Lazard Ltd (LAZ)

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Lazard Ltd (LAZ)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 21 дек. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

BMG540501027

CUSIP

G54050102

Сектор

Financial Services

Отрасль

Capital Markets

Дата IPO

5 мая 2005 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$4.77B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.58

Цена/прибыль

20.44

PEG коэффициент

1.02

Общая выручка (12 мес.)

$3.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

$2.51B

EBITDA (12 мес.)

$284.97M

Годовой диапазон

$32.72 - $60.62

Целевая цена

$59.13

Процент коротких позиций

3.76%

Коэффициент коротких позиций

3.58

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Популярные сравнения:

LAZ с FWIFX LAZ с DOLE LAZ с KHC LAZ с SCHD LAZ с VOO LAZ с C LAZ с AB LAZ с SPY

Популярные сравнения:

LAZ с FWIFX LAZ с DOLE LAZ с KHC LAZ с SCHD LAZ с VOO LAZ с C LAZ с AB LAZ с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Lazard Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

LAZ (Lazard Ltd)

Benchmark (^GSPC)

Бенчмарк

Доходность по периодам

Lazard Ltd показал доход в 56.52% с начала года и 56.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Lazard Ltd составила 5.91%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.

LAZ

С начала года

56.52%

1 месяц

-5.30%

6 месяцев

45.84%

1 год

56.20%

5 лет

11.65%

10 лет

5.91%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью LAZ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	12.01%	0.15%	8.64%	-8.05%	5.84%	-5.10%	28.78%	3.08%	0.54%	5.18%	10.53%		56.52%
2023	15.60%	-5.54%	-11.38%	-5.47%	-6.75%	11.54%	9.69%	0.45%	-10.74%	-10.45%	9.91%	16.08%	6.92%
2022	0.02%	-19.83%	-0.23%	-5.01%	9.10%	-8.08%	16.23%	-2.22%	-12.43%	18.47%	-1.52%	-5.30%	-16.21%
2021	-2.60%	-5.06%	12.46%	3.40%	5.92%	-4.09%	4.31%	1.42%	-3.38%	6.97%	-12.15%	2.37%	7.41%
2020	5.00%	-13.69%	-34.23%	16.72%	-0.52%	6.59%	2.41%	9.67%	4.36%	1.88%	12.25%	13.34%	12.08%
2019	7.80%	-4.70%	-3.45%	7.58%	-18.86%	10.37%	12.56%	-10.14%	1.92%	6.66%	4.79%	3.42%	13.89%
2018	11.56%	-4.85%	-2.61%	3.54%	-4.68%	-4.92%	11.02%	-10.60%	-0.02%	-17.43%	2.04%	-8.00%	-25.38%
2017	3.38%	5.17%	6.80%	-6.63%	4.60%	4.11%	0.82%	-7.35%	5.43%	5.13%	4.51%	6.60%	36.20%
2016	-20.04%	2.53%	10.29%	-6.12%	-2.41%	-15.35%	20.01%	4.77%	-1.81%	0.28%	7.65%	5.77%	-1.15%
2015	-8.45%	14.04%	3.36%	1.50%	4.77%	1.22%	-0.86%	-10.25%	-12.93%	7.75%	0.32%	-3.14%	-5.78%
2014	-5.65%	5.95%	4.67%	-0.08%	7.99%	2.10%	2.00%	4.51%	-7.24%	-2.35%	4.69%	-2.89%	13.14%
2013	16.12%	3.61%	-4.93%	-0.67%	0.72%	-5.11%	13.10%	-1.92%	1.69%	8.00%	7.97%	9.24%	56.02%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг LAZ составляет 89, что ставит его в топ 11% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lazard Ltd (LAZ) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

LAZ

^GSPC

Lazard Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.62. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

LAZ (Lazard Ltd)

Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Lazard Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.00 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.

