Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.69B
- Enterprise Value
- $1.87B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $6.47
- Коэффициент P/E
- 10.70
- Коэффициент PEG
- 1.29
- Общая выручка (12 мес.)
- $600.00M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $421.93M
- EBITDA (12 мес.)
- $214.03M
- Годовой диапазон
- $52.14 - $71.98
- Целевая цена
- $69.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.75%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 12.41%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 1st Source Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
1st Source Corporation (SRCE) показал доход в 11.40% с начала года и 18.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SRCE составила 10.69%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
1st Source Corporation
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 3.28%
- С начала года
- 11.40%
- 6 месяцев
- 13.85%
- 1 год
- 18.67%
- 3 года*
- 20.14%
- 5 лет*
- 10.60%
- 10 лет*
- 10.69%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 сент. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +0.98%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2008 г. с доходностью +45.0%, в то время как худший месяц был июнь 2008 г. с доходностью -26.3%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении SRCE закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 10 окт. 2008 г. с доходностью +37.4%, в то время как худший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью -26.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.75% | 0.11% | 3.28% | 11.40% | |||||||||
| 2025 | 7.43% | 4.07% | -7.84% | 0.23% | 1.65% | 2.49% | -3.62% | 8.38% | -4.44% | -3.44% | 5.75% | 0.08% | 9.76% |
| 2024 | -4.88% | -4.14% | 5.30% | -5.38% | 4.36% | 4.28% | 18.52% | -2.74% | -2.55% | -1.09% | 10.23% | -10.03% | 8.96% |
| 2023 | -7.35% | 1.93% | -13.39% | -3.41% | -0.56% | 1.95% | 12.61% | -4.71% | -5.82% | 8.39% | 6.72% | 13.70% | 6.47% |
| 2022 | 0.56% | -2.58% | -4.22% | -6.44% | 9.45% | -3.45% | 6.21% | -1.48% | -1.89% | 26.30% | -1.82% | -7.02% | 9.81% |
| 2021 | -2.36% | 13.59% | 7.23% | 0.02% | 4.61% | -6.08% | -1.44% | 3.34% | 0.51% | 2.20% | -3.59% | 7.24% | 26.44% |
Метрики бенчмарка
1st Source Corporation: годовая альфа составляет 5.26%, бета — 1.03, а R² — 0.25 относительно S&P 500 Index с 04.09.1996.
- Эта акция участвовал в 74.52% снижения S&P 500 Index, но только в 73.48% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.25 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 5.26%
- Бета
- 1.03
- R²
- 0.25
- Участие в росте
- 73.48%
- Участие в снижении
- 74.52%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SRCE имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 1st Source Corporation (SRCE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SRCE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.90 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.39 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.21 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.40 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.45 | 6.61 | -3.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SRCE в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность 1st Source Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.56 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 27 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.56 | $1.52 | $1.40 | $1.30 | $1.26 | $1.21 | $1.13 | $1.10 | $0.96 | $0.76 | $0.72 | $0.67 |
Дивидендный доход | 2.25% | 2.43% | 2.40% | 2.37% | 2.37% | 2.44% | 2.80% | 2.12% | 2.38% | 1.54% | 1.61% | 2.17% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для 1st Source Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.40 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $1.52 |
| 2024 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $1.40 |
| 2023 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $1.30 |
| 2022 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $1.26 |
| 2021 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $1.21 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У 1st Source Corporation дивидендная доходность составляет 2.25%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У 1st Source Corporation коэффициент выплат составляет 23.66%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что 1st Source Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
1st Source Corporation показал максимальную просадку в 69.18%, зарегистрированную 28 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 925 торговых сессий.
Текущая просадка 1st Source Corporation составляет 2.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -69.18% | 22 апр. 1998 г. | 1137 | 28 окт. 2002 г. | 925 | 30 июн. 2006 г. | 2062 |
| -54.96% | 3 июл. 2006 г. | 675 | 9 мар. 2009 г. | 1103 | 25 июл. 2013 г. | 1778 |
| -51.71% | 24 июл. 2018 г. | 419 | 23 мар. 2020 г. | 652 | 21 окт. 2022 г. | 1071 |
| -30.96% | 11 нояб. 2022 г. | 119 | 4 мая 2023 г. | 298 | 12 июл. 2024 г. | 417 |
| -21.24% | 12 февр. 2025 г. | 43 | 14 апр. 2025 г. | 172 | 18 дек. 2025 г. | 215 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей 1st Source Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается 1st Source Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SRCE в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у SRCE коэффициент P/E составляет 10.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SRCE по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у SRCE коэффициент PEG составляет 1.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SRCE по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у SRCE коэффициент P/S составляет 2.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SRCE по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у SRCE коэффициент P/B составляет 1.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |