PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Advance Auto Parts, Inc. (AAP)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Advance Auto Parts, Inc. (AAP)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 19 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US00751Y1064

CUSIP

00751Y106

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Specialty Retail

Дата IPO

29 нояб. 2001 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$2.25B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.79

Цена/прибыль

47.71

PEG коэффициент

0.31

Общая выручка (12 мес.)

$10.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

$4.40B

EBITDA (12 мес.)

$408.40M

Годовой диапазон

$35.59 - $87.33

Целевая цена

$45.00

Процент коротких позиций

23.52%

Коэффициент коротких позиций

3.77

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
AAP с ORLY AAP с GPC AAP с SWK AAP с AZO AAP с SCHD AAP с VOO AAP с WM AAP с TGT AAP с QQQ AAP с MMM
Популярные сравнения:
AAP с ORLY AAP с GPC AAP с SWK AAP с AZO AAP с SCHD AAP с VOO AAP с WM AAP с TGT AAP с QQQ AAP с MMM

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Advance Auto Parts, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-44.22%
11.03%
AAP (Advance Auto Parts, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Advance Auto Parts, Inc. показал доход в -33.11% с начала года и -18.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Advance Auto Parts, Inc. составила -11.18%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.10%.

AAP

С начала года

-33.11%

1 месяц

0.68%

6 месяцев

-44.22%

1 год

-18.89%

5 лет (среднегодовая)

-22.91%

10 лет (среднегодовая)

-11.18%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.56%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

11.03%

1 год

30.56%

5 лет (среднегодовая)

13.70%

10 лет (среднегодовая)

11.10%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AAP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20249.99%1.03%25.98%-13.96%-3.21%-10.35%0.41%-28.45%-13.95%-7.85%-33.11%
20233.57%-4.81%-16.11%4.52%-41.93%-3.55%6.19%-7.49%-18.73%-6.52%-2.38%20.16%-57.62%
2022-3.49%-11.68%1.95%-3.54%-4.89%-8.03%11.86%-12.90%-6.47%21.48%-20.50%-1.59%-36.50%
2021-5.31%7.52%14.59%9.08%-5.21%8.67%3.37%-4.34%3.48%7.96%-2.13%9.14%54.68%
2020-17.74%0.93%-29.63%29.56%15.23%2.42%5.40%4.11%-1.64%-4.05%0.29%6.81%-0.90%
20191.11%1.62%5.45%-2.47%-6.81%-0.52%-2.27%-8.42%19.95%-1.77%-3.32%2.00%1.87%
201817.35%-2.34%3.82%-3.46%12.38%5.55%4.08%16.14%2.66%-5.09%11.24%-11.36%58.22%
2017-2.89%-4.65%-5.29%-4.13%-5.99%-12.71%-3.93%-12.60%1.39%-17.60%23.56%-1.24%-40.93%
20161.02%-2.37%8.06%-2.64%-1.45%5.11%5.09%-7.35%-5.21%-6.06%21.16%-0.32%12.54%
2015-0.18%-2.56%-3.34%-4.47%7.15%4.00%9.37%0.60%8.19%4.70%-17.99%-7.47%-5.36%
20143.73%10.93%-0.63%-4.12%2.37%8.71%-10.24%12.64%-4.44%12.79%0.08%8.34%44.17%
20131.62%3.84%8.35%1.49%-2.81%-0.36%1.63%-2.93%3.34%19.96%1.85%9.63%53.40%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AAP среди акций на нашем сайте составляет 22, что соответствует нижним 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности AAP, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAP, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAP, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAP, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAP, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAP, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Advance Auto Parts, Inc. (AAP) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AAP, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.512.51
Коэффициент Сортино AAP, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.463.36
Коэффициент Омега AAP, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.941.47
Коэффициент Кальмара AAP, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.283.62
Коэффициент Мартина AAP, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.7816.12
AAP
^GSPC

Advance Auto Parts, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.51. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.51
2.51
AAP (Advance Auto Parts, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Advance Auto Parts, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.00 на акцию.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.00$2.00$6.00$3.25$1.00$0.24$0.24$0.24$0.24$0.24$0.24$0.24

Дивидендный доход

2.49%3.28%4.08%1.35%0.63%0.15%0.15%0.24%0.14%0.16%0.15%0.22%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Advance Auto Parts, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$1.00
2023$0.00$0.00$0.00$1.50$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$2.00
2022$0.00$0.00$1.50$0.00$0.00$1.50$0.00$0.00$1.50$0.00$0.00$1.50$6.00
2021$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.00$3.25
2020$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$1.00
2019$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.24
2018$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.24
2017$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.24
2016$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.24
2015$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.24
2014$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.24
2013$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.24

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.5%
У Advance Auto Parts, Inc. дивидендная доходность составляет 2.49%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%126.6%
У Advance Auto Parts, Inc. коэффициент выплат составляет 126.58%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-82.13%
-1.80%
AAP (Advance Auto Parts, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Advance Auto Parts, Inc. показал максимальную просадку в 84.09%, зарегистрированную 31 окт. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Advance Auto Parts, Inc. составляет 82.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-84.09%7 янв. 2022 г.70831 окт. 2024 г.———
-62.18%3 нояб. 2015 г.110220 мар. 2020 г.27321 апр. 2021 г.1375
-47.98%4 авг. 2005 г.81427 окт. 2008 г.18422 июл. 2009 г.998
-39.25%16 мая 2002 г.19625 февр. 2003 г.672 июн. 2003 г.263
-30.58%16 мая 2011 г.598 авг. 2011 г.10811 янв. 2012 г.167

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Advance Auto Parts, Inc. составляет 16.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.60%
4.06%
AAP (Advance Auto Parts, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Advance Auto Parts, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Advance Auto Parts, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Specialty Retail.

PE Ratio
50.0100.0150.047.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AAP по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Retail. В настоящее время у AAP значение P/E равно 47.7. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
-2.00.02.04.06.00.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AAP по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Retail. В настоящее время у AAP значение PEG равно 0.3. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Advance Auto Parts, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию