Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $18.40B
- Enterprise Value
- $18.39B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.62
- Коэффициент P/E
- 24.57
- Общая выручка (12 мес.)
- $19.61B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $3.71B
- EBITDA (12 мес.)
- $932.86M
- Годовой диапазон
- $37.95 - $50.94
- Целевая цена
- $17.28
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.60%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 1.60%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Amcor plc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Amcor plc (AMCR) показал доход в -3.43% с начала года и -13.18% за последние 12 месяцев.
Amcor plc
- 1 день
- 4.30%
- 1 месяц
- -17.92%
- С начала года
- -3.43%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- -13.18%
- 3 года*
- -6.46%
- 5 лет*
- -2.85%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 июн. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.19%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 30.4 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2024 г. с доходностью +15.2%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -17.9%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении AMCR закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +16.3%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -16.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.12% | 10.88% | -17.92% | -3.43% | |||||||||
| 2025 | 3.29% | 5.42% | -4.15% | -5.15% | 0.42% | 0.88% | 1.74% | -7.70% | -3.74% | -3.42% | 9.50% | -2.11% | -6.17% |
| 2024 | -2.18% | -2.59% | 4.97% | -5.99% | 15.19% | -3.83% | 7.67% | 8.64% | 0.15% | -1.77% | -3.21% | -11.56% | 2.61% |
| 2023 | 1.26% | -6.62% | 2.15% | -3.60% | -11.06% | 3.53% | 2.81% | -5.07% | -4.72% | -2.95% | 8.08% | 1.69% | -14.97% |
| 2022 | 0.00% | -2.18% | -2.58% | 4.68% | 11.48% | -5.11% | 4.18% | -7.26% | -9.74% | 7.92% | 7.75% | -3.56% | 3.20% |
| 2021 | -7.05% | 1.04% | 6.76% | 0.60% | 1.42% | -2.88% | 0.87% | 11.16% | -8.96% | 4.14% | -5.26% | 6.10% | 6.16% |
Метрики бенчмарка
Amcor plc: годовая альфа составляет -7.64%, бета — 0.84, а R² — 0.34 относительно S&P 500 Index с 12.06.2019.
- Эта акция участвовал в 115.13% снижения S&P 500 Index, но только в 65.18% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.34 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этой акции — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- -7.64%
- Бета
- 0.84
- R²
- 0.34
- Участие в росте
- 65.18%
- Участие в снижении
- 115.13%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AMCR имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 21% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Amcor plc (AMCR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AMCR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | 0.90 | -1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | 1.39 | -1.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.21 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 1.40 | -1.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 6.61 | -7.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для AMCR в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Amcor plc за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.58 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 6 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.58 | $2.56 | $2.51 | $2.46 | $2.41 | $2.36 | $2.31 | $1.18 |
Дивидендный доход | 6.48% | 6.15% | 5.34% | 5.11% | 4.05% | 3.93% | 3.93% | 2.17% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Amcor plc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.65 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $2.56 |
| 2024 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $2.51 |
| 2023 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $2.46 |
| 2022 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $2.41 |
| 2021 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $2.36 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Amcor plc дивидендная доходность составляет 6.48%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Amcor plc коэффициент выплат составляет 180.35%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Amcor plc показал максимальную просадку в 47.21%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 104 торговые сессии.
Текущая просадка Amcor plc составляет 28.76%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -47.21% | 5 июл. 2019 г. | 176 | 16 мар. 2020 г. | 104 | 12 авг. 2020 г. | 280 |
| -33.73% | 7 июн. 2022 г. | 347 | 23 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -13.51% | 1 сент. 2021 г. | 129 | 7 мар. 2022 г. | 41 | 4 мая 2022 г. | 170 |
| -10.26% | 19 окт. 2020 г. | 8 | 28 окт. 2020 г. | 6 | 5 нояб. 2020 г. | 14 |
| -9.48% | 17 нояб. 2020 г. | 51 | 1 февр. 2021 г. | 26 | 10 мар. 2021 г. | 77 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Amcor plc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Amcor plc по сравнению с другими компаниями из отрасли Packaging & Containers. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AMCR в сравнении с другими компаниями отрасли Packaging & Containers. В настоящее время у AMCR коэффициент P/E составляет 24.6. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AMCR по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaging & Containers. В настоящее время у AMCR коэффициент P/S составляет 0.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AMCR по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaging & Containers. В настоящее время у AMCR коэффициент P/B составляет 0.5. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |