- ISIN
- US2003401070
- CUSIP
- 200340107
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 26 мар. 1990 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $11.79B
- Enterprise Value
- $16.35B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $5.44
- Коэффициент P/E
- 16.31
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.80B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $3.27B
- EBITDA (12 мес.)
- $989.00M
- Годовой диапазон
- $54.72 - $99.41
- Целевая цена
- $91.13
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.90%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.38%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Comerica Incorporated
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CMA по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.00% | 2.00% | |||||||||||
| 2025 | 8.84% | -4.44% | -7.04% | -8.99% | 6.21% | 5.79% | 13.28% | 4.45% | -1.93% | 11.65% | 5.07% | 9.01% | 46.73% |
| 2024 | -5.79% | -6.09% | 12.91% | -8.77% | 2.13% | 1.10% | 7.39% | 4.20% | 6.23% | 6.34% | 13.40% | -13.47% | 16.74% |
| 2023 | 9.66% | -4.38% | -37.01% | -0.12% | -16.76% | 19.28% | 27.38% | -10.84% | -12.23% | -5.17% | 14.77% | 25.09% | -11.09% |
| 2022 | 6.64% | 2.92% | -4.56% | -9.43% | 1.60% | -11.00% | 5.98% | 3.25% | -10.72% | -0.84% | 1.76% | -5.85% | -20.38% |
| 2021 | 2.40% | 19.06% | 6.37% | 4.77% | 4.43% | -8.26% | -3.76% | 7.65% | 9.92% | 5.70% | -3.01% | 6.30% | 61.53% |
Метрики бенчмарка
Comerica Incorporated has an annualized alpha of 3.90%, beta of 1.23, and R2 of 0.36 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 27, 1990.
- This stock captured 116.54% of S&P 500 Index gains and 111.23% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.36 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.90%
- Бета
- 1.23
- R²
- 0.36
- Участие в росте
- 116.54%
- Участие в снижении
- 111.23%
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Comerica Incorporated (CMA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Comerica Incorporated за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.13 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 16 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.13 | $2.84 | $2.84 | $2.84 | $2.72 | $2.72 | $2.72 | $2.68 | $1.84 | $1.09 | $0.89 | $0.83 |
Дивидендный доход | 2.40% | 3.27% | 4.59% | 5.09% | 4.07% | 3.13% | 4.87% | 3.74% | 2.68% | 1.26% | 1.31% | 1.98% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Comerica Incorporated. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $2.84 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $2.84 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $2.84 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $2.72 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $2.72 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Comerica Incorporated дивидендная доходность составляет 2.40%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Comerica Incorporated коэффициент выплат составляет 40.53%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Comerica Incorporated находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Comerica Incorporated показал максимальную просадку в 78.35%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1581 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -78.35%март 2009 г. | 1y 9mo | 6y 3mo | 8y 14dиюнь 2007 г. - июнь 2015 г. |
Обвал COVID2020 | -72.48%апр. 2020 г. | 2y 1mo | 1y 6mo | 3y 7moмарт 2018 г. - окт. 2021 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -67.52%май 2023 г. | 1y 3mo | 2y 7mo | 3y 10moянв. 2022 г. - дек. 2025 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -50.89%март 2000 г. | 1y 7mo | 2y 7d | 3y 8moиюль 1998 г. - март 2002 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -44.70%окт. 2002 г. | 4mo 18d | 1y 10mo | 2y 2moмай 2002 г. - авг. 2004 г. |
Показатели просадок
| CMA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -56.78% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.74% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -10.72% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.97% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Comerica Incorporated в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Comerica Incorporated по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CMA в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CMA коэффициент P/E составляет 16.3. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CMA по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CMA коэффициент P/S составляет 2.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CMA по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CMA коэффициент P/B составляет 1.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CMA
Добавьте Comerica Incorporated в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CMA