PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Janus Henderson Group plc (JHG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Janus Henderson Group plc (JHG)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

JE00BYPZJM29

Сектор

Financial Services

Отрасль

Asset Management

Дата IPO

26 июн. 2000 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$5.19B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.56

Коэффициент P/E

12.87

Коэффициент PEG

1.17

Общая выручка (12 мес.)

$1.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.40B

EBITDA (12 мес.)

$450.00M

Годовой диапазон

$28.26 - $46.27

Целевая цена

$36.30

Процент коротких позиций

3.72%

Коэффициент коротких позиций

1.78

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
JHG с XLV JHG с JEPQ JHG с SPY JHG с mli
Популярные сравнения:
JHG с XLV JHG с JEPQ JHG с SPY JHG с mli

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Janus Henderson Group plc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
61.19%
128.99%
JHG (Janus Henderson Group plc)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Janus Henderson Group plc показал доход в -22.13% с начала года и 9.33% за последние 12 месяцев.

JHG

С начала года

-22.13%

1 месяц

-12.45%

6 месяцев

-15.24%

1 год

9.33%

5 лет

23.82%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JHG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.64%-5.25%-14.34%-9.18%-22.13%
2024-4.61%9.74%5.55%-5.08%8.58%0.63%10.44%2.17%1.22%8.51%10.59%-6.07%47.54%
202310.20%7.43%-2.99%-2.59%2.77%3.69%7.71%-5.03%-6.01%-10.65%15.35%15.12%36.00%
2022-12.02%-8.04%4.32%-12.96%-6.39%-16.36%9.61%-7.75%-13.21%12.11%13.12%-7.00%-40.46%
2021-5.38%-3.82%6.57%10.40%13.12%0.78%7.81%4.58%-4.68%12.51%-7.37%-1.85%34.18%
20203.35%-14.95%-27.74%16.84%22.90%-1.86%-1.28%0.91%4.83%11.88%19.02%13.95%41.87%
20195.36%13.98%1.96%0.36%-17.63%5.31%-6.21%-3.04%17.53%2.98%11.44%-3.74%25.86%
20182.93%-9.44%-6.37%-4.53%-1.14%-0.52%5.92%-12.11%-4.57%-8.87%-3.29%-11.45%-43.19%
20172.22%5.85%1.15%4.14%0.81%-0.26%8.20%2.66%27.30%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг JHG составляет 58, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности JHG, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JHG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHG, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHG, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Janus Henderson Group plc (JHG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа JHG, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
JHG: 0.22
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино JHG, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
JHG: 0.53
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега JHG, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
JHG: 1.07
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара JHG, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
JHG: 0.21
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина JHG, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
JHG: 0.72
^GSPC: 1.94

Janus Henderson Group plc на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.22. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.22
0.46
JHG (Janus Henderson Group plc)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Janus Henderson Group plc за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.56 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 7 лет подряд.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017
Дивиденд$1.56$1.56$1.56$1.55$1.50$1.44$1.44$1.40$0.64

Дивидендный доход

4.75%3.67%5.17%6.59%3.58%4.43%5.89%6.76%1.67%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Janus Henderson Group plc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39
2024$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$1.56
2023$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$1.56
2022$0.00$0.38$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$1.55
2021$0.00$0.36$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$1.50
2020$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$1.44
2019$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$1.44
2018$0.00$0.32$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$1.40
2017$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.64

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
JHG: 4.8%
У Janus Henderson Group plc дивидендная доходность составляет 4.75%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
JHG: 44.1%
У Janus Henderson Group plc коэффициент выплат составляет 44.07%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Janus Henderson Group plc находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.91%
-10.07%
JHG (Janus Henderson Group plc)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Janus Henderson Group plc показал максимальную просадку в 67.20%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 206 торговых сессий.

Текущая просадка Janus Henderson Group plc составляет 27.91%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-67.2%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.20614 янв. 2021 г.747
-57.36%10 нояб. 2021 г.23111 окт. 2022 г.5181 нояб. 2024 г.749
-35.29%6 февр. 2025 г.438 апр. 2025 г.———
-18.16%15 янв. 2021 г.2318 февр. 2021 г.513 мая 2021 г.74
-10.99%15 нояб. 2024 г.3813 янв. 2025 г.165 февр. 2025 г.54

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Janus Henderson Group plc составляет 22.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.71%
14.23%
JHG (Janus Henderson Group plc)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Janus Henderson Group plc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Janus Henderson Group plc по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
JHG: 12.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для JHG в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у JHG коэффициент P/E составляет 12.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
JHG: 1.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для JHG по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у JHG коэффициент PEG составляет 1.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
20.040.060.080.0100.0
JHG: 2.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для JHG по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у JHG коэффициент P/S составляет 2.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
JHG: 1.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для JHG по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у JHG коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию