PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
International Paper Company (IP)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

International Paper Company (IP)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US4601461035

CUSIP

460146103

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Packaging & Containers

Дата IPO

2 янв. 1970 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$25.14B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.57

Коэффициент P/E

30.34

Коэффициент PEG

0.69

Общая выручка (12 мес.)

$14.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

$3.79B

EBITDA (12 мес.)

$1.43B

Годовой диапазон

$32.92 - $59.86

Целевая цена

$55.47

Процент коротких позиций

10.39%

Коэффициент коротких позиций

5.81

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
IP с WY IP с PKG IP с WRK IP с DD IP с UFPI IP с PEBK IP с WLK IP с AMCR IP с SLGN IP с PGR
Популярные сравнения:
IP с WY IP с PKG IP с WRK IP с DD IP с UFPI IP с PEBK IP с WLK IP с AMCR IP с SLGN IP с PGR

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в International Paper Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
646.52%
5,841.09%
IP (International Paper Company)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

International Paper Company показал доход в -11.28% с начала года и 46.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность International Paper Company составила 2.00%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.

IP

С начала года

-11.28%

1 месяц

-14.55%

6 месяцев

-0.89%

1 год

46.68%

5 лет

15.96%

10 лет

2.00%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.36%2.14%-5.32%-11.25%-11.28%
2024-0.89%-0.02%10.35%-10.46%30.48%-4.30%7.72%5.23%0.89%13.69%6.79%-8.52%55.31%
202320.76%-11.95%-0.91%-8.18%-9.76%8.05%13.36%-1.88%1.58%-4.91%11.10%-2.14%10.20%
20222.70%-8.88%6.02%0.28%5.71%-13.66%2.25%-1.65%-23.83%6.02%11.92%-6.71%-23.01%
20211.19%-0.33%8.90%7.27%9.63%-2.84%-5.79%4.88%-6.94%-0.63%-7.49%3.21%9.48%
2020-11.57%-9.23%-15.77%10.02%-0.58%3.41%-1.19%5.65%11.77%7.92%14.27%0.48%10.56%
201917.52%-3.39%0.98%1.17%-11.41%4.46%1.36%-10.95%6.96%4.45%6.09%-0.63%14.10%
20188.49%-5.20%-10.34%-3.50%3.76%-2.65%3.17%-4.82%-3.89%-7.71%1.83%-12.62%-30.34%
20176.67%-6.89%-3.64%6.28%-2.02%7.05%-2.88%-2.02%5.48%0.79%-1.15%2.35%9.20%
2016-9.26%4.36%14.96%5.43%-2.57%0.52%8.09%5.85%-1.05%-6.15%8.20%8.91%40.74%
2015-1.72%7.12%-1.63%-3.19%-3.52%-8.18%0.59%-9.88%-12.40%12.97%-2.01%-9.87%-29.64%
2014-2.63%2.41%-6.16%1.68%2.10%5.96%-4.57%2.00%-1.47%6.03%6.32%-0.45%10.81%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IP составляет 86, что ставит его в топ 14% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности IP, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IP, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IP, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IP, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IP, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для International Paper Company (IP) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа IP, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IP: 1.25
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино IP, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IP: 1.86
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега IP, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IP: 1.25
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара IP, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IP: 1.26
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина IP, с текущим значением в 5.43, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
IP: 5.43
^GSPC: 1.94

International Paper Company на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.25. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.25
0.46
IP (International Paper Company)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность International Paper Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.84 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.84$1.84$1.84$1.84$4.88$0.97$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00

Дивидендный доход

3.89%3.42%5.09%5.31%10.38%2.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для International Paper Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46
2024$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$1.84
2023$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$1.84
2022$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$1.84
2021$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$2.97$0.46$0.00$4.88
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.97
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
IP: 3.9%
У International Paper Company дивидендная доходность составляет 3.89%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
IP: 1.6%
У International Paper Company коэффициент выплат составляет 1.62%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что International Paper Company возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.54%
-10.07%
IP (International Paper Company)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

International Paper Company показал максимальную просадку в 93.18%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2222 торговые сессии.

Текущая просадка International Paper Company составляет 20.54%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-93.18%18 июл. 1997 г.29276 мар. 2009 г.22222 янв. 2018 г.5149
-60.73%11 мар. 1976 г.103717 апр. 1980 г.16997 янв. 1987 г.2736
-59.33%30 янв. 2018 г.54023 мар. 2020 г.29017 мая 2021 г.830
-48.25%7 апр. 1987 г.14126 окт. 1987 г.46425 авг. 1989 г.605
-44.9%7 июн. 2021 г.5011 июн. 2023 г.32416 сент. 2024 г.825

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность International Paper Company составляет 17.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.40%
14.23%
IP (International Paper Company)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей International Paper Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается International Paper Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Packaging & Containers. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0
IP: 30.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для IP в сравнении с другими компаниями отрасли Packaging & Containers. В настоящее время у IP коэффициент P/E составляет 30.3. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
IP: 0.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для IP по сравнению с другими компаниями отрасли Packaging & Containers. В настоящее время у IP коэффициент PEG составляет 0.7. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
1.02.03.04.05.0
IP: 1.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для IP по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaging & Containers. В настоящее время у IP коэффициент P/S составляет 1.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
IP: 3.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для IP по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaging & Containers. В настоящее время у IP коэффициент P/B составляет 3.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию