Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.97
- Коэффициент P/E
- 65.26
- Общая выручка (12 мес.)
- $117.70M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $561.99M
- EBITDA (12 мес.)
- $81.22M
- Целевая цена
- $36.83
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.90%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 1.33%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в M.D.C. Holdings, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
M.D.C. Holdings, Inc.
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 13.27% | 1.08% | 0.33% | 0.11% | 15.00% | ||||||||
| 2023 | 19.49% | -0.75% | 5.05% | 5.40% | -0.48% | 16.11% | 9.64% | -6.48% | -13.11% | -7.96% | 18.16% | 24.83% | 83.57% |
| 2022 | -9.21% | -11.53% | -14.66% | -2.46% | 4.83% | -15.37% | 12.19% | -13.03% | -11.78% | 11.09% | 8.28% | -2.56% | -40.15% |
| 2021 | 7.04% | 9.47% | 13.40% | -1.25% | -0.57% | -12.68% | 5.38% | -1.23% | -10.58% | 4.84% | -1.36% | 16.70% | 27.94% |
| 2020 | 10.43% | -5.95% | -41.03% | 26.08% | 17.55% | 5.03% | 25.57% | -2.51% | 8.58% | -7.60% | 11.89% | 0.68% | 31.91% |
| 2019 | 17.15% | -4.47% | 0.76% | 5.16% | 3.83% | 4.30% | 10.25% | 7.91% | 11.46% | -10.19% | 3.02% | -3.56% | 51.94% |
Метрики бенчмарка
M.D.C. Holdings, Inc.: годовая альфа составляет 23.82%, бета — 0.97, а R² — 0.09 относительно S&P 500 Index с 12.03.1980.
- Эта акция участвовал в 138.51% роста S&P 500 Index и в 110.11% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.09 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 23.82%
- Бета
- 0.97
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 138.51%
- Участие в снижении
- 110.11%
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для M.D.C. Holdings, Inc. (MDC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность M.D.C. Holdings, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 9 лет подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $2.10 | $2.00 | $1.67 | $1.29 | $1.09 | $1.03 | $0.79 | $0.76 | $0.76 |
Дивидендный доход | 0.00% | 3.80% | 6.33% | 2.99% | 2.86% | 3.09% | 4.27% | 2.90% | 3.71% | 3.92% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для M.D.C. Holdings, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | ||||||||
| 2023 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $2.10 |
| 2022 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $2.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $1.67 |
| 2020 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $1.29 |
| 2019 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $1.09 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
M.D.C. Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 99.55%, зарегистрированную 6 нояб. 1990 г.. Полное восстановление заняло 1885 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -99.55% | 1 апр. 1986 г. | 1166 | 6 нояб. 1990 г. | 1885 | 23 апр. 1998 г. | 3051 |
| -79.44% | 21 июл. 2005 г. | 1563 | 3 окт. 2011 г. | 2024 | 18 окт. 2019 г. | 3587 |
| -63.63% | 24 февр. 2020 г. | 18 | 18 мар. 2020 г. | 92 | 29 июл. 2020 г. | 110 |
| -60.36% | 17 июн. 1983 г. | 282 | 27 июл. 1984 г. | 409 | 12 мар. 1986 г. | 691 |
| -52.99% | 19 апр. 2021 г. | 368 | 30 сент. 2022 г. | 303 | 14 дек. 2023 г. | 671 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей M.D.C. Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается M.D.C. Holdings, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Residential Construction. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MDC в сравнении с другими компаниями отрасли Residential Construction. В настоящее время у MDC коэффициент P/E составляет 65.3. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MDC по сравнению с другими компаниями в отрасли Residential Construction. В настоящее время у MDC коэффициент P/S составляет 40.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |