PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3160694002

CUSIP

316069400

Эмитент

Blackrock

Дата выпуска

1 окт. 1992 г.

Категория

Diversified Portfolio

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия FASIX составляет 0.51%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Asset Manager 20% Fund

Популярные сравнения:
FASIX с DGTSX FASIX с TAIAX FASIX с TSITX FASIX с FBALX FASIX с INPFX FASIX с HDV FASIX с DGRO FASIX с AOR FASIX с AOM FASIX с FEQIX
Популярные сравнения:
FASIX с DGTSX FASIX с TAIAX FASIX с TSITX FASIX с FBALX FASIX с INPFX FASIX с HDV FASIX с DGRO FASIX с AOR FASIX с AOM FASIX с FEQIX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) показал доход в 2.50% с начала года и 6.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FASIX составила 3.52%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

FASIX

С начала года

2.50%

1 месяц

1.12%

6 месяцев

0.89%

1 год

6.32%

3 года

4.12%

5 лет

3.38%

10 лет

3.52%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FASIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.18%0.83%-0.96%0.32%1.12%2.50%
20240.15%0.43%1.18%-1.95%1.78%0.97%1.64%1.43%1.20%-1.61%1.68%-1.57%5.34%
20233.30%-1.98%1.83%0.72%-0.85%0.97%0.86%-0.93%-2.23%-1.37%4.35%3.30%8.00%
2022-2.09%-1.07%-0.72%-3.37%-0.18%-2.78%2.91%-1.83%-4.12%0.65%3.23%-1.07%-10.20%
2021-0.35%0.11%-0.22%1.63%0.34%0.93%0.77%0.60%-1.23%1.26%-0.56%0.72%4.04%
20200.88%-1.09%-5.20%3.96%1.89%1.52%2.01%0.84%-0.69%-0.51%3.39%1.63%8.62%
20192.52%0.49%1.31%0.83%-0.55%1.94%0.28%1.00%0.03%0.75%0.70%0.89%10.64%
20180.67%-1.32%0.03%-0.21%0.75%0.13%0.56%0.72%-0.22%-2.29%0.54%-0.95%-1.63%
20170.92%0.99%0.17%0.74%0.74%0.03%0.90%0.56%0.16%0.57%0.40%0.59%6.98%
2016-0.87%0.06%2.54%0.86%0.14%0.99%1.32%0.27%0.21%-0.63%-0.84%0.60%4.70%
20150.60%0.96%0.10%0.20%0.15%-1.11%0.51%-1.72%-0.87%1.92%-0.07%-0.94%-0.30%
20140.07%1.68%-0.13%0.28%1.10%0.57%-0.76%1.22%-1.12%0.91%0.62%-0.24%4.24%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FASIX составляет 85, что ставит его в топ 15% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FASIX, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FASIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASIX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Asset Manager 20% Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.38
  • За 5 лет: 0.68
  • За 10 лет: 0.77
  • За всё время: 1.18

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Asset Manager 20% Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.46 на акцию.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.46$0.45$0.42$0.58$0.24$0.31$0.41$0.52$0.48$0.28$0.50$0.62

Дивидендный доход

3.30%3.34%3.17%4.55%1.63%2.16%3.02%4.11%3.59%2.18%3.95%4.70%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Asset Manager 20% Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.02$0.03$0.03$0.03$0.12
2024$0.00$0.02$0.03$0.04$0.03$0.03$0.05$0.04$0.04$0.05$0.03$0.11$0.45
2023$0.00$0.01$0.03$0.03$0.03$0.03$0.05$0.03$0.03$0.05$0.03$0.11$0.42
2022$0.00$0.01$0.01$0.01$0.02$0.01$0.03$0.02$0.02$0.08$0.02$0.36$0.58
2021$0.00$0.01$0.01$0.02$0.01$0.01$0.02$0.01$0.01$0.06$0.01$0.10$0.24
2020$0.00$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.01$0.15$0.31
2019$0.00$0.01$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.03$0.18$0.41
2018$0.00$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.32$0.52
2017$0.00$0.01$0.01$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.32$0.48
2016$0.00$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.11$0.28
2015$0.00$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.32$0.50
2014$0.01$0.01$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.46$0.62

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Asset Manager 20% Fund показал максимальную просадку в 17.48%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 173 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-17.48%21 мая 2008 г.12820 нояб. 2008 г.17331 июл. 2009 г.301
-13.86%10 нояб. 2021 г.23820 окт. 2022 г.43211 июл. 2024 г.670
-11.64%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.712 июл. 2020 г.93
-6.91%20 мар. 2002 г.9023 июл. 2002 г.12410 янв. 2003 г.214
-5.3%2 февр. 2001 г.15621 сент. 2001 г.7811 янв. 2002 г.234
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...