PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Список лучших фондов в категории Diversified Portfolio

В таблице ниже сравниваются доходность и другие важные показатели, такие как дивиденды и комиссия взаимных фондов в категории Diversified Portfolio.

Количество фондов
554
Ср. комиссия
0.69%
Ср. доходность
6.10%
Ср. доходность за 1 год
17.73%
Медианная оценка доходности на риск
62 / 100
Список лучших фондов в категории Diversified Portfolio

539 результатов

ТикерFull NameКатегорияДата созданияКомиссияДоход с начала годаДоход за 10 лет (в годовом исчислении)Дивидендный доход

Ранг риск-доходности

Макс. просадкаКоэф-т ШарпаКоэф-т СортиноКоэф-т ОмегаКоэф-т МартинаКоэф-т КальмараИндекс Язвы
EVFMX
E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS FundDiversified Portfolio28 февр. 2012 г.1.00%
10.21%
7.97%
8.34%
63
EVFTX
E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fun...Diversified Portfolio25 мая 2016 г.1.19%
8.11%
—4.25%
63
EVGRX
E-Valuator Growth (70%-85%) RMS FundDiversified Portfolio28 февр. 2012 г.0.98%
12.11%
9.54%
17.02%
62
EVIFX
Eaton Vance Balanced FundDiversified Portfolio1 апр. 1932 г.0.97%
3.93%
9.44%
4.94%
31
EVVCX
E-Valuator Very Conservative (0%-15%) RMS FundDiversified Portfolio25 мая 2016 г.1.20%
4.06%
—3.12%
65
EXBAX
Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term SeriesDiversified Portfolio14 сент. 1993 г.1.07%
1.66%
5.51%
5.67%
15
EXDAX
Manning & Napier Pro-Blend Conservative Term Serie...Diversified Portfolio31 окт. 1995 г.0.88%
0.89%
4.30%
3.10%
20
EXHAX
Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term SeriesDiversified Portfolio31 окт. 1995 г.1.10%
2.85%
9.92%
10.33%
12
FAAIX
Fidelity Advisor Asset Manager 70% Fund Class IDiversified Portfolio23 сент. 2008 г.0.70%
11.54%
9.90%
6.52%
75
FAASX
Fidelity Advisor Asset Manager 70% Fund Class ADiversified Portfolio23 сент. 2008 г.0.97%
11.39%
9.67%
6.35%
73
FAMRX
Fidelity Asset Manager 85% FundDiversified Portfolio24 сент. 1999 г.0.70%
13.68%
11.63%
4.89%
74
FAPSX
Fidelity Risk Parity FundDiversified Portfolio7 июл. 2022 г.0.73%
10.15%
—6.93%
70
FASDX
Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund ...Diversified Portfolio23 дек. 2003 г.0.97%
12.96%
9.55%
6.89%
87
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% FundDiversified Portfolio30 дек. 1991 г.0.67%
11.53%
9.93%
6.58%
75
FASIX
Fidelity Asset Manager 20% FundDiversified Portfolio1 окт. 1992 г.0.51%
4.38%
4.47%
3.02%
81
FASMX
Fidelity Asset Manager 50% FundDiversified Portfolio28 дек. 1988 г.0.62%
8.76%
7.71%
6.95%
77
FAYZX
Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class IDiversified Portfolio9 сент. 2015 г.0.80%
7.71%
9.01%
3.45%
52
FAZYX
Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class MDiversified Portfolio9 сент. 2015 г.1.03%
7.60%
8.78%
3.22%
51
FBAKX
Fidelity Balanced Fund Class KDiversified Portfolio6 нояб. 1986 г.0.45%
10.31%
11.76%
5.17%
87
FBALX
Fidelity Balanced FundDiversified Portfolio6 нояб. 1986 г.0.46%
10.27%
11.72%
5.14%
86

Строк на странице

101–120 of 539

График отношения риска к доходности

График отношения риска к доходности позволяет быстро сравнивать фонды, акции и ETF в одном представлении. Он отображает доходность инструмента в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой.
0%Волатильность в годовом выражении0%Доходность в годовом выражении

Загрузка графика...

Лучшие Diversified Portfolio Фонды по доходности на риск

Лучшие Diversified Portfolio Фонды по оценке PortfoliosLab Ранг доходности на риск: STDAX (99) и TIBIX (98). Оценка измеряет риск-доходность за прошлый год, учитывая волатильность, просадку и стабильность доходности.
ИнструментНазваниеДоходность на рискAUMДата запуска
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...
99
—нояб. 2003 г.
TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I
98
—дек. 2002 г.
NWQIX
Nuveen Flexible Income Fund
96
—дек. 2009 г.
FIQDX
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ...
96
—окт. 2018 г.
EKBAX
Allspring Diversified Capital Builder Fund
96
—янв. 1998 г.

