- ISIN
- US4104952043
- CUSIP
- 410495204
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 4 окт. 1996 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $907.09M
- Enterprise Value
- $653.04M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.71
- Коэффициент P/E
- 11.25
- Общая выручка (12 мес.)
- $439.60M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $195.15M
- EBITDA (12 мес.)
- $86.01M
- Годовой диапазон
- $22.00 - $31.33
- Целевая цена
- $34.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.03%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 10.09%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HAFC
Hanmi Financial Corporation (HAFC) прибавил 14.8% с начала года. По цене $30 за акцию HAFC торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $31. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HAFC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,796.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Hanmi Financial Corporation (HAFC) показал доход в 14.78% с начала года и 39.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HAFC составила 6.81%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
Hanmi Financial Corporation
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 14.78%
- 6 месяцев
- 10.37%
- 1 год
- 39.50%
- 3 года*
- 29.29%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 6.81%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность HAFC по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 мая 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.7 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2010 г. с доходностью +65.8%, в то время как худший месяц был июнь 2010 г. с доходностью -45.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении HAFC закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 19 янв. 2010 г. с доходностью +40.0%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -33.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.70% | -0.74% | 0.96% | 13.47% | 1.65% | 1.03% | 14.78% | ||||||
| 2025 | 1.69% | 1.07% | -5.62% | 0.93% | 1.38% | 7.68% | -7.58% | 11.65% | -1.87% | 6.93% | 5.68% | -2.14% | 19.68% |
| 2024 | -13.66% | -8.40% | 5.36% | -3.89% | 4.65% | 6.09% | 22.01% | -1.59% | -6.11% | 22.96% | 16.93% | -10.70% | 28.70% |
| 2023 | -5.90% | 2.48% | -21.38% | -12.98% | -9.28% | 3.68% | 27.26% | -7.63% | -6.29% | -9.55% | 15.17% | 16.59% | -16.97% |
| 2022 | 13.51% | -2.02% | -5.78% | -5.93% | 1.77% | -3.86% | 12.61% | -1.21% | -4.21% | 13.09% | 2.00% | -8.50% | 8.49% |
| 2021 | 21.87% | 24.74% | 15.25% | 2.89% | 3.93% | -9.15% | -4.35% | 6.45% | 4.05% | 10.62% | 2.14% | 5.38% | 114.65% |
Метрики бенчмарка
Hanmi Financial Corporation has an annualized alpha of 3.99%, beta of 0.89, and R2 of 0.14 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 12, 1997.
- This stock participated in 103.72% of S&P 500 Index downside but only 76.03% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.14 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.99%
- Бета
- 0.89
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 76.03%
- Участие в снижении
- 103.72%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HAFC имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hanmi Financial Corporation (HAFC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HAFC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.36 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 2.69 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.07 | 12.34 | -6.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hanmi Financial Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.10 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.10 | $1.08 | $1.00 | $1.00 | $0.94 | $0.54 | $0.52 | $0.96 | $0.96 | $0.80 | $0.66 | $0.47 |
Дивидендный доход | 3.61% | 4.00% | 4.23% | 5.15% | 3.80% | 2.28% | 4.59% | 4.80% | 4.87% | 2.64% | 1.89% | 1.98% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hanmi Financial Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.56 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $1.08 |
| 2024 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $1.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $1.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.94 |
| 2021 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.54 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Hanmi Financial Corporation дивидендная доходность составляет 3.61%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Hanmi Financial Corporation коэффициент выплат составляет 40.29%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Hanmi Financial Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Hanmi Financial Corporation показал максимальную просадку в 96.57%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Hanmi Financial Corporation составляет 72.76%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -96.57%март 2009 г. | 2y 2mo | — | 19y 5moянв. 2007 г. - сейчас |
Крах доткомов2000–2002 | -51.11%март 2000 г. | 1y 9mo | 1y 4mo | 3y 1moиюнь 1998 г. - июль 2001 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -24.73%июль 2002 г. | 2mo 9d | 11mo 27d | 1y 2moмай 2002 г. - июль 2003 г. |
Медвежий рынок 2005 года2005 | -24.11%апр. 2005 г. | 2mo 4d | 3mo 1d | 5mo 5dфевр. 2005 г. - июль 2005 г. |
Медвежий рынок 2004 года2004 | -20.86%май 2004 г. | 2mo 17d | 1mo 14d | 4mo 1dмарт 2004 г. - июнь 2004 г. |
Показатели просадок
| HAFC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.57% | -56.78% | -39.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.23% | -9.10% | -7.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.44% | -18.90% | -9.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.78% | -25.43% | -22.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.43% | -33.92% | -41.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.76% | -2.97% | -69.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.64% | -10.72% | -49.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.52% | 1.97% | +4.55% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Hanmi Financial Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Hanmi Financial Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HAFC в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у HAFC коэффициент P/E составляет 11.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HAFC по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у HAFC коэффициент P/S составляет 2.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HAFC по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у HAFC коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с HAFC
Добавьте Hanmi Financial Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HAFC