PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US8641591081

CUSIP

864159108

Сектор

Industrials

Отрасль

Aerospace & Defense

Дата IPO

14 мая 1993 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$667.66M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.77

Коэффициент P/E

22.79

Общая выручка (12 мес.)

$398.82M

Валовая прибыль (12 мес.)

$85.01M

EBITDA (12 мес.)

$45.04M

Годовой диапазон

$33.91 - $46.47

Целевая цена

$46.00

Процент коротких позиций

2.83%

Коэффициент коротких позиций

3.26

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
RGR с SWBI RGR с NOC RGR с POWW RGR с VOO RGR с JEPI RGR с SPY RGR с VSTO RGR с META
Популярные сравнения:
RGR с SWBI RGR с NOC RGR с POWW RGR с VOO RGR с JEPI RGR с SPY RGR с VSTO RGR с META

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Sturm, Ruger & Company, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

1,050.00%1,100.00%1,150.00%1,200.00%1,250.00%1,300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,257.82%
1,156.99%
RGR (Sturm, Ruger & Company, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Sturm, Ruger & Company, Inc. показал доход в 14.71% с начала года и -11.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Sturm, Ruger & Company, Inc. составила 0.81%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.

RGR

С начала года

14.71%

1 месяц

1.00%

6 месяцев

0.03%

1 год

-11.72%

5 лет

-0.19%

10 лет

0.81%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RGR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.65%10.84%0.17%2.65%14.71%
2024-3.94%-0.78%7.07%0.17%-3.51%-6.28%8.31%-6.19%-1.04%-5.66%-2.86%-7.14%-20.91%
202312.41%2.41%-0.68%0.21%-9.89%2.72%-0.02%-1.94%1.05%6.20%-20.27%3.39%-8.04%
2022-1.16%7.70%-2.65%-2.11%0.66%-6.25%3.90%-20.36%-2.79%10.51%-1.40%0.81%-15.41%
2021-2.63%7.64%-2.15%-1.71%22.97%13.99%-17.36%6.43%-5.64%6.91%-8.12%-5.12%9.30%
20205.29%-2.99%6.43%4.50%17.89%21.91%7.07%-7.16%-13.69%9.32%-7.61%6.25%50.33%
20192.37%4.53%-6.38%5.60%-10.73%9.60%3.71%-27.18%1.83%9.58%-0.21%3.25%-10.14%
2018-5.19%-18.70%22.51%5.24%11.46%-8.57%-3.21%21.46%5.50%-13.99%-9.40%-0.73%-2.84%
20170.09%-5.50%8.32%12.89%6.18%-2.43%-7.32%-20.12%12.88%-4.16%10.97%2.01%8.64%
2016-1.27%19.47%-2.28%-6.36%4.18%-3.35%6.23%-9.20%-5.76%6.48%-15.77%2.53%-9.16%
201516.66%28.61%-4.17%10.44%-1.39%6.90%4.47%5.38%-6.68%-2.98%-8.05%14.41%75.55%
20144.21%-16.32%-5.37%7.61%-5.11%-2.66%-15.34%1.81%-3.41%-14.40%-8.27%-9.08%-51.25%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг RGR составляет 27, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности RGR, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RGR, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGR, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGR, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGR, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа RGR, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RGR: -0.50
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино RGR, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RGR: -0.61
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега RGR, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RGR: 0.92
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара RGR, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RGR: -0.23
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина RGR, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RGR: -0.85
^GSPC: 1.94

Sturm, Ruger & Company, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.50. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.50
0.46
RGR (Sturm, Ruger & Company, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Sturm, Ruger & Company, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.70 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.70$0.69$1.27$7.42$3.36$6.51$0.82$1.10$1.36$1.73$1.10$1.62

Дивидендный доход

1.74%1.95%2.79%14.66%4.94%10.00%1.74%2.07%2.44%3.28%1.85%4.68%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sturm, Ruger & Company, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.24$0.00$0.24
2024$0.00$0.00$0.23$0.00$0.16$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.11$0.00$0.69
2023$0.00$0.00$0.42$0.00$0.32$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.17$0.00$1.27
2022$0.00$0.00$0.86$0.00$0.68$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.41$5.00$7.42
2021$0.00$0.00$0.71$0.00$0.86$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$0.79$0.00$3.36
2020$0.00$0.00$0.18$0.00$0.35$0.00$0.00$5.42$0.00$0.00$0.56$0.00$6.51
2019$0.00$0.00$0.28$0.00$0.29$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.11$0.00$0.82
2018$0.00$0.00$0.23$0.00$0.32$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.21$0.00$1.10
2017$0.00$0.00$0.44$0.00$0.48$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.21$0.00$1.36
2016$0.00$0.00$0.35$0.00$0.48$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.41$0.00$1.73
2015$0.00$0.00$0.17$0.00$0.32$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.25$0.00$1.10
2014$0.54$0.00$0.49$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.14$0.00$1.62

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
RGR: 1.7%
У Sturm, Ruger & Company, Inc. дивидендная доходность составляет 1.74%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
RGR: 39.6%
У Sturm, Ruger & Company, Inc. коэффициент выплат составляет 39.55%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Sturm, Ruger & Company, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-45.41%
-10.07%
RGR (Sturm, Ruger & Company, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Sturm, Ruger & Company, Inc. показал максимальную просадку в 79.69%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 585 торговых сессий.

Текущая просадка Sturm, Ruger & Company, Inc. составляет 45.41%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-79.69%8 авг. 2007 г.32720 нояб. 2008 г.58521 мар. 2011 г.912
-65.65%14 июн. 1996 г.109513 окт. 2000 г.167619 июн. 2007 г.2771
-58.68%17 янв. 2014 г.23015 дек. 2014 г.139430 июн. 2020 г.1624
-53.47%1 июл. 2021 г.8857 янв. 2025 г.———
-38.87%3 мая 2012 г.257 июн. 2012 г.11827 нояб. 2012 г.143

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Sturm, Ruger & Company, Inc. составляет 5.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.52%
14.23%
RGR (Sturm, Ruger & Company, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Sturm, Ruger & Company, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Sturm, Ruger & Company, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Aerospace & Defense. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
RGR: 22.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RGR в сравнении с другими компаниями отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у RGR коэффициент P/E составляет 22.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
RGR: 0.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RGR по сравнению с другими компаниями отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у RGR коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
RGR: 0.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RGR по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у RGR коэффициент P/S составляет 0.9. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
RGR: 2.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RGR по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у RGR коэффициент P/B составляет 2.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию