- ISIN
- US2976021046
- CUSIP
- 297602104
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Дата IPO
- 16 мар. 1993 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $526.41M
- Enterprise Value
- $606.92M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.58
- Коэффициент P/E
- 13.04
- Коэффициент PEG
- 3.66
- Общая выручка (12 мес.)
- $593.09M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $358.21M
- EBITDA (12 мес.)
- $55.70M
- Годовой диапазон
- $18.28 - $31.41
- Целевая цена
- $27.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.59%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 8.53%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ETD
Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) снизился на 6.7% с начала года. По цене $21 за акцию ETD торгуется на 34.6% ниже 52-недельного максимума в $31. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ETD 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $979.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) показал доход в -6.68% с начала года и -16.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ETD составила 1.31%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Ethan Allen Interiors Inc.
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 4.68%
- С начала года
- -6.68%
- 6 месяцев
- -12.43%
- 1 год
- -16.49%
- 3 года*
- -1.35%
- 5 лет*
- -0.43%
- 10 лет*
- 1.31%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ETD по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 мар. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.11%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +46.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -35.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении ETD закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 23 янв. 2008 г. с доходностью +26.0%, в то время как худший день был 19 июн. 1995 г. с доходностью -17.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.39% | 0.94% | -2.28% | -4.13% | -1.36% | -0.34% | -6.68% | ||||||
| 2025 | 10.35% | -6.90% | -2.81% | 2.64% | -6.74% | 6.58% | 6.89% | 1.26% | -0.17% | -17.96% | -0.54% | -3.38% | -13.21% |
| 2024 | -8.74% | 16.16% | 3.41% | -18.31% | 4.47% | -4.19% | 10.68% | 4.76% | 1.30% | -13.23% | 12.55% | -8.53% | -5.95% |
| 2023 | 8.78% | 3.91% | -7.07% | 1.71% | -9.18% | 12.98% | 11.28% | 2.34% | -4.72% | -12.17% | 3.58% | 18.93% | 28.70% |
| 2022 | -4.11% | 4.57% | 0.04% | -8.94% | -0.77% | -13.11% | 13.76% | 6.63% | -11.06% | 21.05% | 11.18% | -6.01% | 7.47% |
| 2021 | 18.44% | 8.33% | 7.77% | 4.89% | 3.80% | -4.40% | -13.88% | 5.05% | -1.33% | -2.07% | -3.06% | 18.20% | 44.17% |
Метрики бенчмарка
Ethan Allen Interiors Inc. has an annualized alpha of 4.03%, beta of 1.06, and R2 of 0.22 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 17, 1993.
- This stock participated in 127.00% of S&P 500 Index downside but only 119.30% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.22 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.03%
- Бета
- 1.06
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- 119.30%
- Участие в снижении
- 127.00%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ETD имеет ранг 20 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 20% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ETD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.41 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 2.93 | -3.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 13.52 | -14.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Ethan Allen Interiors Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.81 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.81 | $1.81 | $1.93 | $1.90 | $1.75 | $2.79 | $0.63 | $1.78 | $1.07 | $0.76 | $0.65 | $0.52 |
Дивидендный доход | 8.81% | 7.92% | 6.87% | 5.95% | 6.62% | 10.61% | 3.12% | 9.34% | 6.08% | 2.66% | 1.76% | 1.87% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ethan Allen Interiors Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.78 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $1.81 |
| 2024 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $1.93 |
| 2023 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $1.90 |
| 2022 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $1.75 |
| 2021 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $2.79 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Ethan Allen Interiors Inc. дивидендная доходность составляет 8.81%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Ethan Allen Interiors Inc. коэффициент выплат составляет 98.74%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Ethan Allen Interiors Inc. показал максимальную просадку в 82.91%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1954 торговые сессии.
Текущая просадка Ethan Allen Interiors Inc. составляет 30.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -82.91%март 2009 г. | 2y 10mo | 7y 9mo | 10y 7moапр. 2006 г. - дек. 2016 г. |
Обвал COVID2020 | -73.68%апр. 2020 г. | 3y 3mo | 1y 25d | 4y 4moдек. 2016 г. - апр. 2021 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -62.05%окт. 1998 г. | 6mo 27d | 5y 3mo | 5y 10moмарт 1998 г. - янв. 2004 г. |
Медвежий рынок 1995 года1995 | -45.67%июнь 1995 г. | 1y 4mo | 1y 4mo | 2y 8moфевр. 1994 г. - окт. 1996 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -36.84%май 2026 г. | 2y 1mo | — | 2y 2moапр. 2024 г. - сейчас |
Показатели просадок
| ETD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.91% | -56.78% | -26.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.36% | -9.10% | -26.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.84% | -18.90% | -17.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.84% | -25.43% | -11.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.68% | -33.92% | -39.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.52% | -0.74% | -29.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.54% | -10.72% | -15.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.67% | 1.97% | +16.70% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ethan Allen Interiors Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Ethan Allen Interiors Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Furnishings, Fixtures & Appliances. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ETD в сравнении с другими компаниями отрасли Furnishings, Fixtures & Appliances. В настоящее время у ETD коэффициент P/E составляет 13.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ETD по сравнению с другими компаниями отрасли Furnishings, Fixtures & Appliances. В настоящее время у ETD коэффициент PEG составляет 3.7. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ETD по сравнению с другими компаниями в отрасли Furnishings, Fixtures & Appliances. В настоящее время у ETD коэффициент P/S составляет 0.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ETD по сравнению с другими компаниями в отрасли Furnishings, Fixtures & Appliances. В настоящее время у ETD коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ETD
Добавьте Ethan Allen Interiors Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ETD