PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Tyson Foods, Inc. (TSN)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS9024941034
CUSIP902494103
СекторConsumer Defensive
ОтрасльFarm Products

Основные показатели

Рыночная капитализация$20.72B
Прибыль на акцию-$2.47
Цена/прибыль49.95
PEG коэффициент18.51
Выручка (12 мес.)$52.94B
Валовая прибыль (12 мес.)$2.66B
EBITDA (12 мес.)$2.08B
Годовой диапазон$44.07 - $60.94
Целевая цена$58.30
Процент коротких позиций2.28%
Коэффициент коротких позиций1.73

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с TSN

Tyson Foods, Inc.

Популярные сравнения: TSN с WMT, TSN с GIS, TSN с MDLZ, TSN с JJSF, TSN с KROP, TSN с SCHD, TSN с SPY, TSN с HSY, TSN с XLP, TSN с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Tyson Foods, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
9,982.29%
3,013.35%
TSN (Tyson Foods, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Tyson Foods, Inc. показал доход в 10.42% с начала года и 5.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Tyson Foods, Inc. составила 5.31%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.96%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года10.42%10.04%
1 месяц9.66%3.53%
6 месяцев19.68%22.79%
1 год5.56%32.16%
5 лет (среднегодовая)-0.59%13.15%
10 лет (среднегодовая)5.31%10.96%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.88%-0.04%
2023-3.55%-5.22%-8.20%2.12%14.75%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Tyson Foods, Inc. (TSN) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
TSN
Tyson Foods, Inc.
0.19
^GSPC
S&P 500
2.76

Коэффициент Шарпа

Tyson Foods, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.19. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.19
2.76
TSN (Tyson Foods, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Tyson Foods, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.94 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.94$1.93$1.86$1.80$1.71$1.92$1.28$1.20$0.68$0.45$0.33$0.23

Дивидендный доход

3.30%3.59%2.99%2.06%2.65%2.11%2.39%1.48%1.09%0.84%0.81%0.67%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Tyson Foods, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.49
2023$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.49$0.00
2022$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.48$0.00
2021$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.46$0.00
2020$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.45$0.00
2019$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.80$0.00
2018$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.38$0.00
2017$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.53$0.00
2016$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.23$0.00
2015$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.15$0.00
2014$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.00
2013$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.08$0.00

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%3.3%
У Tyson Foods, Inc. дивидендная доходность составляет 3.30%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1.7%
У Tyson Foods, Inc. коэффициент выплат составляет 1.66%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Tyson Foods, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-36.41%
0
TSN (Tyson Foods, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Tyson Foods, Inc. показал максимальную просадку в 81.50%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1055 торговых сессий.

Текущая просадка Tyson Foods, Inc. составляет 36.41%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-81.5%22 июн. 2007 г.35920 нояб. 2008 г.10551 февр. 2013 г.1414
-69.75%6 нояб. 1998 г.109012 мар. 2003 г.107418 июн. 2007 г.2164
-55.97%7 июл. 1986 г.3604 дек. 1987 г.41628 июл. 1989 г.776
-52.45%14 янв. 2020 г.4518 мар. 2020 г.4544 янв. 2022 г.499
-52.11%8 февр. 2022 г.42923 окт. 2023 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Tyson Foods, Inc. составляет 4.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4.68%
2.82%
TSN (Tyson Foods, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Tyson Foods, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию