The Allstate Corporation (ALL)
Информация о компании
US0200021014
020002101
2 июн. 1993 г.
Основные показатели
$54.36B
$14.64
14.02
2.09
$65.30B
$65.30B
$5.82B
$154.43 - $212.91
$227.47
1.50%
1.79
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
The Allstate Corporation (ALL) показал доход в 7.01% с начала года и 25.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ALL составила 14.19%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.79%.
ALL
7.01%
5.52%
5.84%
25.94%
19.59%
14.19%
^GSPC (Бенчмарк)
0.60%
9.64%
-0.54%
11.47%
15.67%
10.79%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ALL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.24% | 3.55% | 4.50% | -4.19% | 3.47% | 7.01% | |||||||
| 2024 | 10.91% | 2.75% | 9.09% | -1.71% | -0.94% | -4.69% | 7.18% | 10.96% | 0.38% | -1.65% | 11.68% | -7.04% | 40.61% |
| 2023 | -5.26% | 0.92% | -13.95% | 4.47% | -6.31% | 1.38% | 3.34% | -3.52% | 3.34% | 15.01% | 8.31% | 1.53% | 6.37% |
| 2022 | 2.57% | 2.12% | 13.20% | -8.64% | 8.02% | -6.70% | -7.70% | 3.73% | 3.34% | 1.38% | 6.74% | 1.27% | 18.37% |
| 2021 | -2.50% | -0.54% | 8.58% | 10.36% | 7.74% | -3.95% | -0.30% | 4.64% | -5.89% | -2.86% | -11.47% | 8.21% | 9.86% |
| 2020 | 5.42% | -10.77% | -12.85% | 10.89% | -3.31% | -0.84% | -2.68% | -0.90% | 1.23% | -5.73% | 15.93% | 7.41% | -0.12% |
| 2019 | 6.34% | 7.98% | -0.21% | 5.18% | -3.08% | 6.47% | 5.62% | -4.20% | 6.14% | -2.08% | 5.10% | 0.99% | 38.82% |
| 2018 | -5.67% | -6.59% | 3.27% | 3.19% | -3.97% | -2.36% | 4.22% | 6.22% | -1.86% | -3.02% | -6.34% | -7.36% | -19.52% |
| 2017 | 1.47% | 9.74% | -0.82% | -0.25% | 6.21% | 2.87% | 2.89% | -0.14% | 1.56% | 2.12% | 9.78% | 2.00% | 43.64% |
| 2016 | -2.40% | 5.26% | 6.16% | -3.44% | 3.78% | 4.12% | -2.32% | 1.41% | 0.32% | -1.85% | 3.45% | 6.01% | 21.72% |
| 2015 | -0.65% | 1.59% | 0.81% | -2.12% | -2.93% | -3.64% | 6.29% | -15.03% | -0.07% | 6.25% | 1.91% | -1.07% | -9.95% |
| 2014 | -6.12% | 6.53% | 4.28% | 0.65% | 2.79% | 0.79% | -0.46% | 5.68% | -0.20% | 5.67% | 5.52% | 3.08% | 31.23% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ALL составляет 81, что ставит его в топ 19% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Allstate Corporation (ALL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность The Allstate Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.76 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 15 лет подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.76 | $3.68 | $3.56 | $3.40 | $3.24 | $2.16 | $2.00 | $1.84 | $1.48 | $1.32 | $1.20 | $1.12 |
Дивидендный доход | 1.83% | 1.91% | 2.54% | 2.51% | 2.75% | 1.96% | 1.78% | 2.23% | 1.41% | 1.78% | 1.93% | 1.59% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Allstate Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $0.00 | $0.92 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $0.00 | $3.68 |
| 2023 | $0.00 | $0.89 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.00 | $0.89 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.00 | $3.56 |
| 2022 | $0.00 | $0.85 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.00 | $0.85 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.00 | $3.40 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.00 | $0.81 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.00 | $3.24 |
| 2020 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $2.16 |
| 2019 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $2.00 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $1.84 |
| 2017 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $1.48 |
| 2016 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $1.32 |
| 2015 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $1.20 |
| 2014 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $1.12 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У The Allstate Corporation дивидендная доходность составляет 1.83%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У The Allstate Corporation коэффициент выплат составляет 22.49%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что The Allstate Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
The Allstate Corporation показал максимальную просадку в 77.03%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1162 торговые сессии.
Текущая просадка The Allstate Corporation составляет 2.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -77.03% | 29 дек. 2006 г. | 550 | 9 мар. 2009 г. | 1162 | 17 окт. 2013 г. | 1712 |
| -64.41% | 9 июл. 1998 г. | 424 | 13 мар. 2000 г. | 976 | 2 февр. 2004 г. | 1400 |
| -41.39% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 269 | 16 апр. 2021 г. | 294 |
| -31.81% | 15 окт. 1993 г. | 131 | 21 апр. 1994 г. | 308 | 12 июл. 1995 г. | 439 |
| -27.35% | 9 янв. 2023 г. | 129 | 14 июл. 2023 г. | 97 | 30 нояб. 2023 г. | 226 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Allstate Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании The Allstate Corporation, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 39.3% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается The Allstate Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Property & Casualty. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ALL в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у ALL коэффициент P/E составляет 14.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ALL по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у ALL коэффициент PEG составляет 2.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ALL по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у ALL коэффициент P/S составляет 0.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ALL по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у ALL коэффициент P/B составляет 2.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |