Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.79B
- Enterprise Value
- $326.62B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.44
- Коэффициент P/E
- 13.86
- Коэффициент PEG
- 0.61
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.92B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.07B
- EBITDA (12 мес.)
- $174.52M
- Годовой диапазон
- $56.39 - $78.61
- Целевая цена
- $80.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.01%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 0.01%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Stewart Information Services Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Stewart Information Services Corporation (STC) показал доход в -11.64% с начала года и -11.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность STC составила 8.63%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Stewart Information Services Corporation
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -12.54%
- С начала года
- -11.64%
- 6 месяцев
- -14.71%
- 1 год
- -11.03%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 8.63%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 мар. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.4 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +102.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -44.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении STC закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 31 окт. 2008 г. с доходностью +35.4%, в то время как худший день был 30 июл. 2008 г. с доходностью -23.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.03% | 5.28% | -12.54% | -11.64% | |||||||||
| 2025 | -3.41% | 9.22% | 0.92% | -8.23% | -7.85% | 8.76% | -0.26% | 12.18% | 1.37% | -6.89% | 12.25% | -7.65% | 7.20% |
| 2024 | 4.95% | 2.14% | 4.11% | -4.69% | 2.10% | -1.18% | 13.89% | 4.54% | 1.79% | -7.95% | 9.14% | -9.51% | 18.24% |
| 2023 | 11.79% | -11.05% | -3.90% | 3.22% | 7.66% | -7.29% | 14.56% | -1.72% | -4.44% | -0.30% | 8.20% | 25.42% | 43.32% |
| 2022 | -10.41% | -4.97% | -10.20% | -14.87% | 7.54% | -9.65% | 9.85% | -7.34% | -13.06% | -10.72% | 13.60% | -2.46% | -44.63% |
| 2021 | -4.09% | 1.77% | 10.91% | 12.72% | 2.90% | -5.54% | 4.09% | 6.68% | 1.04% | 12.50% | 0.07% | 12.51% | 68.55% |
Метрики бенчмарка
Stewart Information Services Corporation: годовая альфа составляет 7.96%, бета — 0.91, а R² — 0.16 относительно S&P 500 Index с 29.03.1990.
- Эта акция участвовал в 105.47% роста S&P 500 Index и в 104.94% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.16 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 7.96%
- Бета
- 0.91
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 105.47%
- Участие в снижении
- 104.94%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
STC имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Stewart Information Services Corporation (STC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| STC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | 0.90 | -1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | 1.39 | -1.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.21 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 1.40 | -1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 6.61 | -7.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для STC в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Stewart Information Services Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.08 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 16 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.08 | $2.05 | $1.95 | $1.85 | $1.65 | $1.37 | $1.20 | $1.20 | $1.20 | $1.20 | $1.20 | $0.80 |
Дивидендный доход | 3.37% | 2.92% | 2.89% | 3.15% | 3.86% | 1.71% | 2.48% | 2.94% | 2.90% | 2.84% | 2.60% | 2.14% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Stewart Information Services Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.53 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $2.05 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $1.95 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $1.85 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $1.65 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $1.37 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Stewart Information Services Corporation дивидендная доходность составляет 3.37%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Stewart Information Services Corporation коэффициент выплат составляет 44.43%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Stewart Information Services Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Stewart Information Services Corporation показал максимальную просадку в 87.50%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2120 торговых сессий.
Текущая просадка Stewart Information Services Corporation составляет 18.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -87.5% | 2 февр. 2006 г. | 707 | 20 нояб. 2008 г. | 2120 | 26 апр. 2017 г. | 2827 |
| -67.57% | 23 июл. 1998 г. | 352 | 13 дек. 1999 г. | 980 | 6 нояб. 2003 г. | 1332 |
| -63.17% | 9 июл. 1990 г. | 122 | 28 дек. 1990 г. | 467 | 2 нояб. 1992 г. | 589 |
| -53.5% | 30 дек. 2021 г. | 214 | 3 нояб. 2022 г. | 429 | 23 июл. 2024 г. | 643 |
| -51.59% | 22 янв. 2018 г. | 543 | 18 мар. 2020 г. | 99 | 7 авг. 2020 г. | 642 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Stewart Information Services Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Stewart Information Services Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Property & Casualty. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для STC в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у STC коэффициент P/E составляет 13.9. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для STC по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у STC коэффициент PEG составляет 0.6. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для STC по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у STC коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для STC по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у STC коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |