PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series (EX...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series (EXHAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US5638215948

CUSIP

563821594

Эмитент

Manning & Napier

Дата выпуска

31 окт. 1995 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$2,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия EXHAX составляет 1.10%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series

Популярные сравнения:
EXHAX с VYM
Популярные сравнения:
EXHAX с VYM

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series (EXHAX) показал доход в 1.84% с начала года и 10.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EXHAX составила 8.40%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

EXHAX

С начала года

1.84%

1 месяц

3.37%

6 месяцев

-1.57%

1 год

10.02%

3 года

8.09%

5 лет

9.33%

10 лет

8.40%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EXHAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.24%-1.80%-4.69%0.66%3.71%1.84%
20240.21%2.27%1.94%-4.00%3.24%2.81%2.81%2.54%0.83%-2.09%4.46%-3.35%11.86%
20236.93%-3.36%3.90%2.38%-1.21%3.00%2.07%-2.59%-4.21%-2.03%8.77%4.89%19.08%
2022-5.10%-3.25%1.89%-7.08%-1.55%-5.62%6.00%-4.34%-8.77%4.64%6.02%-3.89%-20.33%
2021-1.66%3.85%2.74%4.67%0.29%2.58%1.12%1.87%-3.32%4.70%-3.12%3.71%18.37%
20200.33%-5.53%-11.22%11.20%6.88%1.50%4.60%5.18%-2.59%-2.66%11.10%3.81%22.12%
20197.52%2.42%2.77%2.55%-3.51%5.32%0.96%-0.00%0.29%1.19%2.72%2.88%27.70%
20185.19%-3.61%-0.47%-0.48%2.06%1.00%2.00%1.32%0.00%-7.38%1.70%-7.24%-6.52%
20174.43%2.86%0.98%2.55%2.14%-0.20%3.08%-0.05%1.14%1.88%1.38%1.83%24.28%
2016-4.19%0.00%6.33%1.95%1.09%-0.91%4.36%-0.37%0.84%-2.70%-1.55%0.07%4.56%
2015-2.44%5.77%-2.57%2.27%-0.67%-1.46%0.21%-6.91%-3.40%7.27%-0.00%-2.52%-5.16%
2014-2.36%5.10%-0.15%0.88%2.38%2.62%-1.90%2.65%-4.05%0.05%1.92%-1.27%5.63%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг EXHAX составляет 52, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности EXHAX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EXHAX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXHAX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXHAX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXHAX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXHAX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series (EXHAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.72
  • За 5 лет: 0.62
  • За 10 лет: 0.54
  • За всё время: 0.38

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.60 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.60$1.60$0.51$2.23$1.70$0.83$1.12$1.83$1.63$0.38$0.23$2.11

Дивидендный доход

6.29%6.41%2.13%10.95%6.01%3.28%5.21%10.32%7.84%2.09%1.29%11.22%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.60$1.60
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47$0.51
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.23$2.23
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.70$1.70
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.83$0.83
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.08$1.12
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.80$1.83
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.59$1.63
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.38
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.23
2014$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.08$2.11

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series показал максимальную просадку в 51.97%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 493 торговые сессии.

Текущая просадка Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series составляет 3.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-51.97%10 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.49318 февр. 2011 г.847
-44.49%13 дек. 2000 г.4539 окт. 2002 г.69820 июл. 2005 г.1151
-33.06%22 окт. 1997 г.22431 авг. 1998 г.2249 июл. 1999 г.448
-29.53%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.76
-27.63%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.4315 июл. 2024 г.666
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...