Dividends

Dividend Yield

Период	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Дивиденд	$2.00	$2.00	$1.94	$1.88	$1.88	$1.91	$3.03	$2.81	$2.69	$2.35	$1.20	$1.00
Дивидендный доход	3.84%	5.75%	5.60%	4.31%	4.44%	4.78%	8.21%	5.35%	6.55%	5.22%	2.40%	2.21%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Lazard Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	$0.00	$0.50	$0.00	$0.00	$0.50	$0.00	$0.00	$0.50	$0.00	$0.00	$0.50	$0.00	$2.00
2023	$0.00	$0.50	$0.00	$0.00	$0.50	$0.00	$0.00	$0.50	$0.00	$0.00	$0.50	$0.00	$2.00
2022	$0.00	$0.47	$0.00	$0.00	$0.47	$0.00	$0.00	$0.50	$0.00	$0.00	$0.50	$0.00	$1.94
2021	$0.00	$0.47	$0.00	$0.00	$0.47	$0.00	$0.00	$0.47	$0.00	$0.00	$0.47	$0.00	$1.88
2020	$0.00	$0.47	$0.00	$0.00	$0.47	$0.00	$0.00	$0.47	$0.00	$0.00	$0.47	$0.00	$1.88
2019	$0.00	$0.50	$0.00	$0.00	$0.47	$0.00	$0.00	$0.47	$0.00	$0.00	$0.47	$0.00	$1.91
2018	$0.00	$1.71	$0.00	$0.00	$0.44	$0.00	$0.00	$0.44	$0.00	$0.00	$0.44	$0.00	$3.03
2017	$0.00	$1.58	$0.00	$0.00	$0.41	$0.00	$0.00	$0.41	$0.00	$0.00	$0.41	$0.00	$2.81
2016	$0.00	$1.55	$0.00	$0.38	$0.00	$0.00	$0.00	$0.38	$0.00	$0.00	$0.38	$0.00	$2.69
2015	$0.00	$1.30	$0.00	$0.35	$0.00	$0.00	$0.35	$0.00	$0.00	$0.35	$0.00	$0.00	$2.35
2014	$0.00	$0.30	$0.00	$0.00	$0.30	$0.00	$0.30	$0.00	$0.00	$0.30	$0.00	$0.00	$1.20
2013					$0.25	$0.00	$0.00	$0.25	$0.00	$0.25	$0.00	$0.25	$1.00

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

У Lazard Ltd дивидендная доходность составляет 3.84%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.

Коэффициент выплат

У Lazard Ltd коэффициент выплат составляет 90.09%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

LAZ (Lazard Ltd)

Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Lazard Ltd показал максимальную просадку в 62.72%, зарегистрированную 3 окт. 2011 г.. Полное восстановление заняло 627 торговых сессий.

Текущая просадка Lazard Ltd составляет 13.97%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-62.72%	3 мая 2007 г.	1115	3 окт. 2011 г.	627	2 апр. 2014 г.	1742
-59.98%	2 февр. 2018 г.	537	23 мар. 2020 г.	362	27 авг. 2021 г.	899
-50.65%	22 июл. 2015 г.	236	27 июн. 2016 г.	363	4 дек. 2017 г.	599
-43.47%	26 окт. 2021 г.	516	13 нояб. 2023 г.	174	25 июл. 2024 г.	690
-28.94%	11 мая 2006 г.	47	18 июл. 2006 г.	98	5 дек. 2006 г.	145

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Lazard Ltd составляет 10.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

LAZ (Lazard Ltd)

Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Lazard Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой

Квартальный

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Lazard Ltd по сравнению с аналогами в отрасли Capital Markets.

PE Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LAZ по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у LAZ значение P/E равно 20.4. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.

PEG Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для LAZ по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у LAZ значение PEG равно 1.0. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Lazard Ltd.

Загрузка...

Отчет о доходах

	TTM
Выручка
Общая выручка	—
Себестоимость выручки	—
Валовая прибыль	—
Операционные расходы
Расходы на продажи, общие и административные	—
Расходы на НИОКР	—
Амортизация и списание	—
Общая сумма операционных расходов	—
Доход
Доход до налогообложения	—
Операционный доход	—
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)	—
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)	—
Прибыль от продолжающихся операций	—
Чистая прибыль	—
Расходы на уплату налога на доход	—
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)	—
Исключительные пункты	—
Прекращенные операции	—
Влияние учетных выплат	—
Неповторяющиеся	—
Меньшинство	—
Другие пункты	—
Процентный доход	—
Процентные расходы	—
Чистый процентный доход	—

Значения в undefined за исключением показателей на акцию

Lazard Ltd (LAZ)

Информация о компании

Основные показатели

График цены за акцию

Сравнение с другими инструментами

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

История дивидендов

Дивиденды по месяцам

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

Коэффициент выплат

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Valuation

PE Ratio

PEG Ratio

График коэффициента цены к прибыли

Отчет о доходах

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество