PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Advance Auto Parts, Inc. (AAP)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US00751Y1064

CUSIP

00751Y106

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Specialty Retail

Дата IPO

29 нояб. 2001 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$2.35B

Прибыль на акцию (12 мес.)

-$9.84

PEG коэффициент

0.50

Общая выручка (12 мес.)

$6.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

$2.37B

EBITDA (12 мес.)

-$525.70M

Годовой диапазон

$33.08 - $78.42

Целевая цена

$41.38

Процент коротких позиций

18.67%

Коэффициент коротких позиций

2.55

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
AAP с ORLY AAP с GPC AAP с AZO AAP с SWK AAP с VOO AAP с SCHD AAP с WM AAP с TGT AAP с QQQ AAP с MMM
Популярные сравнения:
AAP с ORLY AAP с GPC AAP с AZO AAP с SWK AAP с VOO AAP с SCHD AAP с WM AAP с TGT AAP с QQQ AAP с MMM

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Advance Auto Parts, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
206.99%
373.30%
AAP (Advance Auto Parts, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Advance Auto Parts, Inc. показал доход в -22.14% с начала года и -55.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Advance Auto Parts, Inc. составила -11.95%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.02%.


AAP

С начала года

-22.14%

1 месяц

5.90%

6 месяцев

-4.69%

1 год

-55.64%

5 лет

-13.76%

10 лет

-11.95%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-8.25%

1 месяц

-6.60%

6 месяцев

-5.32%

1 год

3.55%

5 лет

16.80%

10 лет

10.02%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AAP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.12%-23.92%6.26%-6.61%-22.14%
20249.99%1.03%25.98%-13.96%-3.21%-10.35%0.41%-28.45%-13.95%-7.85%15.86%14.37%-21.10%
20233.57%-4.81%-16.11%4.52%-41.93%-3.55%6.19%-7.49%-18.73%-6.52%-2.38%20.16%-57.62%
2022-3.49%-11.68%1.95%-3.54%-4.89%-8.03%11.86%-12.90%-6.47%21.48%-20.50%-1.59%-36.50%
2021-5.31%7.52%14.59%9.08%-5.21%8.67%3.37%-4.34%3.48%7.96%-2.13%9.14%54.68%
2020-17.74%0.93%-29.63%29.56%15.23%2.42%5.40%4.11%-1.64%-4.05%0.29%6.81%-0.90%
20191.11%1.62%5.45%-2.47%-6.81%-0.52%-2.27%-8.42%19.95%-1.77%-3.32%2.00%1.87%
201817.35%-2.34%3.82%-3.46%12.38%5.55%4.08%16.14%2.66%-5.09%11.24%-11.36%58.22%
2017-2.89%-4.65%-5.29%-4.13%-5.99%-12.71%-3.93%-12.60%1.39%-17.60%23.56%-1.24%-40.93%
20161.02%-2.37%8.06%-2.64%-1.45%5.11%5.09%-7.35%-5.21%-6.06%21.16%-0.32%12.54%
2015-0.18%-2.56%-3.34%-4.47%7.15%4.00%9.37%0.60%8.19%4.70%-17.99%-7.47%-5.36%
20143.73%10.93%-0.63%-4.12%2.37%8.71%-10.24%12.64%-4.44%12.79%0.08%8.34%44.17%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AAP составляет 9, что хуже, чем результаты 91% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AAP, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAP, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAP, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAP, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAP, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAP, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Advance Auto Parts, Inc. (AAP) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AAP, с текущим значением в -1.09, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AAP: -1.09
^GSPC: 0.25
Коэффициент Сортино AAP, с текущим значением в -1.63, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AAP: -1.63
^GSPC: 0.41
Коэффициент Омега AAP, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AAP: 0.79
^GSPC: 1.06
Коэффициент Кальмара AAP, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AAP: -0.65
^GSPC: 0.30
Коэффициент Мартина AAP, с текущим значением в -1.35, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
AAP: -1.35
^GSPC: 1.15

Advance Auto Parts, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -1.09. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.09
0.25
AAP (Advance Auto Parts, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Advance Auto Parts, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.00 на акцию.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.00$1.00$2.00$6.00$3.25$1.00$0.24$0.24$0.24$0.24$0.24$0.24

Дивидендный доход

2.73%2.11%3.28%4.08%1.35%0.63%0.15%0.15%0.24%0.14%0.16%0.15%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Advance Auto Parts, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.25$0.00$0.00$0.00$0.25
2024$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$1.00
2023$0.00$0.00$0.00$1.50$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$2.00
2022$0.00$0.00$1.50$0.00$0.00$1.50$0.00$0.00$1.50$0.00$0.00$1.50$6.00
2021$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.00$3.25
2020$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$1.00
2019$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.24
2018$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.24
2017$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.24
2016$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.24
2015$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.24
2014$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.24

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
10.0%20.0%30.0%40.0%
AAP: 2.7%
У Advance Auto Parts, Inc. дивидендная доходность составляет 2.73%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
AAP: 5.0%
У Advance Auto Parts, Inc. коэффициент выплат составляет 5.00%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Advance Auto Parts, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-83.59%
-12.17%
AAP (Advance Auto Parts, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Advance Auto Parts, Inc. показал максимальную просадку в 84.93%, зарегистрированную 6 мар. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Advance Auto Parts, Inc. составляет 83.59%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-84.93%7 янв. 2022 г.7926 мар. 2025 г.
-62.18%3 нояб. 2015 г.110220 мар. 2020 г.27321 апр. 2021 г.1375
-47.98%4 авг. 2005 г.81427 окт. 2008 г.18422 июл. 2009 г.998
-39.25%16 мая 2002 г.19625 февр. 2003 г.672 июн. 2003 г.263
-30.58%16 мая 2011 г.598 авг. 2011 г.10811 янв. 2012 г.167

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Advance Auto Parts, Inc. составляет 13.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.94%
7.38%
AAP (Advance Auto Parts, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Advance Auto Parts, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Advance Auto Parts, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab