PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Advance Auto Parts, Inc. (AAP)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS00751Y1064
CUSIP00751Y106
СекторConsumer Cyclical
ОтрасльSpecialty Retail

Основные показатели

Рыночная капитализация$5.07B
Прибыль на акцию$0.50
Цена/прибыль170.18
PEG коэффициент1.62
Выручка (12 мес.)$11.29B
Валовая прибыль (12 мес.)$4.96B
EBITDA (12 мес.)$420.83M
Годовой диапазон$47.53 - $128.28
Целевая цена$65.21
Процент коротких позиций10.08%
Коэффициент коротких позиций1.92

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с AAP

Advance Auto Parts, Inc.

Популярные сравнения: AAP с ORLY, AAP с GPC, AAP с SWK, AAP с SCHD, AAP с VOO, AAP с TGT, AAP с WM, AAP с AZO, AAP с QQQ, AAP с MMM

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Advance Auto Parts, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
481.52%
349.34%
AAP (Advance Auto Parts, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Advance Auto Parts, Inc. показал доход в 16.37% с начала года и -41.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Advance Auto Parts, Inc. составила -4.07%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.79%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года16.37%7.41%
1 месяц-11.49%-0.81%
6 месяцев39.94%18.38%
1 год-41.89%23.57%
5 лет (среднегодовая)-15.66%12.02%
10 лет (среднегодовая)-4.07%10.79%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20249.99%1.03%25.98%
2023-18.73%-6.52%-2.38%20.16%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AAP составляет 19, что означает, что он находится в нижних 19% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности AAP, с текущим значением в 1919
Advance Auto Parts, Inc.(AAP)
Ранг коэф-та Шарпа AAP, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAP, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAP, с текущим значением в 1414Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAP, с текущим значением в 1919Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAP, с текущим значением в 2929Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Advance Auto Parts, Inc. (AAP) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AAP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AAP, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-0.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AAP, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AAP, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.500.87
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AAP, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.00-0.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AAP, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.87
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.001.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.76, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.76

Коэффициент Шарпа

Advance Auto Parts, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.76. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-0.76
2.15
AAP (Advance Auto Parts, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Advance Auto Parts, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.00 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.00$2.00$6.00$3.25$1.00$0.24$0.24$0.24$0.24$0.24$0.24$0.24

Дивидендный доход

1.42%3.28%4.08%1.35%0.63%0.15%0.15%0.24%0.14%0.16%0.15%0.22%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Advance Auto Parts, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.25$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$1.50$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$1.50$0.00$0.00$1.50$0.00$0.00$1.50$0.00$0.00$1.50
2021$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.00
2020$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25
2019$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06
2018$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06
2017$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06
2016$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06
2015$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06
2014$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06
2013$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%1.4%
У Advance Auto Parts, Inc. дивидендная доходность составляет 1.42%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%133.3%
У Advance Auto Parts, Inc. коэффициент выплат составляет 133.33%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-68.91%
-2.49%
AAP (Advance Auto Parts, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Advance Auto Parts, Inc. показал максимальную просадку в 78.88%, зарегистрированную 24 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Advance Auto Parts, Inc. составляет 68.91%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-78.88%7 янв. 2022 г.45124 окт. 2023 г.
-62.18%3 нояб. 2015 г.110220 мар. 2020 г.27321 апр. 2021 г.1375
-47.98%4 авг. 2005 г.81427 окт. 2008 г.18422 июл. 2009 г.998
-39.25%16 мая 2002 г.19625 февр. 2003 г.672 июн. 2003 г.263
-30.58%16 мая 2011 г.598 авг. 2011 г.10811 янв. 2012 г.167

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Advance Auto Parts, Inc. составляет 10.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
10.98%
3.24%
AAP (Advance Auto Parts, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Advance Auto Parts, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию