1st Source Corporation (SRCE)

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

1st Source Corporation (SRCE)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US3369011032

CUSIP

336901103

Сектор

Financial Services

Отрасль

Banks - Regional

Дата IPO

3 сент. 1996 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$1.34B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$5.38

Коэффициент P/E

10.18

Коэффициент PEG

2.03

Общая выручка (12 мес.)

$318.36M

Валовая прибыль (12 мес.)

$343.65M

EBITDA (12 мес.)

$97.44M

Годовой диапазон

$47.73 - $67.77

Целевая цена

$68.17

Процент коротких позиций

1.73%

Коэффициент коротких позиций

2.13

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 1st Source Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

SRCE (1st Source Corporation)

Benchmark (^GSPC)

Бенчмарк

Доходность по периодам

1st Source Corporation показал доход в -5.66% с начала года и 17.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность 1st Source Corporation составила 7.92%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.70%.

SRCE

С начала года

-5.66%

1 месяц

-12.07%

6 месяцев

-10.40%

1 год

17.00%

5 лет

14.02%

10 лет

7.92%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-10.18%

1 месяц

-6.92%

6 месяцев

-9.92%

1 год

5.42%

5 лет

12.98%

10 лет

9.70%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SRCE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	7.43%	4.07%	-7.84%	-8.44%									-5.66%
2024	-4.88%	-4.14%	5.30%	-5.38%	4.36%	4.28%	18.52%	-2.74%	-2.55%	-1.09%	10.23%	-10.03%	8.96%
2023	-7.35%	1.93%	-13.39%	-3.41%	-0.56%	1.95%	12.61%	-4.71%	-5.82%	8.39%	6.72%	13.70%	6.47%
2022	0.56%	-2.58%	-4.22%	-6.44%	9.45%	-3.45%	6.21%	-1.48%	-1.89%	26.30%	-1.82%	-7.02%	9.81%
2021	-2.36%	13.59%	7.23%	0.02%	4.61%	-6.08%	-1.44%	3.34%	0.51%	2.20%	-3.59%	7.24%	26.44%
2020	-9.04%	-10.34%	-22.88%	7.09%	0.43%	2.86%	-6.91%	4.90%	-10.48%	8.59%	12.38%	7.98%	-19.85%
2019	12.54%	5.36%	-5.55%	4.28%	-6.02%	6.03%	1.19%	-4.94%	3.07%	11.92%	1.01%	0.91%	31.62%
2018	5.74%	-5.29%	2.64%	2.73%	2.74%	0.47%	5.86%	-0.57%	-6.02%	-11.46%	4.36%	-16.58%	-16.90%
2017	1.01%	3.97%	0.51%	3.29%	-5.71%	5.25%	2.42%	-4.58%	8.85%	1.00%	0.66%	-3.89%	12.47%
2016	-1.48%	0.76%	4.56%	8.73%	-1.60%	-4.43%	4.32%	5.30%	0.86%	-2.68%	13.89%	13.47%	47.90%
2015	-12.85%	3.83%	4.08%	-3.14%	2.07%	8.04%	0.14%	-11.92%	2.87%	3.68%	6.45%	-8.70%	-8.00%
2014	-7.21%	5.87%	2.85%	-8.10%	3.51%	0.92%	-7.28%	6.38%	-5.10%	9.87%	-1.90%	12.42%	10.02%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SRCE составляет 73, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 1st Source Corporation (SRCE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа

SRCE: 0.55

^GSPC: 0.24

Коэффициент Сортино

SRCE: 1.03

^GSPC: 0.47

Коэффициент Омега

SRCE: 1.13

^GSPC: 1.07

Коэффициент Кальмара

SRCE: 0.80

^GSPC: 0.24

Коэффициент Мартина

SRCE: 2.00

^GSPC: 1.08

1st Source Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.55. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

SRCE (1st Source Corporation)

Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность 1st Source Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.42 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 28 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.

