PortfoliosLab logo
Northern Trust Corporation (NTRS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US6658591044

CUSIP

665859104

Сектор

Financial Services

Отрасль

Asset Management

Дата IPO

26 мар. 1990 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$18.90B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$10.71

Коэффициент P/E

9.07

Коэффициент PEG

60.80

Общая выручка (12 мес.)

$11.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

$10.00B

EBITDA (12 мес.)

$2.97B

Годовой диапазон

$77.86 - $113.77

Целевая цена

$102.39

Процент коротких позиций

2.52%

Коэффициент коротких позиций

2.66

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Northern Trust Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
3,911.02%
1,577.56%
NTRS (Northern Trust Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Northern Trust Corporation (NTRS) показал доход в -1.26% с начала года и 21.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NTRS составила 5.75%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.43%.


NTRS

С начала года

-1.26%

1 месяц

18.91%

6 месяцев

-3.18%

1 год

21.12%

5 лет

9.14%

10 лет

5.75%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.70%

1 месяц

13.67%

6 месяцев

-5.18%

1 год

9.18%

5 лет

14.14%

10 лет

10.43%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NTRS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20259.55%-1.84%-9.79%-4.73%6.85%-1.26%
2024-5.62%3.13%9.28%-7.34%2.25%0.60%5.56%2.89%-0.46%11.65%10.59%-7.16%25.63%
20239.58%-1.75%-6.74%-11.31%-7.98%4.12%8.07%-5.05%-7.76%-5.14%20.24%7.47%-1.02%
2022-2.48%-2.35%2.91%-11.51%8.44%-13.11%3.42%-4.70%-9.32%-1.41%10.39%-4.14%-23.82%
2021-4.24%6.66%11.26%8.27%6.49%-4.03%-2.40%5.02%-8.48%14.13%-5.97%3.99%31.65%
2020-7.93%-10.27%-13.17%4.90%-0.19%1.23%-1.25%4.52%-3.96%0.38%18.97%0.78%-9.29%
20195.83%5.36%-2.36%9.00%-13.22%5.96%8.89%-10.28%6.90%6.82%7.58%-0.29%30.59%
20185.51%0.46%-2.21%3.51%-3.96%0.76%6.15%-1.61%-4.46%-7.89%5.49%-15.23%-14.68%
2017-6.84%5.29%-0.45%3.95%-2.42%11.17%-9.98%1.61%3.88%1.73%5.00%2.16%14.18%
2016-13.89%-4.35%10.39%9.07%4.25%-10.14%2.01%5.00%-3.68%6.52%13.97%8.40%26.11%
2015-3.00%6.81%0.21%5.03%1.91%3.06%0.04%-8.69%-1.89%3.27%6.46%-3.34%9.08%
2014-2.70%2.71%6.53%-8.10%0.25%6.89%4.17%3.68%-1.44%-2.54%2.16%0.00%11.11%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг NTRS составляет 76, что ставит его в топ 24% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности NTRS, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NTRS, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTRS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTRS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTRS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTRS, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Northern Trust Corporation (NTRS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Northern Trust Corporation имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.76
  • За 5 лет: 0.29
  • За 10 лет: 0.19
  • За всё время: 0.34

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.76
0.48
NTRS (Northern Trust Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Northern Trust Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.00 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 25 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.


2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.00$3.00$3.00$2.90$2.80$2.80$2.60$1.94$1.60$1.48$1.41$1.30

Дивидендный доход

2.99%2.93%3.56%3.28%2.34%3.01%2.45%2.32%1.60%1.66%1.96%1.93%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Northern Trust Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75
2024$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$3.00
2023$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$3.00
2022$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$2.90
2021$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$2.80
2020$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$2.80
2019$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$2.60
2018$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$1.94
2017$0.00$0.00$0.38$0.00$0.38$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$1.60
2016$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$1.48
2015$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$1.41
2014$0.31$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$1.30

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность

У Northern Trust Corporation дивидендная доходность составляет 2.99%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.

Коэффициент выплат

У Northern Trust Corporation коэффициент выплат составляет 37.93%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Northern Trust Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-16.27%
-7.82%
NTRS (Northern Trust Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Northern Trust Corporation показал максимальную просадку в 67.67%, зарегистрированную 11 мар. 2003 г.. Полное восстановление заняло 1351 торговую сессию.

Текущая просадка Northern Trust Corporation составляет 16.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-67.67%8 дек. 2000 г.56211 мар. 2003 г.135122 июл. 2008 г.1913
-60.45%12 сент. 2008 г.5020 нояб. 2008 г.16258 мая 2015 г.1675
-50.03%18 янв. 2022 г.44625 окт. 2023 г.
-42.81%13 дек. 2019 г.6316 мар. 2020 г.26026 мар. 2021 г.323
-38.72%22 мая 1990 г.9027 сент. 1990 г.905 февр. 1991 г.180

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Northern Trust Corporation составляет 13.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.18%
11.21%
NTRS (Northern Trust Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Northern Trust Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Northern Trust Corporation, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 2.7% выше.


1.001.502.0020212022202320242025
1.90
1.85
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Northern Trust Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NTRS в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у NTRS коэффициент P/E составляет 9.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NTRS по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у NTRS коэффициент PEG составляет 60.8. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NTRS по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у NTRS коэффициент P/S составляет 2.2. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NTRS по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у NTRS коэффициент P/B составляет 1.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию