- ISIN
- US3160691032
- CUSIP
- 316069103
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 28 дек. 1988 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FASMX
Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) прибавил 9.0% с начала года. Текущая цена акции FASMX — $24. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FASMX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,368.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) показал доход в 9.03% с начала года и 20.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FASMX составила 7.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Fidelity Asset Manager 50% Fund
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 9.03%
- 6 месяцев
- 9.69%
- 1 год
- 20.66%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- 6.46%
- 10 лет*
- 7.77%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FASMX по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 дек. 1988 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.67%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.7 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +8.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -13.0%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FASMX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +5.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -6.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.34% | 1.70% | -4.18% | 6.06% | 2.48% | 0.59% | 9.03% | ||||||
| 2025 | 2.05% | 0.24% | -2.15% | 0.37% | 2.93% | 3.47% | 0.47% | 1.93% | 2.39% | 1.57% | 0.26% | 0.60% | 14.94% |
| 2024 | 0.10% | 1.89% | 1.95% | -2.76% | 2.58% | 1.28% | 1.74% | 1.74% | 1.71% | -2.21% | 2.83% | -2.48% | 8.46% |
| 2023 | 5.42% | -2.73% | 2.42% | 1.01% | -1.12% | 2.54% | 1.86% | -1.87% | -3.29% | -2.18% | 6.54% | 4.38% | 13.09% |
| 2022 | -3.55% | -1.86% | 0.05% | -5.50% | -0.40% | -5.20% | 5.07% | -2.75% | -6.60% | 2.51% | 5.41% | -2.36% | -14.93% |
| 2021 | -0.38% | 1.11% | 0.71% | 3.04% | 0.64% | 1.23% | 0.90% | 1.39% | -2.30% | 2.82% | -1.55% | 1.96% | 9.86% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Asset Manager 50% Fund has an annualized alpha of 2.98%, beta of 0.49, and R2 of 0.89 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 29, 1988.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (59.04%) than losses (56.12%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 2.98% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.49 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.98%
- Бета
- 0.49
- R²
- 0.89
- Участие в росте
- 59.04%
- Участие в снижении
- 56.12%
Комиссия
Комиссия FASMX составляет 0.62%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FASMX имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FASMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.41 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | 2.93 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.80 | 13.52 | +1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Asset Manager 50% Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.64 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.64 | $1.65 | $0.79 | $0.43 | $1.20 | $0.65 | $0.50 | $0.79 | $0.84 | $0.41 | $0.28 | $0.93 |
Дивидендный доход | 6.93% | 7.58% | 3.88% | 2.18% | 6.78% | 2.91% | 2.40% | 4.21% | 5.11% | 2.24% | 1.69% | 5.77% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Asset Manager 50% Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $1.31 | $1.65 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.47 | $0.79 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.15 | $0.43 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.93 | $1.20 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.45 | $0.65 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Asset Manager 50% Fund показал максимальную просадку в 37.75%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 475 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -37.75%нояб. 2008 г. | 1y 1mo | 1y 10mo | 3y 2dокт. 2007 г. - окт. 2010 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -25.31%окт. 2002 г. | 2y 1mo | 1y 4mo | 3y 6moсент. 2000 г. - март 2004 г. |
Обвал COVID2020 | -21.27%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 29d | 5mo 1dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -20.54%окт. 2022 г. | 11mo 8d | 1y 7mo | 2y 6moнояб. 2021 г. - июнь 2024 г. |
Коррекция 1998 года1998 | -13.60%окт. 1998 г. | 2mo 20d | 1mo 16d | 4mo 6dиюль 1998 г. - нояб. 1998 г. |
Показатели просадок
| FASMX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.75% | -56.78% | +19.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.19% | -9.10% | +2.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.28% | -18.90% | +9.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.54% | -25.43% | +4.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.27% | -33.92% | +12.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -10.72% | +6.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 1.97% | -0.56% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FASMX
Добавьте Fidelity Asset Manager 50% Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FASMX