Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM)
Информация о компании
Основные показатели
$2.87B
$3.64
11.19
1.38
$1.14B
$520.46M
$443.04M
$32.25 - $47.30
$39.19
5.86%
4.06
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) показал доход в -1.96% с начала года и 0.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность APAM составила 8.67%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
APAM
-1.96%
10.68%
-13.50%
0.69%
9.58%
15.94%
8.67%
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
6.15%
-2.00%
12.92%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью APAM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.81% | -2.58% | -7.39% | -5.42% | 10.68% | -1.96% | |||||||
| 2024 | -5.16% | 5.39% | 6.27% | -10.57% | 9.01% | -6.27% | 7.00% | -4.14% | 4.16% | 1.80% | 12.57% | -11.76% | 4.85% |
| 2023 | 23.97% | -8.16% | -3.00% | 8.41% | -6.27% | 22.84% | 5.55% | -5.86% | -2.60% | -11.81% | 16.08% | 17.34% | 60.26% |
| 2022 | -9.30% | -7.96% | 3.25% | -18.32% | 22.14% | -7.39% | 11.78% | -13.75% | -20.23% | 5.87% | 23.74% | -14.38% | -31.31% |
| 2021 | -3.85% | 0.55% | 9.83% | -2.40% | 2.08% | -0.51% | -5.37% | 10.16% | -5.85% | 1.27% | -7.78% | 6.51% | 2.74% |
| 2020 | 3.34% | -11.46% | -24.81% | 36.99% | 0.67% | 12.18% | 11.48% | 8.73% | 0.72% | 2.74% | 14.48% | 11.87% | 71.01% |
| 2019 | 5.47% | 20.37% | -4.30% | 12.60% | -14.70% | 16.36% | 7.52% | -7.86% | 6.01% | -3.15% | 10.95% | 8.93% | 66.94% |
| 2018 | -0.89% | -10.31% | -1.33% | -3.45% | 2.34% | -6.66% | 14.26% | -1.97% | -2.26% | -15.40% | 1.64% | -18.80% | -38.17% |
| 2017 | -2.69% | 1.45% | -2.99% | 6.16% | -1.32% | 8.48% | 8.31% | -5.82% | 6.19% | 5.52% | 16.76% | 0.00% | 45.24% |
| 2016 | -13.20% | -5.91% | 8.67% | 4.77% | 3.11% | -15.30% | 1.01% | -4.39% | 4.02% | -4.41% | 17.23% | -0.17% | -8.74% |
| 2015 | -4.47% | 3.82% | -6.27% | -1.47% | -0.19% | 5.33% | 2.78% | -13.29% | -13.80% | 8.57% | 3.79% | -7.75% | -23.11% |
| 2014 | -2.71% | 3.35% | 1.71% | -9.62% | 0.03% | -1.46% | -8.08% | 7.55% | -6.18% | -6.86% | 7.97% | -2.36% | -17.02% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг APAM составляет 45, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Artisan Partners Asset Management Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.55 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.55 | $3.16 | $2.66 | $3.67 | $4.23 | $3.39 | $3.39 | $3.19 | $2.76 | $2.80 | $3.35 | $3.83 |
Дивидендный доход | 8.81% | 7.34% | 6.02% | 12.36% | 8.88% | 6.73% | 10.49% | 14.43% | 6.99% | 9.41% | 9.29% | 7.58% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Artisan Partners Asset Management Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $1.34 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $2.02 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $1.02 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.00 | $3.16 |
| 2023 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $2.66 |
| 2022 | $0.00 | $1.75 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $3.67 |
| 2021 | $0.00 | $1.28 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.07 | $0.00 | $4.23 |
| 2020 | $0.00 | $1.28 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $3.39 |
| 2019 | $0.00 | $1.59 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $3.39 |
| 2018 | $0.00 | $1.39 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $3.19 |
| 2017 | $0.00 | $0.96 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $2.76 |
| 2016 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $2.80 |
| 2015 | $0.00 | $1.55 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $3.35 |
| 2014 | $2.18 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $3.83 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Artisan Partners Asset Management Inc. дивидендная доходность составляет 8.81%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Artisan Partners Asset Management Inc. коэффициент выплат составляет 98.07%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Artisan Partners Asset Management Inc. показал максимальную просадку в 59.70%, зарегистрированную 10 февр. 2016 г.. Полное восстановление заняло 1129 торговых сессий.
Текущая просадка Artisan Partners Asset Management Inc. составляет 14.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -59.7% | 23 янв. 2014 г. | 517 | 10 февр. 2016 г. | 1129 | 5 авг. 2020 г. | 1646 |
| -47.38% | 16 апр. 2021 г. | 383 | 20 окт. 2022 г. | 290 | 15 дек. 2023 г. | 673 |
| -28.91% | 3 дек. 2024 г. | 86 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -17.53% | 10 апр. 2024 г. | 83 | 7 авг. 2024 г. | 49 | 16 окт. 2024 г. | 132 |
| -15.66% | 19 июн. 2013 г. | 51 | 29 авг. 2013 г. | 37 | 22 окт. 2013 г. | 88 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Artisan Partners Asset Management Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Artisan Partners Asset Management Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 10.3% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Artisan Partners Asset Management Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для APAM в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у APAM коэффициент P/E составляет 11.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для APAM по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у APAM коэффициент PEG составляет 1.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для APAM по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у APAM коэффициент P/S составляет 2.6. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для APAM по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у APAM коэффициент P/B составляет 8.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |