- ISIN
- JE00BJ1F3079
- CUSIP
- G0250X107
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Packaging & Containers
- Дата IPO
- 11 июн. 2019 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $20.73B
- Enterprise Value
- $20.45B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.46
- Коэффициент P/E
- 30.66
- Общая выручка (12 мес.)
- $22.19B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $4.10B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.58B
- Годовой диапазон
- $36.25 - $50.94
- Целевая цена
- $50.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.80%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 1.80%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AMCR
Amcor plc (AMCR) прибавил 10.8% с начала года. По цене $45 за акцию AMCR торгуется на 12.0% ниже 52-недельного максимума в $51. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AMCR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,002.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Amcor plc (AMCR) показал доход в 10.76% с начала года и 0.68% за последние 12 месяцев.
Amcor plc
- 1 день
- 3.32%
- 1 месяц
- 8.26%
- 6 месяцев
- 4.59%
- С начала года
- 10.76%
- 1 год
- 0.68%
- 3 года*
- 2.23%
- 5 лет*
- 0.03%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность AMCR по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 июн. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.1 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2024 г. с доходностью +15.2%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -17.9%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении AMCR закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +16.3%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -16.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.12% | 10.88% | -17.92% | -4.30% | 3.75% | 11.67% | 3.44% | 10.76% | |||||
| 2025 | 3.29% | 5.42% | -4.15% | -5.15% | 0.42% | 0.88% | 1.74% | -7.70% | -3.74% | -3.42% | 9.50% | -2.11% | -6.17% |
| 2024 | -2.18% | -2.59% | 4.97% | -5.99% | 15.19% | -3.83% | 7.67% | 8.64% | 0.15% | -1.77% | -3.21% | -11.56% | 2.61% |
| 2023 | 1.26% | -6.62% | 2.15% | -3.60% | -11.06% | 3.53% | 2.81% | -5.07% | -4.72% | -2.95% | 8.08% | 1.69% | -14.97% |
| 2022 | 0.00% | -2.18% | -2.58% | 4.68% | 11.48% | -5.11% | 4.18% | -7.26% | -9.74% | 7.92% | 7.75% | -3.56% | 3.20% |
| 2021 | -7.05% | 1.04% | 6.76% | 0.60% | 1.42% | -2.88% | 0.87% | 11.16% | -8.96% | 4.14% | -5.26% | 6.10% | 6.16% |
Метрики бенчмарка
Amcor plc has an annualized alpha of -6.92%, beta of 0.85, and R2 of 0.33 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 11, 2019.
- This stock participated in 107.76% of S&P 500 Index downside but only 61.34% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.33 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -6.92%
- Бета
- 0.85
- R²
- 0.33
- Участие в росте
- 61.34%
- Участие в снижении
- 107.76%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AMCR имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Amcor plc (AMCR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMCR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.29 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 2.24 | -2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | 9.71 | -9.66 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Amcor plc за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.59 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 6 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.59 | $2.56 | $2.51 | $2.46 | $2.41 | $2.36 | $2.31 | $1.18 |
Дивидендный доход | 5.77% | 6.15% | 5.34% | 5.11% | 4.05% | 3.93% | 3.93% | 2.17% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Amcor plc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $1.30 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $2.56 |
| 2024 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $2.51 |
| 2023 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $2.46 |
| 2022 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $2.41 |
| 2021 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $2.36 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Amcor plc дивидендная доходность составляет 5.77%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Amcor plc коэффициент выплат составляет 175.07%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Amcor plc показал максимальную просадку в 47.21%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 104 торговые сессии.
Текущая просадка Amcor plc составляет 18.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-47.21%март 2020 г. | 8mo 15d | 4mo 29d | 1y 1moиюль 2019 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-34.24%май 2026 г. | 3y 11mo | — | 4y 1moиюнь 2022 г. - сейчас | — |
-13.51%март 2022 г. | 6mo 7d | 1mo 28d | 8mo 5dсент. 2021 г. - май 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-10.26%окт. 2020 г. | 9d | 8d | 17dокт. 2020 г. - нояб. 2020 г. | — |
-9.48%февр. 2021 г. | 2mo 16d | 1mo 7d | 3mo 23dнояб. 2020 г. - март 2021 г. | — |
Показатели просадок
| AMCR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.21% | -56.78% | +9.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -9.10% | -17.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.92% | -18.90% | -11.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.24% | -25.43% | -8.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.30% | -1.00% | -17.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.66% | -10.70% | -3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.39% | 2.09% | +13.30% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Amcor plc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Amcor plc по сравнению с другими компаниями из отрасли Packaging & Containers. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AMCR в сравнении с другими компаниями отрасли Packaging & Containers. В настоящее время у AMCR коэффициент P/E составляет 30.7. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AMCR по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaging & Containers. В настоящее время у AMCR коэффициент P/S составляет 0.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AMCR по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaging & Containers. В настоящее время у AMCR коэффициент P/B составляет 0.6. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AMCR
Добавьте Amcor plc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AMCR