Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $788.23M
- Enterprise Value
- $575.39M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.54
- Коэффициент P/E
- 10.38
- Общая выручка (12 мес.)
- $410.93M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $186.49M
- EBITDA (12 мес.)
- $82.84M
- Годовой диапазон
- $19.25 - $30.20
- Целевая цена
- $21.17
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.97%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.55%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Hanmi Financial Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Hanmi Financial Corporation (HAFC) показал доход в -1.50% с начала года и 21.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HAFC составила 6.06%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Hanmi Financial Corporation
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- -1.50%
- 6 месяцев
- 8.93%
- 1 год
- 21.54%
- 3 года*
- 18.44%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- 6.06%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 мая 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.71%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.2 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2010 г. с доходностью +65.8%, в то время как худший месяц был июнь 2010 г. с доходностью -45.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении HAFC закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 19 янв. 2010 г. с доходностью +40.0%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -33.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.70% | -0.74% | 0.96% | -1.50% | |||||||||
| 2025 | 1.69% | 1.07% | -5.62% | 0.93% | 1.38% | 7.68% | -7.58% | 11.65% | -1.87% | 6.93% | 5.68% | -2.14% | 19.68% |
| 2024 | -13.66% | -8.40% | 5.36% | -3.89% | 4.65% | 6.09% | 22.01% | -1.59% | -6.11% | 22.96% | 16.93% | -10.70% | 28.70% |
| 2023 | -5.90% | 2.48% | -21.38% | -12.98% | -9.28% | 3.68% | 27.26% | -7.63% | -6.29% | -9.55% | 15.17% | 16.59% | -16.97% |
| 2022 | 13.51% | -2.02% | -5.78% | -5.93% | 1.77% | -3.86% | 12.61% | -1.21% | -4.21% | 13.09% | 2.00% | -8.50% | 8.49% |
| 2021 | 21.87% | 24.74% | 15.25% | 2.89% | 3.93% | -9.15% | -4.35% | 6.45% | 4.05% | 10.62% | 2.14% | 5.38% | 114.65% |
Метрики бенчмарка
Hanmi Financial Corporation: годовая альфа составляет 3.83%, бета — 0.89, а R² — 0.14 относительно S&P 500 Index с 12.05.1997.
- Эта акция участвовал в 104.29% снижения S&P 500 Index, но только в 75.69% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.14 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.83%
- Бета
- 0.89
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 75.69%
- Участие в снижении
- 104.29%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HAFC имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hanmi Financial Corporation (HAFC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HAFC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 0.90 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.39 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.40 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.31 | 6.61 | -3.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для HAFC в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hanmi Financial Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.09 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.09 | $1.08 | $1.00 | $1.00 | $0.94 | $0.54 | $0.52 | $0.96 | $0.96 | $0.80 | $0.66 | $0.47 |
Дивидендный доход | 4.14% | 4.00% | 4.23% | 5.15% | 3.80% | 2.28% | 4.59% | 4.80% | 4.87% | 2.64% | 1.89% | 1.98% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hanmi Financial Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.28 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $1.08 |
| 2024 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $1.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $1.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.94 |
| 2021 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.54 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Hanmi Financial Corporation дивидендная доходность составляет 4.14%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Hanmi Financial Corporation коэффициент выплат составляет 42.16%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Hanmi Financial Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Hanmi Financial Corporation показал максимальную просадку в 96.57%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Hanmi Financial Corporation составляет 76.62%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -96.57% | 5 янв. 2007 г. | 545 | 5 мар. 2009 г. | — | — | — |
| -51.11% | 2 июн. 1998 г. | 451 | 14 мар. 2000 г. | 337 | 16 июл. 2001 г. | 788 |
| -24.73% | 16 мая 2002 г. | 48 | 24 июл. 2002 г. | 246 | 16 июл. 2003 г. | 294 |
| -24.11% | 17 февр. 2005 г. | 45 | 22 апр. 2005 г. | 63 | 22 июл. 2005 г. | 108 |
| -20.86% | 1 мар. 2004 г. | 55 | 17 мая 2004 г. | 30 | 30 июн. 2004 г. | 85 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Hanmi Financial Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Hanmi Financial Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HAFC в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у HAFC коэффициент P/E составляет 10.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HAFC по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у HAFC коэффициент P/S составляет 1.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HAFC по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у HAFC коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |