- ISIN
- US2371941053
- CUSIP
- 237194105
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Restaurants
- Дата IPO
- 5 мая 1995 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $23.04B
- Enterprise Value
- $29.57B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $10.35
- Коэффициент P/E
- 19.43
- Коэффициент PEG
- 2.18
- Общая выручка (12 мес.)
- $13.21B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $9.17B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.34B
- Годовой диапазон
- $169.00 - $220.65
- Целевая цена
- $230.13
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 9.38%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 54.66%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DRI
Darden Restaurants, Inc. (DRI) прибавил 11.9% с начала года. По цене $201 за акцию DRI торгуется на 8.8% ниже 52-недельного максимума в $221. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DRI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,673.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Darden Restaurants, Inc. (DRI) показал доход в 11.90% с начала года и -0.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DRI составила 15.70%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.27%.
Darden Restaurants, Inc.
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -2.97%
- 6 месяцев
- -4.63%
- С начала года
- 11.90%
- 1 год
- -0.32%
- 3 года*
- 9.44%
- 5 лет*
- 10.84%
- 10 лет*
- 15.70%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность DRI по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 мая 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.56%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.7 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +54.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -44.1%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении DRI закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +31.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -24.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.14% | 7.27% | -8.33% | 3.09% | 1.67% | 1.03% | -1.54% | 11.90% | |||||
| 2025 | 5.38% | 2.67% | 3.64% | -2.73% | 6.76% | 1.76% | -6.83% | 2.61% | -8.01% | -4.60% | -0.32% | 2.47% | 1.56% |
| 2024 | -0.25% | 5.00% | -2.09% | -7.45% | -1.97% | 0.62% | -2.35% | 8.11% | 3.78% | -1.64% | 10.15% | 5.91% | 17.70% |
| 2023 | 7.86% | -3.37% | 8.51% | -1.30% | 4.34% | 5.40% | 1.91% | -7.94% | -7.90% | 2.57% | 7.52% | 5.00% | 22.83% |
| 2022 | -6.45% | 3.82% | -8.45% | -0.06% | -5.11% | -9.50% | 11.20% | -0.63% | 2.11% | 14.35% | 2.69% | -5.89% | -4.84% |
| 2021 | -1.57% | 17.49% | 3.40% | 3.95% | -2.38% | 1.93% | 0.67% | 3.27% | 0.54% | -4.17% | -4.29% | 9.20% | 29.48% |
Метрики бенчмарка
Darden Restaurants, Inc. has an annualized alpha of 11.36%, beta of 0.89, and R2 of 0.22 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 09, 1995.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (81.45%) than losses (50.52%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.22 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 11.36%
- Бета
- 0.89
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- 81.45%
- Участие в снижении
- 50.52%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DRI имеет ранг 41 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Darden Restaurants, Inc. (DRI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.29 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 2.24 | -2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 9.71 | -9.74 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Darden Restaurants, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.12 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $6.12 | $5.80 | $5.42 | $5.04 | $4.62 | $3.45 | $1.18 | $3.26 | $2.76 | $2.38 | $2.12 | $8.76 |
Дивидендный доход | 3.04% | 3.15% | 2.90% | 3.07% | 3.34% | 2.29% | 0.99% | 2.99% | 2.76% | 2.48% | 2.92% | 13.76% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Darden Restaurants, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $1.50 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $0.00 | $1.62 | $4.62 | |||||
| 2025 | $1.40 | $0.00 | $0.00 | $1.40 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $0.00 | $5.80 |
| 2024 | $1.31 | $0.00 | $0.00 | $1.31 | $0.00 | $0.00 | $1.40 | $0.00 | $0.00 | $1.40 | $0.00 | $0.00 | $5.42 |
| 2023 | $1.21 | $0.00 | $0.00 | $1.21 | $0.00 | $0.00 | $1.31 | $0.00 | $0.00 | $1.31 | $0.00 | $0.00 | $5.04 |
| 2022 | $1.10 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $0.00 | $0.00 | $1.21 | $0.00 | $0.00 | $1.21 | $0.00 | $0.00 | $4.62 |
| 2021 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $0.00 | $0.00 | $3.45 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Darden Restaurants, Inc. дивидендная доходность составляет 3.04%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Darden Restaurants, Inc. коэффициент выплат составляет 57.43%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Darden Restaurants, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Darden Restaurants, Inc. показал максимальную просадку в 72.80%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 206 торговых сессий.
Текущая просадка Darden Restaurants, Inc. составляет 7.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-72.80%март 2020 г. | 6mo 10d | 9mo 29d | 1y 4moсент. 2019 г. - янв. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-70.21%нояб. 2008 г. | 1y 5mo | 1y 4mo | 2y 9moиюнь 2007 г. - март 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-49.76%март 1997 г. | 10mo 27d | 12mo 3d | 1y 10moапр. 1996 г. - март 1998 г. | — |
-45.87%март 2000 г. | 10mo 9d | 8mo | 1y 6moмай 1999 г. - нояб. 2000 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-42.56%февр. 2003 г. | 11mo 26d | 1y 10mo | 2y 10moмарт 2002 г. - янв. 2005 г. | — |
Показатели просадок
| DRI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.80% | -56.78% | -16.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.07% | -9.10% | -10.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.92% | -18.90% | -5.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.38% | -25.43% | -2.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.80% | -33.92% | -38.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.41% | -1.00% | -6.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.98% | -10.70% | -2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.24% | 2.09% | +7.15% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Darden Restaurants, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Darden Restaurants, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Restaurants. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DRI в сравнении с другими компаниями отрасли Restaurants. В настоящее время у DRI коэффициент P/E составляет 19.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DRI по сравнению с другими компаниями отрасли Restaurants. В настоящее время у DRI коэффициент PEG составляет 2.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DRI по сравнению с другими компаниями в отрасли Restaurants. В настоящее время у DRI коэффициент P/S составляет 1.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DRI по сравнению с другими компаниями в отрасли Restaurants. В настоящее время у DRI коэффициент P/B составляет 10.5. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с DRI
Добавьте Darden Restaurants, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DRI