PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
The Interpublic Group of Companies, Inc. (IPG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US4606901001

CUSIP

460690100

Сектор

Communication Services

Отрасль

Advertising Agencies

Дата IPO

5 нояб. 1987 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$10.87B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.12

Цена/прибыль

13.76

PEG коэффициент

159.19

Общая выручка (12 мес.)

$10.86B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.65B

EBITDA (12 мес.)

$1.53B

Годовой диапазон

$26.59 - $34.07

Целевая цена

$33.27

Процент коротких позиций

10.19%

Коэффициент коротких позиций

6.18

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
IPG с XLF IPG с PUB.PA IPG с SCHD IPG с VOO IPG с IQV IPG с QQQ IPG с COST IPG с CCOI IPG с SPY IPG с JPM
Популярные сравнения:
IPG с XLF IPG с PUB.PA IPG с SCHD IPG с VOO IPG с IQV IPG с QQQ IPG с COST IPG с CCOI IPG с SPY IPG с JPM

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в The Interpublic Group of Companies, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,700.00%1,800.00%1,900.00%2,000.00%2,100.00%2,200.00%2,300.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1,802.74%
2,230.58%
IPG (The Interpublic Group of Companies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

The Interpublic Group of Companies, Inc. показал доход в -7.09% с начала года и -8.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность The Interpublic Group of Companies, Inc. составила 7.34%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


IPG

С начала года

-7.09%

1 месяц

3.54%

6 месяцев

0.79%

1 год

-8.02%

5 лет

9.04%

10 лет

7.34%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IPG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.07%-3.82%3.92%-6.71%3.06%-6.27%10.59%1.37%-1.99%-7.05%4.80%-7.09%
20239.46%-1.68%4.78%-4.05%4.09%4.58%-11.28%-3.83%-12.11%-0.91%9.35%6.18%1.62%
2022-5.10%4.35%-3.67%-7.98%-1.20%-13.80%8.50%-6.51%-7.38%16.37%16.32%-3.06%-7.82%
20212.34%9.65%11.79%8.73%6.11%-2.79%8.83%6.07%-1.50%-0.27%-8.52%12.84%64.69%
2020-1.73%-4.79%-24.20%4.88%2.26%0.29%5.19%-0.23%-6.14%8.52%24.56%5.57%7.21%
201910.28%2.27%-8.77%9.47%-6.72%6.46%1.46%-12.23%8.45%0.88%4.08%3.12%16.96%
20188.58%7.85%-1.58%2.43%-4.20%4.69%-3.80%4.49%-2.06%1.27%2.35%-12.21%6.07%
20170.51%3.18%1.95%-4.07%5.77%-0.61%-12.15%-5.96%3.23%-7.41%3.68%1.92%-11.02%
2016-3.61%-4.01%7.29%-0.04%4.85%-3.35%-0.17%1.01%-3.41%0.18%8.16%-2.74%3.22%
2015-4.00%12.44%-0.81%-5.79%-1.44%-5.63%10.53%-10.80%1.32%19.86%0.83%1.22%14.65%
2014-7.80%9.19%-3.27%1.63%10.31%2.04%1.02%-0.44%-6.20%5.84%5.13%2.37%19.72%
20139.89%5.53%2.56%6.22%2.75%2.86%13.06%-3.98%9.29%-2.21%4.02%1.72%63.91%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IPG составляет 30, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности IPG, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IPG, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPG, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPG, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPG, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPG, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Interpublic Group of Companies, Inc. (IPG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IPG, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.302.10
Коэффициент Сортино IPG, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.272.80
Коэффициент Омега IPG, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.971.39
Коэффициент Кальмара IPG, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.223.09
Коэффициент Мартина IPG, с текущим значением в -1.05, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.0513.49
IPG
^GSPC

The Interpublic Group of Companies, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.30. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.30
2.10
IPG (The Interpublic Group of Companies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность The Interpublic Group of Companies, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.32 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 12 лет подряд.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.32$1.24$1.16$1.08$1.02$0.94$0.84$0.72$0.60$0.48$0.38$0.30

Дивидендный доход

4.54%3.80%3.48%2.88%4.34%4.07%4.07%3.57%2.56%2.06%1.83%1.69%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Interpublic Group of Companies, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.33$0.00$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$1.32
2023$0.00$0.31$0.00$0.00$0.00$0.31$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$1.24
2022$0.00$0.29$0.00$0.00$0.00$0.29$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$1.16
2021$0.00$0.27$0.00$0.00$0.00$0.27$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$1.08
2020$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$1.02
2019$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.94
2018$0.00$0.21$0.00$0.00$0.00$0.21$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.84
2017$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.72
2016$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.60
2015$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.48
2014$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.38
2013$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.30

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%4.5%
У The Interpublic Group of Companies, Inc. дивидендная доходность составляет 4.54%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%46.3%
У The Interpublic Group of Companies, Inc. коэффициент выплат составляет 46.32%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что The Interpublic Group of Companies, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-24.35%
-2.62%
IPG (The Interpublic Group of Companies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

The Interpublic Group of Companies, Inc. показал максимальную просадку в 95.33%, зарегистрированную 19 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 3574 торговые сессии.

Текущая просадка The Interpublic Group of Companies, Inc. составляет 24.35%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-95.33%20 дек. 1999 г.224419 нояб. 2008 г.35742 февр. 2023 г.5818
-32.66%22 дек. 1992 г.14926 июл. 1993 г.32910 нояб. 1994 г.478
-31.94%19 июл. 2023 г.7227 окт. 2023 г.
-27.39%26 авг. 1998 г.307 окт. 1998 г.239 нояб. 1998 г.53
-20.98%13 июл. 1990 г.5225 сент. 1990 г.8628 янв. 1991 г.138

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность The Interpublic Group of Companies, Inc. составляет 7.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.76%
3.79%
IPG (The Interpublic Group of Companies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Interpublic Group of Companies, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости The Interpublic Group of Companies, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Advertising Agencies.


PE Ratio
20.040.060.080.0100.013.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для IPG по сравнению с другими компаниями в отрасли Advertising Agencies. В настоящее время у IPG значение P/E равно 13.8. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
0.020.040.060.080.0159.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для IPG по сравнению с другими компаниями в отрасли Advertising Agencies. В настоящее время у IPG значение PEG равно 159.2. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для The Interpublic Group of Companies, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab