PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
The Buckle, Inc. (BKE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

The Buckle, Inc. (BKE)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US1184401065

CUSIP

118440106

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Apparel Retail

Дата IPO

6 мая 1992 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$1.80B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.89

Коэффициент P/E

8.97

Коэффициент PEG

48.30

Общая выручка (12 мес.)

$1.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

$592.79M

EBITDA (12 мес.)

$257.96M

Годовой диапазон

$32.05 - $50.75

Целевая цена

$34.00

Процент коротких позиций

9.23%

Коэффициент коротких позиций

3.46

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
BKE с RDIV BKE с IMKTA BKE с WEYS BKE с SCHD BKE с VDY.TO BKE с VOO BKE с SPY BKE с MO BKE с COKE BKE с BOOT
Популярные сравнения:
BKE с RDIV BKE с IMKTA BKE с WEYS BKE с SCHD BKE с VDY.TO BKE с VOO BKE с SPY BKE с MO BKE с COKE BKE с BOOT

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в The Buckle, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10,352.37%
1,228.02%
BKE (The Buckle, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

The Buckle, Inc. показал доход в -26.59% с начала года и 1.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность The Buckle, Inc. составила 7.81%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.27%.

BKE

С начала года

-26.59%

1 месяц

-7.22%

6 месяцев

-12.01%

1 год

1.03%

5 лет

31.48%

10 лет

7.81%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BKE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.83%-15.88%-4.32%-8.04%-26.59%
2024-16.28%10.08%-1.64%-6.29%3.08%-4.15%17.98%-2.99%4.94%-2.38%22.39%-2.46%17.49%
20233.25%-7.30%-12.50%-5.07%-8.41%12.67%6.74%-0.05%-8.62%2.20%14.18%23.24%15.02%
2022-11.04%-4.36%-8.22%-4.95%5.80%-15.73%10.46%6.89%-1.92%25.53%11.75%3.19%10.91%
202134.66%-2.24%2.19%7.61%0.43%18.11%-14.82%-7.96%2.22%6.00%13.02%3.09%69.97%
2020-4.13%-7.29%-39.42%11.67%-8.03%11.36%2.23%16.91%8.80%19.02%11.94%17.17%25.01%
2019-4.34%10.48%-2.45%0.06%-18.56%15.02%19.32%-3.69%5.10%2.88%32.98%-2.80%55.19%
2018-7.26%4.99%5.23%5.17%9.55%6.53%-9.71%7.07%-10.49%-10.46%-6.37%1.26%-7.63%
2017-3.09%-6.15%-6.30%1.96%-9.09%4.71%-2.47%-17.25%19.08%-0.84%35.26%6.74%13.81%
2016-3.42%11.89%6.51%-13.80%-14.55%5.09%6.36%-5.91%-6.75%-12.21%21.34%-9.88%-20.17%
20152.17%-0.96%1.57%-11.90%-4.96%7.49%-2.88%-4.59%-12.39%-3.52%-10.41%-3.06%-37.07%
2014-13.26%2.37%0.95%3.10%-4.55%-1.09%0.80%10.52%-7.71%9.21%3.77%2.60%4.30%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BKE составляет 48, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности BKE, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BKE, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKE, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKE, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKE, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Buckle, Inc. (BKE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа BKE, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BKE: -0.01
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино BKE, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BKE: 0.23
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега BKE, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BKE: 1.03
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара BKE, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BKE: -0.01
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина BKE, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BKE: -0.02
^GSPC: 1.94

The Buckle, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.01. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.01
0.46
BKE (The Buckle, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность The Buckle, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.90 на акцию.

5.00%10.00%15.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.00$7.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.90$3.90$4.05$1.05$6.99$4.15$2.00$2.75$1.75$2.00$3.69$2.08

Дивидендный доход

11.18%7.68%8.52%2.32%16.52%14.21%7.40%14.22%7.37%8.77%11.99%3.96%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Buckle, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$2.85$0.00$0.00$0.35$3.20
2024$2.85$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$3.90
2023$3.00$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$4.05
2022$0.00$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$1.05
2021$0.00$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$6.00$6.99
2020$1.55$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.00$2.30$4.15
2019$1.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$2.00
2018$2.00$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$2.75
2017$1.00$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$1.75
2016$1.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$2.00
2015$3.00$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$3.69
2014$1.42$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$2.08

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
BKE: 11.2%
У The Buckle, Inc. дивидендная доходность составляет 11.18%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
BKE: 100.5%
У The Buckle, Inc. коэффициент выплат составляет 100.52%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.03%
-10.07%
BKE (The Buckle, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

The Buckle, Inc. показал максимальную просадку в 71.08%, зарегистрированную 15 мая 2000 г.. Полное восстановление заняло 1254 торговые сессии.

Текущая просадка The Buckle, Inc. составляет 31.03%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-71.08%10 июн. 1998 г.48815 мая 2000 г.125412 мая 2005 г.1742
-69.59%13 янв. 2015 г.65315 авг. 2017 г.84015 дек. 2020 г.1493
-63.36%8 янв. 1993 г.48820 дек. 1994 г.33530 апр. 1996 г.823
-62.57%19 сент. 2008 г.4520 нояб. 2008 г.1114 мая 2009 г.156
-41.85%19 нояб. 2021 г.1566 июл. 2022 г.1087 дек. 2022 г.264

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность The Buckle, Inc. составляет 16.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.69%
14.23%
BKE (The Buckle, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Buckle, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается The Buckle, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Apparel Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.0
BKE: 9.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BKE в сравнении с другими компаниями отрасли Apparel Retail. В настоящее время у BKE коэффициент P/E составляет 9.0. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
BKE: 48.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BKE по сравнению с другими компаниями отрасли Apparel Retail. В настоящее время у BKE коэффициент PEG составляет 48.3. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
2.04.06.0
BKE: 1.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BKE по сравнению с другими компаниями в отрасли Apparel Retail. В настоящее время у BKE коэффициент P/S составляет 1.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
BKE: 4.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BKE по сравнению с другими компаниями в отрасли Apparel Retail. В настоящее время у BKE коэффициент P/B составляет 4.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию