- ISIN
- US4601461035
- CUSIP
- 460146103
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Packaging & Containers
- Дата IPO
- 2 янв. 1970 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $22.37B
- Enterprise Value
- $32.34B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$6.49
- Общая выручка (12 мес.)
- $24.20B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $6.72B
- EBITDA (12 мес.)
- -$231.00M
- Годовой диапазон
- $29.26 - $50.25
- Целевая цена
- $47.40
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -9.41%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -23.78%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 6M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $231.45M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IP
International Paper Company (IP) прибавил 9.9% с начала года. По цене $42 за акцию IP торгуется на 15.9% ниже 52-недельного максимума в $50. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IP 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $962.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
International Paper Company (IP) показал доход в 9.94% с начала года и -3.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IP составила 4.09%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
International Paper Company
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 9.51%
- 6 месяцев
- -3.09%
- С начала года
- 9.94%
- 1 год
- -3.99%
- 3 года*
- 10.05%
- 5 лет*
- -0.77%
- 10 лет*
- 4.09%
- Всё время*
- 6.56%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность IP по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1970 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +79.8%, в то время как худший месяц был февр. 2009 г. с доходностью -35.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении IP закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 15 апр. 2009 г. с доходностью +21.9%, в то время как худший день был 19 окт. 1987 г. с доходностью -27.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.36% | 9.09% | -18.03% | -14.79% | 11.67% | 13.83% | 7.17% | 3.48% | 9.94% | ||||
| 2025 | 3.36% | 2.14% | -5.32% | -14.38% | 5.67% | -2.05% | -0.19% | 7.33% | -6.60% | -16.72% | 3.44% | -0.23% | -23.83% |
| 2024 | -0.89% | -0.02% | 10.35% | -10.46% | 30.48% | -4.30% | 7.72% | 5.23% | 0.89% | 13.69% | 6.79% | -8.52% | 55.31% |
| 2023 | 20.76% | -11.95% | -0.91% | -8.18% | -9.76% | 8.05% | 13.36% | -1.88% | 1.58% | -4.91% | 11.10% | -2.14% | 10.20% |
| 2022 | 2.70% | -8.88% | 6.02% | 0.28% | 5.71% | -13.66% | 2.25% | -1.65% | -23.83% | 6.03% | 11.86% | -6.71% | -23.05% |
| 2021 | 1.19% | -0.27% | 8.90% | 7.27% | 9.68% | -2.84% | -5.79% | 4.93% | -6.94% | -6.20% | -7.50% | 3.21% | 3.48% |
Метрики бенчмарка
International Paper Company has an annualized alpha of 1.16%, beta of 1.09, and R2 of 0.35 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1970.
- This stock participated in 121.45% of S&P 500 Index downside but only 116.16% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.35 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.16%
- Бета
- 1.09
- R²
- 0.35
- Участие в росте
- 116.16%
- Участие в снижении
- 121.45%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IP имеет ранг 38 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 38% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для International Paper Company (IP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.32 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 2.50 | -2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 10.58 | -10.78 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность International Paper Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.85 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.85 | $1.85 | $1.85 | $1.85 | $1.85 | $1.92 | $1.94 | $1.91 | $1.82 | $1.76 | $1.69 | $1.55 |
Дивидендный доход | 4.38% | 4.70% | 3.44% | 5.12% | 5.34% | 4.08% | 4.12% | 4.37% | 4.77% | 3.21% | 3.36% | 4.35% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для International Paper Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $1.85 |
| 2024 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $1.85 |
| 2023 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $1.85 |
| 2022 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $1.85 |
| 2021 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $1.92 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
International Paper Company показал максимальную просадку в 90.62%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 963 торговые сессии.
Текущая просадка International Paper Company составляет 24.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-90.62%март 2009 г. | 9y 1mo | 3y 10mo | 12y 12moянв. 2000 г. - янв. 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-55.27%март 2020 г. | 2y 1mo | 1y 23d | 3y 2moянв. 2018 г. - апр. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-53.15%апр. 1980 г. | 4y 1mo | 2y 10mo | 6y 11moмарт 1976 г. - февр. 1983 г. | — |
-48.61%май 2026 г. | 1y 3mo | — | 1y 6moянв. 2025 г. - сейчас | — |
-48.00%июнь 2023 г. | 1y 11mo | 1y 5mo | 3y 4moиюнь 2021 г. - окт. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| IP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.62% | -56.78% | -33.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.68% | -9.10% | -30.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.61% | -18.90% | -29.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.61% | -25.43% | -23.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.27% | -33.92% | -21.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.99% | -0.17% | -24.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.92% | -10.69% | -10.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.36% | 2.14% | +18.22% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей International Paper Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается International Paper Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Packaging & Containers. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для IP по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaging & Containers. В настоящее время у IP коэффициент P/S составляет 0.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для IP по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaging & Containers. В настоящее время у IP коэффициент P/B составляет 1.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с IP
Добавьте International Paper Company в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IP