PortfoliosLab logo
Amcor plc (AMCR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

JE00BJ1F3079

CUSIP

00BJ1F307

Сектор

Consumer Cyclical

Дата IPO

11 июн. 2019 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$13.82B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.55

Коэффициент P/E

17.31

Коэффициент PEG

1.61

Общая выручка (12 мес.)

$3.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

-$4.63B

EBITDA (12 мес.)

$544.61M

Годовой диапазон

$8.37 - $11.20

Целевая цена

$11.18

Процент коротких позиций

11.47%

Коэффициент коротких позиций

5.99

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Amcor plc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.97%
90.07%
AMCR (Amcor plc)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Amcor plc показал доход в 3.95% с начала года и 11.94% за последние 12 месяцев.


AMCR

С начала года

3.95%

1 месяц

2.33%

6 месяцев

-10.53%

1 год

11.94%

5 лет

7.51%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AMCR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.29%5.42%-4.15%-0.41%3.95%
2024-2.18%-2.59%4.97%-5.99%15.19%-3.83%7.67%8.64%0.15%-1.77%-3.20%-11.56%2.61%
20231.26%-6.61%2.15%-3.60%-11.06%3.53%2.81%-5.07%-4.72%-2.95%8.08%1.69%-14.96%
2022-0.00%-2.18%-2.58%4.68%11.48%-5.11%4.18%-7.26%-9.74%7.92%7.75%-3.56%3.20%
2021-7.05%1.04%6.76%0.60%1.43%-2.88%0.87%11.16%-8.93%4.14%-5.26%6.10%6.21%
2020-2.31%-11.99%-11.84%10.47%15.15%-0.00%0.88%7.38%0.94%-5.61%9.71%3.88%13.42%
20192.77%-7.75%-7.36%0.52%-2.36%9.01%5.65%-0.71%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AMCR составляет 68, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AMCR, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMCR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMCR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMCR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMCR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMCR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Amcor plc (AMCR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа AMCR, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AMCR: 0.51
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино AMCR, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AMCR: 0.91
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега AMCR, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AMCR: 1.12
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара AMCR, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AMCR: 0.44
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина AMCR, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
AMCR: 1.40
^GSPC: 1.94

Amcor plc на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.51. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.51
0.49
AMCR (Amcor plc)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Amcor plc за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.51 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022202120202019
Дивиденд$0.51$0.50$0.49$0.48$0.47$0.46$0.24

Дивидендный доход

5.23%5.34%5.11%4.05%3.93%3.93%2.17%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Amcor plc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13
2024$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.13$0.00$0.50
2023$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.13$0.00$0.49
2022$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.12$0.00$0.48
2021$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.12$0.00$0.47
2020$0.00$0.00$0.12$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.12$0.00$0.46
2019$0.12$0.00$0.12$0.00$0.24

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
AMCR: 5.2%
У Amcor plc дивидендная доходность составляет 5.23%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
AMCR: 71.2%
У Amcor plc коэффициент выплат составляет 71.17%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Amcor plc находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.26%
-10.73%
AMCR (Amcor plc)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Amcor plc показал максимальную просадку в 47.21%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 104 торговые сессии.

Текущая просадка Amcor plc составляет 18.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-47.21%5 июл. 2019 г.17616 мар. 2020 г.10412 авг. 2020 г.280
-33.72%7 июн. 2022 г.34723 окт. 2023 г.
-13.48%1 сент. 2021 г.1297 мар. 2022 г.414 мая 2022 г.170
-10.26%19 окт. 2020 г.828 окт. 2020 г.65 нояб. 2020 г.14
-9.48%17 нояб. 2020 г.511 февр. 2021 г.2610 мар. 2021 г.77

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Amcor plc составляет 10.87%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.87%
14.23%
AMCR (Amcor plc)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Amcor plc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Amcor plc по сравнению с другими компаниями из отрасли Packaging & Containers. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0
AMCR: 17.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AMCR в сравнении с другими компаниями отрасли Packaging & Containers. В настоящее время у AMCR коэффициент P/E составляет 17.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
AMCR: 1.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AMCR по сравнению с другими компаниями отрасли Packaging & Containers. В настоящее время у AMCR коэффициент PEG составляет 1.6. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
1.02.03.04.05.0
AMCR: 1.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AMCR по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaging & Containers. В настоящее время у AMCR коэффициент P/S составляет 1.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
AMCR: 3.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AMCR по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaging & Containers. В настоящее время у AMCR коэффициент P/B составляет 3.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию