PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
The Allstate Corporation (ALL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS0200021014
CUSIP020002101
СекторFinancial Services
ОтрасльInsurance—Property & Casualty

Основные показатели

Рыночная капитализация$43.47B
Прибыль на акцию-$1.21
Цена/прибыль44.26
PEG коэффициент3.40
Выручка (12 мес.)$57.09B
Валовая прибыль (12 мес.)$6.44B
EBITDA (12 мес.)$904.00M
Годовой диапазон$98.51 - $167.08
Целевая цена$174.31
Процент коротких позиций1.06%
Коэффициент коротких позиций1.74

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с ALL

The Allstate Corporation

Популярные сравнения: ALL с PGR, ALL с MFC, ALL с A, ALL с SPY, ALL с CSCO, ALL с AFL, ALL с VOO, ALL с MS, ALL с BRK-B, ALL с BLK

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в The Allstate Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,000.00%1,500.00%2,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2,322.13%
1,061.21%
ALL (The Allstate Corporation)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

The Allstate Corporation показал доход в 24.31% с начала года и 62.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность The Allstate Corporation составила 14.31%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.89%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года24.31%10.16%
1 месяц9.07%3.47%
6 месяцев55.71%22.20%
1 год62.35%30.45%
5 лет (среднегодовая)15.81%13.16%
10 лет (среднегодовая)14.31%10.89%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
202410.91%2.75%
2023-3.52%3.34%15.01%8.31%1.53%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для The Allstate Corporation (ALL) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ALL
The Allstate Corporation
2.91
^GSPC
S&P 500
2.79

Коэффициент Шарпа

The Allstate Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.91. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.91
2.79
ALL (The Allstate Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность The Allstate Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.59 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$3.59$3.56$3.40$3.24$2.16$2.00$1.84$1.48$1.32$1.20$1.12$1.00

Дивидендный доход

2.08%2.54%2.51%2.75%1.96%1.78%2.23%1.41%1.78%1.93%1.59%1.83%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Allstate Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00
2023$0.00$0.89$0.00$0.00$0.00$0.89$0.00$0.89$0.00$0.00$0.89$0.00
2022$0.00$0.85$0.00$0.00$0.00$0.85$0.00$0.85$0.00$0.00$0.85$0.00
2021$0.00$0.00$0.81$0.00$0.00$0.81$0.00$0.81$0.00$0.00$0.81$0.00
2020$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54$0.00
2019$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00
2018$0.00$0.00$0.46$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00
2017$0.00$0.37$0.00$0.00$0.00$0.37$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00
2016$0.00$0.33$0.00$0.00$0.00$0.33$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00
2015$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00
2014$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00
2013$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%2.1%
У The Allstate Corporation дивидендная доходность составляет 2.08%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%4.0%
У The Allstate Corporation коэффициент выплат составляет 3.95%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что The Allstate Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
ALL (The Allstate Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

The Allstate Corporation показал максимальную просадку в 77.03%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1162 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-77.03%29 дек. 2006 г.5509 мар. 2009 г.116217 окт. 2013 г.1712
-64.41%9 июл. 1998 г.42413 мар. 2000 г.9762 февр. 2004 г.1400
-41.39%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.26916 апр. 2021 г.294
-31.81%15 окт. 1993 г.13121 апр. 1994 г.30812 июл. 1995 г.439
-27.35%9 янв. 2023 г.12914 июл. 2023 г.9730 нояб. 2023 г.226

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность The Allstate Corporation составляет 5.10%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
5.10%
2.80%
ALL (The Allstate Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Allstate Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию