PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Comerica Incorporated (CMA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Comerica Incorporated (CMA)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 1 мая 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US2003401070

CUSIP

200340107

Сектор

Financial Services

Отрасль

Banks - Regional

Дата IPO

26 мар. 1990 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$7.10B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$5.29

Коэффициент P/E

10.18

Коэффициент PEG

3.68

Общая выручка (12 мес.)

$3.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

$3.48B

EBITDA (12 мес.)

$233.00M

Годовой диапазон

$43.08 - $71.76

Целевая цена

$59.26

Процент коротких позиций

4.74%

Коэффициент коротких позиций

2.13

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
CMA с RF CMA с KRE CMA с SPY CMA с VOO CMA с KEY CMA с FITB CMA с MGK CMA с NFLY CMA с BAC CMA с RY
Популярные сравнения:
CMA с RF CMA с KRE CMA с SPY CMA с VOO CMA с KEY CMA с FITB CMA с MGK CMA с NFLY CMA с BAC CMA с RY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Comerica Incorporated и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,637.06%
1,549.46%
CMA (Comerica Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Comerica Incorporated (CMA) показал доход в -12.00% с начала года и 12.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CMA составила 5.14%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.23%.

CMA

С начала года

-12.00%

1 месяц

-8.99%

6 месяцев

-14.67%

1 год

12.71%

5 лет

16.04%

10 лет

5.14%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-5.31%

1 месяц

-0.76%

6 месяцев

-4.21%

1 год

10.59%

5 лет

14.55%

10 лет

10.23%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CMA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20258.84%-4.44%-7.04%-8.99%-12.00%
2024-5.79%-6.09%12.91%-8.77%2.13%1.10%7.39%4.20%6.23%6.34%13.40%-13.47%16.74%
20239.66%-4.38%-37.01%-0.12%-16.76%19.28%27.38%-10.84%-12.23%-5.17%14.77%25.09%-11.09%
20226.64%2.92%-4.56%-9.43%1.60%-11.00%5.98%3.25%-10.72%-0.84%1.76%-5.85%-20.38%
20212.40%19.06%6.37%4.77%4.43%-8.26%-3.76%7.65%9.92%5.70%-3.01%6.30%61.53%
2020-14.76%-13.93%-43.25%18.81%4.27%6.74%1.10%2.62%-1.55%18.98%8.11%15.02%-16.79%
201914.63%10.63%-15.14%7.19%-12.43%6.57%0.77%-15.78%8.14%-0.86%7.63%2.89%8.46%
20189.69%2.10%-1.03%-1.41%-0.31%-3.23%6.62%0.56%-6.88%-9.58%-2.92%-12.52%-19.18%
2017-0.85%5.55%-3.48%3.09%-3.03%7.21%-1.27%-5.61%12.23%3.03%6.03%4.57%29.34%
2016-18.00%-1.52%12.76%17.24%6.08%-12.24%9.99%4.53%0.56%10.08%22.38%7.20%65.96%
2015-11.40%10.31%-0.98%5.05%3.25%5.26%-7.58%-7.23%-6.13%5.60%6.80%-9.31%-9.04%
2014-3.66%5.20%7.93%-6.87%-0.56%4.98%0.20%0.16%-0.56%-4.25%-2.37%0.93%0.13%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CMA составляет 58, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности CMA, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMA, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMA, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Comerica Incorporated (CMA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа CMA, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CMA: 0.24
^GSPC: 0.47
Коэффициент Сортино CMA, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CMA: 0.58
^GSPC: 0.79
Коэффициент Омега CMA, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CMA: 1.08
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара CMA, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CMA: 0.18
^GSPC: 0.49
Коэффициент Мартина CMA, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
CMA: 0.76
^GSPC: 1.94

Comerica Incorporated на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.24. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.24
0.47
CMA (Comerica Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Comerica Incorporated за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.84 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 15 лет подряд.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.84$2.84$2.84$2.72$2.72$2.72$2.68$1.84$1.09$0.89$0.83$0.79

Дивидендный доход

5.28%4.59%5.09%4.07%3.13%4.87%3.74%2.68%1.26%1.31%1.98%1.69%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Comerica Incorporated. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.71$0.00$0.71
2024$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.71$2.84
2023$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.71$2.84
2022$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.68$2.72
2021$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.68$2.72
2020$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.68$2.72
2019$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.67$2.68
2018$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$1.84
2017$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$1.09
2016$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.89
2015$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.83
2014$0.19$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.79

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
CMA: 5.3%
У Comerica Incorporated дивидендная доходность составляет 5.28%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%
CMA: 42.3%
У Comerica Incorporated коэффициент выплат составляет 42.26%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Comerica Incorporated находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-37.51%
-9.36%
CMA (Comerica Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Comerica Incorporated показал максимальную просадку в 78.35%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1581 торговую сессию.

Текущая просадка Comerica Incorporated составляет 37.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-78.35%4 июн. 2007 г.4435 мар. 2009 г.158116 июн. 2015 г.2024
-72.48%12 мар. 2018 г.52916 апр. 2020 г.38422 окт. 2021 г.913
-67.52%18 янв. 2022 г.3264 мая 2023 г.———
-50.89%13 июл. 1998 г.4198 мар. 2000 г.50615 мар. 2002 г.925
-44.7%24 мая 2002 г.969 окт. 2002 г.46718 авг. 2004 г.563

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Comerica Incorporated составляет 17.73%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.73%
14.10%
CMA (Comerica Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Comerica Incorporated в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Comerica Incorporated, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 10.6% выше.
-1.000.001.002.003.0020212022202320242025
1.25
1.13
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Comerica Incorporated по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
CMA: 10.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CMA в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CMA коэффициент P/E составляет 10.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
CMA: 3.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CMA по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CMA коэффициент PEG составляет 3.7. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.0
CMA: 2.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CMA по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CMA коэффициент P/S составляет 2.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
0.51.01.52.02.53.0
CMA: 1.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CMA по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CMA коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию