Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Asset Manager 50% Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) показал доход в -2.02% с начала года и 12.51% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FASMX составила 6.84%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 28 дек. 1988 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.65%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.9 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +8.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -13.0%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении FASMX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +5.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -6.0%.

Fidelity Asset Manager 50% Fund: годовая альфа составляет 2.95%, бета — 0.49, а R² — 0.90 относительно S&P 500 Index с 29.12.1988.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (59.17%) было выше, чем в снижении (56.19%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Этот фонд показал годовую альфу 2.95% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 0.49 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия FASMX составляет 0.62%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

FASMX имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Fidelity Asset Manager 50% Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.65 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Asset Manager 50% Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Fidelity Asset Manager 50% Fund показал максимальную просадку в 37.75%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 475 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Asset Manager 50% Fund составляет 6.19%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.