E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund (EVFMX)
Информация о фонде
US26929K2078
28 февр. 2012 г.
$10,000
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия EVFMX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund показал доход в 2.54% с начала года и 10.82% за последние 12 месяцев.
EVFMX
2.54%
3.31%
5.45%
10.82%
0.97%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью EVFMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.16% | 2.54% | |||||||||||
| 2024 | -0.20% | 2.32% | 2.66% | -2.88% | 3.06% | 0.38% | 2.52% | 1.22% | 1.57% | -1.55% | 3.51% | -3.22% | 9.49% |
| 2023 | 4.24% | -2.19% | 1.07% | 0.63% | -1.57% | 3.73% | 2.46% | -1.82% | -3.29% | -2.55% | 5.89% | 4.44% | 11.01% |
| 2022 | -3.52% | -1.34% | 0.58% | -5.51% | 0.41% | -6.62% | 4.91% | -2.72% | -6.14% | 4.48% | 4.62% | -2.39% | -13.31% |
| 2021 | 2.28% | -0.24% | -0.88% | 2.42% | 0.31% | 0.63% | 0.39% | 1.16% | -2.84% | 3.00% | -1.85% | -13.88% | -10.17% |
| 2020 | 0.18% | -4.63% | -13.71% | 9.38% | 4.74% | 2.50% | 4.51% | 4.32% | -2.24% | -1.15% | 5.26% | 3.98% | 11.65% |
| 2019 | 6.18% | 2.41% | 1.37% | 2.42% | -3.59% | 4.60% | 0.56% | -0.37% | 0.28% | 1.30% | 2.14% | 1.51% | 20.15% |
| 2018 | 4.29% | -3.00% | -0.97% | -0.27% | 1.34% | -0.44% | 1.77% | 2.26% | -0.08% | -7.16% | 1.01% | -13.13% | -14.61% |
| 2017 | 1.64% | 2.28% | 0.19% | 0.93% | 1.01% | 0.64% | 1.99% | 0.09% | 1.86% | 1.65% | 1.80% | -4.54% | 9.76% |
| 2016 | -0.49% | 2.88% | -0.10% | 0.10% | -1.83% | 1.08% | 1.20% | 2.80% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг EVFMX составляет 71, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund (EVFMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.18 | $0.25 | $0.00 | $0.28 | $0.20 | $0.17 | $0.05 |
Дивидендный доход | 2.24% | 2.30% | 2.52% | 1.96% | 2.33% | 0.00% | 2.53% | 2.10% | 1.51% | 0.52% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.25 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.25 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.18 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.19 | $0.25 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.19 | $0.28 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2016 | $0.05 | $0.05 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund показал максимальную просадку в 32.31%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund составляет 9.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.31% | 9 нояб. 2021 г. | 225 | 30 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -28.3% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 102 | 17 авг. 2020 г. | 125 |
| -20.26% | 29 дек. 2017 г. | 254 | 3 янв. 2019 г. | 279 | 12 февр. 2020 г. | 533 |
| -5.7% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 13 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
| -4.92% | 13 окт. 2020 г. | 14 | 30 окт. 2020 г. | 4 | 5 нояб. 2020 г. | 18 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund составляет 2.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.