Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $857.41M
- Enterprise Value
- $820.31M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.87
- Коэффициент P/E
- 11.15
- Коэффициент PEG
- 3.69
- Общая выручка (12 мес.)
- $314.16M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $199.51M
- EBITDA (12 мес.)
- $104.25M
- Годовой диапазон
- $23.16 - $35.01
- Целевая цена
- $28.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.05%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 13.08%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Central Pacific Financial Corp. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Central Pacific Financial Corp. (CPF) показал доход в 3.46% с начала года и 22.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CPF составила 8.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Central Pacific Financial Corp.
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 3.46%
- 6 месяцев
- 7.25%
- 1 год
- 22.60%
- 3 года*
- 27.00%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 8.19%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мар. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.54%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.7 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2009 г. с доходностью +61.7%, в то время как худший месяц был окт. 2009 г. с доходностью -44.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении CPF закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 19 сент. 2008 г. с доходностью +48.9%, в то время как худший день был 29 окт. 2009 г. с доходностью -35.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.53% | -1.36% | 0.35% | 3.46% | |||||||||
| 2025 | 2.89% | -1.93% | -6.89% | -4.99% | 4.98% | 4.98% | -4.89% | 18.50% | -3.13% | -6.03% | 5.29% | 4.77% | 11.34% |
| 2024 | -2.08% | -1.80% | 5.84% | 0.96% | 3.01% | 4.54% | 23.07% | 6.43% | 7.27% | -8.71% | 19.44% | -8.99% | 54.28% |
| 2023 | 11.44% | 0.37% | -20.20% | -11.28% | -6.42% | 7.53% | 16.10% | -5.55% | -1.71% | -5.40% | 13.04% | 12.01% | 2.88% |
| 2022 | 3.30% | 1.24% | -4.42% | -13.33% | 0.93% | -11.14% | 10.40% | -6.90% | -5.05% | -0.82% | 4.57% | -4.29% | -24.75% |
| 2021 | 4.58% | 14.96% | 17.90% | 1.01% | 3.72% | -5.95% | -1.77% | -0.22% | 1.46% | 7.05% | -1.72% | 5.23% | 53.78% |
Метрики бенчмарка
Central Pacific Financial Corp.: годовая альфа составляет 1.35%, бета — 0.98, а R² — 0.13 относительно S&P 500 Index с 27.03.1990.
- Эта акция участвовал в 97.23% снижения S&P 500 Index, но только в 56.56% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.13 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 1.35%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 56.56%
- Участие в снижении
- 97.23%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CPF имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Central Pacific Financial Corp. (CPF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CPF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.90 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.39 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.40 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.20 | 6.61 | -2.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для CPF в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Central Pacific Financial Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.11 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 9 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.11 | $1.09 | $1.04 | $1.04 | $1.04 | $0.96 | $0.92 | $0.90 | $0.82 | $0.70 | $0.60 | $0.82 |
Дивидендный доход | 3.47% | 3.50% | 3.58% | 5.28% | 5.13% | 3.41% | 4.84% | 3.04% | 3.37% | 2.35% | 1.91% | 3.72% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Central Pacific Financial Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.29 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $1.09 |
| 2024 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $1.04 |
| 2023 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $1.04 |
| 2022 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $1.04 |
| 2021 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.96 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Central Pacific Financial Corp. дивидендная доходность составляет 3.47%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Central Pacific Financial Corp. коэффициент выплат составляет 37.34%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Central Pacific Financial Corp. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Central Pacific Financial Corp. показал максимальную просадку в 98.75%, зарегистрированную 3 окт. 2011 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Central Pacific Financial Corp. составляет 93.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -98.75% | 23 февр. 2007 г. | 1163 | 3 окт. 2011 г. | — | — | — |
| -34.21% | 23 июл. 1990 г. | 58 | 11 окт. 1990 г. | 146 | 10 мая 1991 г. | 204 |
| -31.51% | 21 окт. 1997 г. | 224 | 10 сент. 1998 г. | 195 | 21 июн. 1999 г. | 419 |
| -31.45% | 1 июл. 2002 г. | 15 | 22 июл. 2002 г. | 41 | 18 сент. 2002 г. | 56 |
| -26.59% | 4 янв. 2000 г. | 119 | 22 июн. 2000 г. | 151 | 29 янв. 2001 г. | 270 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Central Pacific Financial Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Central Pacific Financial Corp. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CPF в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CPF коэффициент P/E составляет 11.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CPF по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CPF коэффициент PEG составляет 3.7. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CPF по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CPF коэффициент P/S составляет 2.7. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CPF по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CPF коэффициент P/B составляет 1.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |