PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Northwest Bancshares, Inc. (NWBI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Northwest Bancshares, Inc. (NWBI)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US6673401039

CUSIP

667340103

Сектор

Financial Services

Отрасль

Banks - Regional

Дата IPO

8 нояб. 1994 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$1.50B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.79

Коэффициент P/E

14.92

Коэффициент PEG

1.87

Общая выручка (12 мес.)

$467.33M

Валовая прибыль (12 мес.)

$508.96M

EBITDA (12 мес.)

$60.64M

Годовой диапазон

$9.94 - $15.19

Целевая цена

$13.63

Процент коротких позиций

3.20%

Коэффициент коротких позиций

4.22

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
NWBI с DLX NWBI с NOBL NWBI с WFC NWBI с MO NWBI с SPLG NWBI с LMT NWBI с KEY NWBI с KMI NWBI с PM NWBI с NGG
Популярные сравнения:
NWBI с DLX NWBI с NOBL NWBI с WFC NWBI с MO NWBI с SPLG NWBI с LMT NWBI с KEY NWBI с KMI NWBI с PM NWBI с NGG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Northwest Bancshares, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,847.15%
1,077.87%
NWBI (Northwest Bancshares, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Northwest Bancshares, Inc. показал доход в -9.24% с начала года и 14.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Northwest Bancshares, Inc. составила 4.83%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.05%.

NWBI

С начала года

-9.24%

1 месяц

-2.48%

6 месяцев

-8.74%

1 год

14.76%

5 лет

9.48%

10 лет

4.83%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NWBI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.15%-3.00%-4.75%-1.91%-9.24%
2024-0.88%-5.83%1.66%-9.01%5.29%5.48%21.56%0.12%-3.39%-0.67%11.99%-10.15%12.66%
20231.14%-0.86%-12.95%-2.83%-8.41%0.86%16.60%-9.52%-7.00%1.86%9.00%12.03%-4.38%
2022-0.35%1.22%-4.05%-6.14%3.30%-0.70%12.34%-0.76%-3.98%11.47%2.89%-8.57%4.60%
20210.08%12.36%2.34%-2.84%2.29%-3.67%-2.42%-0.68%2.00%3.92%-2.40%6.63%17.77%
2020-5.44%-10.59%-16.70%-8.30%-4.33%2.66%-3.67%4.65%-9.00%15.98%12.79%7.69%-18.03%
20195.21%5.44%-8.76%2.71%-2.78%5.01%-1.59%-7.81%3.67%4.03%-1.36%-0.06%2.36%
20181.73%-2.61%0.91%0.24%4.92%0.87%3.62%2.07%-4.94%-5.84%11.09%-5.52%5.40%
2017-4.43%6.27%-7.17%-4.16%-3.69%1.43%3.14%-3.20%11.92%-2.32%1.32%-1.18%-3.53%
2016-6.12%1.38%7.31%4.93%5.63%0.14%0.54%5.15%1.22%0.19%16.55%-0.77%40.55%
2015-5.83%1.31%0.30%5.06%-1.71%5.95%0.10%1.18%1.25%3.54%4.65%-3.95%11.74%
2014-3.33%2.06%1.74%-1.19%0.15%1.95%-7.67%1.69%-4.04%7.16%-1.87%-0.48%-4.51%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг NWBI составляет 68, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности NWBI, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NWBI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWBI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWBI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWBI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWBI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Northwest Bancshares, Inc. (NWBI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа NWBI, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NWBI: 0.48
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино NWBI, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NWBI: 0.97
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега NWBI, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NWBI: 1.12
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара NWBI, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NWBI: 0.51
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина NWBI, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
NWBI: 1.28
^GSPC: 2.07

Northwest Bancshares, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.48. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.48
0.49
NWBI (Northwest Bancshares, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Northwest Bancshares, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.80 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 9 лет подряд.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.80$0.80$0.80$0.80$0.79$0.76$0.72$0.68$0.64$0.60$0.56$1.62

Дивидендный доход

6.79%6.07%6.41%5.72%5.58%5.97%4.33%4.01%3.83%3.33%4.18%12.93%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Northwest Bancshares, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20
2024$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.80
2023$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.80
2022$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.80
2021$0.00$0.19$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.79
2020$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.76
2019$0.18$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.72
2018$0.17$0.00$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.17$0.00$0.00$0.68
2017$0.16$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.64
2016$0.00$0.15$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.60
2015$0.00$0.14$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00$0.56
2014$0.23$0.00$0.00$1.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$1.62

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
NWBI: 6.8%
У Northwest Bancshares, Inc. дивидендная доходность составляет 6.79%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
NWBI: 76.9%
У Northwest Bancshares, Inc. коэффициент выплат составляет 76.92%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.57%
-10.73%
NWBI (Northwest Bancshares, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Northwest Bancshares, Inc. показал максимальную просадку в 64.95%, зарегистрированную 24 апр. 2000 г.. Полное восстановление заняло 730 торговых сессий.

Текущая просадка Northwest Bancshares, Inc. составляет 20.57%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-64.95%5 мая 1998 г.49824 апр. 2000 г.73025 мар. 2003 г.1228
-53.45%15 окт. 2008 г.999 мар. 2009 г.28322 апр. 2010 г.382
-48.65%26 февр. 2019 г.3469 июл. 2020 г.59110 нояб. 2022 г.937
-32.59%1 дек. 2022 г.22320 окт. 2023 г.18823 июл. 2024 г.411
-29.42%1 нояб. 2007 г.17615 июл. 2008 г.4618 сент. 2008 г.222

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Northwest Bancshares, Inc. составляет 9.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.94%
14.23%
NWBI (Northwest Bancshares, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Northwest Bancshares, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Northwest Bancshares, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
NWBI: 14.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NWBI в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у NWBI коэффициент P/E составляет 14.9. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
NWBI: 1.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NWBI по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у NWBI коэффициент PEG составляет 1.9. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.0
NWBI: 3.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NWBI по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у NWBI коэффициент P/S составляет 3.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
0.51.01.52.02.53.0
NWBI: 0.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NWBI по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у NWBI коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию