PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Advance Auto Parts, Inc. (AAP)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS00751Y1064
CUSIP00751Y106
СекторConsumer Cyclical
ОтрасльSpecialty Retail

Основные показатели

Рыночная капитализация$2.33B
Прибыль на акцию (12 мес.)-$0.21
PEG коэффициент0.37
Общая выручка (12 мес.)$8.55B
Валовая прибыль (12 мес.)$3.49B
EBITDA (12 мес.)$346.63M
Годовой диапазон$37.51 - $87.92
Целевая цена$52.00
Процент коротких позиций21.26%
Коэффициент коротких позиций3.10

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: AAP с ORLY, AAP с GPC, AAP с SWK, AAP с AZO, AAP с VOO, AAP с SCHD, AAP с WM, AAP с TGT, AAP с QQQ, AAP с MMM

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Advance Auto Parts, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-54.65%
9.66%
AAP (Advance Auto Parts, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Advance Auto Parts, Inc. показал доход в -37.39% с начала года и -28.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Advance Auto Parts, Inc. составила -11.11%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.27%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-37.39%19.68%
1 месяц-16.62%1.07%
6 месяцев-54.65%9.66%
1 год-28.81%33.12%
5 лет (среднегодовая)-23.75%14.47%
10 лет (среднегодовая)-11.11%11.27%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AAP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20249.99%1.03%25.98%-13.96%-3.21%-10.35%0.41%-28.45%-13.95%-37.39%
20233.57%-4.81%-16.11%4.52%-41.93%-3.55%6.19%-7.49%-18.73%-6.52%-2.38%20.16%-57.62%
2022-3.49%-11.68%1.95%-3.54%-4.89%-8.03%11.86%-12.90%-6.47%21.48%-20.50%-1.59%-36.50%
2021-5.31%7.52%14.59%9.08%-5.21%8.67%3.37%-4.34%3.48%7.96%-2.13%9.14%54.68%
2020-17.74%0.93%-29.63%29.56%15.23%2.42%5.40%4.11%-1.64%-4.05%0.29%6.81%-0.90%
20191.11%1.62%5.45%-2.47%-6.81%-0.52%-2.27%-8.42%19.95%-1.77%-3.32%2.00%1.87%
201817.35%-2.34%3.82%-3.46%12.38%5.55%4.08%16.14%2.66%-5.09%11.24%-11.36%58.22%
2017-2.89%-4.65%-5.29%-4.13%-5.99%-12.71%-3.93%-12.60%1.39%-17.60%23.56%-1.24%-40.93%
20161.02%-2.37%8.06%-2.64%-1.45%5.10%5.09%-7.35%-5.21%-6.06%21.16%-0.32%12.54%
2015-0.18%-2.56%-3.34%-4.47%7.15%4.00%9.37%0.60%8.19%4.70%-17.99%-7.47%-5.36%
20143.73%10.93%-0.63%-4.12%2.37%8.71%-10.24%12.64%-4.44%12.79%0.08%8.34%44.17%
20131.62%3.84%8.35%1.49%-2.81%-0.36%1.63%-2.93%3.34%19.96%1.85%9.63%53.40%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AAP среди акций на нашем сайте составляет 13, что соответствует нижним 13% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AAP, с текущим значением в 1313
AAP (Advance Auto Parts, Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа AAP, с текущим значением в 1010Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAP, с текущим значением в 1212Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAP, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAP, с текущим значением в 2222Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAP, с текущим значением в 88Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Advance Auto Parts, Inc. (AAP) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AAP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AAP, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AAP, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AAP, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.500.90
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AAP, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AAP, с текущим значением в -1.38, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00-1.38
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.15, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0016.15

Коэффициент Шарпа

Advance Auto Parts, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.68. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.68
2.64
AAP (Advance Auto Parts, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Advance Auto Parts, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.00 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.00$2.00$6.00$3.25$1.00$0.24$0.24$0.24$0.24$0.24$0.24$0.24

Дивидендный доход

2.65%3.28%4.08%1.35%0.63%0.15%0.15%0.24%0.14%0.16%0.15%0.22%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Advance Auto Parts, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.00$0.75
2023$0.00$0.00$0.00$1.50$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$2.00
2022$0.00$0.00$1.50$0.00$0.00$1.50$0.00$0.00$1.50$0.00$0.00$1.50$6.00
2021$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.00$3.25
2020$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$1.00
2019$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.24
2018$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.24
2017$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.24
2016$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.24
2015$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.24
2014$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.24
2013$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.24

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.7%
У Advance Auto Parts, Inc. дивидендная доходность составляет 2.65%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%100.0%
У Advance Auto Parts, Inc. коэффициент выплат составляет 100.00%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-83.27%
-0.93%
AAP (Advance Auto Parts, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Advance Auto Parts, Inc. показал максимальную просадку в 83.27%, зарегистрированную 1 окт. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Advance Auto Parts, Inc. составляет 83.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-83.27%7 янв. 2022 г.6861 окт. 2024 г.
-62.18%3 нояб. 2015 г.110220 мар. 2020 г.27321 апр. 2021 г.1375
-47.98%4 авг. 2005 г.81427 окт. 2008 г.18422 июл. 2009 г.998
-39.25%16 мая 2002 г.19625 февр. 2003 г.672 июн. 2003 г.263
-30.58%16 мая 2011 г.598 авг. 2011 г.10811 янв. 2012 г.167

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Advance Auto Parts, Inc. составляет 12.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
12.57%
4.04%
AAP (Advance Auto Parts, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Advance Auto Parts, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Advance Auto Parts, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию