PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Tyson Foods, Inc. (TSN)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Tyson Foods, Inc. (TSN)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US9024941034

CUSIP

902494103

Сектор

Consumer Defensive

Отрасль

Farm Products

Дата IPO

9 июл. 1986 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$21.88B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.96

Коэффициент P/E

20.75

Коэффициент PEG

0.56

Общая выручка (12 мес.)

$40.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

$3.03B

EBITDA (12 мес.)

$2.62B

Годовой диапазон

$52.36 - $65.82

Целевая цена

$67.34

Процент коротких позиций

2.51%

Коэффициент коротких позиций

2.48

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
TSN с MDLZ TSN с WMT TSN с GIS TSN с SYY TSN с JJSF TSN с SCHD TSN с KROP TSN с SPY TSN с CPB TSN с HSY
Популярные сравнения:
TSN с MDLZ TSN с WMT TSN с GIS TSN с SYY TSN с JJSF TSN с SCHD TSN с KROP TSN с SPY TSN с CPB TSN с HSY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Tyson Foods, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,160.92%
2,175.43%
TSN (Tyson Foods, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Tyson Foods, Inc. показал доход в 6.41% с начала года и 2.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Tyson Foods, Inc. составила 6.88%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.

TSN

С начала года

6.41%

1 месяц

-1.57%

6 месяцев

4.99%

1 год

2.82%

5 лет

3.52%

10 лет

6.88%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TSN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-1.65%9.48%4.03%-5.00%6.41%
20241.88%-0.04%8.28%3.27%-4.79%-0.19%6.58%6.41%-7.39%-1.63%10.95%-10.95%10.47%
20235.62%-9.18%0.14%5.34%-18.21%0.79%9.17%-3.55%-5.22%-8.20%2.12%14.75%-10.44%
20224.28%2.45%-3.27%3.94%-3.31%-3.96%2.27%-13.83%-12.54%3.67%-2.32%-6.08%-26.89%
2021-0.20%5.91%9.80%4.24%3.22%-7.22%-3.12%10.51%0.53%1.30%-0.71%10.39%38.47%
2020-9.24%-17.42%-14.68%7.47%-0.54%-2.82%2.91%2.87%-5.29%-3.78%14.71%-1.17%-27.35%
201915.96%0.19%12.60%8.04%1.67%6.39%-1.54%17.52%-7.42%-3.89%9.55%1.28%74.65%
2018-6.12%-1.88%-1.60%-4.22%-3.34%2.05%-16.27%9.47%-5.22%0.66%-0.97%-9.41%-32.82%
20171.80%-0.01%-1.36%4.13%-10.42%9.23%1.17%0.27%11.30%3.49%13.54%-1.43%33.76%
20160.06%21.62%2.95%-1.26%-2.88%4.72%10.20%2.88%-1.19%-5.12%-19.51%8.57%16.87%
2015-2.62%6.07%-7.29%3.13%7.72%0.42%4.03%-4.44%1.94%2.92%13.05%6.66%34.38%
201411.78%5.68%11.56%-4.64%1.35%-11.59%-0.88%2.49%3.44%2.49%5.19%-5.31%20.80%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TSN составляет 52, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности TSN, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSN, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSN, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSN, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tyson Foods, Inc. (TSN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа TSN, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TSN: 0.12
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино TSN, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TSN: 0.32
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега TSN, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TSN: 1.04
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара TSN, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TSN: 0.06
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина TSN, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TSN: 0.33
^GSPC: 1.94

Tyson Foods, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.12. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.12
0.46
TSN (Tyson Foods, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Tyson Foods, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.98 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.98$1.97$1.93$1.86$1.80$1.71$1.92$1.28$1.20$0.68$0.45$0.33

Дивидендный доход

3.27%3.43%3.59%2.99%2.06%2.65%2.11%2.39%1.48%1.09%0.84%0.81%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Tyson Foods, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50
2024$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.50$0.00$1.97
2023$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.49$0.00$1.93
2022$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.48$0.00$1.86
2021$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.46$0.00$1.80
2020$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.45$0.00$1.71
2019$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.80$0.00$1.92
2018$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.38$0.00$1.28
2017$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.53$0.00$1.20
2016$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.23$0.00$0.68
2015$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.15$0.00$0.45
2014$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.00$0.33

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
TSN: 3.3%
У Tyson Foods, Inc. дивидендная доходность составляет 3.27%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
TSN: 55.8%
У Tyson Foods, Inc. коэффициент выплат составляет 55.77%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Tyson Foods, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.31%
-10.07%
TSN (Tyson Foods, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Tyson Foods, Inc. показал максимальную просадку в 81.50%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1055 торговых сессий.

Текущая просадка Tyson Foods, Inc. составляет 32.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-81.5%22 июн. 2007 г.35920 нояб. 2008 г.10551 февр. 2013 г.1414
-69.74%6 нояб. 1998 г.109012 мар. 2003 г.107418 июн. 2007 г.2164
-53.1%21 сент. 1987 г.544 дек. 1987 г.41426 июл. 1989 г.468
-52.45%14 янв. 2020 г.4518 мар. 2020 г.4544 янв. 2022 г.499
-52.11%8 февр. 2022 г.42923 окт. 2023 г.———

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Tyson Foods, Inc. составляет 9.10%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.10%
14.23%
TSN (Tyson Foods, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Tyson Foods, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Tyson Foods, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Farm Products. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0
TSN: 20.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TSN в сравнении с другими компаниями отрасли Farm Products. В настоящее время у TSN коэффициент P/E составляет 20.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
TSN: 0.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TSN по сравнению с другими компаниями отрасли Farm Products. В настоящее время у TSN коэффициент PEG составляет 0.6. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
TSN: 0.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TSN по сравнению с другими компаниями в отрасли Farm Products. В настоящее время у TSN коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
TSN: 1.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TSN по сравнению с другими компаниями в отрасли Farm Products. В настоящее время у TSN коэффициент P/B составляет 1.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию