- ISIN
- US4601461035
- CUSIP
- 460146103
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Packaging & Containers
- Дата IPO
- 2 янв. 1970 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $19.44B
- Enterprise Value
- $28.67B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$6.29
- Общая выручка (12 мес.)
- $24.97B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $7.44B
- EBITDA (12 мес.)
- -$41.00M
- Годовой диапазон
- $29.26 - $56.13
- Целевая цена
- $46.40
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -9.15%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -22.52%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IP
International Paper Company (IP) снизился на 4.9% с начала года. По цене $37 за акцию IP торгуется на 34.9% ниже 52-недельного максимума в $56. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IP 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $793.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
International Paper Company (IP) показал доход в -4.86% с начала года и -16.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IP составила 3.69%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
International Paper Company
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 16.84%
- С начала года
- -4.86%
- 6 месяцев
- -5.03%
- 1 год
- -16.88%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- -4.53%
- 10 лет*
- 3.69%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность IP по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1970 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.5 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +79.8%, в то время как худший месяц был февр. 2009 г. с доходностью -35.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении IP закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 15 апр. 2009 г. с доходностью +21.9%, в то время как худший день был 19 окт. 1987 г. с доходностью -27.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.36% | 9.09% | -18.03% | -14.79% | 11.67% | 9.23% | -4.86% | ||||||
| 2025 | 3.36% | 2.14% | -5.32% | -14.38% | 5.67% | -2.05% | -0.19% | 7.33% | -6.60% | -16.72% | 3.44% | -0.23% | -23.83% |
| 2024 | -0.89% | -0.02% | 10.35% | -10.46% | 30.48% | -4.30% | 7.72% | 5.23% | 0.89% | 13.69% | 6.79% | -8.52% | 55.31% |
| 2023 | 20.76% | -11.95% | -0.91% | -8.18% | -9.76% | 8.05% | 13.36% | -1.88% | 1.58% | -4.91% | 11.10% | -2.14% | 10.20% |
| 2022 | 2.70% | -8.88% | 6.02% | 0.28% | 5.71% | -13.66% | 2.25% | -1.65% | -23.83% | 6.03% | 11.86% | -6.71% | -23.05% |
| 2021 | 1.19% | -0.27% | 8.90% | 7.27% | 9.68% | -2.84% | -5.79% | 4.93% | -6.94% | -6.20% | -7.50% | 3.21% | 3.48% |
Метрики бенчмарка
International Paper Company has an annualized alpha of 0.97%, beta of 1.09, and R2 of 0.35 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1970.
- This stock participated in 122.09% of S&P 500 Index downside but only 116.16% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.35 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.97%
- Бета
- 1.09
- R²
- 0.35
- Участие в росте
- 116.16%
- Участие в снижении
- 122.09%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IP имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 27% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для International Paper Company (IP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.32 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 2.46 | -2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 10.92 | -11.57 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность International Paper Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.85 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.85 | $1.85 | $1.85 | $1.85 | $1.85 | $1.92 | $1.94 | $1.91 | $1.82 | $1.76 | $1.69 | $1.55 |
Дивидендный доход | 5.06% | 4.70% | 3.44% | 5.12% | 5.34% | 4.08% | 4.12% | 4.37% | 4.77% | 3.21% | 3.36% | 4.35% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для International Paper Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.93 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $1.85 |
| 2024 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $1.85 |
| 2023 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $1.85 |
| 2022 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $1.85 |
| 2021 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $1.92 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
International Paper Company показал максимальную просадку в 90.62%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 963 торговые сессии.
Текущая просадка International Paper Company составляет 35.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -90.62%март 2009 г. | 9y 1mo | 3y 10mo | 12y 12moянв. 2000 г. - янв. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -55.27%март 2020 г. | 2y 1mo | 1y 23d | 3y 2moянв. 2018 г. - апр. 2021 г. |
Медвежий рынок 1980 года1980 | -53.15%апр. 1980 г. | 4y 1mo | 2y 10mo | 6y 11moмарт 1976 г. - февр. 1983 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -48.61%май 2026 г. | 1y 3mo | — | 1y 4moянв. 2025 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -48.00%июнь 2023 г. | 1y 11mo | 1y 5mo | 3y 4moиюнь 2021 г. - окт. 2024 г. |
Показатели просадок
| IP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.62% | -56.78% | -33.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.52% | -9.10% | -36.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.61% | -18.90% | -29.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.61% | -25.43% | -23.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.27% | -33.92% | -21.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.10% | -3.21% | -31.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.90% | -10.71% | -10.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.79% | 2.04% | +23.75% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей International Paper Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается International Paper Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Packaging & Containers. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для IP по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaging & Containers. В настоящее время у IP коэффициент P/S составляет 0.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для IP по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaging & Containers. В настоящее время у IP коэффициент P/B составляет 1.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с IP
Добавьте International Paper Company в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IP