- ISIN
- US9598021098
- CUSIP
- 959802109
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Credit Services
- Дата IPO
- 2 окт. 2006 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.30B
- Enterprise Value
- $1.39B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.36
- Коэффициент P/E
- 5.34
- Коэффициент PEG
- 2.38
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.05B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.38B
- EBITDA (12 мес.)
- $832.80M
- Годовой диапазон
- $6.91 - $10.35
- Целевая цена
- $9.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.44%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 48.41%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WU
The Western Union Company (WU) снизился на 17.5% с начала года. По цене $7 за акцию WU торгуется на 29.9% ниже 52-недельного максимума в $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WU 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $463.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
The Western Union Company (WU) показал доход в -17.45% с начала года и -4.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WU составила -3.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.91%.
The Western Union Company
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -9.15%
- С начала года
- -17.45%
- 6 месяцев
- -17.80%
- 1 год
- -4.74%
- 3 года*
- -5.31%
- 5 лет*
- -14.28%
- 10 лет*
- -3.19%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность WU по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 окт. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 25.1 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +33.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -38.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении WU закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью +21.0%, в то время как худший день был 31 окт. 2012 г. с доходностью -29.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.64% | 2.77% | -7.04% | 4.12% | -10.56% | -7.81% | -17.45% | ||||||
| 2025 | -2.64% | 4.94% | -0.11% | -6.33% | -6.36% | -6.73% | -4.39% | 7.70% | -5.19% | 16.77% | -5.79% | 8.59% | -2.63% |
| 2024 | 5.45% | 6.68% | 6.09% | -3.86% | -4.76% | -2.70% | -2.70% | 2.61% | -0.24% | -9.81% | 2.32% | -1.56% | -3.79% |
| 2023 | 2.90% | -8.54% | -12.05% | -1.97% | 4.21% | 5.08% | 3.84% | 1.40% | 8.74% | -14.34% | 3.01% | 4.51% | -6.19% |
| 2022 | 6.00% | -3.86% | 4.48% | -10.57% | 8.23% | -7.89% | 3.34% | -12.93% | -7.41% | 0.07% | 8.51% | -4.44% | -17.92% |
| 2021 | 1.50% | 4.27% | 7.20% | 4.46% | -5.01% | -5.23% | 1.04% | -6.76% | -5.51% | -9.89% | -13.17% | 14.23% | -15.11% |
Метрики бенчмарка
The Western Union Company has an annualized alpha of -5.76%, beta of 0.92, and R2 of 0.34 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 02, 2006.
- This stock participated in 117.34% of S&P 500 Index downside but only 73.92% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.34 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -5.76%
- Бета
- 0.92
- R²
- 0.34
- Участие в росте
- 73.92%
- Участие в снижении
- 117.34%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WU имеет ранг 35 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 35% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Western Union Company (WU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WU | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.30 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 2.29 | -2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 10.09 | -10.58 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность The Western Union Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.94 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 17 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.94 | $0.94 | $0.94 | $0.94 | $0.94 | $0.94 | $0.90 | $0.80 | $0.76 | $0.70 | $0.64 | $0.62 |
Дивидендный доход | 12.95% | 10.10% | 8.87% | 7.89% | 6.83% | 5.27% | 4.10% | 2.99% | 4.45% | 3.68% | 2.95% | 3.46% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Western Union Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.47 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.94 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.94 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.94 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.94 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.94 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У The Western Union Company дивидендная доходность составляет 12.95%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У The Western Union Company коэффициент выплат составляет 69.44%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что The Western Union Company находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
The Western Union Company показал максимальную просадку в 63.10%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2620 торговых сессий.
Текущая просадка The Western Union Company составляет 59.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -63.10%март 2009 г. | 6mo 20d | 10y 5mo | 10y 11moавг. 2008 г. - авг. 2019 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -60.50%июнь 2026 г. | 6y 4mo | — | 6y 4moфевр. 2020 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2007 года2007 | -23.85%авг. 2007 г. | 8mo 13d | 4mo 7d | 1y 15dдек. 2006 г. - дек. 2007 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -20.11%янв. 2008 г. | 27d | 4mo 29d | 5mo 26dдек. 2007 г. - июнь 2008 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -9.89%июль 2008 г. | 9d | 19d | 28dиюнь 2008 г. - июль 2008 г. |
Показатели просадок
| WU | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.10% | -56.78% | -6.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.61% | -9.10% | -18.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.26% | -18.90% | -18.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.31% | -25.43% | -29.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.50% | -33.92% | -26.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.21% | -3.32% | -55.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.80% | -10.71% | -18.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.78% | 2.06% | +7.72% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Western Union Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается The Western Union Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Credit Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WU в сравнении с другими компаниями отрасли Credit Services. В настоящее время у WU коэффициент P/E составляет 5.3. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WU по сравнению с другими компаниями отрасли Credit Services. В настоящее время у WU коэффициент PEG составляет 2.4. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для WU по сравнению с другими компаниями в отрасли Credit Services. В настоящее время у WU коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для WU по сравнению с другими компаниями в отрасли Credit Services. В настоящее время у WU коэффициент P/B составляет 2.5. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с WU
Добавьте The Western Union Company в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WU