PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Advance Auto Parts, Inc. (AAP)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US00751Y1064

CUSIP

00751Y106

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Specialty Retail

Дата IPO

29 нояб. 2001 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$2.66B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.79

Цена/прибыль

56.28

PEG коэффициент

0.59

Общая выручка (12 мес.)

$10.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

$4.40B

EBITDA (12 мес.)

$408.40M

Годовой диапазон

$35.59 - $87.33

Целевая цена

$44.05

Процент коротких позиций

23.52%

Коэффициент коротких позиций

3.77

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
AAP с ORLY AAP с GPC AAP с SWK AAP с AZO AAP с VOO AAP с SCHD AAP с WM AAP с TGT AAP с QQQ AAP с MMM
Популярные сравнения:
AAP с ORLY AAP с GPC AAP с SWK AAP с AZO AAP с VOO AAP с SCHD AAP с WM AAP с TGT AAP с QQQ AAP с MMM

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Advance Auto Parts, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-35.87%
7.20%
AAP (Advance Auto Parts, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Advance Auto Parts, Inc. показал доход в -29.99% с начала года и -28.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Advance Auto Parts, Inc. составила -11.58%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.96%.


AAP

С начала года

-29.99%

1 месяц

8.99%

6 месяцев

-35.87%

1 год

-28.13%

5 лет

-21.84%

10 лет

-11.58%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.00%

1 месяц

-0.84%

6 месяцев

7.20%

1 год

24.88%

5 лет

12.77%

10 лет

10.96%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AAP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20249.99%1.03%25.98%-13.96%-3.21%-10.35%0.41%-28.45%-13.95%-7.85%15.86%-29.99%
20233.57%-4.81%-16.11%4.52%-41.93%-3.55%6.19%-7.49%-18.73%-6.52%-2.38%20.16%-57.62%
2022-3.49%-11.68%1.95%-3.54%-4.89%-8.03%11.86%-12.90%-6.47%21.48%-20.50%-1.59%-36.50%
2021-5.31%7.52%14.59%9.08%-5.21%8.67%3.37%-4.34%3.48%7.96%-2.13%9.14%54.68%
2020-17.74%0.93%-29.63%29.56%15.23%2.42%5.40%4.11%-1.64%-4.05%0.29%6.81%-0.90%
20191.11%1.62%5.45%-2.47%-6.81%-0.52%-2.27%-8.42%19.95%-1.77%-3.32%2.00%1.87%
201817.35%-2.34%3.82%-3.46%12.38%5.55%4.08%16.14%2.66%-5.09%11.24%-11.36%58.22%
2017-2.89%-4.65%-5.29%-4.13%-5.99%-12.71%-3.93%-12.60%1.39%-17.60%23.56%-1.24%-40.93%
20161.02%-2.37%8.06%-2.64%-1.45%5.11%5.09%-7.35%-5.21%-6.06%21.16%-0.32%12.54%
2015-0.18%-2.56%-3.34%-4.47%7.15%4.00%9.37%0.60%8.19%4.70%-17.99%-7.47%-5.36%
20143.73%10.93%-0.63%-4.12%2.37%8.71%-10.24%12.64%-4.44%12.79%0.08%8.34%44.17%
20131.62%3.84%8.35%1.49%-2.81%-0.36%1.63%-2.93%3.34%19.96%1.85%9.63%53.40%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AAP составляет 21, что хуже, чем результаты 79% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AAP, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAP, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAP, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAP, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAP, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAP, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Advance Auto Parts, Inc. (AAP) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AAP, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.661.83
Коэффициент Сортино AAP, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.712.46
Коэффициент Омега AAP, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.911.34
Коэффициент Кальмара AAP, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.352.72
Коэффициент Мартина AAP, с текущим значением в -0.89, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.00-0.8911.89
AAP
^GSPC

Advance Auto Parts, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.66. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.66
1.83
AAP (Advance Auto Parts, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Advance Auto Parts, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.00 на акцию.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.00$2.00$6.00$3.25$1.00$0.24$0.24$0.24$0.24$0.24$0.24$0.24

Дивидендный доход

2.38%3.28%4.08%1.35%0.63%0.15%0.15%0.24%0.14%0.16%0.15%0.22%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Advance Auto Parts, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$1.00
2023$0.00$0.00$0.00$1.50$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$2.00
2022$0.00$0.00$1.50$0.00$0.00$1.50$0.00$0.00$1.50$0.00$0.00$1.50$6.00
2021$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.00$3.25
2020$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$1.00
2019$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.24
2018$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.24
2017$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.24
2016$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.24
2015$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.24
2014$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.24
2013$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.24

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%2.4%
У Advance Auto Parts, Inc. дивидендная доходность составляет 2.38%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%126.6%
У Advance Auto Parts, Inc. коэффициент выплат составляет 126.58%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-81.30%
-3.66%
AAP (Advance Auto Parts, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Advance Auto Parts, Inc. показал максимальную просадку в 84.09%, зарегистрированную 31 окт. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Advance Auto Parts, Inc. составляет 81.30%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-84.09%7 янв. 2022 г.70831 окт. 2024 г.
-62.18%3 нояб. 2015 г.110220 мар. 2020 г.27321 апр. 2021 г.1375
-47.98%4 авг. 2005 г.81427 окт. 2008 г.18422 июл. 2009 г.998
-39.25%16 мая 2002 г.19625 февр. 2003 г.672 июн. 2003 г.263
-30.58%16 мая 2011 г.598 авг. 2011 г.10811 янв. 2012 г.167

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Advance Auto Parts, Inc. составляет 15.11%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
15.11%
3.62%
AAP (Advance Auto Parts, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Advance Auto Parts, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Advance Auto Parts, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Specialty Retail.


PE Ratio
20.040.060.080.0100.0120.0140.056.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AAP по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Retail. В настоящее время у AAP значение P/E равно 56.3. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
-2.00.02.04.00.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AAP по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Retail. В настоящее время у AAP значение PEG равно 0.6. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Advance Auto Parts, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab