Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX)
Информация о фонде
| ISIN | US3160697070 |
|---|---|
| CUSIP | 316069707 |
| Эмитент | Blackrock |
| Дата выпуска | 24 сент. 1999 г. |
| Категория | Diversified Portfolio |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия FAMRX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: FAMRX с FIPFX, FAMRX с FTRNX, FAMRX с SPY, FAMRX с FXAIX, FAMRX с NTSX, FAMRX с VT, FAMRX с FMILX, FAMRX с FBALX, FAMRX с FLGEX, FAMRX с FNILX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Asset Manager 85% Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Fidelity Asset Manager 85% Fund показал доход в 16.07% с начала года и 27.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fidelity Asset Manager 85% Fund составила 8.84%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.39%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 16.07% | 25.45% |
| 1 месяц | 1.08% | 2.91% |
| 6 месяцев | 8.97% | 14.05% |
| 1 год | 27.03% | 35.64% |
| 5 лет (среднегодовая) | 10.56% | 14.13% |
| 10 лет (среднегодовая) | 8.84% | 11.39% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FAMRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.16% | 3.78% | 2.73% | -3.40% | 3.47% | 1.58% | 1.60% | 2.06% | 2.05% | -2.48% | 16.07% | ||
| 2023 | 7.35% | -3.15% | 2.84% | 1.31% | -1.30% | 4.52% | 3.07% | -2.73% | -4.23% | -2.80% | 8.58% | 5.05% | 18.98% |
| 2022 | -4.99% | -2.68% | 1.46% | -7.47% | -0.60% | -7.69% | 7.06% | -3.38% | -8.78% | 4.94% | 7.37% | -3.80% | -18.55% |
| 2021 | -0.55% | 2.48% | 2.05% | 4.66% | 1.06% | 1.39% | 0.95% | 2.38% | -3.62% | 4.75% | -2.67% | 3.38% | 17.10% |
| 2020 | -0.50% | -6.36% | -13.04% | 10.63% | 5.39% | 3.22% | 4.90% | 4.92% | -2.74% | -1.77% | 10.64% | 5.22% | 19.37% |
| 2019 | 7.87% | 2.43% | 1.35% | 3.14% | -5.21% | 5.88% | 0.46% | -1.38% | 1.19% | 2.15% | 3.01% | 3.25% | 26.26% |
| 2018 | 5.07% | -3.80% | -0.96% | 0.31% | 1.48% | -0.30% | 2.17% | 1.48% | -0.05% | -7.88% | 0.95% | -7.27% | -9.21% |
| 2017 | 2.97% | 2.65% | 1.03% | 1.76% | 1.73% | 0.55% | 2.34% | 0.69% | 1.59% | 2.03% | 1.79% | 1.18% | 22.27% |
| 2016 | -5.27% | -0.81% | 6.08% | 1.22% | 0.95% | -0.32% | 3.61% | 0.73% | 0.61% | -1.93% | 1.11% | 1.58% | 7.39% |
| 2015 | -1.04% | 5.04% | -0.47% | 1.12% | 1.16% | -1.96% | 0.76% | -6.17% | -3.47% | 6.49% | 0.42% | -5.16% | -3.95% |
| 2014 | -2.40% | 4.91% | -0.34% | -0.17% | 2.12% | 2.25% | -2.31% | 2.81% | -2.68% | 1.57% | 1.33% | 1.28% | 8.39% |
| 2013 | 4.38% | 0.14% | 2.16% | 2.12% | 0.91% | -1.99% | 5.17% | -1.87% | 4.82% | 2.84% | 1.88% | 3.52% | 26.55% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг FAMRX среди mutual funds на нашем сайте составляет 70, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Asset Manager 85% Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.32 | $0.32 | $0.38 | $0.30 | $0.19 | $0.27 | $0.23 | $0.19 | $0.17 | $0.22 | $1.88 | $0.75 |
Дивидендный доход | 1.15% | 1.33% | 1.85% | 1.12% | 0.80% | 1.36% | 1.36% | 0.98% | 1.05% | 1.41% | 11.42% | 4.40% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Asset Manager 85% Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.32 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.38 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.88 | $1.88 |
| 2013 | $0.75 | $0.75 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Fidelity Asset Manager 85% Fund показал максимальную просадку в 60.05%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 1169 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -60.05% | 5 сент. 2000 г. | 526 | 9 окт. 2002 г. | 1169 | 1 июн. 2007 г. | 1695 |
| -51.97% | 15 окт. 2007 г. | 352 | 9 мар. 2009 г. | 469 | 14 янв. 2011 г. | 821 |
| -30.97% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 5 авг. 2020 г. | 117 |
| -26% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 342 | 1 мар. 2024 г. | 577 |
| -21.64% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 235 | 7 сент. 2012 г. | 343 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Fidelity Asset Manager 85% Fund составляет 2.93%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.