Лучшие Diversified Portfolio Фонды за последние 5 лет

Лучший Diversified Portfolio Фонды - EKBAX (19.24%). В линии Diversified Portfolio Фонды средняя доходность за 1 год составляет 17.73% и средняя доходность за 5 лет составляет 6.36%, что предоставляет более четкий обзор производительности на разных инвестиционных горизонтах.
ИнструментНазваниеДоходность за 5 летAUMДата запуска
EKBAX
Allspring Diversified Capital Builder Fund
19.24%
—янв. 1998 г.
TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I
16.23%
—дек. 2002 г.
WWWEX
Kinetics The Global Fund
13.73%
—дек. 1999 г.
FLDGX
Meeder Dynamic Allocation Fund
13.41%
—февр. 2000 г.
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio
11.62%
—нояб. 1982 г.

Наименьшая комиссия у Diversified Portfolio Фонды

Лучший Diversified Portfolio Фонды - FRGAX (0.02%). С средней комиссией 0.69%, Diversified Portfolio Фонды остаются низкозатратным вариантом для инвесторов, стремящихся к широкому рыночному покрытию, секторным распределениям и строителю блоков портфеля.
ИнструментНазваниеКомиссияAUMДата запуска
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund0.02%—янв. 2022 г.
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund0.03%—сент. 2017 г.
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund0.04%—дек. 2011 г.
FYMIX
Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund0.05%—февр. 2022 г.
BWBIX
Baron WealthBuilder Fund0.05%—дек. 2017 г.

Наибольшая дивидендная доходность у Diversified Portfolio Фонды

Лучший Diversified Portfolio Фонды - TALFX (42.86%). В линии Diversified Portfolio Фонды средняя дивидендная доходность составляет 6.10%, что предлагает инвесторам стабильный поток дохода через регулярные выплаты дивидендов, делая их привлекательными для портфелей, ориентированных на доход.
ИнструментНазваниеДивидендный доходAUMДата запуска
TALFX
Transamerica Asset Allocation Long Horizon42.86%—сент. 2000 г.
IUAIX
VY Invesco Equity and Income Portfolio35.14%—дек. 2001 г.
TBLRX
Transamerica Balanced II29.23%—июль 1994 г.
IIRGX
Voya Retirement Growth Portfolio27.02%—апр. 2006 г.
IAGIX
Voya Solution Moderately Aggressive Portfolio24.77%—апр. 2010 г.

Top Фонды Категории

Target Retirement Date · 675 ФондыMunicipal Bonds · 504 ФондыForeign Large Cap Equities · 447 ФондыLarge Cap Growth Equities · 431 ФондыLarge Cap Blend Equities · 412 ФондыLarge Cap Value Equities · 337 ФондыGlobal Equities · 261 ФондыHigh Yield Bonds · 208 ФондыSmall Cap Blend Equities · 178 ФондыSmall Cap Growth Equities · 174 ФондыEmerging Markets Diversified · 173 ФондыMid Cap Growth Equities · 168 ФондыShort-Term Bond · 139 ФондыIntermediate Core-Plus Bond · 134 ФондыMid Cap Blend Equities · 132 ФондыSmall Cap Value Equities · 131 ФондыMid Cap Value Equities · 115 ФондыREIT · 115 ФондыIntermediate Core Bond · 107 ФондыTotal Bond Market · 104 ФондыMultisector Bonds · 103 ФондыForeign Small & Mid Cap Equities · 101 ФондыGovernment Bonds · 100 ФондыEnergy Equities · 88 ФондыGlobal Allocation · 86 ФондыEmerging Markets Bonds · 83 ФондыTactical Allocation · 81 ФондыTechnology Equities · 79 ФондыNontraditional Bonds · 75 ФондыGlobal Bonds · 74 Фонды

Лучшие сравнения Фонды

Сравните лучшие Фонды символы на основе данных использования PortfoliosLab.
VWELX vs. VOOVWELX vs. PRWCXVWELX vs. VGWLXVWELX vs. SCHDVWELX vs. VTIFBALX vs. FPURXFBALX vs. FXAIXFBALX vs. ABALXFBALX vs. FFNOXFBALX vs. FAGIXVBIAX vs. VFIAXVBIAX vs. VSMGXVBIAX vs. VWIAXVBIAX vs. VOOVBIAX vs. VBAIXVWENX vs. VWIAXVWENX vs. VGWAXVWENX vs. VTSAXVWENX vs. SWOBXVWENX vs. SPYVWINX vs. VTINXVWINX vs. VSCGXVWINX vs. SCHDVWINX vs. FFANXVWINX vs. VYMVFIFX vs. VOOVFIFX vs. FIPFXVFIFX vs. VFIAXVFIFX vs. VTIVFIFX vs. FFFHXVFFVX vs. VOOVFFVX vs. FXAIXVFFVX vs. FDEWXVFFVX vs. SPYVFFVX vs. FDEEXVTTHX vs. VTHRXVTTHX vs. FFTHXVTTHX vs. VOOVTTHX vs. FIHFXVTTHX vs. VTIVXVFORX vs. FBIFXVFORX vs. VOOVFORX vs. SWYGXVFORX vs. VTIVFORX vs. VASGXVTTSX vs. VOOVTTSX vs. FDKLXVTTSX vs. SPYVTTSX vs. VTIVTTSX vs. VLXVX