PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Ennis, Inc. (EBF)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Ennis, Inc. (EBF)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 8 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US2933891028

CUSIP

293389102

Сектор

Industrials

Отрасль

Business Equipment & Supplies

Дата IPO

24 сент. 1987 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$548.42M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.58

Цена/прибыль

13.35

PEG коэффициент

3.36

Общая выручка (12 мес.)

$301.92M

Валовая прибыль (12 мес.)

$89.93M

EBITDA (12 мес.)

$53.38M

Годовой диапазон

$16.33 - $22.53

Целевая цена

$25.00

Процент коротких позиций

2.33%

Коэффициент коротких позиций

4.27

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
EBF с TJX EBF с DLX EBF с PANL EBF с SPY EBF с HBI EBF с MMM
Популярные сравнения:
EBF с TJX EBF с DLX EBF с PANL EBF с SPY EBF с HBI EBF с MMM

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ennis, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.02%
-12.60%
EBF (Ennis, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Ennis, Inc. показал доход в -8.49% с начала года и 10.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Ennis, Inc. составила 10.03%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 9.21%.

EBF

С начала года

-8.49%

1 месяц

-11.68%

6 месяцев

-11.27%

1 год

10.66%

5 лет

7.20%

10 лет

10.03%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-13.93%

1 месяц

-12.27%

6 месяцев

-11.13%

1 год

-2.73%

5 лет

13.04%

10 лет

9.21%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EBF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.38%2.17%-5.24%-5.13%-8.49%
2024-5.97%-0.25%0.93%-1.73%5.68%4.09%10.18%0.29%1.72%-5.50%4.76%-1.13%12.59%
2023-3.09%2.40%-3.03%-6.75%-0.31%5.21%6.99%-1.11%-0.38%1.85%-0.61%3.20%3.64%
2022-1.84%-0.79%-1.65%-5.33%5.22%11.46%9.37%-2.84%-5.18%13.43%2.97%-4.61%19.38%
20213.22%8.90%7.72%-1.87%1.11%2.67%-7.02%-1.82%-2.88%1.80%0.42%2.68%14.78%
2020-2.65%-3.64%-6.57%0.27%-4.35%1.91%-3.31%5.95%-4.86%-11.51%7.41%9.04%-13.46%
20194.20%6.85%-2.07%-1.76%-8.23%10.80%0.18%-1.08%0.50%-1.96%5.36%4.89%17.54%
2018-2.69%-2.01%1.03%-8.22%1.96%11.51%8.05%0.23%-6.19%-4.24%0.88%-1.43%-2.77%
2017-1.59%-3.25%3.98%4.65%-8.81%19.00%1.85%-0.78%2.88%3.57%4.96%-1.89%24.65%
20164.70%-1.15%-0.96%0.83%-6.55%5.04%-1.61%-4.27%1.63%-12.09%10.24%7.43%1.10%
20150.34%4.57%1.22%10.29%9.36%10.52%-8.84%-2.68%6.31%16.52%-0.20%-3.70%49.53%
2014-17.43%9.19%4.87%-8.74%1.27%0.73%-6.01%1.76%-8.73%14.08%-10.25%1.20%-20.39%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг EBF составляет 77, что ставит его в топ 23% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности EBF, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EBF, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBF, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBF, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBF, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBF, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ennis, Inc. (EBF) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа EBF, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
EBF: 0.54
^GSPC: -0.10
Коэффициент Сортино EBF, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EBF: 0.90
^GSPC: -0.03
Коэффициент Омега EBF, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EBF: 1.11
^GSPC: 1.00
Коэффициент Кальмара EBF, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
EBF: 0.80
^GSPC: -0.09
Коэффициент Мартина EBF, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.00
EBF: 2.31
^GSPC: -0.47

Ennis, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.54. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
-0.10
EBF (Ennis, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Ennis, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 18.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.50 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.50$3.50$1.00$1.00$0.95$0.90$0.90$0.95$0.75$2.20$0.70$0.70

Дивидендный доход

18.36%16.60%4.56%4.51%4.86%5.04%4.16%4.94%3.61%12.68%3.64%5.20%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ennis, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.25$0.00$0.00$0.00$0.25
2024$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$2.75$0.00$0.00$3.50
2023$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$1.00
2022$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$1.00
2021$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.95
2020$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.90
2019$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.90
2018$0.30$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.95
2017$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.75
2016$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$1.68$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$2.20
2015$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.70
2014$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.70

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
10.0%20.0%30.0%
EBF: 18.4%
У Ennis, Inc. дивидендная доходность составляет 18.36%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
EBF: 2.2%
У Ennis, Inc. коэффициент выплат составляет 2.20%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Ennis, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.73%
-17.61%
EBF (Ennis, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Ennis, Inc. показал максимальную просадку в 73.10%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1667 торговых сессий.

Текущая просадка Ennis, Inc. составляет 13.73%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-73.1%25 апр. 2007 г.4729 мар. 2009 г.166720 окт. 2015 г.2139
-51.17%16 янв. 1992 г.207028 мар. 2000 г.50028 мар. 2002 г.2570
-39.44%28 дек. 1989 г.21330 окт. 1990 г.1527 июн. 1991 г.365
-38.81%5 окт. 1987 г.1119 окт. 1987 г.3462 мар. 1989 г.357
-35.32%17 янв. 2020 г.4218 мар. 2020 г.2435 мар. 2021 г.285

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Ennis, Inc. составляет 7.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.68%
9.24%
EBF (Ennis, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ennis, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Ennis, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Business Equipment & Supplies.

PE Ratio
50.0100.0150.0200.0
EBF: 13.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EBF по сравнению с другими компаниями в отрасли Business Equipment & Supplies. В настоящее время у EBF значение P/E равно 13.3. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
0.51.01.52.02.53.0
EBF: 3.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для EBF по сравнению с другими компаниями в отрасли Business Equipment & Supplies. В настоящее время у EBF значение PEG равно 3.4. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Ennis, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию