Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.64B
- Enterprise Value
- $4.01B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.52
- Коэффициент P/E
- 12.78
- Общая выручка (12 мес.)
- $644.36M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $513.85M
- EBITDA (12 мес.)
- $294.04M
- Годовой диапазон
- $16.01 - $21.48
- Целевая цена
- $22.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.34%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.12%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в CVB Financial Corp. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
CVB Financial Corp. (CVBF) показал доход в 4.25% с начала года и 9.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CVBF составила 4.58%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
CVB Financial Corp.
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- 4.25%
- 6 месяцев
- 4.70%
- 1 год
- 9.48%
- 3 года*
- 9.97%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- 4.58%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 мар. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.13%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2023 г. с доходностью +44.2%, в то время как худший месяц был авг. 2010 г. с доходностью -33.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении CVBF закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 10 окт. 2008 г. с доходностью +22.4%, в то время как худший день был 10 авг. 2010 г. с доходностью -22.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.97% | -2.44% | 0.83% | 4.25% | |||||||||
| 2025 | -2.66% | -3.21% | -8.48% | 1.53% | 1.13% | 5.55% | -4.64% | 7.70% | -6.06% | -1.82% | 7.13% | -4.51% | -9.45% |
| 2024 | -16.07% | 1.49% | 4.82% | -7.34% | 1.22% | 4.23% | 11.85% | -3.36% | -2.15% | 9.03% | 20.54% | -7.73% | 11.94% |
| 2023 | -5.94% | -1.20% | -30.30% | -9.16% | -19.77% | 10.57% | 44.17% | -7.47% | -5.10% | -4.55% | 14.47% | 12.92% | -18.47% |
| 2022 | 2.90% | 7.04% | -1.57% | -0.04% | 7.65% | 0.88% | 7.50% | -1.61% | -3.51% | 14.31% | -0.14% | -9.53% | 24.02% |
| 2021 | -0.36% | 10.19% | 4.01% | -3.98% | 4.57% | -6.36% | -7.43% | 6.82% | 0.05% | -0.85% | -4.55% | 12.98% | 13.58% |
Метрики бенчмарка
CVB Financial Corp.: годовая альфа составляет 6.56%, бета — 0.97, а R² — 0.24 относительно S&P 500 Index с 18.03.1992.
- Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (68.20%) было выше, чем в снижении (55.26%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- R² 0.24 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 6.56%
- Бета
- 0.97
- R²
- 0.24
- Участие в росте
- 68.20%
- Участие в снижении
- 55.26%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CVBF имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CVB Financial Corp. (CVBF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CVBF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.34 | 0.90 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.66 | 1.39 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.21 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 1.40 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.27 | 6.61 | -5.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для CVBF в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность CVB Financial Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.80 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.80 | $0.80 | $1.00 | $0.60 | $0.77 | $0.72 | $0.90 | $0.68 | $0.56 | $0.52 | $0.36 | $0.48 |
Дивидендный доход | 4.13% | 4.30% | 4.67% | 2.97% | 2.99% | 3.36% | 4.62% | 3.15% | 2.77% | 2.21% | 1.57% | 2.84% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CVB Financial Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.20 | $0.80 |
| 2024 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $1.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.60 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.20 | $0.77 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.18 | $0.72 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У CVB Financial Corp. дивидендная доходность составляет 4.13%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У CVB Financial Corp. коэффициент выплат составляет 39.89%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что CVB Financial Corp. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
CVB Financial Corp. показал максимальную просадку в 63.35%, зарегистрированную 10 июл. 2009 г.. Полное восстановление заняло 803 торговые сессии.
Текущая просадка CVB Financial Corp. составляет 22.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -63.35% | 2 дек. 2004 г. | 1159 | 10 июл. 2009 г. | 803 | 14 сент. 2012 г. | 1962 |
| -61.74% | 11 нояб. 2022 г. | 124 | 11 мая 2023 г. | — | — | — |
| -42.49% | 16 июл. 1999 г. | 162 | 6 мар. 2000 г. | 408 | 22 окт. 2001 г. | 570 |
| -36.15% | 22 авг. 2018 г. | 391 | 12 мар. 2020 г. | 248 | 8 мар. 2021 г. | 639 |
| -34.57% | 29 янв. 1998 г. | 152 | 3 сент. 1998 г. | 216 | 15 июл. 1999 г. | 368 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CVB Financial Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается CVB Financial Corp. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CVBF в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CVBF коэффициент P/E составляет 12.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CVBF по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CVBF коэффициент P/S составляет 4.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CVBF по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CVBF коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |