- ISIN
- US1491501045
- CUSIP
- 149150104
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 17 дек. 1990 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.92B
- Enterprise Value
- $3.90B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.84
- Коэффициент P/E
- 12.01
- Коэффициент PEG
- 1.97
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.38B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $590.12M
- EBITDA (12 мес.)
- $347.76M
- Годовой диапазон
- $42.01 - $58.51
- Целевая цена
- $52.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.38%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 11.13%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CATY
Cathay General Bancorp (CATY) прибавил 21.9% с начала года. По цене $58 за акцию CATY торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $59. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CATY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,611.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Cathay General Bancorp (CATY) показал доход в 21.91% с начала года и 38.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CATY составила 9.87%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Cathay General Bancorp
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- 21.91%
- 6 месяцев
- 17.80%
- 1 год
- 38.68%
- 3 года*
- 27.14%
- 5 лет*
- 10.01%
- 10 лет*
- 9.87%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность CATY по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 дек. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2008 г. с доходностью +48.0%, в то время как худший месяц был янв. 2009 г. с доходностью -46.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении CATY закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 21 янв. 1994 г. с доходностью +40.0%, в то время как худший день был 20 янв. 1994 г. с доходностью -27.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.77% | -2.17% | 0.30% | 12.37% | 3.59% | 0.90% | 21.91% | ||||||
| 2025 | -0.25% | -0.41% | -8.35% | -3.11% | 3.61% | 6.24% | -0.68% | 11.12% | -3.81% | -5.33% | 6.58% | 0.60% | 4.64% |
| 2024 | -7.63% | -4.32% | -3.12% | -8.96% | 7.99% | 2.39% | 17.50% | 0.03% | -2.36% | 7.05% | 13.85% | -8.46% | 10.34% |
| 2023 | 7.77% | -1.61% | -19.57% | -7.68% | -7.23% | 10.09% | 18.17% | -5.42% | -2.44% | -2.45% | 9.18% | 21.51% | 13.49% |
| 2022 | 5.05% | 4.90% | -4.85% | -10.41% | 3.44% | -4.77% | 6.51% | 1.37% | -8.30% | 18.56% | 2.67% | -12.22% | -2.11% |
| 2021 | 5.06% | 12.18% | 8.34% | -0.74% | 3.75% | -5.57% | -3.79% | 5.88% | 4.05% | 1.93% | 0.08% | 2.58% | 37.74% |
Метрики бенчмарка
Cathay General Bancorp has an annualized alpha of 8.87%, beta of 1.11, and R2 of 0.20 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 18, 1990.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (87.79%) than losses (79.46%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.20 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 8.87%
- Бета
- 1.11
- R²
- 0.20
- Участие в росте
- 87.79%
- Участие в снижении
- 79.46%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CATY имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — в топ 80% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cathay General Bancorp (CATY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CATY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.41 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 2.98 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.05 | 13.78 | -5.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Cathay General Bancorp за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.44 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 15 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.44 | $1.36 | $1.36 | $1.36 | $1.36 | $1.27 | $1.24 | $1.24 | $1.03 | $0.87 | $0.75 | $0.56 |
Дивидендный доход | 2.48% | 2.81% | 2.86% | 3.05% | 3.33% | 2.95% | 3.85% | 3.26% | 3.07% | 2.06% | 1.97% | 1.79% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cathay General Bancorp. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.76 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $1.36 |
| 2024 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $1.36 |
| 2023 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $1.36 |
| 2022 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $1.36 |
| 2021 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $1.27 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Cathay General Bancorp дивидендная доходность составляет 2.48%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Cathay General Bancorp коэффициент выплат составляет 28.21%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Cathay General Bancorp находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Cathay General Bancorp показал максимальную просадку в 80.65%, зарегистрированную 18 дек. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1742 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -80.65%дек. 2009 г. | 3y 7mo | 6y 11mo | 10y 6moмай 2006 г. - нояб. 2016 г. |
Медвежий рынок 1994 года1994 | -57.72%янв. 1994 г. | 1y 5mo | 3y 23d | 4y 6moиюль 1992 г. - февр. 1997 г. |
Обвал COVID2020 | -55.71%март 2020 г. | 2y 1mo | 11mo 8d | 3y 1moянв. 2018 г. - февр. 2021 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -40.11%май 2023 г. | 1y 2mo | 7mo 20d | 1y 10moфевр. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -39.82%авг. 1998 г. | 2mo 2d | 1y 5mo | 1y 7moиюнь 1998 г. - февр. 2000 г. |
Показатели просадок
| CATY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.65% | -56.78% | -23.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.33% | -9.10% | -3.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.73% | -18.90% | -10.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.11% | -25.43% | -14.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.71% | -33.92% | -21.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.33% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.00% | -10.72% | -12.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.82% | 1.97% | +2.85% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Cathay General Bancorp в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Cathay General Bancorp по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CATY в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CATY коэффициент P/E составляет 12.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CATY по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CATY коэффициент PEG составляет 2.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CATY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CATY коэффициент P/S составляет 2.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CATY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CATY коэффициент P/B составляет 1.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CATY
Добавьте Cathay General Bancorp в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CATY