PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 22 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US8641591081

CUSIP

864159108

Сектор

Industrials

Отрасль

Aerospace & Defense

Дата IPO

14 мая 1993 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$627.47M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.73

Цена/прибыль

21.60

Общая выручка (12 мес.)

$520.49M

Валовая прибыль (12 мес.)

$113.49M

EBITDA (12 мес.)

$55.96M

Годовой диапазон

$37.25 - $47.67

Целевая цена

$46.00

Процент коротких позиций

4.03%

Коэффициент коротких позиций

5.33

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
RGR с SWBI RGR с NOC RGR с POWW RGR с VOO RGR с SPY RGR с JEPI RGR с META
Популярные сравнения:
RGR с SWBI RGR с NOC RGR с POWW RGR с VOO RGR с SPY RGR с JEPI RGR с META

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Sturm, Ruger & Company, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-13.19%
12.14%
RGR (Sturm, Ruger & Company, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Sturm, Ruger & Company, Inc. показал доход в -16.08% с начала года и -15.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Sturm, Ruger & Company, Inc. составила 3.78%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.16%.

RGR

С начала года

-16.08%

1 месяц

-7.38%

6 месяцев

-12.73%

1 год

-15.90%

5 лет (среднегодовая)

2.71%

10 лет (среднегодовая)

3.78%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.72%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

12.93%

1 год

30.55%

5 лет (среднегодовая)

13.88%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RGR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.94%-0.78%7.07%0.17%-3.51%-6.28%8.31%-6.19%-1.04%-5.66%-16.08%
202312.41%2.41%-0.68%0.21%-9.89%2.72%-0.02%-1.94%1.05%6.20%-20.27%3.39%-8.04%
2022-1.16%7.70%-2.65%-2.11%0.66%-6.25%3.90%-20.36%-2.79%10.51%-1.40%0.81%-15.41%
2021-2.63%7.64%-2.15%-1.71%22.97%13.99%-17.36%6.43%-5.64%6.91%-8.12%-5.12%9.30%
20205.29%-2.99%6.43%4.50%17.89%21.91%7.07%-7.16%-13.69%9.32%-7.61%6.25%50.33%
20192.37%4.53%-6.38%5.60%-10.73%9.60%3.71%-27.18%1.83%9.58%-0.21%3.25%-10.14%
2018-5.19%-18.70%22.51%5.24%11.46%-8.57%-3.21%21.46%5.50%-13.99%-9.40%-0.73%-2.84%
20170.09%-5.50%8.32%12.88%6.18%-2.43%-7.32%-20.12%12.88%-4.16%10.97%2.01%8.65%
2016-1.27%19.47%-2.28%-6.36%4.18%-3.35%6.23%-9.20%-5.76%6.48%-15.77%2.53%-9.16%
201516.66%28.61%-4.17%10.44%-1.39%6.90%4.47%5.38%-6.68%-2.98%-8.05%14.41%75.55%
20144.21%-16.32%-5.37%7.61%-5.11%-2.66%-15.34%1.80%-3.41%-14.40%-8.27%-9.08%-51.25%
201311.83%7.56%-6.44%1.06%-0.99%-4.46%5.89%4.17%19.59%4.44%18.54%-4.99%66.94%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг RGR среди акций на нашем сайте составляет 12, что соответствует нижним 12% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности RGR, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RGR, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGR, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGR, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGR, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGR, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RGR, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.732.54
Коэффициент Сортино RGR, с текущим значением в -0.90, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.903.40
Коэффициент Омега RGR, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.881.47
Коэффициент Кальмара RGR, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.333.66
Коэффициент Мартина RGR, с текущим значением в -1.78, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-1.7816.26
RGR
^GSPC

Sturm, Ruger & Company, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.73. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.73
2.54
RGR (Sturm, Ruger & Company, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Sturm, Ruger & Company, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.69 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.69$1.27$7.42$3.36$6.51$0.82$1.10$1.36$1.73$1.10$1.62$2.12

Дивидендный доход

1.84%2.79%14.66%4.94%10.00%1.74%2.07%2.44%3.28%1.85%4.68%2.91%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sturm, Ruger & Company, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.23$0.00$0.16$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.11$0.69
2023$0.00$0.00$0.42$0.00$0.32$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.17$0.00$1.27
2022$0.00$0.00$0.86$0.00$0.68$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.41$5.00$7.42
2021$0.00$0.00$0.71$0.00$0.86$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$0.79$0.00$3.36
2020$0.00$0.00$0.18$0.00$0.35$0.00$0.00$5.42$0.00$0.00$0.56$0.00$6.51
2019$0.00$0.00$0.28$0.00$0.29$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.11$0.00$0.82
2018$0.00$0.00$0.23$0.00$0.32$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.21$0.00$1.10
2017$0.00$0.00$0.44$0.00$0.48$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.21$0.00$1.36
2016$0.00$0.00$0.35$0.00$0.48$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.41$0.00$1.73
2015$0.00$0.00$0.17$0.00$0.32$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.25$0.00$1.10
2014$0.00$0.00$0.54$0.00$0.49$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.14$0.00$1.62
2013$0.40$0.00$0.49$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.58$0.00$2.12

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.8%
У Sturm, Ruger & Company, Inc. дивидендная доходность составляет 1.84%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%39.9%
У Sturm, Ruger & Company, Inc. коэффициент выплат составляет 39.88%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Sturm, Ruger & Company, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-49.51%
-0.88%
RGR (Sturm, Ruger & Company, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Sturm, Ruger & Company, Inc. показал максимальную просадку в 79.69%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 585 торговых сессий.

Текущая просадка Sturm, Ruger & Company, Inc. составляет 49.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-79.69%8 авг. 2007 г.32720 нояб. 2008 г.58521 мар. 2011 г.912
-65.65%14 июн. 1996 г.109513 окт. 2000 г.167619 июн. 2007 г.2771
-58.68%17 янв. 2014 г.23015 дек. 2014 г.139430 июн. 2020 г.1624
-49.72%1 июл. 2021 г.85420 нояб. 2024 г.———
-38.87%3 мая 2012 г.257 июн. 2012 г.11827 нояб. 2012 г.143

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Sturm, Ruger & Company, Inc. составляет 7.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.72%
3.96%
RGR (Sturm, Ruger & Company, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Sturm, Ruger & Company, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Sturm, Ruger & Company, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Aerospace & Defense.

PE Ratio
50.0100.0150.0200.0250.021.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RGR по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у RGR значение P/E равно 21.6. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
2.04.06.08.010.012.00.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RGR по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у RGR значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Sturm, Ruger & Company, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию