PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US3160691032

CUSIP

316069103

Эмитент

Blackrock

Дата выпуска

28 дек. 1988 г.

Категория

Diversified Portfolio

Домашняя страница

fundresearch.fidelity.com

Комиссия

Комиссия FASMX составляет 0.62%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии FASMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.62%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
FASMX с SCHD FASMX с FBALX FASMX с VTMFX FASMX с VWIAX FASMX с SPY FASMX с FSKAX FASMX с FCNTX FASMX с FGRIX FASMX с AWSHX FASMX с VTI
Популярные сравнения:
FASMX с SCHD FASMX с FBALX FASMX с VTMFX FASMX с VWIAX FASMX с SPY FASMX с FSKAX FASMX с FCNTX FASMX с FGRIX FASMX с AWSHX FASMX с VTI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Asset Manager 50% Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.68%
9.66%
FASMX (Fidelity Asset Manager 50% Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fidelity Asset Manager 50% Fund показал доход в 9.14% с начала года и 9.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fidelity Asset Manager 50% Fund составила 5.55%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.11%.


FASMX

С начала года

9.14%

1 месяц

-0.80%

6 месяцев

3.68%

1 год

9.74%

5 лет

5.82%

10 лет

5.55%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.25%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

9.66%

1 год

25.65%

5 лет

13.17%

10 лет

11.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FASMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.10%1.89%1.95%-2.76%2.58%1.28%1.74%1.74%1.71%-2.21%2.83%9.14%
20235.42%-2.73%2.42%1.01%-1.12%2.54%1.86%-1.87%-3.29%-2.18%6.54%4.38%13.09%
2022-3.55%-1.86%0.05%-5.50%-0.40%-5.20%5.07%-2.75%-6.60%2.51%5.41%-2.36%-14.93%
2021-0.38%1.11%0.71%3.04%0.64%1.23%0.90%1.39%-2.30%2.82%-1.55%1.96%9.86%
20200.38%-3.42%-9.08%7.23%3.70%2.42%3.31%2.71%-1.47%-1.10%6.90%3.41%14.72%
20195.05%1.39%1.37%1.94%-2.66%3.82%0.41%0.00%0.55%1.41%1.79%2.01%18.25%
20182.63%-2.61%-0.38%-0.01%1.10%-0.11%1.31%1.08%-0.21%-4.94%0.68%-3.76%-5.37%
20171.91%1.76%0.58%1.31%1.19%0.28%1.55%0.72%0.82%1.23%0.97%0.92%14.06%
2016-2.81%-0.32%4.31%1.17%0.49%0.49%2.41%0.53%0.41%-1.23%-0.12%1.08%6.43%
20150.00%2.82%-0.17%0.70%0.57%-1.53%0.61%-3.85%-2.03%4.05%0.12%-5.14%-4.14%
2014-0.97%3.22%-0.22%0.12%1.68%1.38%-1.48%2.05%-1.96%1.36%1.04%0.16%6.45%
20132.49%0.24%1.30%1.61%0.00%-1.79%3.28%-1.43%3.30%1.98%0.99%2.00%14.73%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FASMX составляет 73, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности FASMX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FASMX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASMX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASMX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASMX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASMX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FASMX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.372.07
Коэффициент Сортино FASMX, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.932.76
Коэффициент Омега FASMX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.251.39
Коэффициент Кальмара FASMX, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.613.05
Коэффициент Мартина FASMX, с текущим значением в 8.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.008.0813.27
FASMX
^GSPC

Fidelity Asset Manager 50% Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.37. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.37
2.07
FASMX (Fidelity Asset Manager 50% Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Asset Manager 50% Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.47 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.47$0.43$0.42$0.34$0.26$0.33$0.32$0.26$0.26$0.31$1.52$1.22

Дивидендный доход

2.23%2.18%2.35%1.52%1.24%1.79%1.93%1.41%1.55%1.93%8.91%6.96%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Asset Manager 50% Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.32
2023$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.10$0.00$0.15$0.43
2022$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.17$0.00$0.15$0.42
2021$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.11$0.00$0.14$0.34
2020$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.06$0.26
2019$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.08$0.00$0.11$0.33
2018$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.12$0.32
2017$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.08$0.26
2016$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.06$0.00$0.06$0.26
2015$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.07$0.00$0.09$0.31
2014$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.06$0.00$1.30$1.52
2013$0.04$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.06$0.00$1.04$1.22

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.77%
-1.91%
FASMX (Fidelity Asset Manager 50% Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity Asset Manager 50% Fund показал максимальную просадку в 36.82%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 463 торговые сессии.

Текущая просадка Fidelity Asset Manager 50% Fund составляет 2.77%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.82%11 окт. 2007 г.28120 нояб. 2008 г.46324 сент. 2010 г.744
-23.8%5 сент. 2000 г.5279 окт. 2002 г.31814 янв. 2004 г.845
-21.27%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8220 июл. 2020 г.105
-20.54%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.4126 июн. 2024 г.646
-15.77%30 нояб. 1998 г.1518 дек. 1998 г.121 дек. 1998 г.16

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity Asset Manager 50% Fund составляет 2.35%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.35%
3.82%
FASMX (Fidelity Asset Manager 50% Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab