PortfoliosLab logo
M&T Bank Corporation (MTB)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US55261F1049

CUSIP

55261F104

Сектор

Financial Services

Отрасль

Banks - Regional

Дата IPO

4 окт. 1991 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$27.50B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$14.95

Коэффициент P/E

11.20

Коэффициент PEG

26.20

Общая выручка (12 мес.)

$7.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

$7.00B

EBITDA (12 мес.)

$1.98B

Годовой диапазон

$136.86 - $222.74

Целевая цена

$197.08

Процент коротких позиций

1.82%

Коэффициент коротких позиций

1.54

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в M&T Bank Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,632.47%
1,349.24%
MTB (M&T Bank Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

M&T Bank Corporation показал доход в -10.34% с начала года и 17.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность M&T Bank Corporation составила 6.35%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.27%.


MTB

С начала года

-10.34%

1 месяц

-4.50%

6 месяцев

-11.92%

1 год

17.84%

5 лет

12.11%

10 лет

6.35%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MTB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20257.04%-4.73%-6.10%-6.36%-10.34%
20240.74%1.19%5.06%-0.72%4.99%0.74%13.75%-0.03%4.31%9.30%13.00%-14.01%41.66%
20237.54%-0.46%-22.33%5.21%-4.28%3.86%13.01%-9.66%1.12%-10.83%14.85%6.95%-1.68%
202210.29%8.33%-6.99%-1.69%8.72%-11.44%11.33%3.12%-3.00%-4.51%1.69%-14.68%-2.94%
20214.06%14.75%0.44%4.01%2.61%-9.57%-7.89%5.44%6.66%-1.49%0.44%4.75%24.28%
2020-0.72%-16.06%-26.32%8.36%-4.77%-1.60%1.90%-1.52%-10.82%12.48%13.50%9.28%-22.16%
201914.96%5.18%-8.74%8.31%-5.57%6.56%-3.42%-10.37%8.04%-0.91%5.94%3.04%21.65%
201811.57%-0.49%-2.50%-1.13%-5.15%-1.12%1.88%2.77%-7.12%0.53%2.79%-15.31%-14.58%
20173.93%2.71%-6.93%0.44%1.16%3.50%0.74%-8.92%8.91%3.56%1.76%1.21%11.36%
2016-9.08%-6.30%8.24%6.59%1.60%-1.06%-3.10%3.91%-1.88%5.71%17.87%8.68%32.16%
2015-9.92%7.55%4.96%-5.77%1.59%3.35%4.98%-9.32%3.14%-1.16%4.57%-3.31%-1.29%
2014-4.22%5.19%4.04%0.59%0.05%2.21%-2.06%2.33%-0.27%-0.90%3.72%-0.32%10.42%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MTB составляет 71, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности MTB, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTB, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTB, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTB, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTB, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTB, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для M&T Bank Corporation (MTB) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа MTB, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MTB: 0.60
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино MTB, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MTB: 1.06
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега MTB, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MTB: 1.14
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара MTB, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MTB: 0.61
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина MTB, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MTB: 1.63
^GSPC: 1.94

M&T Bank Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.60. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.60
0.46
MTB (M&T Bank Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность M&T Bank Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.40 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 33 года подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.


2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$5.40$5.35$5.20$4.80$4.50$4.40$4.10$3.55$3.00$2.80$2.80$2.80

Дивидендный доход

3.23%2.85%3.79%3.31%2.93%3.46%2.42%2.48%1.75%1.79%2.31%2.23%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для M&T Bank Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$1.35$0.00$1.35
2024$0.00$0.00$1.30$0.00$0.00$1.35$0.00$0.00$1.35$0.00$0.00$1.35$5.35
2023$0.00$0.00$1.30$0.00$1.30$0.00$0.00$1.30$0.00$0.00$1.30$0.00$5.20
2022$0.00$1.20$0.00$0.00$1.20$0.00$0.00$1.20$0.00$0.00$1.20$0.00$4.80
2021$0.00$1.10$0.00$0.00$1.10$0.00$0.00$1.10$0.00$0.00$1.20$0.00$4.50
2020$0.00$1.10$0.00$0.00$1.10$0.00$0.00$1.10$0.00$0.00$1.10$0.00$4.40
2019$0.00$0.00$1.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.10$0.00$4.10
2018$0.00$0.00$0.75$0.00$0.80$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.00$0.00$3.55
2017$0.00$0.00$0.75$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$3.00
2016$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$2.80
2015$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.70$0.00$0.00$2.80
2014$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$2.80

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
MTB: 3.2%
У M&T Bank Corporation дивидендная доходность составляет 3.23%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
MTB: 28.7%
У M&T Bank Corporation коэффициент выплат составляет 28.74%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что M&T Bank Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.58%
-10.07%
MTB (M&T Bank Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

M&T Bank Corporation показал максимальную просадку в 73.50%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 914 торговых сессий.

Текущая просадка M&T Bank Corporation составляет 23.58%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-73.5%21 февр. 2007 г.5145 мар. 2009 г.91417 окт. 2012 г.1428
-52.97%12 мар. 2018 г.51223 мар. 2020 г.4547 янв. 2022 г.966
-40.71%13 сент. 2022 г.28427 окт. 2023 г.22419 сент. 2024 г.508
-35.65%20 июл. 1998 г.4148 мар. 2000 г.1895 дек. 2000 г.603
-28.51%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность M&T Bank Corporation составляет 15.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.81%
14.23%
MTB (M&T Bank Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей M&T Bank Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается M&T Bank Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
MTB: 11.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MTB в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у MTB коэффициент P/E составляет 11.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
MTB: 26.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MTB по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у MTB коэффициент PEG составляет 26.2. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.0
MTB: 3.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MTB по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у MTB коэффициент P/S составляет 3.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
0.51.01.52.02.53.0
MTB: 1.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MTB по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у MTB коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию