Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR)
Информация о компании
Основные показатели
$608.40M
$1.83
20.08
$534.56M
$114.91M
$53.52M
$32.74 - $45.79
$41.00
3.86%
3.69
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) показал доход в 5.78% с начала года и -12.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RGR составила -0.06%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.79%.
RGR
5.78%
-4.20%
-2.62%
-12.17%
-3.11%
-0.06%
^GSPC (Бенчмарк)
0.60%
9.64%
-0.54%
11.47%
15.67%
10.79%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью RGR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.65% | 10.84% | 0.17% | 3.49% | -8.53% | 5.78% | |||||||
| 2024 | -3.94% | -0.78% | 7.07% | 0.17% | -3.51% | -6.28% | 8.31% | -6.19% | -1.04% | -5.66% | -2.86% | -7.14% | -20.91% |
| 2023 | 12.41% | 2.41% | -0.68% | 0.21% | -9.89% | 2.72% | -0.02% | -1.94% | 1.05% | 6.20% | -20.27% | 3.39% | -8.04% |
| 2022 | -1.16% | 7.70% | -2.65% | -2.11% | 0.66% | -6.25% | 3.90% | -20.36% | -2.79% | 10.51% | -1.40% | 0.81% | -15.41% |
| 2021 | -2.63% | 7.64% | -2.15% | -1.71% | 22.97% | 13.99% | -17.36% | 6.43% | -5.64% | 6.91% | -8.12% | -5.12% | 9.30% |
| 2020 | 5.29% | -2.99% | 6.43% | 4.50% | 17.89% | 21.91% | 7.07% | -7.16% | -13.69% | 9.32% | -7.61% | 6.25% | 50.33% |
| 2019 | 2.37% | 4.53% | -6.38% | 5.60% | -10.73% | 9.60% | 3.71% | -27.18% | 1.83% | 9.58% | -0.21% | 3.25% | -10.14% |
| 2018 | -5.19% | -18.70% | 22.51% | 5.24% | 11.46% | -8.57% | -3.21% | 21.46% | 5.50% | -13.99% | -9.40% | -0.73% | -2.84% |
| 2017 | 0.09% | -5.50% | 8.32% | 12.89% | 6.18% | -2.43% | -7.32% | -20.12% | 12.88% | -4.16% | 10.97% | 2.01% | 8.64% |
| 2016 | -1.27% | 19.47% | -2.28% | -6.36% | 4.18% | -3.35% | 6.23% | -9.20% | -5.76% | 6.48% | -15.77% | 2.53% | -9.16% |
| 2015 | 16.66% | 28.61% | -4.17% | 10.44% | -1.39% | 6.90% | 4.47% | 5.38% | -6.68% | -2.98% | -8.05% | 14.41% | 75.55% |
| 2014 | 4.21% | -16.32% | -5.37% | 7.61% | -5.11% | -2.66% | -15.34% | 1.81% | -3.41% | -14.40% | -8.27% | -9.08% | -51.25% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг RGR составляет 28, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Sturm, Ruger & Company, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.88 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.88 | $0.69 | $1.27 | $7.42 | $3.36 | $6.51 | $0.82 | $1.10 | $1.36 | $1.73 | $1.10 | $1.62 |
Дивидендный доход | 2.37% | 1.95% | 2.79% | 14.66% | 4.94% | 10.00% | 1.74% | 2.07% | 2.44% | 3.28% | 1.85% | 4.68% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sturm, Ruger & Company, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.18 | $0.42 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.69 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $1.27 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $5.00 | $7.42 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.86 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $3.36 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $5.42 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $6.51 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.82 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $1.10 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $1.36 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $1.73 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $1.10 |
| 2014 | $0.54 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $1.62 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Sturm, Ruger & Company, Inc. дивидендная доходность составляет 2.37%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Sturm, Ruger & Company, Inc. коэффициент выплат составляет 39.34%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Sturm, Ruger & Company, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Sturm, Ruger & Company, Inc. показал максимальную просадку в 79.69%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 585 торговых сессий.
Текущая просадка Sturm, Ruger & Company, Inc. составляет 49.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -79.69% | 8 авг. 2007 г. | 327 | 20 нояб. 2008 г. | 585 | 21 мар. 2011 г. | 912 |
| -65.65% | 14 июн. 1996 г. | 1095 | 13 окт. 2000 г. | 1676 | 19 июн. 2007 г. | 2771 |
| -58.68% | 17 янв. 2014 г. | 230 | 15 дек. 2014 г. | 1394 | 30 июн. 2020 г. | 1624 |
| -55.36% | 1 июл. 2021 г. | 967 | 7 мая 2025 г. | — | — | — |
| -38.87% | 3 мая 2012 г. | 25 | 7 июн. 2012 г. | 118 | 27 нояб. 2012 г. | 143 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Sturm, Ruger & Company, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Sturm, Ruger & Company, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -31.3% ниже.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Sturm, Ruger & Company, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Aerospace & Defense. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RGR в сравнении с другими компаниями отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у RGR коэффициент P/E составляет 20.1. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RGR по сравнению с другими компаниями отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у RGR коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RGR по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у RGR коэффициент P/S составляет 0.8. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RGR по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у RGR коэффициент P/B составляет 1.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |