Comerica Incorporated (CMA)
Информация о компании
| ISIN | US2003401070 |
|---|---|
| CUSIP | 200340107 |
| Сектор | Financial Services |
| Отрасль | Banks - Regional |
| Дата IPO | 26 мар. 1990 г. |
Основные показатели
| Рыночная капитализация | $9.31B |
|---|---|
| Прибыль на акцию (12 мес.) | $4.00 |
| Цена/прибыль | 17.70 |
| PEG коэффициент | 0.32 |
| Общая выручка (12 мес.) | $4.59B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.52B |
| EBITDA (12 мес.) | $190.00M |
| Годовой диапазон | $40.28 - $71.27 |
| Целевая цена | $65.68 |
| Процент коротких позиций | 3.91% |
| Коэффициент коротких позиций | 2.43 |
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Comerica Incorporated и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Comerica Incorporated показал доход в 30.86% с начала года и 64.31% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Comerica Incorporated составила 7.52%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.31%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 30.86% | 24.72% |
| 1 месяц | 13.29% | 2.30% |
| 6 месяцев | 32.14% | 12.31% |
| 1 год | 64.31% | 32.12% |
| 5 лет (среднегодовая) | 5.23% | 13.81% |
| 10 лет (среднегодовая) | 7.52% | 11.31% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CMA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -5.79% | -6.09% | 12.91% | -8.77% | 2.13% | 1.10% | 7.39% | 4.20% | 6.23% | 6.34% | 30.86% | ||
| 2023 | 9.66% | -4.38% | -37.01% | -0.12% | -16.76% | 19.28% | 27.38% | -10.84% | -12.23% | -5.17% | 14.77% | 25.09% | -11.09% |
| 2022 | 6.64% | 2.92% | -4.56% | -9.43% | 1.60% | -11.00% | 5.98% | 3.25% | -10.72% | -0.84% | 1.76% | -5.85% | -20.38% |
| 2021 | 2.40% | 19.06% | 6.37% | 4.77% | 4.43% | -8.26% | -3.76% | 7.65% | 9.92% | 5.70% | -3.01% | 6.30% | 61.53% |
| 2020 | -14.76% | -13.93% | -43.25% | 18.81% | 4.27% | 6.74% | 1.10% | 2.62% | -1.55% | 18.98% | 8.11% | 15.02% | -16.79% |
| 2019 | 14.63% | 10.63% | -15.14% | 7.19% | -12.43% | 6.57% | 0.77% | -15.78% | 8.14% | -0.86% | 7.63% | 2.89% | 8.46% |
| 2018 | 9.69% | 2.10% | -1.03% | -1.41% | -0.31% | -3.23% | 6.62% | 0.56% | -6.88% | -9.58% | -2.92% | -12.52% | -19.18% |
| 2017 | -0.85% | 5.55% | -3.48% | 3.09% | -3.03% | 7.21% | -1.27% | -5.61% | 12.23% | 3.03% | 6.03% | 4.57% | 29.34% |
| 2016 | -18.00% | -1.52% | 12.76% | 17.24% | 6.08% | -12.24% | 9.99% | 4.53% | 0.56% | 10.08% | 22.38% | 7.20% | 65.96% |
| 2015 | -11.40% | 10.31% | -0.99% | 5.05% | 3.25% | 5.26% | -7.58% | -7.23% | -6.13% | 5.60% | 6.80% | -9.30% | -9.04% |
| 2014 | -3.66% | 5.20% | 7.93% | -6.87% | -0.56% | 4.98% | 0.20% | 0.16% | -0.56% | -4.25% | -2.37% | 0.93% | 0.13% |
| 2013 | 13.25% | 0.06% | 5.06% | 0.83% | 8.94% | 1.31% | 6.80% | -4.00% | -3.35% | 10.15% | 4.73% | 5.22% | 59.38% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг CMA среди акций на нашем сайте составляет 84, что соответствует топ 16% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Comerica Incorporated (CMA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Comerica Incorporated за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.84 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 14 лет подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.84 | $2.84 | $2.72 | $2.72 | $2.72 | $2.68 | $1.84 | $1.09 | $0.89 | $0.83 | $0.79 | $0.68 |
Дивидендный доход | 4.05% | 5.09% | 4.07% | 3.13% | 4.87% | 3.74% | 2.68% | 1.26% | 1.31% | 1.98% | 1.69% | 1.43% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Comerica Incorporated. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $2.13 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $2.84 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $2.72 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $2.72 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $2.72 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $2.68 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $1.84 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $1.09 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.89 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.83 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.79 |
| 2013 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.68 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
Коэффициент выплат
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Comerica Incorporated показал максимальную просадку в 78.35%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1581 торговую сессию.
Текущая просадка Comerica Incorporated составляет 20.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -78.35% | 4 июн. 2007 г. | 443 | 5 мар. 2009 г. | 1581 | 16 июн. 2015 г. | 2024 |
| -72.48% | 12 мар. 2018 г. | 529 | 16 апр. 2020 г. | 384 | 22 окт. 2021 г. | 913 |
| -67.52% | 18 янв. 2022 г. | 326 | 4 мая 2023 г. | — | — | — |
| -50.89% | 13 июл. 1998 г. | 419 | 8 мар. 2000 г. | 506 | 15 мар. 2002 г. | 925 |
| -44.7% | 24 мая 2002 г. | 96 | 9 окт. 2002 г. | 467 | 18 авг. 2004 г. | 563 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Comerica Incorporated составляет 13.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Valuation
Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Comerica Incorporated по сравнению с аналогами в отрасли Banks - Regional.
PE Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CMA по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CMA значение P/E равно 17.7. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.PEG Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CMA по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CMA значение PEG равно 0.3. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.График коэффициента цены к прибыли
График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Comerica Incorporated.
Загрузка...
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
| Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
| Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
| Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |