PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Darden Restaurants, Inc. (DRI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Darden Restaurants, Inc. (DRI)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US2371941053

CUSIP

237194105

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Restaurants

Дата IPO

5 мая 1995 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$23.72B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$8.84

Коэффициент P/E

22.82

Коэффициент PEG

1.98

Общая выручка (12 мес.)

$11.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

$3.92B

EBITDA (12 мес.)

$1.87B

Годовой диапазон

$132.67 - $209.50

Целевая цена

$206.72

Процент коротких позиций

5.70%

Коэффициент коротких позиций

3.49

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
DRI с QSR DRI с SLGN DRI с OTIS DRI с WEN DRI с SPY DRI с MCD DRI с GIS DRI с SCHD DRI с GLDM DRI с HSY
Популярные сравнения:
DRI с QSR DRI с SLGN DRI с OTIS DRI с WEN DRI с SPY DRI с MCD DRI с GIS DRI с SCHD DRI с GLDM DRI с HSY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Darden Restaurants, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6,278.36%
947.59%
DRI (Darden Restaurants, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Darden Restaurants, Inc. показал доход в 8.98% с начала года и 32.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Darden Restaurants, Inc. составила 16.35%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.05%.

DRI

С начала года

8.98%

1 месяц

-2.55%

6 месяцев

25.15%

1 год

32.39%

5 лет

27.60%

10 лет

16.35%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DRI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.40%2.67%3.64%-2.83%8.98%
2024-0.25%5.00%-2.09%-7.45%-1.97%0.62%-2.35%8.11%3.78%-1.64%10.16%5.91%17.70%
20237.86%-3.37%8.51%-1.30%4.34%5.40%1.91%-7.94%-7.90%2.57%7.52%5.00%22.83%
2022-6.45%3.83%-8.45%-0.06%-5.11%-9.50%11.20%-0.63%2.11%14.35%2.69%-5.89%-4.84%
2021-1.57%17.49%3.40%3.95%-2.38%1.93%0.67%3.27%0.54%-4.17%-4.29%9.20%29.48%
20207.64%-16.26%-44.14%35.49%4.16%-1.42%0.17%14.19%16.23%-8.48%17.47%10.32%10.45%
20195.83%6.84%8.35%-2.57%-1.09%4.65%0.57%-0.48%-2.28%-4.29%5.50%-7.96%12.29%
20180.46%-3.82%-7.53%9.72%-5.87%22.48%0.57%8.51%-4.18%-3.51%3.74%-9.66%6.89%
20171.56%1.91%12.04%2.51%4.39%1.70%-6.60%-2.13%-4.03%5.26%2.49%13.88%35.99%
2016-0.13%1.30%3.79%-5.38%8.96%-6.62%-1.93%0.13%-0.52%6.63%13.13%-0.79%18.19%
20155.69%4.27%8.34%-7.26%2.78%8.45%4.57%-7.80%0.78%-8.97%1.36%13.30%25.36%
2014-8.11%3.28%-0.59%-0.99%0.82%-7.68%2.26%1.22%8.75%1.74%10.06%2.88%12.74%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DRI составляет 88, что ставит его в топ 12% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности DRI, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DRI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Darden Restaurants, Inc. (DRI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа DRI, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DRI: 1.13
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино DRI, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DRI: 2.12
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега DRI, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DRI: 1.24
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара DRI, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DRI: 1.70
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина DRI, с текущим значением в 7.22, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
DRI: 7.22
^GSPC: 2.07

Darden Restaurants, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.13. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.13
0.49
DRI (Darden Restaurants, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Darden Restaurants, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.60 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$5.60$5.42$5.04$4.62$3.45$1.18$3.26$2.76$2.38$2.12$1.97$1.97

Дивидендный доход

2.79%2.90%3.07%3.34%2.29%0.99%2.99%2.76%2.48%2.92%3.09%3.75%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Darden Restaurants, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$1.40$0.00$0.00$1.40$2.80
2024$1.31$0.00$0.00$1.31$0.00$0.00$1.40$0.00$0.00$1.40$0.00$0.00$5.42
2023$1.21$0.00$0.00$1.21$0.00$0.00$1.31$0.00$0.00$1.31$0.00$0.00$5.04
2022$1.10$0.00$0.00$1.10$0.00$0.00$1.21$0.00$0.00$1.21$0.00$0.00$4.62
2021$0.37$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$1.10$0.00$0.00$1.10$0.00$0.00$3.45
2020$0.88$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$1.18
2019$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$3.26
2018$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$2.76
2017$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$2.38
2016$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$2.12
2015$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$1.97
2014$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$1.97

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
DRI: 2.8%
У Darden Restaurants, Inc. дивидендная доходность составляет 2.79%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
DRI: 60.7%
У Darden Restaurants, Inc. коэффициент выплат составляет 60.67%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Darden Restaurants, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.67%
-10.73%
DRI (Darden Restaurants, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Darden Restaurants, Inc. показал максимальную просадку в 72.80%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 206 торговых сессий.

Текущая просадка Darden Restaurants, Inc. составляет 3.67%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-72.8%10 сент. 2019 г.13218 мар. 2020 г.20611 янв. 2021 г.338
-70.22%19 июн. 2007 г.36220 нояб. 2008 г.33322 мар. 2010 г.695
-50.21%22 апр. 1996 г.2204 мар. 1997 г.2559 мар. 1998 г.475
-45.86%4 мая 1999 г.2158 мар. 2000 г.1683 нояб. 2000 г.383
-42.57%7 мар. 2002 г.24626 февр. 2003 г.47718 янв. 2005 г.723

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Darden Restaurants, Inc. составляет 9.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.96%
14.23%
DRI (Darden Restaurants, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Darden Restaurants, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Darden Restaurants, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Restaurants. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
DRI: 22.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DRI в сравнении с другими компаниями отрасли Restaurants. В настоящее время у DRI коэффициент P/E составляет 22.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
DRI: 2.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DRI по сравнению с другими компаниями отрасли Restaurants. В настоящее время у DRI коэффициент PEG составляет 2.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
DRI: 2.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DRI по сравнению с другими компаниями в отрасли Restaurants. В настоящее время у DRI коэффициент P/S составляет 2.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
DRI: 10.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DRI по сравнению с другими компаниями в отрасли Restaurants. В настоящее время у DRI коэффициент P/B составляет 10.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию