PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
The Interpublic Group of Companies, Inc. (IPG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

The Interpublic Group of Companies, Inc. (IPG)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 22 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US4606901001

CUSIP

460690100

Сектор

Communication Services

Отрасль

Advertising Agencies

Дата IPO

5 нояб. 1987 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$10.57B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.12

Цена/прибыль

13.39

PEG коэффициент

147.17

Общая выручка (12 мес.)

$10.86B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.65B

EBITDA (12 мес.)

$1.53B

Годовой диапазон

$26.88 - $34.44

Целевая цена

$32.39

Процент коротких позиций

9.16%

Коэффициент коротких позиций

6.52

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
IPG с XLF IPG с PUB.PA IPG с VOO IPG с SCHD IPG с IQV IPG с QQQ IPG с COST IPG с CCOI IPG с SPY IPG с JPM
Популярные сравнения:
IPG с XLF IPG с PUB.PA IPG с VOO IPG с SCHD IPG с IQV IPG с QQQ IPG с COST IPG с CCOI IPG с SPY IPG с JPM

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в The Interpublic Group of Companies, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.19%
12.92%
IPG (The Interpublic Group of Companies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

The Interpublic Group of Companies, Inc. показал доход в -7.83% с начала года и -0.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность The Interpublic Group of Companies, Inc. составила 7.48%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.16%.

IPG

С начала года

-7.83%

1 месяц

-2.12%

6 месяцев

-5.19%

1 год

-0.26%

5 лет (среднегодовая)

10.03%

10 лет (среднегодовая)

7.48%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.72%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

12.93%

1 год

30.55%

5 лет (среднегодовая)

13.88%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IPG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.07%-3.82%3.92%-6.71%3.06%-6.27%10.59%1.37%-1.99%-7.05%-7.83%
20239.46%-1.68%4.78%-4.05%4.09%4.58%-11.28%-3.83%-12.11%-0.91%9.35%6.18%1.61%
2022-5.10%4.35%-3.67%-7.98%-1.20%-13.80%8.50%-6.51%-7.38%16.37%16.32%-3.06%-7.82%
20212.34%9.65%11.79%8.73%6.11%-2.79%8.83%6.07%-1.50%-0.27%-8.52%12.83%64.69%
2020-1.73%-4.79%-24.20%4.88%2.26%0.29%5.19%-0.23%-6.14%8.52%24.56%5.57%7.21%
201910.28%2.28%-8.77%9.47%-6.72%6.46%1.46%-12.23%8.45%0.88%4.07%3.13%16.96%
20188.58%7.85%-1.58%2.43%-4.20%4.69%-3.80%4.49%-2.06%1.27%2.35%-12.21%6.07%
20170.51%3.18%1.95%-4.07%5.77%-0.61%-12.15%-5.96%3.23%-7.41%3.68%1.92%-11.02%
2016-3.61%-4.01%7.29%-0.04%4.85%-3.35%-0.17%1.01%-3.41%0.18%8.16%-2.74%3.22%
2015-4.00%12.44%-0.81%-5.79%-1.44%-5.63%10.53%-10.81%1.32%19.86%0.83%1.22%14.65%
2014-7.80%9.18%-3.27%1.63%10.31%2.04%1.02%-0.44%-6.20%5.84%5.13%2.37%19.72%
20139.89%5.53%2.56%6.22%2.74%2.86%13.06%-3.98%9.29%-2.21%4.02%1.72%63.91%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг IPG среди акций на нашем сайте составляет 39, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности IPG, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IPG, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPG, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPG, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPG, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPG, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Interpublic Group of Companies, Inc. (IPG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IPG, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.022.54
Коэффициент Сортино IPG, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.183.40
Коэффициент Омега IPG, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.021.47
Коэффициент Кальмара IPG, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.023.66
Коэффициент Мартина IPG, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.0916.26
IPG
^GSPC

The Interpublic Group of Companies, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.02. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.02
2.54
IPG (The Interpublic Group of Companies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность The Interpublic Group of Companies, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.30 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 12 лет подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.30$1.24$1.16$1.08$1.02$0.94$0.84$0.72$0.60$0.48$0.38$0.30

Дивидендный доход

4.46%3.80%3.48%2.88%4.34%4.07%4.07%3.57%2.56%2.06%1.83%1.69%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Interpublic Group of Companies, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.33$0.00$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.99
2023$0.00$0.31$0.00$0.00$0.00$0.31$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$1.24
2022$0.00$0.29$0.00$0.00$0.00$0.29$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$1.16
2021$0.00$0.27$0.00$0.00$0.00$0.27$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$1.08
2020$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$1.02
2019$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.94
2018$0.00$0.21$0.00$0.00$0.00$0.21$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.84
2017$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.72
2016$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.60
2015$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.48
2014$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.38
2013$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.30

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%4.5%
У The Interpublic Group of Companies, Inc. дивидендная доходность составляет 4.46%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%46.3%
У The Interpublic Group of Companies, Inc. коэффициент выплат составляет 46.32%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что The Interpublic Group of Companies, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-24.95%
-0.88%
IPG (The Interpublic Group of Companies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

The Interpublic Group of Companies, Inc. показал максимальную просадку в 95.33%, зарегистрированную 19 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 3574 торговые сессии.

Текущая просадка The Interpublic Group of Companies, Inc. составляет 24.95%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-95.33%20 дек. 1999 г.224419 нояб. 2008 г.35742 февр. 2023 г.5818
-32.66%22 дек. 1992 г.14926 июл. 1993 г.32910 нояб. 1994 г.478
-31.94%19 июл. 2023 г.7227 окт. 2023 г.———
-27.39%26 авг. 1998 г.307 окт. 1998 г.239 нояб. 1998 г.53
-20.98%13 июл. 1990 г.5225 сент. 1990 г.8628 янв. 1991 г.138

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность The Interpublic Group of Companies, Inc. составляет 9.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.60%
3.96%
IPG (The Interpublic Group of Companies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Interpublic Group of Companies, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости The Interpublic Group of Companies, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Advertising Agencies.

PE Ratio
20.040.060.080.013.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для IPG по сравнению с другими компаниями в отрасли Advertising Agencies. В настоящее время у IPG значение P/E равно 13.4. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
0.020.040.060.080.0147.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для IPG по сравнению с другими компаниями в отрасли Advertising Agencies. В настоящее время у IPG значение PEG равно 147.2. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для The Interpublic Group of Companies, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию