- ISIN
- US1266001056
- CUSIP
- 126600105
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 17 мар. 1992 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.02
- Коэффициент P/E
- 10.14
- Общая выручка (12 мес.)
- $517.00M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $385.67M
- EBITDA (12 мес.)
- $288.24M
- Годовой диапазон
- $17.95 - $21.48
- Целевая цена
- $22.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.35%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.01%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CVBF
CVB Financial Corp. (CVBF) прибавил 11.4% с начала года. По цене $21 за акцию CVBF торгуется на 4.6% ниже 52-недельного максимума в $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CVBF 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,124.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CVB Financial Corp. (CVBF) показал доход в 11.36% с начала года и 14.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CVBF составила 5.18%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
CVB Financial Corp.
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 11.36%
- 6 месяцев
- 7.32%
- 1 год
- 14.88%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 5.18%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность CVBF по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 мар. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2023 г. с доходностью +44.2%, в то время как худший месяц был авг. 2010 г. с доходностью -33.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении CVBF закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 10 окт. 2008 г. с доходностью +22.4%, в то время как худший день был 10 авг. 2010 г. с доходностью -22.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.97% | -2.44% | 0.83% | 6.15% | -0.05% | 0.69% | 11.36% | ||||||
| 2025 | -2.66% | -3.21% | -8.48% | 1.53% | 1.13% | 5.55% | -4.64% | 7.70% | -6.06% | -1.82% | 7.13% | -4.51% | -9.45% |
| 2024 | -16.07% | 1.49% | 4.82% | -7.34% | 1.22% | 4.23% | 11.85% | -3.36% | -2.15% | 9.03% | 20.54% | -7.73% | 11.94% |
| 2023 | -5.94% | -1.20% | -30.30% | -9.16% | -19.77% | 10.57% | 44.17% | -7.47% | -5.10% | -4.55% | 14.47% | 12.92% | -18.47% |
| 2022 | 2.90% | 7.04% | -1.57% | -0.04% | 7.65% | 0.88% | 7.50% | -1.61% | -3.51% | 14.31% | -0.14% | -9.53% | 24.02% |
| 2021 | -0.36% | 10.19% | 4.01% | -3.98% | 4.57% | -6.36% | -7.43% | 6.82% | 0.05% | -0.85% | -4.55% | 12.98% | 13.58% |
Метрики бенчмарка
CVB Financial Corp. has an annualized alpha of 6.38%, beta of 0.97, and R2 of 0.24 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 18, 1992.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (67.53%) than losses (54.89%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.24 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.38%
- Бета
- 0.97
- R²
- 0.24
- Участие в росте
- 67.53%
- Участие в снижении
- 54.89%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CVBF имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CVB Financial Corp. (CVBF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CVBF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.36 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 2.69 | -1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.03 | 12.34 | -10.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность CVB Financial Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.80 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.80 | $0.80 | $1.00 | $0.60 | $0.77 | $0.72 | $0.90 | $0.68 | $0.56 | $0.52 | $0.36 | $0.48 |
Дивидендный доход | 3.90% | 4.30% | 4.67% | 2.97% | 2.99% | 3.36% | 4.62% | 3.15% | 2.77% | 2.21% | 1.57% | 2.84% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CVB Financial Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.20 | $0.80 |
| 2024 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $1.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.60 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.20 | $0.77 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.18 | $0.72 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У CVB Financial Corp. дивидендная доходность составляет 3.90%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У CVB Financial Corp. коэффициент выплат составляет 53.06%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что CVB Financial Corp. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
CVB Financial Corp. показал максимальную просадку в 63.35%, зарегистрированную 10 июл. 2009 г.. Полное восстановление заняло 803 торговые сессии.
Текущая просадка CVB Financial Corp. составляет 17.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -63.35%июль 2009 г. | 4y 7mo | 3y 2mo | 7y 9moдек. 2004 г. - сент. 2012 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -61.74%май 2023 г. | 6mo 1d | — | 3y 6moнояб. 2022 г. - сейчас |
Крах доткомов2000–2002 | -42.49%март 2000 г. | 7mo 24d | 1y 7mo | 2y 3moиюль 1999 г. - окт. 2001 г. |
Обвал COVID2020 | -36.15%март 2020 г. | 1y 6mo | 12mo 1d | 2y 6moавг. 2018 г. - март 2021 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -34.57%сент. 1998 г. | 7mo 7d | 10mo 15d | 1y 5moянв. 1998 г. - июль 1999 г. |
Показатели просадок
| CVBF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.35% | -56.78% | -6.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -9.10% | -4.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.23% | -18.90% | -11.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.74% | -25.43% | -36.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.74% | -33.92% | -27.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.51% | -2.97% | -14.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.12% | -10.72% | -5.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.34% | 1.97% | +5.37% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CVB Financial Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается CVB Financial Corp. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CVBF в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CVBF коэффициент P/E составляет 10.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CVBF по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CVBF коэффициент P/S составляет 4.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CVBF
Добавьте CVB Financial Corp. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CVBF