PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3160697070

CUSIP

316069707

Эмитент

Blackrock

Дата выпуска

24 сент. 1999 г.

Категория

Diversified Portfolio

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия FAMRX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Asset Manager 85% Fund

Популярные сравнения:
FAMRX с FTRNX FAMRX с FXAIX FAMRX с FIPFX FAMRX с SPY FAMRX с NTSX FAMRX с FBALX FAMRX с VT FAMRX с FNILX FAMRX с FMILX FAMRX с GOIIX
Популярные сравнения:
FAMRX с FTRNX FAMRX с FXAIX FAMRX с FIPFX FAMRX с SPY FAMRX с NTSX FAMRX с FBALX FAMRX с VT FAMRX с FNILX FAMRX с FMILX FAMRX с GOIIX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) показал доход в 4.84% с начала года и 7.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FAMRX составила 5.97%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.86%.

FAMRX

С начала года

4.84%

1 месяц

10.40%

6 месяцев

1.87%

1 год

7.11%

3 года

9.59%

5 лет

9.77%

10 лет

5.97%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.39%

1 месяц

12.89%

6 месяцев

1.19%

1 год

12.45%

3 года

15.19%

5 лет

14.95%

10 лет

10.86%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FAMRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.06%-0.62%-3.58%0.50%5.64%4.84%
20240.16%3.78%2.73%-3.39%3.47%1.58%1.60%2.06%2.05%-2.48%3.90%-5.01%10.45%
20237.35%-3.15%2.84%1.31%-1.30%4.53%3.07%-2.73%-4.23%-2.80%8.58%5.05%18.98%
2022-4.99%-2.68%1.46%-7.47%-0.60%-7.69%7.06%-3.38%-8.78%4.94%7.37%-6.84%-21.12%
2021-0.55%2.48%2.05%4.66%1.06%1.39%0.95%2.38%-3.62%4.75%-2.67%1.33%14.78%
2020-0.50%-6.36%-13.04%10.63%5.39%3.22%4.90%4.92%-2.74%-1.77%10.64%3.98%17.97%
20197.87%2.43%1.35%3.14%-5.21%5.88%0.46%-1.38%1.19%2.15%3.01%-0.87%21.23%
20185.07%-3.80%-0.96%0.31%1.48%-0.30%2.17%1.48%-0.05%-7.88%0.95%-11.09%-12.95%
20172.97%2.65%1.03%1.76%1.73%0.55%2.34%0.69%1.59%2.03%1.79%-1.11%19.50%
2016-5.27%-0.81%6.08%1.22%0.96%-0.32%3.61%0.73%0.61%-1.93%1.11%1.29%7.08%
2015-1.04%5.04%-0.47%1.12%1.16%-1.95%0.76%-6.17%-3.47%6.49%0.42%-5.16%-3.95%
2014-2.40%4.91%-0.34%-0.17%2.12%2.25%-2.31%2.81%-2.68%1.57%1.33%1.28%8.39%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FAMRX составляет 47, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FAMRX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAMRX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMRX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMRX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMRX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMRX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Asset Manager 85% Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 20 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.45
  • За 5 лет: 0.65
  • За 10 лет: 0.38
  • За всё время: 0.32

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Asset Manager 85% Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.91 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.91$0.91$0.32$1.05$0.84$0.47$1.11$0.94$0.64$0.22$0.22$1.88

Дивидендный доход

3.28%3.44%1.33%5.07%3.15%1.99%5.52%5.62%3.29%1.33%1.41%11.42%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Asset Manager 85% Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.91$0.91
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.32
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.05$1.05
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.84$0.84
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47$0.47
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.11$1.11
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.94$0.94
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.64$0.64
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.22
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.22
2014$1.88$1.88

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Asset Manager 85% Fund показал максимальную просадку в 60.05%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 1169 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Asset Manager 85% Fund составляет 1.70%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.05%5 сент. 2000 г.5269 окт. 2002 г.11691 июн. 2007 г.1695
-51.97%15 окт. 2007 г.3529 мар. 2009 г.46914 янв. 2011 г.821
-31.41%30 дек. 2019 г.5823 мар. 2020 г.956 авг. 2020 г.153
-27.47%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.4285 июл. 2024 г.663
-21.64%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.2357 сент. 2012 г.343

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...