Dividends

Dividend Yield

Период	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Дивиденд	$1.42	$1.40	$1.30	$1.26	$1.21	$1.13	$1.10	$0.96	$0.76	$0.72	$0.72	$0.71
Дивидендный доход	2.59%	2.40%	2.37%	2.37%	2.44%	2.80%	2.12%	2.38%	1.54%	1.61%	2.33%	2.07%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для 1st Source Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	$0.00	$0.36	$0.00	$0.00									$0.36
2024	$0.00	$0.34	$0.00	$0.00	$0.34	$0.00	$0.00	$0.36	$0.00	$0.00	$0.36	$0.00	$1.40
2023	$0.00	$0.32	$0.00	$0.00	$0.32	$0.00	$0.32	$0.00	$0.00	$0.00	$0.34	$0.00	$1.30
2022	$0.00	$0.31	$0.00	$0.00	$0.31	$0.00	$0.00	$0.32	$0.00	$0.32	$0.00	$0.00	$1.26
2021	$0.00	$0.29	$0.00	$0.00	$0.30	$0.00	$0.00	$0.31	$0.00	$0.00	$0.31	$0.00	$1.21
2020	$0.00	$0.29	$0.00	$0.00	$0.28	$0.00	$0.00	$0.28	$0.00	$0.00	$0.28	$0.00	$1.13
2019	$0.00	$0.27	$0.00	$0.00	$0.27	$0.00	$0.00	$0.27	$0.00	$0.00	$0.29	$0.00	$1.10
2018	$0.00	$0.22	$0.00	$0.00	$0.24	$0.00	$0.00	$0.25	$0.00	$0.00	$0.25	$0.00	$0.96
2017	$0.00	$0.18	$0.00	$0.19	$0.00	$0.00	$0.00	$0.19	$0.00	$0.00	$0.20	$0.00	$0.76
2016	$0.18	$0.00	$0.00	$0.18	$0.00	$0.00	$0.18	$0.00	$0.00	$0.18	$0.00	$0.00	$0.72
2015	$0.18	$0.00	$0.00	$0.00	$0.18	$0.00	$0.18	$0.00	$0.00	$0.18	$0.00	$0.00	$0.72
2014	$0.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.18	$0.00	$0.00	$0.18	$0.00	$0.00	$0.18	$0.00	$0.71

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

SRCE: 2.6%

У 1st Source Corporation дивидендная доходность составляет 2.59%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.

Коэффициент выплат

SRCE: 25.8%

У 1st Source Corporation коэффициент выплат составляет 25.83%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что 1st Source Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

SRCE (1st Source Corporation)

Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

1st Source Corporation показал максимальную просадку в 66.59%, зарегистрированную 28 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 925 торговых сессий.

Текущая просадка 1st Source Corporation составляет 19.05%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-66.59%	22 апр. 1998 г.	1134	28 окт. 2002 г.	925	30 июн. 2006 г.	2059
-54.64%	22 нояб. 2006 г.	575	9 мар. 2009 г.	1100	22 июл. 2013 г.	1675
-51.71%	24 июл. 2018 г.	417	23 мар. 2020 г.	652	21 окт. 2022 г.	1069
-30.96%	11 нояб. 2022 г.	118	4 мая 2023 г.	298	12 июл. 2024 г.	416
-21.24%	12 февр. 2025 г.	43	14 апр. 2025 г.	—	—	—

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 1st Source Corporation составляет 10.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

SRCE (1st Source Corporation)

Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей 1st Source Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой

Квартальный

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается 1st Source Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E

SRCE: 10.2

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SRCE в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у SRCE коэффициент P/E составляет 10.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.

Коэффициент PEG

SRCE: 2.0

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SRCE по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у SRCE коэффициент PEG составляет 2.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.

Коэффициент P/S

SRCE: 3.6

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SRCE по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у SRCE коэффициент P/S составляет 3.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.

Коэффициент P/B

SRCE: 1.2

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SRCE по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у SRCE коэффициент P/B составляет 1.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для 1st Source Corporation.

Загрузка...

Отчет о доходах

	TTM
Выручка	—
Общая выручка	—
Себестоимость выручки	—
Валовая прибыль	—
Операционные расходы	—
Расходы на продажи, общие и административные	—
Расходы на НИОКР	—
Амортизация и списание	—
Общая сумма операционных расходов	—
Доход	—
Доход до налогообложения	—
Операционный доход	—
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)	—
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)	—
Прибыль от продолжающихся операций	—
Чистая прибыль	—
Расходы на уплату налога на доход	—
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)	—
Исключительные пункты	—
Прекращенные операции	—
Влияние учетных выплат	—
Неповторяющиеся	—
Меньшинство	—
Другие пункты	—
Процентный доход	—
Процентные расходы	—
Чистый процентный доход	—

Значения в undefined за исключением показателей на акцию

1st Source Corporation (SRCE)

Информация о компании

Основные показатели

График цены за акцию

Сравнение с другими инструментами

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

История дивидендов

Дивиденды по месяцам

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

Коэффициент выплат

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Оценка

Коэффициент P/E

Коэффициент PEG

Коэффициент P/S

Коэффициент P/B

График коэффициента цены к прибыли

Отчет о доходах

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество