Stewart Information Services Corporation (STC)

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Stewart Information Services Corporation (STC)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US8603721015

CUSIP

860372101

Сектор

Financial Services

Отрасль

Insurance - Property & Casualty

Дата IPO

28 мар. 1990 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$1.83B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.61

Коэффициент P/E

25.01

Коэффициент PEG

3.04

Общая выручка (12 мес.)

$1.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

-$306.00B

EBITDA (12 мес.)

$168.25M

Годовой диапазон

$57.93 - $77.37

Целевая цена

$79.00

Процент коротких позиций

2.86%

Коэффициент коротких позиций

3.41

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Популярные сравнения:

STC с COST STC с VOO STC с ET STC с JPM STC с BCSF STC с SPY

Популярные сравнения:

STC с COST STC с VOO STC с ET STC с JPM STC с BCSF STC с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Stewart Information Services Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

STC (Stewart Information Services Corporation)

Benchmark (^GSPC)

Бенчмарк

Доходность по периодам

Stewart Information Services Corporation показал доход в -2.59% с начала года и 13.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Stewart Information Services Corporation составила 8.28%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.70%.

STC

С начала года

-2.59%

1 месяц

-7.25%

6 месяцев

-6.02%

1 год

13.41%

5 лет

21.16%

10 лет

8.28%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-10.18%

1 месяц

-6.92%

6 месяцев

-9.92%

1 год

5.42%

5 лет

12.98%

10 лет

9.70%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью STC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	-3.41%	9.22%	0.92%	-8.51%									-2.59%
2024	4.95%	2.14%	4.11%	-4.69%	2.10%	-1.18%	13.89%	4.54%	1.79%	-7.95%	9.14%	-9.51%	18.24%
2023	11.80%	-11.05%	-3.90%	3.22%	7.66%	-7.29%	14.56%	-1.72%	-4.44%	-0.30%	8.20%	25.42%	43.32%
2022	-10.41%	-4.97%	-10.20%	-14.87%	7.54%	-9.65%	9.85%	-7.34%	-13.06%	-10.72%	13.60%	-2.46%	-44.63%
2021	-4.09%	1.77%	10.91%	12.72%	2.90%	-5.54%	4.09%	6.68%	1.04%	12.50%	0.07%	12.51%	68.55%
2020	2.35%	-13.34%	-25.51%	19.46%	-3.26%	6.50%	29.04%	1.72%	3.18%	-3.06%	-1.23%	16.22%	22.55%
2019	7.37%	-3.42%	0.15%	-0.42%	-3.25%	-0.84%	-6.57%	-5.31%	9.22%	5.49%	4.52%	-3.95%	1.52%
2018	5.22%	-9.84%	10.29%	-5.08%	1.15%	2.79%	5.50%	-1.45%	1.19%	-8.29%	1.89%	-0.85%	0.66%
2017	-5.21%	1.67%	0.18%	7.38%	-4.64%	0.98%	-13.40%	-8.19%	5.52%	0.48%	6.30%	5.65%	-5.49%
2016	-5.01%	-4.82%	8.49%	-4.02%	6.89%	12.13%	3.38%	6.94%	-2.26%	1.12%	5.54%	-2.21%	27.26%
2015	-3.35%	5.11%	8.00%	-10.19%	2.93%	6.65%	3.32%	-5.79%	6.28%	-1.81%	7.89%	-13.24%	2.85%
2014	0.74%	13.75%	-5.00%	-13.18%	5.18%	-3.34%	-4.97%	9.33%	-8.91%	20.34%	0.48%	4.66%	15.10%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг STC составляет 70, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Stewart Information Services Corporation (STC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа

STC: 0.51

^GSPC: 0.24

Коэффициент Сортино

STC: 0.94

^GSPC: 0.47

Коэффициент Омега

STC: 1.11

^GSPC: 1.07

Коэффициент Кальмара

STC: 0.63

^GSPC: 0.24

Коэффициент Мартина

STC: 1.76

^GSPC: 1.08

Stewart Information Services Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.51. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

STC (Stewart Information Services Corporation)

Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Stewart Information Services Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.98 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 15 лет подряд.

