- ISIN
- US3160697070
- CUSIP
- 316069707
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 24 сент. 1999 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FAMRX
Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) прибавил 14.1% с начала года. Текущая цена акции FAMRX — $35. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FAMRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,607.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) показал доход в 14.14% с начала года и 31.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FAMRX составила 11.74%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Fidelity Asset Manager 85% Fund
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 5.24%
- С начала года
- 14.14%
- 6 месяцев
- 15.35%
- 1 год
- 31.11%
- 3 года*
- 19.09%
- 5 лет*
- 9.95%
- 10 лет*
- 11.74%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FAMRX по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 сент. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.72%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.1 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +17.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.9%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FAMRX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.57% | 1.75% | -6.02% | 9.81% | 3.98% | 0.93% | 14.14% | ||||||
| 2025 | 3.06% | -0.62% | -3.58% | 0.50% | 5.22% | 4.75% | 0.90% | 2.43% | 3.41% | 2.23% | 0.00% | 1.12% | 20.87% |
| 2024 | 0.16% | 3.78% | 2.73% | -3.40% | 3.47% | 1.58% | 1.60% | 2.06% | 2.05% | -2.48% | 3.90% | -3.16% | 12.60% |
| 2023 | 7.35% | -3.15% | 2.84% | 1.31% | -1.30% | 4.52% | 3.07% | -2.73% | -4.23% | -2.80% | 8.58% | 5.05% | 18.98% |
| 2022 | -4.99% | -2.68% | 1.46% | -7.47% | -0.60% | -7.69% | 7.06% | -3.38% | -8.78% | 4.94% | 7.37% | -3.80% | -18.55% |
| 2021 | -0.55% | 2.48% | 2.05% | 4.66% | 1.06% | 1.39% | 0.95% | 2.38% | -3.62% | 4.75% | -2.67% | 3.38% | 17.10% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Asset Manager 85% Fund has an annualized alpha of 1.51%, beta of 0.88, and R2 of 0.89 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 27, 1999.
- With beta of 0.88 and R2 of 0.89, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.51%
- Бета
- 0.88
- R²
- 0.89
- Участие в росте
- 99.01%
- Участие в снижении
- 95.79%
Комиссия
Комиссия FAMRX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FAMRX имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FAMRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.41 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | 2.93 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.02 | 13.52 | +1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Asset Manager 85% Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.68 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.68 | $1.68 | $0.91 | $0.32 | $1.05 | $0.84 | $0.47 | $1.11 | $0.94 | $0.45 | $0.05 | $0.75 |
Дивидендный доход | 4.87% | 5.56% | 3.44% | 1.33% | 5.07% | 3.15% | 1.99% | 5.52% | 5.62% | 2.31% | 0.28% | 4.83% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Asset Manager 85% Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.68 | $1.68 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $0.91 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.32 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | $1.05 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.84 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Asset Manager 85% Fund показал максимальную просадку в 58.65%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 1152 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -58.65%окт. 2002 г. | 2y 1mo | 4y 7mo | 6y 8moсент. 2000 г. - май 2007 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -52.74%март 2009 г. | 1y 5mo | 2y 1mo | 3y 6moокт. 2007 г. - апр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -30.96%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 15d | 5mo 17dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -26.00%окт. 2022 г. | 11mo 9d | 1y 4mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - март 2024 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -21.64%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 11mo 16d | 1y 4moмай 2011 г. - сент. 2012 г. |
Показатели просадок
| FAMRX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.65% | -56.78% | -1.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.33% | -9.10% | -0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.35% | -18.90% | +3.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.00% | -25.43% | -0.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.96% | -33.92% | +2.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.32% | -10.72% | -1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 1.97% | +0.13% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FAMRX
Добавьте Fidelity Asset Manager 85% Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FAMRX