PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
M.D.C. Holdings, Inc. (MDC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

M.D.C. Holdings, Inc. (MDC)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US5526761086

CUSIP

552676108

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Residential Construction

Дата IPO

11 мар. 1980 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$4.73B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$5.29

Коэффициент P/E

11.91

Коэффициент PEG

1.04

Целевая цена

$51.00

Процент коротких позиций

5.05%

Коэффициент коротких позиций

1.58

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
MDC с WSO MDC с COST MDC с HD MDC с DHI MDC с O MDC с SPY MDC с TXRH
Популярные сравнения:
MDC с WSO MDC с COST MDC с HD MDC с DHI MDC с O MDC с SPY MDC с TXRH

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в M.D.C. Holdings, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

MDC (M.D.C. Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

MDC

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MDC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202413.27%1.08%0.33%0.11%15.00%
202319.49%-0.75%5.05%5.40%-0.48%16.11%9.64%-6.48%-13.11%-7.96%18.16%24.83%83.57%
2022-9.21%-11.53%-14.66%-2.46%4.83%-15.37%12.19%-13.03%-11.78%11.09%8.28%-2.56%-40.15%
20217.04%9.47%13.40%-1.25%-0.57%-12.68%5.38%-1.23%-10.58%4.84%-1.36%16.70%27.94%
202010.43%-5.95%-41.03%26.08%17.55%5.03%25.57%-2.51%8.58%-7.60%11.89%0.68%31.91%
201917.15%-4.47%0.76%5.16%3.83%4.30%10.25%7.91%11.46%-10.19%3.05%-3.56%51.97%
20185.74%-17.05%0.87%3.90%9.94%-2.56%-5.62%10.24%-6.69%-5.00%5.85%-4.55%-8.24%
20175.38%8.94%2.95%3.19%9.40%4.99%-2.94%-8.20%6.27%11.53%-2.56%-3.88%38.55%
2016-14.77%2.81%13.34%-1.80%-4.53%4.73%8.13%0.17%-1.19%-8.10%14.60%0.23%10.20%
2015-5.55%9.74%4.86%-5.82%5.10%7.19%-0.37%-3.78%-8.11%-0.73%1.90%-2.67%0.02%
2014-4.19%2.13%-9.33%-2.41%4.89%5.87%-10.96%8.91%-12.72%-3.55%9.22%33.07%14.08%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MDC составляет 89, что ставит его в топ 11% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MDC, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDC, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDC, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDC, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для M.D.C. Holdings, Inc. (MDC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для M.D.C. Holdings, Inc.. Для расчета этой метрики необходимы данные за последние 12 месяцев торговли. Пожалуйста, вернитесь позже для обновленной информации.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа
MDC (M.D.C. Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.002014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
Период2023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.10$2.00$1.67$1.29$1.09$1.03$0.79$0.76$0.76$0.76

Дивидендный доход

3.80%6.33%2.99%2.86%3.09%4.27%2.91%3.71%3.92%3.78%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для M.D.C. Holdings, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55
2023$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$2.10
2022$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$2.00
2021$0.00$0.37$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.50$0.00$1.67
2020$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.37$0.00$1.29
2019$0.00$0.26$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$1.09
2018$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$1.03
2017$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.79
2016$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.76
2015$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.76
2014$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.76

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

MDC (M.D.C. Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

M.D.C. Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 99.72%, зарегистрированную 6 нояб. 1990 г.. Полное восстановление заняло 2491 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-99.72%17 июн. 1983 г.18696 нояб. 1990 г.249115 сент. 2000 г.4360
-83.85%21 июл. 2005 г.15633 окт. 2011 г.20144 окт. 2019 г.3577
-76.01%21 авг. 1981 г.1365 мар. 1982 г.20527 дек. 1982 г.341
-63.66%6 мая 2002 г.2094 мар. 2003 г.20422 дек. 2003 г.413
-63.63%24 февр. 2020 г.1818 мар. 2020 г.9229 июл. 2020 г.110

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность M.D.C. Holdings, Inc. составляет 0.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

MDC (M.D.C. Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей M.D.C. Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается M.D.C. Holdings, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Residential Construction. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.0
MDC: 11.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MDC в сравнении с другими компаниями отрасли Residential Construction. В настоящее время у MDC коэффициент P/E составляет 11.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
1.02.03.04.0
MDC: 1.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MDC по сравнению с другими компаниями отрасли Residential Construction. В настоящее время у MDC коэффициент PEG составляет 1.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
0.51.01.52.02.5
MDC: 1.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MDC по сравнению с другими компаниями в отрасли Residential Construction. В настоящее время у MDC коэффициент P/S составляет 1.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
1.02.03.04.0
MDC: 1.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MDC по сравнению с другими компаниями в отрасли Residential Construction. В настоящее время у MDC коэффициент P/B составляет 1.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию