- ISIN
- US8330341012
- CUSIP
- 833034101
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Tools & Accessories
- Дата IPO
- 1 июл. 1985 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $20.67B
- Enterprise Value
- $20.43B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $19.35
- Коэффициент P/E
- 20.27
- Коэффициент PEG
- 3.08
- Общая выручка (12 мес.)
- $5.12B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.63B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.47B
- Годовой диапазон
- $307.47 - $400.88
- Целевая цена
- $394.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 12.02%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 17.18%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SNA
Snap-on Incorporated (SNA) прибавил 15.3% с начала года. По цене $392 за акцию SNA торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $401. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SNA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,014.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Snap-on Incorporated (SNA) показал доход в 15.30% с начала года и 30.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SNA составила 12.79%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
Snap-on Incorporated
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- 6.95%
- С начала года
- 15.30%
- 6 месяцев
- 12.52%
- 1 год
- 30.63%
- 3 года*
- 15.76%
- 5 лет*
- 15.03%
- 10 лет*
- 12.79%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность SNA по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 июл. 1985 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.7 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +35.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -29.8%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении SNA закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 24 апр. 2007 г. с доходностью +15.2%, в то время как худший день был 21 сент. 2000 г. с доходностью -16.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.24% | 5.89% | -5.71% | 5.56% | -2.52% | 5.64% | 15.30% | ||||||
| 2025 | 4.62% | -3.32% | -1.22% | -6.88% | 2.87% | -2.98% | 3.22% | 1.94% | 6.55% | -3.17% | 2.09% | 1.34% | 4.28% |
| 2024 | 0.38% | -4.27% | 7.46% | -9.54% | 2.52% | -4.20% | 9.81% | -0.48% | 2.10% | 13.95% | 12.66% | -8.17% | 20.67% |
| 2023 | 8.86% | 0.64% | -0.72% | 5.07% | -3.46% | 15.80% | -5.47% | -0.81% | -5.04% | 1.13% | 7.21% | 5.15% | 29.70% |
| 2022 | -3.31% | 1.60% | -2.24% | 3.41% | 5.11% | -11.20% | 13.71% | -2.16% | -7.58% | 10.28% | 9.11% | -5.03% | 8.91% |
| 2021 | 5.17% | 13.56% | 13.60% | 2.97% | 7.70% | -12.25% | -2.44% | 3.78% | -7.11% | -2.74% | 1.98% | 4.60% | 28.83% |
Метрики бенчмарка
Snap-on Incorporated has an annualized alpha of 5.56%, beta of 0.92, and R2 of 0.35 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 01, 1985.
- This stock captured 104.86% of S&P 500 Index gains but only 93.92% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.35 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.56%
- Бета
- 0.92
- R²
- 0.35
- Участие в росте
- 104.86%
- Участие в снижении
- 93.92%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SNA имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — в топ 83% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Snap-on Incorporated (SNA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.30 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | 2.29 | +1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.31 | 10.15 | -0.83 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Snap-on Incorporated за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $9.46 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 28 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $9.46 | $8.86 | $7.72 | $6.72 | $5.88 | $5.11 | $4.47 | $3.93 | $3.41 | $2.95 | $2.54 | $2.20 |
Дивидендный доход | 2.41% | 2.57% | 2.27% | 2.33% | 2.57% | 2.37% | 2.61% | 2.32% | 2.35% | 1.69% | 1.48% | 1.28% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Snap-on Incorporated. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $2.44 | $0.00 | $0.00 | $2.44 | $0.00 | $4.88 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $2.14 | $0.00 | $0.00 | $2.14 | $0.00 | $0.00 | $2.14 | $0.00 | $0.00 | $2.44 | $0.00 | $8.86 |
| 2024 | $0.00 | $1.86 | $0.00 | $0.00 | $1.86 | $0.00 | $0.00 | $1.86 | $0.00 | $0.00 | $2.14 | $0.00 | $7.72 |
| 2023 | $0.00 | $1.62 | $0.00 | $0.00 | $1.62 | $0.00 | $0.00 | $1.62 | $0.00 | $0.00 | $1.86 | $0.00 | $6.72 |
| 2022 | $0.00 | $1.42 | $0.00 | $0.00 | $1.42 | $0.00 | $0.00 | $1.42 | $0.00 | $0.00 | $1.62 | $0.00 | $5.88 |
| 2021 | $0.00 | $1.23 | $0.00 | $0.00 | $1.23 | $0.00 | $0.00 | $1.23 | $0.00 | $0.00 | $1.42 | $0.00 | $5.11 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Snap-on Incorporated дивидендная доходность составляет 2.41%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Snap-on Incorporated коэффициент выплат составляет 1.43%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Snap-on Incorporated возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Snap-on Incorporated показал максимальную просадку в 65.76%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 451 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -65.76%март 2009 г. | 9mo 6d | 1y 9mo | 2y 6moиюнь 2008 г. - дек. 2010 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -51.46%март 2000 г. | 1y 10mo | 5y 4mo | 7y 3moапр. 1998 г. - июль 2005 г. |
Обвал COVID2020 | -47.38%апр. 2020 г. | 1y 6mo | 7mo 25d | 2y 2moсент. 2018 г. - нояб. 2020 г. |
Black Monday1987 | -45.16%окт. 1987 г. | 2mo 15d | 4y 4mo | 4y 6moавг. 1987 г. - март 1992 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -33.34%окт. 2011 г. | 2mo 27d | 6mo 27d | 9mo 24dиюль 2011 г. - апр. 2012 г. |
Показатели просадок
| SNA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.76% | -56.78% | -8.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.47% | -9.10% | +0.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.77% | -18.90% | -1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.77% | -25.43% | +4.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.38% | -33.92% | -13.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.31% | +3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.86% | -10.71% | -3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 2.05% | +1.25% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Snap-on Incorporated в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Snap-on Incorporated по сравнению с другими компаниями из отрасли Tools & Accessories. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SNA в сравнении с другими компаниями отрасли Tools & Accessories. В настоящее время у SNA коэффициент P/E составляет 20.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SNA по сравнению с другими компаниями отрасли Tools & Accessories. В настоящее время у SNA коэффициент PEG составляет 3.1. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SNA по сравнению с другими компаниями в отрасли Tools & Accessories. В настоящее время у SNA коэффициент P/S составляет 4.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SNA по сравнению с другими компаниями в отрасли Tools & Accessories. В настоящее время у SNA коэффициент P/B составляет 3.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SNA
Добавьте Snap-on Incorporated в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SNA