Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM)
Информация о компании
Основные показатели
$2.81B
$3.64
10.95
1.38
$1.14B
$520.46M
$443.04M
$32.75 - $48.04
$37.25
5.91%
4.11
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Artisan Partners Asset Management Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) показал доход в -1.48% с начала года и 1.55% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность APAM составила 8.62%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.43%.
APAM
-1.48%
21.51%
-10.40%
1.55%
16.39%
8.62%
^GSPC (Бенчмарк)
-3.70%
13.67%
-5.18%
9.18%
14.14%
10.43%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью APAM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.81% | -2.58% | -7.39% | -5.42% | 11.22% | -1.48% | |||||||
| 2024 | -5.16% | 5.39% | 6.27% | -10.57% | 9.01% | -6.27% | 7.00% | -4.14% | 4.16% | 1.80% | 12.57% | -11.76% | 4.85% |
| 2023 | 23.97% | -8.16% | -3.00% | 8.41% | -6.27% | 22.84% | 5.55% | -5.86% | -2.60% | -11.81% | 16.08% | 17.34% | 60.26% |
| 2022 | -9.30% | -7.96% | 3.25% | -18.32% | 22.14% | -7.39% | 11.78% | -13.75% | -20.23% | 5.87% | 23.74% | -14.38% | -31.31% |
| 2021 | -3.85% | 0.55% | 9.83% | -2.40% | 2.08% | -0.51% | -5.37% | 10.16% | -5.85% | 1.27% | -7.78% | 6.51% | 2.74% |
| 2020 | 3.34% | -11.46% | -24.81% | 36.99% | 0.67% | 12.19% | 11.48% | 8.73% | 0.72% | 2.74% | 14.48% | 11.87% | 71.01% |
| 2019 | 5.47% | 20.37% | -4.30% | 12.59% | -14.70% | 16.36% | 7.52% | -7.86% | 6.01% | -3.15% | 10.95% | 8.93% | 66.94% |
| 2018 | -0.89% | -10.31% | -1.33% | -3.45% | 2.34% | -6.66% | 14.26% | -1.97% | -2.26% | -15.40% | 1.64% | -18.80% | -38.17% |
| 2017 | -2.69% | 1.45% | -2.99% | 6.16% | -1.32% | 8.48% | 8.31% | -5.82% | 6.19% | 5.52% | 16.76% | 0.00% | 45.24% |
| 2016 | -13.20% | -5.91% | 8.67% | 4.77% | 3.11% | -15.30% | 1.01% | -4.39% | 4.01% | -4.41% | 17.23% | -0.17% | -8.74% |
| 2015 | -4.47% | 3.82% | -6.27% | -1.47% | -0.19% | 5.33% | 2.78% | -13.29% | -13.80% | 8.57% | 3.79% | -7.75% | -23.11% |
| 2014 | -2.71% | 3.35% | 1.71% | -9.62% | 0.03% | -1.46% | -8.08% | 7.55% | -6.18% | -6.86% | 7.97% | -2.36% | -17.02% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг APAM составляет 53, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Artisan Partners Asset Management Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.48 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.48 | $3.16 | $2.66 | $3.67 | $4.23 | $3.39 | $3.39 | $3.19 | $2.76 | $2.80 | $3.35 | $3.83 |
Дивидендный доход | 8.46% | 7.34% | 6.02% | 12.36% | 8.88% | 6.73% | 10.49% | 14.43% | 6.99% | 9.41% | 9.29% | 7.58% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Artisan Partners Asset Management Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $1.34 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.34 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $1.02 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.00 | $3.16 |
| 2023 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $2.66 |
| 2022 | $0.00 | $1.75 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $3.67 |
| 2021 | $0.00 | $1.28 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.07 | $0.00 | $4.23 |
| 2020 | $0.00 | $1.28 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $3.39 |
| 2019 | $0.00 | $1.59 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $3.39 |
| 2018 | $0.00 | $1.39 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $3.19 |
| 2017 | $0.00 | $0.96 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $2.76 |
| 2016 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $2.80 |
| 2015 | $0.00 | $1.55 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $3.35 |
| 2014 | $2.18 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $3.83 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Artisan Partners Asset Management Inc. дивидендная доходность составляет 8.46%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Artisan Partners Asset Management Inc. коэффициент выплат составляет 96.13%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Artisan Partners Asset Management Inc. показал максимальную просадку в 59.70%, зарегистрированную 10 февр. 2016 г.. Полное восстановление заняло 1129 торговых сессий.
Текущая просадка Artisan Partners Asset Management Inc. составляет 13.62%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -59.7% | 23 янв. 2014 г. | 517 | 10 февр. 2016 г. | 1129 | 5 авг. 2020 г. | 1646 |
| -47.38% | 16 апр. 2021 г. | 383 | 20 окт. 2022 г. | 290 | 15 дек. 2023 г. | 673 |
| -28.91% | 3 дек. 2024 г. | 86 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -17.53% | 10 апр. 2024 г. | 83 | 7 авг. 2024 г. | 49 | 16 окт. 2024 г. | 132 |
| -15.66% | 19 июн. 2013 г. | 51 | 29 авг. 2013 г. | 37 | 22 окт. 2013 г. | 88 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Artisan Partners Asset Management Inc. составляет 13.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Artisan Partners Asset Management Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Artisan Partners Asset Management Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 10.3% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Artisan Partners Asset Management Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для APAM в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у APAM коэффициент P/E составляет 10.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для APAM по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у APAM коэффициент PEG составляет 1.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для APAM по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у APAM коэффициент P/S составляет 2.5. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для APAM по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у APAM коэффициент P/B составляет 7.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |