Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.39B
- Enterprise Value
- $3.36B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.56
- Коэффициент P/E
- 10.93
- Коэффициент PEG
- 1.83
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.36B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $539.63M
- EBITDA (12 мес.)
- $296.48M
- Годовой диапазон
- $36.06 - $54.99
- Целевая цена
- $51.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.30%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 10.77%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Cathay General Bancorp и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Cathay General Bancorp (CATY) показал доход в 3.79% с начала года и 19.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CATY составила 9.07%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Cathay General Bancorp
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 3.79%
- 6 месяцев
- 5.35%
- 1 год
- 19.28%
- 3 года*
- 16.83%
- 5 лет*
- 7.14%
- 10 лет*
- 9.07%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 дек. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2008 г. с доходностью +48.0%, в то время как худший месяц был янв. 2009 г. с доходностью -46.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении CATY закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 21 янв. 1994 г. с доходностью +40.0%, в то время как худший день был 20 янв. 1994 г. с доходностью -27.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.77% | -2.17% | 0.30% | 3.79% | |||||||||
| 2025 | -0.25% | -0.41% | -8.35% | -3.11% | 3.61% | 6.24% | -0.68% | 11.12% | -3.81% | -5.33% | 6.58% | 0.60% | 4.64% |
| 2024 | -7.63% | -4.32% | -3.12% | -8.96% | 7.99% | 2.39% | 17.50% | 0.03% | -2.36% | 7.05% | 13.85% | -8.46% | 10.34% |
| 2023 | 7.77% | -1.61% | -19.57% | -7.68% | -7.23% | 10.09% | 18.17% | -5.42% | -2.44% | -2.45% | 9.18% | 21.51% | 13.49% |
| 2022 | 5.05% | 4.90% | -4.85% | -10.41% | 3.44% | -4.77% | 6.51% | 1.37% | -8.30% | 18.56% | 2.67% | -12.22% | -2.11% |
| 2021 | 5.06% | 12.18% | 8.34% | -0.74% | 3.75% | -5.57% | -3.79% | 5.88% | 4.05% | 1.93% | 0.08% | 2.58% | 37.74% |
Метрики бенчмарка
Cathay General Bancorp: годовая альфа составляет 8.92%, бета — 1.11, а R² — 0.20 относительно S&P 500 Index с 18.12.1990.
- Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (87.45%) было выше, чем в снижении (79.46%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- R² 0.20 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 8.92%
- Бета
- 1.11
- R²
- 0.20
- Участие в росте
- 87.45%
- Участие в снижении
- 79.46%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CATY имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cathay General Bancorp (CATY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CATY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 0.90 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 1.39 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.21 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.40 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.75 | 6.61 | -2.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для CATY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Cathay General Bancorp за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.40 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 15 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.40 | $1.36 | $1.36 | $1.36 | $1.36 | $1.27 | $1.24 | $1.24 | $1.03 | $0.87 | $0.75 | $0.56 |
Дивидендный доход | 2.81% | 2.81% | 2.86% | 3.05% | 3.33% | 2.95% | 3.85% | 3.26% | 3.07% | 2.06% | 1.97% | 1.79% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cathay General Bancorp. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.38 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $1.36 |
| 2024 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $1.36 |
| 2023 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $1.36 |
| 2022 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $1.36 |
| 2021 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $1.27 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Cathay General Bancorp дивидендная доходность составляет 2.81%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Cathay General Bancorp коэффициент выплат составляет 30.18%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Cathay General Bancorp находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Cathay General Bancorp показал максимальную просадку в 80.65%, зарегистрированную 18 дек. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1742 торговые сессии.
Текущая просадка Cathay General Bancorp составляет 7.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -80.65% | 8 мая 2006 г. | 913 | 18 дек. 2009 г. | 1742 | 18 нояб. 2016 г. | 2655 |
| -57.72% | 27 июл. 1992 г. | 378 | 20 янв. 1994 г. | 773 | 11 февр. 1997 г. | 1151 |
| -55.71% | 24 янв. 2018 г. | 544 | 23 мар. 2020 г. | 233 | 24 февр. 2021 г. | 777 |
| -40.11% | 17 февр. 2022 г. | 309 | 11 мая 2023 г. | 158 | 27 дек. 2023 г. | 467 |
| -39.82% | 30 июн. 1998 г. | 44 | 31 авг. 1998 г. | 373 | 23 февр. 2000 г. | 417 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Cathay General Bancorp в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Cathay General Bancorp по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CATY в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CATY коэффициент P/E составляет 10.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CATY по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CATY коэффициент PEG составляет 1.8. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CATY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CATY коэффициент P/S составляет 2.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CATY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CATY коэффициент P/B составляет 1.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |