Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR)
Информация о компании
| ISIN | US8641591081 |
|---|---|
| CUSIP | 864159108 |
| Сектор | Industrials |
| Отрасль | Aerospace & Defense |
Основные показатели
| Рыночная капитализация | $758.34M |
|---|---|
| Прибыль на акцию | $2.30 |
| Цена/прибыль | 18.95 |
| Выручка (12 мес.) | $730.74M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $179.67M |
| EBITDA (12 мес.) | $229.29M |
| Годовой диапазон | $41.79 - $55.44 |
| Целевая цена | $62.00 |
| Процент коротких позиций | 3.09% |
| Коэффициент коротких позиций | 3.79 |
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: RGR с SWBI, RGR с NOC, RGR с POWW, RGR с VOO, RGR с SPY, RGR с JEPI
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Sturm, Ruger & Company, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Sturm, Ruger & Company, Inc. показал доход в -4.71% с начала года и -18.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Sturm, Ruger & Company, Inc. составила 0.13%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.90%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | -4.71% | 11.05% |
| 1 месяц | -5.19% | 4.86% |
| 6 месяцев | -3.13% | 17.50% |
| 1 год | -18.43% | 27.37% |
| 5 лет (среднегодовая) | 2.12% | 13.14% |
| 10 лет (среднегодовая) | 0.13% | 10.90% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью RGR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.94% | -0.78% | 7.07% | 0.17% | -4.71% | ||||||||
| 2023 | 12.41% | 2.41% | -0.68% | 0.21% | -9.89% | 2.72% | -0.02% | -1.94% | 1.05% | 6.20% | -20.27% | 3.39% | -8.04% |
| 2022 | -1.16% | 7.70% | -2.65% | -2.11% | 0.66% | -6.25% | 3.90% | -20.36% | -2.79% | 10.51% | -1.40% | 0.81% | -15.41% |
| 2021 | -2.63% | 7.64% | -2.15% | -1.71% | 22.97% | 13.99% | -17.36% | 6.43% | -5.64% | 6.91% | -8.12% | -5.12% | 9.30% |
| 2020 | 5.29% | -2.99% | 6.43% | 4.50% | 17.89% | 21.91% | 7.07% | -7.16% | -13.69% | 9.32% | -7.61% | 6.25% | 50.33% |
| 2019 | 2.37% | 4.53% | -6.38% | 5.60% | -10.73% | 9.60% | 3.71% | -27.18% | 1.83% | 9.58% | -0.21% | 3.25% | -10.14% |
| 2018 | -5.19% | -18.70% | 22.51% | 5.24% | 11.46% | -8.57% | -3.21% | 21.46% | 5.50% | -13.99% | -9.40% | -0.73% | -2.84% |
| 2017 | 0.09% | -5.50% | 8.32% | 12.88% | 6.18% | -2.43% | -7.32% | -20.12% | 12.88% | -4.16% | 10.97% | 2.01% | 8.64% |
| 2016 | -1.28% | 19.47% | -2.28% | -6.36% | 4.18% | -3.35% | 6.23% | -9.20% | -5.76% | 6.48% | -15.77% | 2.53% | -9.16% |
| 2015 | 16.66% | 28.61% | -4.17% | 10.44% | -1.39% | 6.90% | 4.47% | 5.38% | -6.68% | -2.98% | -8.05% | 14.41% | 75.55% |
| 2014 | 4.21% | -16.32% | -5.37% | 7.61% | -5.10% | -2.66% | -15.34% | 1.80% | -3.41% | -14.40% | -8.27% | -9.08% | -51.25% |
| 2013 | 11.83% | 7.56% | -6.44% | 1.06% | -0.99% | -4.45% | 5.89% | 4.17% | 19.59% | 4.44% | 18.54% | -4.99% | 66.94% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг RGR среди акций на нашем сайте составляет 13, что соответствует нижним 13% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
RGR (Sturm, Ruger & Company, Inc.)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Sturm, Ruger & Company, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.92 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.92 | $1.27 | $7.42 | $3.36 | $6.51 | $0.82 | $1.10 | $1.36 | $1.73 | $1.10 | $1.62 | $2.12 |
Дивидендный доход | 2.14% | 2.79% | 14.66% | 4.94% | 10.00% | 1.74% | 2.07% | 2.44% | 3.28% | 1.85% | 4.68% | 2.91% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sturm, Ruger & Company, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.16 | $0.39 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $1.27 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $5.00 | $7.42 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.86 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $3.36 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $5.42 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $6.51 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.82 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $1.10 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $1.36 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $1.73 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $1.10 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $1.62 |
| 2013 | $0.40 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $2.12 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
Коэффициент выплат
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Sturm, Ruger & Company, Inc. показал максимальную просадку в 79.69%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 585 торговых сессий.
Текущая просадка Sturm, Ruger & Company, Inc. составляет 42.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -79.69% | 8 авг. 2007 г. | 327 | 20 нояб. 2008 г. | 585 | 21 мар. 2011 г. | 912 |
| -65.65% | 14 июн. 1996 г. | 1095 | 13 окт. 2000 г. | 1676 | 19 июн. 2007 г. | 2771 |
| -58.68% | 17 янв. 2014 г. | 230 | 15 дек. 2014 г. | 1394 | 30 июн. 2020 г. | 1624 |
| -44.08% | 1 июл. 2021 г. | 673 | 5 мар. 2024 г. | — | — | — |
| -41.68% | 19 мая 1986 г. | 255 | 27 окт. 1987 г. | 108 | 10 июн. 1988 г. | 363 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Sturm, Ruger & Company, Inc. составляет 7.93%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
| Выручка | |
Общая выручка | 0.00 |
Себестоимость выручки | 0.00 |
Валовая прибыль | 0.00 |
| Операционные расходы | |
Selling, General & Admin Expenses | 0.00 |
Расходы на НИОКР | 0.00 |
Общая сумма операционных расходов | 0.00 |
| Доход | |
Доход до налогообложения | 0.00 |
Операционный доход | 0.00 |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | 0.00 |
Прибыль от продолжающихся операций | 0.00 |
Чистая прибыль | 0.00 |
Расходы на уплату налога на доход | 0.00 |
Расходы на проценты | 0.00 |
Other Non-Operating Income (Expenses) | 0.00 |
Исключительные пункты | 0.00 |
Прекращенные операции | 0.00 |
Влияние учетных выплат | 0.00 |
Неповторяющиеся | 0.00 |
Меньшинство | 0.00 |
Другие пункты | 0.00 |