- ISIN
- US1547604090
- CUSIP
- 154760409
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 26 мар. 1990 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $929.54M
- Enterprise Value
- $890.81M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.99
- Коэффициент P/E
- 11.76
- Коэффициент PEG
- 3.73
- Общая выручка (12 мес.)
- $352.31M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $212.33M
- EBITDA (12 мес.)
- $93.73M
- Годовой диапазон
- $25.62 - $35.50
- Целевая цена
- $28.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.07%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 13.55%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CPF
Central Pacific Financial Corp. (CPF) прибавил 14.9% с начала года. По цене $35 за акцию CPF торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $36. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CPF 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,547.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Central Pacific Financial Corp. (CPF) показал доход в 14.87% с начала года и 38.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CPF составила 7.83%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
Central Pacific Financial Corp.
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 1.91%
- С начала года
- 14.87%
- 6 месяцев
- 17.09%
- 1 год
- 38.56%
- 3 года*
- 34.83%
- 5 лет*
- 9.12%
- 10 лет*
- 7.83%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность CPF по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мар. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.56%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.3 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2009 г. с доходностью +61.7%, в то время как худший месяц был окт. 2009 г. с доходностью -44.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении CPF закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 19 сент. 2008 г. с доходностью +48.9%, в то время как худший день был 29 окт. 2009 г. с доходностью -35.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.53% | -1.36% | 0.35% | 4.13% | 4.11% | 2.42% | 14.87% | ||||||
| 2025 | 2.89% | -1.93% | -6.89% | -4.99% | 4.98% | 4.98% | -4.89% | 18.50% | -3.13% | -6.03% | 5.29% | 4.77% | 11.34% |
| 2024 | -2.08% | -1.80% | 5.84% | 0.96% | 3.01% | 4.54% | 23.07% | 6.43% | 7.27% | -8.71% | 19.44% | -8.99% | 54.28% |
| 2023 | 11.44% | 0.37% | -20.20% | -11.28% | -6.42% | 7.53% | 16.10% | -5.55% | -1.71% | -5.40% | 13.04% | 12.01% | 2.88% |
| 2022 | 3.30% | 1.24% | -4.42% | -13.33% | 0.93% | -11.14% | 10.40% | -6.90% | -5.05% | -0.82% | 4.57% | -4.29% | -24.75% |
| 2021 | 4.58% | 14.96% | 17.90% | 1.01% | 3.72% | -5.95% | -1.77% | -0.22% | 1.46% | 7.05% | -1.72% | 5.23% | 53.78% |
Метрики бенчмарка
Central Pacific Financial Corp. has an annualized alpha of 1.32%, beta of 0.98, and R2 of 0.13 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 27, 1990.
- This stock participated in 96.54% of S&P 500 Index downside but only 56.39% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.13 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.32%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 56.39%
- Участие в снижении
- 96.54%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CPF имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Central Pacific Financial Corp. (CPF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CPF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.36 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 2.69 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.75 | 12.34 | -4.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Central Pacific Financial Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.13 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 9 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.13 | $1.09 | $1.04 | $1.04 | $1.04 | $0.96 | $0.92 | $0.90 | $0.82 | $0.70 | $0.60 | $0.82 |
Дивидендный доход | 3.21% | 3.50% | 3.58% | 5.28% | 5.13% | 3.41% | 4.84% | 3.04% | 3.37% | 2.35% | 1.91% | 3.72% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Central Pacific Financial Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.58 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $1.09 |
| 2024 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $1.04 |
| 2023 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $1.04 |
| 2022 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $1.04 |
| 2021 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.96 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Central Pacific Financial Corp. дивидендная доходность составляет 3.21%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Central Pacific Financial Corp. коэффициент выплат составляет 36.49%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Central Pacific Financial Corp. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Central Pacific Financial Corp. показал максимальную просадку в 98.75%, зарегистрированную 3 окт. 2011 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Central Pacific Financial Corp. составляет 92.61%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2011 года2011 | -98.75%окт. 2011 г. | 4y 7mo | — | 19y 3moфевр. 2007 г. - сейчас |
Медвежий рынок 1990 года1990 | -34.21%окт. 1990 г. | 2mo 20d | 7mo 1d | 9mo 21dиюль 1990 г. - май 1991 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -31.51%сент. 1998 г. | 10mo 24d | 9mo 14d | 1y 8moокт. 1997 г. - июнь 1999 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -31.45%июль 2002 г. | 21d | 1mo 28d | 2mo 19dиюль 2002 г. - сент. 2002 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -26.59%июнь 2000 г. | 5mo 20d | 7mo 11d | 1y 26dянв. 2000 г. - янв. 2001 г. |
Показатели просадок
| CPF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.75% | -56.78% | -41.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.30% | -9.10% | -3.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.22% | -18.90% | -6.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.72% | -25.43% | -28.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.71% | -33.92% | -24.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.61% | -2.97% | -89.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.97% | -10.72% | -42.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | 1.97% | +3.02% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Central Pacific Financial Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Central Pacific Financial Corp. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CPF в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CPF коэффициент P/E составляет 11.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CPF по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CPF коэффициент PEG составляет 3.7. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CPF по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CPF коэффициент P/S составляет 2.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CPF по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CPF коэффициент P/B составляет 1.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CPF
Добавьте Central Pacific Financial Corp. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CPF