- ISIN
- JE00BYPZJM29
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Asset Management
- Дата IPO
- 26 июн. 2000 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $6.70
- Коэффициент P/E
- 7.73
- Коэффициент PEG
- 0.38
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.17B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.26B
- EBITDA (12 мес.)
- $771.20M
- Годовой диапазон
- $35.76 - $53.76
- Целевая цена
- $48.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 9.87%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 14.88%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JHG
Janus Henderson Group plc (JHG) прибавил 8.8% с начала года. По цене $52 за акцию JHG торгуется на 3.7% ниже 52-недельного максимума в $54. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JHG 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,637.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Janus Henderson Group plc (JHG) показал доход в 8.79% с начала года и 45.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JHG составила 9.57%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Janus Henderson Group plc
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 8.79%
- 6 месяцев
- 17.56%
- 1 год
- 45.07%
- 3 года*
- 28.61%
- 5 лет*
- 10.36%
- 10 лет*
- 9.57%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность JHG по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 июн. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.69%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.4 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +50.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -51.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении JHG закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 26 сент. 2014 г. с доходностью +43.0%, в то время как худший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью -25.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.18% | 8.25% | -1.40% | 0.47% | 0.19% | 0.08% | 8.79% | ||||||
| 2025 | 5.64% | -5.25% | -14.34% | -8.13% | 10.61% | 6.91% | 11.48% | 3.32% | 0.43% | -2.13% | 1.27% | 8.83% | 16.22% |
| 2024 | -4.61% | 9.75% | 5.55% | -5.08% | 8.58% | 0.63% | 10.44% | 2.17% | 1.22% | 8.51% | 10.59% | -6.07% | 47.54% |
| 2023 | 10.20% | 7.43% | -2.99% | -2.59% | 2.77% | 3.69% | 7.71% | -5.03% | -6.01% | -10.65% | 15.35% | 15.12% | 36.00% |
| 2022 | -12.02% | -8.04% | 4.32% | -12.96% | -6.39% | -16.36% | 9.61% | -7.75% | -13.21% | 12.11% | 13.12% | -7.00% | -40.46% |
| 2021 | -5.38% | -3.82% | 6.57% | 10.40% | 13.12% | 0.78% | 7.81% | 4.58% | -4.68% | 12.51% | -7.37% | -1.85% | 34.18% |
Метрики бенчмарка
Janus Henderson Group plc has an annualized alpha of -3.11%, beta of 1.67, and R2 of 0.48 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 27, 2000.
- This stock captured 180.82% of S&P 500 Index gains and 171.96% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.48 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -3.11%
- Бета
- 1.67
- R²
- 0.48
- Участие в росте
- 180.82%
- Участие в снижении
- 171.96%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JHG имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Janus Henderson Group plc (JHG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JHG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.41 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.59 | 2.93 | +1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.30 | 13.52 | +0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Janus Henderson Group plc за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.80 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 8 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.80 | $1.59 | $1.56 | $1.56 | $1.55 | $1.50 | $1.44 | $1.44 | $1.40 | $0.64 |
Дивидендный доход | 1.55% | 3.34% | 3.67% | 5.17% | 6.59% | 3.58% | 4.43% | 5.89% | 6.76% | 1.67% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Janus Henderson Group plc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $1.59 |
| 2024 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $1.56 |
| 2023 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $1.56 |
| 2022 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $1.55 |
| 2021 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $1.50 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Janus Henderson Group plc дивидендная доходность составляет 1.55%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Janus Henderson Group plc коэффициент выплат составляет 16.39%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Janus Henderson Group plc возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Janus Henderson Group plc показал максимальную просадку в 92.68%, зарегистрированную 2 мар. 2009 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Janus Henderson Group plc составляет 29.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -92.68%март 2009 г. | 8y 5mo | — | 25y 9moсент. 2000 г. - сейчас |
Крах доткомов2000–2002 | -18.24%авг. 2000 г. | 16d | 28d | 1mo 14dиюль 2000 г. - сент. 2000 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -8.92%июль 2000 г. | 2d | 2d | 4dиюль 2000 г. - июль 2000 г. |
Показатели просадок
| JHG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.68% | -56.78% | -35.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.86% | -9.10% | -0.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.29% | -18.90% | -16.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.36% | -25.43% | -31.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.21% | -33.92% | -33.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.96% | -0.74% | -29.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.18% | -10.72% | -56.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 1.97% | +1.19% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Janus Henderson Group plc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Janus Henderson Group plc по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для JHG в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у JHG коэффициент P/E составляет 7.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для JHG по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у JHG коэффициент PEG составляет 0.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для JHG по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у JHG коэффициент P/S составляет 1.9. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с JHG
Добавьте Janus Henderson Group plc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JHG