PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

The investment seeks a high level of current income; capital appreciation is a secondary consideration. The fund allocates its assets among three main asset classes: the stock class (equity securities of all types, including funds that invest in such securities), the bond class (fixed-income securities of all types maturing in more than one year, including lower-quality debt securities which are sometimes referred to as high yield debt securities or junk bonds, and funds that invest in such securities), and the short-term/money market class (fixed-income securities of all types maturing in one year or less, including funds that invest in such securities).

ISIN
US3160694002
CUSIP
316069400
Эмитент
BlackRock
Дата выпуска
1 окт. 1992 г.
Категория
Diversified Portfolio
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Смешанные инвестиции
Размер класса активов
Высокая
Стиль класса активов
Рост

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Asset Manager 20% Fund

Часто сравнивают с FASIX:
FASIX с TAIAXFASIX с INPFXFASIX с TSITXFASIX с DGTSXFASIX с FBALXFASIX с DGROFASIX с AOMFASIX с AORFASIX с HDVFASIX с FEQIX

Доходность

График доходности FASIX

Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) прибавил 4.5% с начала года. Текущая цена акции FASIX — $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FASIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,200.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) показал доход в 4.52% с начала года и 11.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FASIX составила 4.49%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

Fidelity Asset Manager 20% Fund

1 день
0.20%
1 месяц
1.57%
С начала года
4.52%
6 месяцев
4.81%
1 год
11.66%
3 года*
8.01%
5 лет*
3.71%
10 лет*
4.49%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.74%
1 месяц
4.90%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.28%
1 год
26.52%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.30%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность FASIX по месяцам

На основе ежедневных данных с 14 дек. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.43%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.5 лет.

Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -7.4%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении FASIX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +2.2%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -2.7%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20261.25%1.38%-2.33%2.71%1.22%0.27%4.52%
20251.18%0.83%-0.96%0.32%1.12%2.15%0.12%1.38%1.45%0.94%0.40%0.28%9.58%
20240.15%0.43%1.18%-1.95%1.78%0.97%1.64%1.43%1.20%-1.61%1.68%-1.56%5.34%
20233.30%-1.98%1.83%0.72%-0.85%0.97%0.86%-0.93%-2.23%-1.37%4.35%3.30%8.00%
2022-2.09%-1.07%-0.72%-3.37%-0.18%-2.78%2.91%-1.83%-4.12%0.65%3.23%-1.07%-10.20%
2021-0.35%0.11%-0.22%1.63%0.34%0.93%0.77%0.60%-1.23%1.26%-0.56%0.72%4.04%

Метрики бенчмарка

Fidelity Asset Manager 20% Fund has an annualized alpha of 3.13%, beta of 0.20, and R2 of 0.69 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 15, 1995.

  • This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (29.94%) than losses (25.52%) - typical of diversified or defensive assets.
  • This fund generated an annualized alpha of 3.13% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
  • Beta of 0.20 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
Альфа
3.13%
Бета
0.20
R²
0.69
Участие в росте
29.94%
Участие в снижении
25.52%

Комиссия

Комиссия FASIX составляет 0.51%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

FASIX имеет ранг 84 по соотношению доходности и риска — в топ 84% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ранг доходности на риск FASIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

FASIXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
2.24

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.23
3.07

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.41

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

2.93

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.53

13.52

+2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Asset Manager 20% Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.45 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.45$0.46$0.45$0.42$0.58$0.24$0.31$0.41$0.52$0.43$0.24$0.50

Дивидендный доход

3.02%3.21%3.34%3.17%4.55%1.63%2.16%3.02%4.11%3.23%1.85%3.95%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Asset Manager 20% Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.00$0.02$0.03$0.03$0.03$0.00$0.11
2025$0.00$0.02$0.03$0.03$0.03$0.04$0.05$0.03$0.04$0.05$0.04$0.11$0.46
2024$0.00$0.02$0.03$0.04$0.03$0.03$0.05$0.04$0.04$0.05$0.03$0.11$0.45
2023$0.00$0.01$0.03$0.03$0.03$0.03$0.05$0.03$0.03$0.05$0.03$0.11$0.42
2022$0.00$0.01$0.01$0.01$0.02$0.01$0.03$0.02$0.02$0.08$0.02$0.36$0.58
2021$0.00$0.01$0.01$0.02$0.01$0.01$0.02$0.01$0.01$0.06$0.01$0.10$0.24

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Fidelity Asset Manager 20% Fund показал максимальную просадку в 19.61%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 224 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Финансовый кризис2007–2009
-19.61%нояб. 2008 г.
1y 22d10mo 27d
1y 11moокт. 2007 г. - окт. 2009 г.
Медвежий рынок2022
-13.86%окт. 2022 г.
11mo 14d1y 8mo
2y 8moнояб. 2021 г. - июль 2024 г.
Обвал COVID2020
-11.64%март 2020 г.
1mo 1d3mo 11d
4mo 12dфевр. 2020 г. - июль 2020 г.
Крах доткомов2000–2002
-7.07%июль 2002 г.
1y 10mo5mo 24d
2y 4moсент. 2000 г. - янв. 2003 г.
Откат 2016 года2016
-5.11%февр. 2016 г.
9mo 20d3mo 22d
1y 1moапр. 2015 г. - июнь 2016 г.

Показатели просадок

FASIXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.61%

-56.78%

+37.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.35%

-9.10%

+5.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.84%

-18.90%

+14.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.86%

-25.43%

+11.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.86%

-33.92%

+20.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.74%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.78%

-10.72%

+8.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

1.97%

-1.21%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с FASIX

Добавьте Fidelity Asset Manager 20% Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с FASIX