PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US22410J1060

CUSIP

22410J106

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Restaurants

Дата IPO

7 сент. 1984 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$964.90M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.60

Коэффициент P/E

27.09

Коэффициент PEG

2.50

Общая выручка (12 мес.)

$3.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

$942.23M

EBITDA (12 мес.)

$99.64M

Годовой диапазон

$33.64 - $65.01

Целевая цена

$46.00

Процент коротких позиций

15.82%

Коэффициент коротких позиций

2.09

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
CBRL с JWN CBRL с TPR CBRL с MED CBRL с MODG CBRL с SBUX CBRL с DHI CBRL с MO CBRL с SPY CBRL с FAT CBRL с VOO
Популярные сравнения:
CBRL с JWN CBRL с TPR CBRL с MED CBRL с MODG CBRL с SBUX CBRL с DHI CBRL с MO CBRL с SPY CBRL с FAT CBRL с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Cracker Barrel Old Country Store, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7,317.42%
3,177.50%
CBRL (Cracker Barrel Old Country Store, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Cracker Barrel Old Country Store, Inc. показал доход в -17.12% с начала года и -25.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Cracker Barrel Old Country Store, Inc. составила -6.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.27%.

CBRL

С начала года

-17.12%

1 месяц

8.99%

6 месяцев

-7.33%

1 год

-25.35%

5 лет

-11.61%

10 лет

-6.43%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CBRL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202523.47%-30.30%-14.29%12.36%-17.12%
20242.18%-14.51%9.98%-18.29%-16.17%-13.57%9.33%-13.64%14.58%5.42%16.80%-4.86%-27.92%
202319.25%-2.35%4.26%-5.50%-7.67%-4.94%1.37%-11.56%-18.48%0.56%1.16%14.82%-14.02%
2022-6.44%12.70%-11.57%-5.48%-8.09%-18.16%15.55%13.54%-14.23%25.00%0.51%-17.47%-22.66%
20212.57%14.46%11.63%-3.13%-5.82%-5.87%-7.64%5.43%-2.60%-3.83%-8.37%5.43%-0.85%
20200.27%-6.28%-41.94%18.78%9.99%3.53%-0.40%22.37%-14.25%-0.73%22.63%-5.49%-11.25%
20195.42%-3.16%-0.23%5.26%-6.90%8.68%4.26%-4.78%-1.66%-3.59%-1.13%-0.00%0.92%
201811.84%-11.55%1.99%4.15%-4.79%-0.32%-3.16%1.77%-1.31%8.71%13.95%-11.59%6.22%
2017-4.65%1.85%-1.08%1.33%4.13%0.26%-4.35%-4.37%1.99%3.81%0.13%1.64%0.16%
20164.40%12.82%3.12%-3.41%3.46%13.20%-5.65%-3.37%-13.08%5.28%17.93%2.61%38.73%
2015-3.74%12.28%0.73%-12.32%6.49%5.73%4.50%-5.08%2.15%-5.96%-8.40%0.72%-5.50%
2014-9.41%0.44%-2.22%-1.06%6.13%-0.97%-1.63%3.56%2.77%12.83%10.98%9.96%33.35%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CBRL составляет 27, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности CBRL, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CBRL, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBRL, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBRL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBRL, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBRL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа CBRL, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CBRL: -0.49
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино CBRL, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CBRL: -0.42
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега CBRL, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CBRL: 0.95
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара CBRL, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CBRL: -0.36
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина CBRL, с текущим значением в -1.04, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CBRL: -1.04
^GSPC: 1.94

Cracker Barrel Old Country Store, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.49. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.49
0.46
CBRL (Cracker Barrel Old Country Store, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Cracker Barrel Old Country Store, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.00 на акцию.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.00$3.10$5.20$5.20$2.30$3.90$8.10$8.65$8.20$7.75$7.20$4.25

Дивидендный доход

2.31%5.86%6.75%5.49%1.79%2.96%5.27%5.41%5.16%4.64%5.68%3.02%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cracker Barrel Old Country Store, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.25$0.00$0.00$0.25$0.50
2024$1.30$0.00$0.00$1.30$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$3.10
2023$1.30$0.00$0.00$1.30$0.00$0.00$1.30$0.00$0.00$1.30$0.00$0.00$5.20
2022$1.30$0.00$0.00$1.30$0.00$0.00$1.30$0.00$0.00$1.30$0.00$0.00$5.20
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.30$0.00$0.00$2.30
2020$1.30$0.00$0.00$1.30$0.00$0.00$0.00$1.30$0.00$0.00$0.00$0.00$3.90
2019$1.25$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$4.30$0.00$0.00$1.30$0.00$0.00$8.10
2018$1.20$0.00$0.00$1.20$0.00$0.00$5.00$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$8.65
2017$1.15$0.00$0.00$1.15$0.00$0.00$4.70$0.00$0.00$1.20$0.00$0.00$8.20
2016$1.10$0.00$0.00$1.10$0.00$0.00$4.40$0.00$0.00$1.15$0.00$0.00$7.75
2015$1.00$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$4.10$0.00$0.00$1.10$0.00$0.00$7.20
2014$0.75$0.00$0.00$1.50$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$4.25

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
CBRL: 2.3%
У Cracker Barrel Old Country Store, Inc. дивидендная доходность составляет 2.31%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
CBRL: 27.1%
У Cracker Barrel Old Country Store, Inc. коэффициент выплат составляет 27.10%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Cracker Barrel Old Country Store, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-70.81%
-10.07%
CBRL (Cracker Barrel Old Country Store, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Cracker Barrel Old Country Store, Inc. показал максимальную просадку в 80.15%, зарегистрированную 6 янв. 2000 г.. Полное восстановление заняло 1245 торговых сессий.

Текущая просадка Cracker Barrel Old Country Store, Inc. составляет 70.81%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-80.15%4 мар. 1998 г.4676 янв. 2000 г.124521 дек. 2004 г.1712
-76.5%13 апр. 2021 г.10038 апр. 2025 г.———
-75.9%26 мар. 2007 г.42221 нояб. 2008 г.32816 мар. 2010 г.750
-67.26%28 нояб. 2018 г.32718 мар. 2020 г.24610 мар. 2021 г.573
-52.82%27 мая 1993 г.6172 нояб. 1995 г.55716 янв. 1998 г.1174

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Cracker Barrel Old Country Store, Inc. составляет 23.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.16%
14.23%
CBRL (Cracker Barrel Old Country Store, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Cracker Barrel Old Country Store, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Cracker Barrel Old Country Store, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Restaurants. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
CBRL: 27.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CBRL в сравнении с другими компаниями отрасли Restaurants. В настоящее время у CBRL коэффициент P/E составляет 27.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
CBRL: 2.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CBRL по сравнению с другими компаниями отрасли Restaurants. В настоящее время у CBRL коэффициент PEG составляет 2.5. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
CBRL: 0.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CBRL по сравнению с другими компаниями в отрасли Restaurants. В настоящее время у CBRL коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
CBRL: 2.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CBRL по сравнению с другими компаниями в отрасли Restaurants. В настоящее время у CBRL коэффициент P/B составляет 2.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию