PortfoliosLab logo
Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US3160697070

CUSIP

316069707

Эмитент

Blackrock

Дата выпуска

24 сент. 1999 г.

Категория

Diversified Portfolio

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия FAMRX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии FAMRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FAMRX: 0.70%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Asset Manager 85% Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


260.00%280.00%300.00%320.00%340.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
300.92%
293.57%
FAMRX (Fidelity Asset Manager 85% Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fidelity Asset Manager 85% Fund показал доход в -1.40% с начала года и 4.47% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fidelity Asset Manager 85% Fund составила 5.57%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.27%.


FAMRX

С начала года

-1.40%

1 месяц

-0.31%

6 месяцев

-3.99%

1 год

4.47%

5 лет

9.40%

10 лет

5.57%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FAMRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.06%-0.62%-3.58%-0.15%-1.40%
20240.16%3.78%2.73%-3.39%3.47%1.58%1.60%2.06%2.05%-2.48%3.90%-5.01%10.45%
20237.35%-3.15%2.84%1.31%-1.30%4.53%3.07%-2.73%-4.23%-2.80%8.58%5.05%18.98%
2022-4.99%-2.68%1.46%-7.47%-0.60%-7.69%7.06%-3.38%-8.78%4.94%7.37%-6.84%-21.12%
2021-0.55%2.48%2.05%4.66%1.06%1.39%0.95%2.38%-3.62%4.75%-2.67%1.33%14.78%
2020-0.50%-6.36%-13.04%10.63%5.39%3.22%4.90%4.92%-2.74%-1.77%10.64%3.98%17.97%
20197.87%2.43%1.35%3.14%-5.21%5.88%0.46%-1.38%1.19%2.15%3.01%-0.87%21.23%
20185.07%-3.80%-0.96%0.31%1.48%-0.30%2.17%1.48%-0.05%-7.88%0.95%-11.09%-12.95%
20172.97%2.65%1.03%1.76%1.73%0.55%2.34%0.69%1.59%2.03%1.79%-1.11%19.50%
2016-5.27%-0.81%6.08%1.22%0.96%-0.32%3.61%0.73%0.61%-1.93%1.11%1.29%7.08%
2015-1.04%5.04%-0.47%1.12%1.16%-1.95%0.76%-6.17%-3.47%6.49%0.42%-5.16%-3.95%
2014-2.40%4.91%-0.34%-0.17%2.12%2.25%-2.31%2.81%-2.68%1.57%1.33%1.28%8.39%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FAMRX составляет 43, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности FAMRX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAMRX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMRX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMRX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMRX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMRX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа FAMRX, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FAMRX: 0.30
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино FAMRX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FAMRX: 0.53
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега FAMRX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FAMRX: 1.07
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара FAMRX, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FAMRX: 0.29
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина FAMRX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FAMRX: 1.17
^GSPC: 1.94

Fidelity Asset Manager 85% Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.30. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.30
0.46
FAMRX (Fidelity Asset Manager 85% Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Asset Manager 85% Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.91 на акцию.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.91$0.91$0.32$1.05$0.84$0.47$1.11$0.94$0.64$0.22$0.22$1.88

Дивидендный доход

3.49%3.44%1.33%5.07%3.15%1.99%5.52%5.62%3.29%1.33%1.41%11.42%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Asset Manager 85% Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.91$0.91
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.32
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.05$1.05
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.84$0.84
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47$0.47
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.11$1.11
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.94$0.94
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.64$0.64
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.22
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.22
2014$1.88$1.88

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.55%
-10.07%
FAMRX (Fidelity Asset Manager 85% Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity Asset Manager 85% Fund показал максимальную просадку в 60.05%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 1169 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Asset Manager 85% Fund составляет 7.55%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.05%5 сент. 2000 г.5269 окт. 2002 г.11691 июн. 2007 г.1695
-51.97%15 окт. 2007 г.3529 мар. 2009 г.46914 янв. 2011 г.821
-31.41%30 дек. 2019 г.5823 мар. 2020 г.956 авг. 2020 г.153
-27.47%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.4285 июл. 2024 г.663
-21.64%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.2357 сент. 2012 г.343

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity Asset Manager 85% Fund составляет 11.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.05%
14.23%
FAMRX (Fidelity Asset Manager 85% Fund)
Benchmark (^GSPC)