Dividends

Dividend Yield

Период	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Дивиденд	$1.98	$1.95	$1.85	$1.65	$1.37	$1.20	$1.20	$1.20	$1.20	$1.20	$0.80	$0.10
Дивидендный доход	3.03%	2.89%	3.15%	3.86%	1.71%	2.48%	2.94%	2.90%	2.84%	2.60%	2.14%	0.27%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Stewart Information Services Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	$0.00	$0.00	$0.50	$0.00									$0.50
2024	$0.00	$0.00	$0.48	$0.00	$0.00	$0.48	$0.00	$0.00	$0.50	$0.00	$0.00	$0.50	$1.95
2023	$0.00	$0.00	$0.45	$0.00	$0.00	$0.45	$0.00	$0.00	$0.48	$0.00	$0.00	$0.48	$1.85
2022	$0.00	$0.00	$0.38	$0.00	$0.00	$0.38	$0.00	$0.00	$0.45	$0.00	$0.00	$0.45	$1.65
2021	$0.00	$0.00	$0.33	$0.00	$0.00	$0.33	$0.00	$0.00	$0.33	$0.00	$0.00	$0.38	$1.37
2020	$0.00	$0.00	$0.30	$0.00	$0.00	$0.30	$0.00	$0.00	$0.30	$0.00	$0.00	$0.30	$1.20
2019	$0.00	$0.00	$0.30	$0.00	$0.00	$0.30	$0.00	$0.00	$0.30	$0.00	$0.00	$0.30	$1.20
2018	$0.00	$0.00	$0.30	$0.00	$0.00	$0.30	$0.00	$0.00	$0.30	$0.00	$0.00	$0.30	$1.20
2017	$0.00	$0.00	$0.30	$0.00	$0.00	$0.30	$0.00	$0.00	$0.30	$0.00	$0.00	$0.30	$1.20
2016	$0.00	$0.00	$0.30	$0.00	$0.00	$0.30	$0.00	$0.00	$0.30	$0.00	$0.00	$0.30	$1.20
2015	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.25	$0.00	$0.00	$0.25	$0.00	$0.00	$0.30	$0.80
2014												$0.10	$0.10

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

STC: 3.0%

У Stewart Information Services Corporation дивидендная доходность составляет 3.03%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.

Коэффициент выплат

STC: 58.6%

У Stewart Information Services Corporation коэффициент выплат составляет 58.61%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Stewart Information Services Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

STC (Stewart Information Services Corporation)

Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Stewart Information Services Corporation показал максимальную просадку в 87.50%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2120 торговых сессий.

Текущая просадка Stewart Information Services Corporation составляет 14.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-87.5%	2 февр. 2006 г.	707	20 нояб. 2008 г.	2120	26 апр. 2017 г.	2827
-67.57%	23 июл. 1998 г.	352	13 дек. 1999 г.	978	6 нояб. 2003 г.	1330
-62.96%	9 июл. 1990 г.	93	28 дек. 1990 г.	239	5 февр. 1992 г.	332
-53.5%	30 дек. 2021 г.	214	3 нояб. 2022 г.	428	23 июл. 2024 г.	642
-51.59%	22 янв. 2018 г.	543	18 мар. 2020 г.	99	7 авг. 2020 г.	642

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Stewart Information Services Corporation составляет 9.83%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

STC (Stewart Information Services Corporation)

Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Stewart Information Services Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой

Квартальный

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Stewart Information Services Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Property & Casualty. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E

STC: 25.0

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для STC в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у STC коэффициент P/E составляет 25.0. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.

Коэффициент PEG

STC: 3.0

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для STC по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у STC коэффициент PEG составляет 3.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.

Коэффициент P/S

STC: 0.7

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для STC по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у STC коэффициент P/S составляет 0.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

Коэффициент P/B

STC: 1.3

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для STC по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у STC коэффициент P/B составляет 1.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Stewart Information Services Corporation.

Загрузка...

Отчет о доходах

	TTM
Выручка	—
Общая выручка	—
Себестоимость выручки	—
Валовая прибыль	—
Операционные расходы	—
Расходы на продажи, общие и административные	—
Расходы на НИОКР	—
Амортизация и списание	—
Общая сумма операционных расходов	—
Доход	—
Доход до налогообложения	—
Операционный доход	—
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)	—
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)	—
Прибыль от продолжающихся операций	—
Чистая прибыль	—
Расходы на уплату налога на доход	—
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)	—
Исключительные пункты	—
Прекращенные операции	—
Влияние учетных выплат	—
Неповторяющиеся	—
Меньшинство	—
Другие пункты	—
Процентный доход	—
Процентные расходы	—
Чистый процентный доход	—

Значения в undefined за исключением показателей на акцию

Stewart Information Services Corporation (STC)

Информация о компании

Основные показатели

График цены за акцию

Сравнение с другими инструментами

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

История дивидендов

Дивиденды по месяцам

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

Коэффициент выплат

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Оценка

Коэффициент P/E

Коэффициент PEG

Коэффициент P/S

Коэффициент P/B

График коэффициента цены к прибыли

Отчет о доходах

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество