Ethan Allen Interiors Inc. (ETD)
Информация о компании
US2976021046
297602104
16 мар. 1993 г.
Основные показатели
$663.21M
$2.25
11.59
$622.92M
$378.44M
$84.77M
$24.55 - $33.76
$30.00
11.65%
6.39
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) показал доход в -5.98% с начала года и -9.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ETD составила 6.10%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.
ETD
-5.98%
-1.73%
-7.88%
-9.65%
25.78%
6.10%
^GSPC (Бенчмарк)
-3.77%
7.44%
-5.60%
8.37%
14.12%
10.46%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10.35% | -6.90% | -2.81% | 2.64% | -8.27% | -5.98% | |||||||
| 2024 | -8.74% | 16.16% | 3.41% | -18.31% | 4.46% | -4.19% | 10.69% | 4.76% | 1.30% | -13.23% | 12.57% | -8.53% | -5.94% |
| 2023 | 8.78% | 3.91% | -7.07% | 1.71% | -9.18% | 12.98% | 11.28% | 2.34% | -4.72% | -12.17% | 3.58% | 18.93% | 28.70% |
| 2022 | -4.11% | 4.57% | 0.04% | -8.94% | -0.77% | -13.11% | 13.76% | 6.63% | -11.06% | 21.05% | 11.18% | -6.01% | 7.47% |
| 2021 | 18.44% | 8.33% | 7.77% | 4.89% | 3.80% | -4.40% | -13.88% | 5.05% | -1.33% | -2.07% | -3.06% | 18.21% | 44.17% |
| 2020 | -14.29% | -18.27% | -22.58% | 13.17% | -0.09% | 4.69% | 0.08% | 20.27% | -4.92% | 20.28% | 13.83% | 10.62% | 11.29% |
| 2019 | 14.88% | 5.80% | -4.73% | 16.66% | -3.98% | -0.75% | -1.38% | -16.42% | 11.05% | 4.35% | -9.28% | 6.60% | 18.89% |
| 2018 | -11.57% | -4.43% | -3.37% | -3.12% | 6.35% | 4.48% | -7.47% | -1.11% | -6.74% | -6.87% | 8.57% | -15.35% | -35.79% |
| 2017 | -20.61% | -1.20% | 6.61% | -2.16% | -9.56% | 19.85% | -0.17% | -8.74% | 10.77% | -7.63% | -1.18% | -2.72% | -20.54% |
| 2016 | -3.52% | 6.85% | 11.53% | 7.57% | -0.79% | -2.16% | 5.67% | -3.66% | -6.55% | -1.27% | 12.38% | 6.81% | 35.37% |
| 2015 | -11.76% | -1.43% | 3.02% | -11.99% | 3.63% | 4.94% | 15.23% | -1.46% | -11.23% | 3.53% | 4.23% | -1.90% | -8.48% |
| 2014 | -16.75% | -0.44% | 1.27% | -4.21% | -3.46% | 5.55% | -6.99% | 10.08% | -9.63% | 24.76% | 4.63% | 4.59% | 3.50% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ETD составляет 37, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Ethan Allen Interiors Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.57 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.57 | $1.93 | $1.90 | $1.75 | $2.79 | $0.63 | $1.78 | $1.07 | $0.76 | $0.65 | $0.52 | $0.42 |
Дивидендный доход | 6.02% | 6.87% | 5.95% | 6.62% | 10.61% | 3.12% | 9.34% | 6.08% | 2.66% | 1.76% | 1.87% | 1.36% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ethan Allen Interiors Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $1.93 |
| 2023 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $1.90 |
| 2022 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $1.75 |
| 2021 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $2.79 |
| 2020 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.63 |
| 2019 | $1.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $1.78 |
| 2018 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $1.07 |
| 2017 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.76 |
| 2016 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.65 |
| 2015 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.52 |
| 2014 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.42 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Ethan Allen Interiors Inc. дивидендная доходность составляет 6.02%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Ethan Allen Interiors Inc. коэффициент выплат составляет 87.31%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Ethan Allen Interiors Inc. показал максимальную просадку в 82.91%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1855 торговых сессий.
Текущая просадка Ethan Allen Interiors Inc. составляет 19.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -82.91% | 27 апр. 2006 г. | 721 | 9 мар. 2009 г. | 1855 | 20 июл. 2016 г. | 2576 |
| -73.68% | 21 дек. 2016 г. | 826 | 3 апр. 2020 г. | 268 | 28 апр. 2021 г. | 1094 |
| -62.04% | 20 мар. 1998 г. | 144 | 13 окт. 1998 г. | 1320 | 14 янв. 2004 г. | 1464 |
| -45.67% | 2 февр. 1994 г. | 347 | 19 июн. 1995 г. | 337 | 16 окт. 1996 г. | 684 |
| -31.15% | 15 нояб. 2004 г. | 234 | 18 окт. 2005 г. | 68 | 26 янв. 2006 г. | 302 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ethan Allen Interiors Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Ethan Allen Interiors Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -17.6% ниже.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Ethan Allen Interiors Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Furnishings, Fixtures & Appliances. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ETD в сравнении с другими компаниями отрасли Furnishings, Fixtures & Appliances. В настоящее время у ETD коэффициент P/E составляет 11.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ETD по сравнению с другими компаниями в отрасли Furnishings, Fixtures & Appliances. В настоящее время у ETD коэффициент P/S составляет 1.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ETD по сравнению с другими компаниями в отрасли Furnishings, Fixtures & Appliances. В настоящее время у ETD коэффициент P/B составляет 1.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |