Northern Trust Corporation (NTRS)
Информация о компании
US6658591044
665859104
26 мар. 1990 г.
Основные показатели
$18.90B
$10.71
9.07
60.80
$11.49B
$10.00B
$2.97B
$77.86 - $113.77
$102.39
2.52%
2.66
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Northern Trust Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Northern Trust Corporation (NTRS) показал доход в -1.26% с начала года и 21.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NTRS составила 5.75%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.43%.
NTRS
-1.26%
18.91%
-3.18%
21.12%
9.14%
5.75%
^GSPC (Бенчмарк)
-3.70%
13.67%
-5.18%
9.18%
14.14%
10.43%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью NTRS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 9.55% | -1.84% | -9.79% | -4.73% | 6.85% | -1.26% | |||||||
2024 | -5.62% | 3.13% | 9.28% | -7.34% | 2.25% | 0.60% | 5.56% | 2.89% | -0.46% | 11.65% | 10.59% | -7.16% | 25.63% |
2023 | 9.58% | -1.75% | -6.74% | -11.31% | -7.98% | 4.12% | 8.07% | -5.05% | -7.76% | -5.14% | 20.24% | 7.47% | -1.02% |
2022 | -2.48% | -2.35% | 2.91% | -11.51% | 8.44% | -13.11% | 3.42% | -4.70% | -9.32% | -1.41% | 10.39% | -4.14% | -23.82% |
2021 | -4.24% | 6.66% | 11.26% | 8.27% | 6.49% | -4.03% | -2.40% | 5.02% | -8.48% | 14.13% | -5.97% | 3.99% | 31.65% |
2020 | -7.93% | -10.27% | -13.17% | 4.90% | -0.19% | 1.23% | -1.25% | 4.52% | -3.96% | 0.38% | 18.97% | 0.78% | -9.29% |
2019 | 5.83% | 5.36% | -2.36% | 9.00% | -13.22% | 5.96% | 8.89% | -10.28% | 6.90% | 6.82% | 7.58% | -0.29% | 30.59% |
2018 | 5.51% | 0.46% | -2.21% | 3.51% | -3.96% | 0.76% | 6.15% | -1.61% | -4.46% | -7.89% | 5.49% | -15.23% | -14.68% |
2017 | -6.84% | 5.29% | -0.45% | 3.95% | -2.42% | 11.17% | -9.98% | 1.61% | 3.88% | 1.73% | 5.00% | 2.16% | 14.18% |
2016 | -13.89% | -4.35% | 10.39% | 9.07% | 4.25% | -10.14% | 2.01% | 5.00% | -3.68% | 6.52% | 13.97% | 8.40% | 26.11% |
2015 | -3.00% | 6.81% | 0.21% | 5.03% | 1.91% | 3.06% | 0.04% | -8.69% | -1.89% | 3.27% | 6.46% | -3.34% | 9.08% |
2014 | -2.70% | 2.71% | 6.53% | -8.10% | 0.25% | 6.89% | 4.17% | 3.68% | -1.44% | -2.54% | 2.16% | 0.00% | 11.11% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг NTRS составляет 76, что ставит его в топ 24% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Northern Trust Corporation (NTRS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Northern Trust Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.00 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 25 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.
Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивиденд | $3.00 | $3.00 | $3.00 | $2.90 | $2.80 | $2.80 | $2.60 | $1.94 | $1.60 | $1.48 | $1.41 | $1.30 |
Дивидендный доход | 2.99% | 2.93% | 3.56% | 3.28% | 2.34% | 3.01% | 2.45% | 2.32% | 1.60% | 1.66% | 1.96% | 1.93% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Northern Trust Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | |||||||
2024 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $3.00 |
2023 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $3.00 |
2022 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $2.90 |
2021 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $2.80 |
2020 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $2.80 |
2019 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $2.60 |
2018 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $1.94 |
2017 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $1.60 |
2016 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $1.48 |
2015 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $1.41 |
2014 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $1.30 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Northern Trust Corporation дивидендная доходность составляет 2.99%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Northern Trust Corporation коэффициент выплат составляет 37.93%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Northern Trust Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Northern Trust Corporation показал максимальную просадку в 67.67%, зарегистрированную 11 мар. 2003 г.. Полное восстановление заняло 1351 торговую сессию.
Текущая просадка Northern Trust Corporation составляет 16.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-67.67% | 8 дек. 2000 г. | 562 | 11 мар. 2003 г. | 1351 | 22 июл. 2008 г. | 1913 |
-60.45% | 12 сент. 2008 г. | 50 | 20 нояб. 2008 г. | 1625 | 8 мая 2015 г. | 1675 |
-50.03% | 18 янв. 2022 г. | 446 | 25 окт. 2023 г. | — | — | — |
-42.81% | 13 дек. 2019 г. | 63 | 16 мар. 2020 г. | 260 | 26 мар. 2021 г. | 323 |
-38.72% | 22 мая 1990 г. | 90 | 27 сент. 1990 г. | 90 | 5 февр. 1991 г. | 180 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Northern Trust Corporation составляет 13.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Northern Trust Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Northern Trust Corporation, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 2.7% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Northern Trust Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NTRS в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у NTRS коэффициент P/E составляет 9.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NTRS по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у NTRS коэффициент PEG составляет 60.8. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NTRS по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у NTRS коэффициент P/S составляет 2.2. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NTRS по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у NTRS коэффициент P/B составляет 1.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
TTM | |
---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |