PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
The Allstate Corporation (ALL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

The Allstate Corporation (ALL)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US0200021014

CUSIP

020002101

Сектор

Financial Services

Отрасль

Insurance - Property & Casualty

Дата IPO

2 июн. 1993 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$51.15B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$16.99

Коэффициент P/E

11.35

Коэффициент PEG

1.99

Общая выручка (12 мес.)

$48.85B

Валовая прибыль (12 мес.)

$48.85B

EBITDA (12 мес.)

$4.87B

Годовой диапазон

$154.43 - $212.91

Целевая цена

$224.29

Процент коротких позиций

1.49%

Коэффициент коротких позиций

1.60

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
ALL с PGR ALL с AFL ALL с A ALL с MFC ALL с SPY ALL с VOO ALL с BRK-B ALL с MS ALL с CSCO ALL с AIG
Популярные сравнения:
ALL с PGR ALL с AFL ALL с A ALL с MFC ALL с SPY ALL с VOO ALL с BRK-B ALL с MS ALL с CSCO ALL с AIG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в The Allstate Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,732.08%
1,121.07%
ALL (The Allstate Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

The Allstate Corporation показал доход в 0.56% с начала года и 14.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность The Allstate Corporation составила 13.06%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.11%.

ALL

С начала года

0.56%

1 месяц

-7.82%

6 месяцев

3.52%

1 год

14.19%

5 лет

16.64%

10 лет

13.06%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ALL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.24%3.55%4.50%-6.84%0.56%
202410.91%2.75%9.09%-1.71%-0.94%-4.69%7.18%10.96%0.38%-1.65%11.68%-7.04%40.61%
2023-5.26%0.92%-13.95%4.47%-6.31%1.38%3.34%-3.52%3.34%15.01%8.31%1.53%6.37%
20222.57%2.12%13.20%-8.64%8.02%-6.70%-7.70%3.73%3.34%1.38%6.74%1.27%18.37%
2021-2.50%-0.54%8.58%10.36%7.74%-3.95%-0.30%4.64%-5.89%-2.86%-11.47%8.21%9.86%
20205.42%-10.77%-12.85%10.89%-3.31%-0.84%-2.68%-0.90%1.23%-5.73%15.93%7.41%-0.12%
20196.34%7.98%-0.21%5.18%-3.08%6.47%5.62%-4.20%6.14%-2.08%5.10%0.99%38.82%
2018-5.67%-6.59%3.27%3.19%-3.97%-2.36%4.22%6.22%-1.86%-3.02%-6.34%-7.36%-19.52%
20171.47%9.74%-0.82%-0.25%6.21%2.87%2.89%-0.14%1.56%2.12%9.78%2.00%43.64%
2016-2.40%5.26%6.16%-3.44%3.78%4.12%-2.32%1.41%0.32%-1.85%3.45%6.01%21.72%
2015-0.65%1.59%0.81%-2.12%-2.93%-3.64%6.29%-15.03%-0.07%6.25%1.91%-1.07%-9.95%
2014-6.12%6.53%4.28%0.65%2.79%0.79%-0.46%5.68%-0.20%5.67%5.52%3.08%31.23%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ALL составляет 70, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ALL, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALL, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Allstate Corporation (ALL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа ALL, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ALL: 0.47
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино ALL, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ALL: 0.80
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега ALL, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ALL: 1.11
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара ALL, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ALL: 0.87
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина ALL, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ALL: 2.32
^GSPC: 1.94

The Allstate Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.47. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.47
0.46
ALL (The Allstate Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность The Allstate Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.76 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 15 лет подряд.

1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%2.60%2.80%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.76$3.68$3.56$3.40$3.24$2.16$2.00$1.84$1.48$1.32$1.20$1.12

Дивидендный доход

1.95%1.91%2.54%2.51%2.75%1.96%1.78%2.23%1.41%1.78%1.93%1.59%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Allstate Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$1.00$0.00$1.00
2024$0.00$0.00$0.92$0.00$0.92$0.00$0.00$0.92$0.00$0.00$0.92$0.00$3.68
2023$0.00$0.89$0.00$0.00$0.00$0.89$0.00$0.89$0.00$0.00$0.89$0.00$3.56
2022$0.00$0.85$0.00$0.00$0.00$0.85$0.00$0.85$0.00$0.00$0.85$0.00$3.40
2021$0.00$0.00$0.81$0.00$0.00$0.81$0.00$0.81$0.00$0.00$0.81$0.00$3.24
2020$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54$0.00$2.16
2019$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$2.00
2018$0.00$0.00$0.46$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$1.84
2017$0.00$0.37$0.00$0.00$0.00$0.37$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$1.48
2016$0.00$0.33$0.00$0.00$0.00$0.33$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$1.32
2015$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$1.20
2014$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$1.12

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
ALL: 2.0%
У The Allstate Corporation дивидендная доходность составляет 1.95%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
ALL: 20.5%
У The Allstate Corporation коэффициент выплат составляет 20.52%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что The Allstate Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.22%
-10.07%
ALL (The Allstate Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

The Allstate Corporation показал максимальную просадку в 77.03%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1162 торговые сессии.

Текущая просадка The Allstate Corporation составляет 8.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-77.03%29 дек. 2006 г.5509 мар. 2009 г.116217 окт. 2013 г.1712
-64.41%9 июл. 1998 г.42413 мар. 2000 г.9762 февр. 2004 г.1400
-41.39%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.26916 апр. 2021 г.294
-31.81%15 окт. 1993 г.13121 апр. 1994 г.30812 июл. 1995 г.439
-27.35%9 янв. 2023 г.12914 июл. 2023 г.9730 нояб. 2023 г.226

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность The Allstate Corporation составляет 13.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.21%
14.23%
ALL (The Allstate Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Allstate Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается The Allstate Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Property & Casualty. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
ALL: 11.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ALL в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у ALL коэффициент P/E составляет 11.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
ALL: 2.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ALL по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у ALL коэффициент PEG составляет 2.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.0
ALL: 0.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ALL по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у ALL коэффициент P/S составляет 0.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.0
ALL: 2.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ALL по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у ALL коэффициент P/B составляет 2.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию