- ISIN
- US8603721015
- CUSIP
- 860372101
- Сектор
- Financial Services
- Дата IPO
- 28 мар. 1990 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.93B
- Enterprise Value
- $377.44B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.68
- Коэффициент P/E
- 13.37
- Коэффициент PEG
- 0.88
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.09B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.97B
- EBITDA (12 мес.)
- $215.25M
- Годовой диапазон
- $56.39 - $78.61
- Целевая цена
- $80.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.01%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 0.01%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности STC
Stewart Information Services Corporation (STC) снизился на 10.1% с начала года. По цене $63 за акцию STC торгуется на 20.3% ниже 52-недельного максимума в $79. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции STC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,233.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Stewart Information Services Corporation (STC) показал доход в -10.14% с начала года и 6.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность STC составила 8.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Stewart Information Services Corporation
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- -8.18%
- С начала года
- -10.14%
- 6 месяцев
- -16.77%
- 1 год
- 6.58%
- 3 года*
- 15.34%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- 8.43%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность STC по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 мар. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.4 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +102.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -44.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении STC закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 31 окт. 2008 г. с доходностью +35.4%, в то время как худший день был 30 июл. 2008 г. с доходностью -23.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.03% | 5.28% | -12.54% | 13.66% | -7.16% | -3.63% | -10.14% | ||||||
| 2025 | -3.41% | 9.22% | 0.92% | -8.23% | -7.85% | 8.76% | -0.26% | 12.18% | 1.37% | -6.89% | 12.25% | -7.65% | 7.20% |
| 2024 | 4.95% | 2.14% | 4.11% | -4.69% | 2.10% | -1.18% | 13.89% | 4.54% | 1.79% | -7.95% | 9.14% | -9.51% | 18.24% |
| 2023 | 11.79% | -11.05% | -3.90% | 3.22% | 7.66% | -7.29% | 14.56% | -1.72% | -4.44% | -0.30% | 8.20% | 25.42% | 43.32% |
| 2022 | -10.41% | -4.97% | -10.20% | -14.87% | 7.54% | -9.65% | 9.85% | -7.34% | -13.06% | -10.72% | 13.60% | -2.46% | -44.63% |
| 2021 | -4.09% | 1.77% | 10.91% | 12.72% | 2.90% | -5.54% | 4.09% | 6.68% | 1.04% | 12.50% | 0.07% | 12.51% | 68.55% |
Метрики бенчмарка
Stewart Information Services Corporation has an annualized alpha of 7.59%, beta of 0.91, and R2 of 0.16 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 29, 1990.
- This stock participated in 105.39% of S&P 500 Index downside but only 104.07% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.16 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.59%
- Бета
- 0.91
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 104.07%
- Участие в снижении
- 105.39%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
STC имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Stewart Information Services Corporation (STC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| STC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.41 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 2.93 | -2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.69 | 13.52 | -12.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Stewart Information Services Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.08 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 16 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.08 | $2.05 | $1.95 | $1.85 | $1.65 | $1.37 | $1.20 | $1.20 | $1.20 | $1.20 | $1.20 | $0.80 |
Дивидендный доход | 3.31% | 2.92% | 2.89% | 3.15% | 3.86% | 1.71% | 2.48% | 2.94% | 2.90% | 2.84% | 2.60% | 2.14% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Stewart Information Services Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $2.05 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $1.95 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $1.85 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $1.65 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $1.37 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Stewart Information Services Corporation дивидендная доходность составляет 3.31%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Stewart Information Services Corporation коэффициент выплат составляет 42.82%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Stewart Information Services Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Stewart Information Services Corporation показал максимальную просадку в 87.50%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2120 торговых сессий.
Текущая просадка Stewart Information Services Corporation составляет 17.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -87.50%нояб. 2008 г. | 2y 9mo | 8y 5mo | 11y 2moфевр. 2006 г. - апр. 2017 г. |
Медвежий рынок 1999 года1999 | -67.57%дек. 1999 г. | 1y 4mo | 3y 10mo | 5y 3moиюль 1998 г. - нояб. 2003 г. |
Медвежий рынок 1990 года1990 | -63.17%дек. 1990 г. | 5mo 22d | 1y 10mo | 2y 3moиюль 1990 г. - нояб. 1992 г. |
Медвежий рынок2022 | -53.50%нояб. 2022 г. | 10mo 8d | 1y 8mo | 2y 6moдек. 2021 г. - июль 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -51.59%март 2020 г. | 2y 1mo | 4mo 22d | 2y 6moянв. 2018 г. - авг. 2020 г. |
Показатели просадок
| STC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.50% | -56.78% | -30.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.48% | -9.10% | -15.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.70% | -18.90% | -5.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.50% | -25.43% | -28.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.50% | -33.92% | -19.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.60% | -0.74% | -16.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.02% | -10.72% | -17.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.59% | 1.97% | +7.62% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Stewart Information Services Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Stewart Information Services Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Property & Casualty. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для STC в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у STC коэффициент P/E составляет 13.4. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для STC по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у STC коэффициент PEG составляет 0.9. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для STC по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у STC коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для STC по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у STC коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с STC
Добавьте Stewart Information Services Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с STC