Fidelity Balanced Fund (FBALX)
Информация о фонде
| ISIN | US3163452069 |
|---|---|
| CUSIP | 316345206 |
| Эмитент | Fidelity |
| Дата выпуска | 6 нояб. 1986 г. |
| Категория | Diversified Portfolio |
| Домашняя страница | fundresearch.fidelity.com |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Комиссия
Комиссия FBALX составляет 0.51%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: FBALX с FPURX, FBALX с VWELX, FBALX с VBIAX, FBALX с FXAIX, FBALX с FAGIX, FBALX с ABALX, FBALX с JEPI, FBALX с SCHD, FBALX с SNXFX, FBALX с FFNOX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Balanced Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Fidelity Balanced Fund показал доход в 11.94% с начала года и 17.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fidelity Balanced Fund составила 9.53%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.67%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 11.94% | 15.73% |
| 1 месяц | 4.40% | 6.43% |
| 6 месяцев | 6.56% | 8.14% |
| 1 год | 17.61% | 22.75% |
| 5 лет (среднегодовая) | 11.31% | 13.18% |
| 10 лет (среднегодовая) | 9.53% | 10.67% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FBALX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.30% | 3.26% | 2.41% | -3.20% | 3.70% | 2.43% | 0.97% | 1.99% | 11.94% | ||||
| 2023 | 6.28% | -2.13% | 3.40% | 1.46% | 0.36% | 4.04% | 2.05% | -1.02% | -3.82% | -2.89% | 7.52% | 4.11% | 20.31% |
| 2022 | -4.64% | -1.80% | 1.51% | -7.67% | -0.26% | -6.41% | 6.94% | -3.70% | -7.73% | 4.49% | 4.89% | -4.23% | -18.29% |
| 2021 | -0.64% | 2.46% | 2.64% | 3.75% | 0.65% | 1.85% | 1.08% | 1.83% | -3.10% | 5.01% | -1.39% | 3.03% | 18.27% |
| 2020 | 0.89% | -4.84% | -10.25% | 10.37% | 4.38% | 2.68% | 4.83% | 4.99% | -2.08% | -1.48% | 8.72% | 4.07% | 22.45% |
| 2019 | 6.59% | 2.32% | 1.47% | 3.30% | -4.38% | 4.98% | 0.95% | -0.72% | 0.85% | 1.96% | 2.71% | 2.42% | 24.40% |
| 2018 | 4.17% | -2.83% | -1.08% | 0.24% | 2.06% | 0.83% | 2.18% | 1.89% | -0.16% | -5.72% | 0.90% | -5.99% | -3.98% |
| 2017 | 2.00% | 3.07% | 0.35% | 1.21% | 1.54% | 0.17% | 1.70% | 0.58% | 1.24% | 1.36% | 1.56% | 0.65% | 16.52% |
| 2016 | -4.24% | -0.39% | 4.94% | 1.21% | 1.03% | 0.05% | 3.04% | 0.50% | 0.18% | -1.70% | 1.20% | 1.29% | 7.02% |
| 2015 | -1.14% | 3.91% | -0.47% | 0.29% | 1.12% | -1.28% | 0.99% | -4.41% | -2.60% | 6.32% | 0.51% | -1.77% | 1.04% |
| 2014 | -1.49% | 3.79% | -0.22% | -0.06% | 2.04% | 2.08% | -1.44% | 3.30% | -1.07% | 2.75% | 1.57% | 0.13% | 11.79% |
| 2013 | 2.92% | 0.67% | 2.20% | 1.21% | 1.30% | -1.56% | 3.96% | -1.84% | 2.97% | 3.89% | 2.02% | 2.30% | 21.78% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг FBALX среди mutual funds на нашем сайте составляет 71, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Balanced Fund (FBALX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Balanced Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.66 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.66 | $0.62 | $1.85 | $2.94 | $1.67 | $1.04 | $2.27 | $1.87 | $0.68 | $1.69 | $2.40 | $1.66 |
Дивидендный доход | 2.22% | 2.28% | 8.06% | 9.66% | 5.90% | 4.24% | 10.99% | 7.90% | 3.07% | 7.96% | 10.55% | 7.31% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Balanced Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.29 | $0.62 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $1.61 | $0.00 | $0.11 | $1.85 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $2.46 | $0.00 | $0.36 | $2.94 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $1.08 | $0.00 | $0.39 | $1.67 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.62 | $1.04 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $1.75 | $0.00 | $0.34 | $2.27 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.44 | $1.87 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.21 | $0.68 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $1.43 | $0.00 | $0.09 | $1.69 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $1.61 | $0.00 | $0.61 | $2.40 |
| 2013 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $1.07 | $0.00 | $0.44 | $1.66 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Fidelity Balanced Fund показал максимальную просадку в 42.81%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 467 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity Balanced Fund составляет 1.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -42.81% | 15 окт. 2007 г. | 351 | 9 мар. 2009 г. | 467 | 12 янв. 2011 г. | 818 |
| -26.68% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 102 |
| -22.89% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 325 | 1 февр. 2024 г. | 527 |
| -21.67% | 20 мар. 2002 г. | 144 | 9 окт. 2002 г. | 162 | 2 июн. 2003 г. | 306 |
| -18.11% | 20 июл. 1998 г. | 35 | 4 сент. 1998 г. | 45 | 6 нояб. 1998 г. | 80 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Fidelity Balanced Fund составляет 3.07%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.