PortfoliosLab logo
Banner Corporation (BANR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US06652V2088

CUSIP

06652V208

Сектор

Financial Services

Отрасль

Banks - Regional

Дата IPO

24 авг. 1995 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$2.14B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$5.09

Коэффициент P/E

12.19

Коэффициент PEG

2.18

Общая выручка (12 мес.)

$711.78M

Валовая прибыль (12 мес.)

$693.27M

EBITDA (12 мес.)

$157.80M

Годовой диапазон

$43.21 - $76.91

Целевая цена

$70.00

Процент коротких позиций

4.17%

Коэффициент коротких позиций

3.99

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
BANR с LADR BANR с SCHD BANR с SPY
Популярные сравнения:

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Banner Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
79.47%
869.49%
BANR (Banner Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Banner Corporation (BANR) показал доход в -4.00% с начала года и 39.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BANR составила 6.70%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.43%.


BANR

С начала года

-4.00%

1 месяц

11.29%

6 месяцев

-10.38%

1 год

39.63%

5 лет

15.85%

10 лет

6.70%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.70%

1 месяц

13.67%

6 месяцев

-5.18%

1 год

9.18%

5 лет

14.14%

10 лет

10.43%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BANR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.84%-1.71%-7.55%-3.37%3.30%-4.00%
2024-13.03%-4.87%9.49%-8.13%7.33%6.00%19.30%1.50%-0.02%7.52%17.35%-10.48%29.48%
20232.58%-2.13%-13.67%-8.18%-12.48%0.92%10.13%-8.53%-2.69%-0.40%8.18%18.65%-11.91%
20222.37%-0.09%-5.00%-8.25%9.11%-3.27%10.28%-1.28%-2.77%27.31%-5.53%-10.51%7.20%
2021-5.07%18.09%2.99%6.58%3.71%-7.38%-2.16%8.68%-3.48%4.62%-0.12%5.92%34.29%
2020-8.23%-11.46%-27.61%17.75%-2.26%1.17%-6.76%3.14%-10.69%14.29%13.36%12.73%-14.10%
20192.70%13.92%-12.81%-1.41%-4.83%7.31%10.25%-9.03%4.19%-3.16%1.20%3.59%8.98%
2018-0.97%1.73%0.38%4.11%4.44%0.30%6.17%2.16%-3.36%-6.42%3.77%-10.87%0.06%
20170.96%3.56%-4.27%-0.33%-2.74%5.25%4.50%-4.59%11.18%-6.08%0.47%-4.29%2.25%
2016-9.51%-4.31%5.87%2.28%4.00%-4.38%-1.37%6.09%-1.22%3.74%15.49%7.06%23.61%
2015-6.14%8.12%5.13%-1.09%-0.44%6.46%-0.18%-6.82%7.57%3.11%6.99%-12.31%8.25%
2014-17.83%7.77%3.83%-3.64%-3.46%3.83%2.00%-2.14%-2.31%12.88%-4.70%4.88%-2.31%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BANR составляет 82, что ставит его в топ 18% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности BANR, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BANR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BANR, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BANR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BANR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BANR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Banner Corporation (BANR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Banner Corporation имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.18
  • За 5 лет: 0.42
  • За 10 лет: 0.19
  • За всё время: 0.04

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.18
0.48
BANR (Banner Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Banner Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.92 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.92$1.92$1.92$1.76$1.64$1.64$1.61$1.83$1.98$0.65$0.72$0.72

Дивидендный доход

3.04%2.88%3.58%2.78%2.70%3.52%2.85%3.42%3.59%1.16%1.57%1.67%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Banner Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.48$0.00$0.48$0.00$0.96
2024$0.00$0.48$0.00$0.48$0.00$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$1.92
2023$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.48$0.00$0.00$0.00$0.48$0.00$1.92
2022$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.44$0.00$0.00$1.76
2021$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$1.64
2020$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$1.64
2019$0.38$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$1.61
2018$0.25$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$1.83
2017$0.23$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$1.98
2016$0.00$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.65
2015$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.18$0.72
2014$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.18$0.72

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность

У Banner Corporation дивидендная доходность составляет 3.04%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.

Коэффициент выплат

У Banner Corporation коэффициент выплат составляет 37.72%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Banner Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-69.52%
-7.82%
BANR (Banner Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Banner Corporation показал максимальную просадку в 96.22%, зарегистрированную 30 нояб. 2010 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Banner Corporation составляет 69.52%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-96.22%21 нояб. 2006 г.101330 нояб. 2010 г.
-47.73%17 дек. 1997 г.63626 июн. 2000 г.24720 июн. 2001 г.883
-38.1%1 июл. 2002 г.1623 июл. 2002 г.31420 окт. 2003 г.330
-34.01%26 июн. 2001 г.5821 сент. 2001 г.13912 апр. 2002 г.197
-26.56%2 дек. 2004 г.1053 мая 2005 г.20524 февр. 2006 г.310

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Banner Corporation составляет 10.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
10.00%
11.21%
BANR (Banner Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Banner Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Banner Corporation, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 6.6% выше.


0.400.600.801.001.201.401.6020212022202320242025
1.30
1.22
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Banner Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BANR в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BANR коэффициент P/E составляет 12.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BANR по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BANR коэффициент PEG составляет 2.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BANR по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BANR коэффициент P/S составляет 3.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BANR по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BANR коэффициент P/B составляет 1.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию