PortfoliosLab logo
Fidelity Balanced Fund (FBALX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US3163452069

CUSIP

316345206

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

6 нояб. 1986 г.

Категория

Diversified Portfolio

Домашняя страница

fundresearch.fidelity.com

Комиссия

Комиссия FBALX составляет 0.51%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Balanced Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%2,400.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
2,225.58%
1,841.70%
FBALX (Fidelity Balanced Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fidelity Balanced Fund (FBALX) показал доход в -2.13% с начала года и 2.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FBALX составила 4.40%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.43%.


FBALX

С начала года

-2.13%

1 месяц

8.64%

6 месяцев

-4.43%

1 год

2.92%

5 лет

5.67%

10 лет

4.40%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.70%

1 месяц

13.67%

6 месяцев

-5.18%

1 год

9.18%

5 лет

14.14%

10 лет

10.43%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FBALX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.89%-0.50%-4.07%-0.25%0.88%-2.13%
20241.30%3.26%2.41%-3.20%3.70%2.43%0.97%1.99%1.72%-4.00%4.28%-3.25%11.76%
20236.28%-2.13%3.40%1.46%0.36%4.04%2.05%-1.02%-3.82%-2.89%7.52%3.50%19.61%
2022-4.64%-1.80%1.51%-7.67%-0.26%-6.41%6.94%-3.70%-7.73%-2.16%4.89%-4.23%-23.49%
2021-0.64%2.46%2.64%3.75%0.65%1.85%1.08%1.83%-3.10%-2.90%-1.39%2.06%8.33%
20200.89%-4.83%-10.25%10.37%4.38%2.68%4.83%4.99%-2.08%-5.03%8.72%2.87%16.68%
20196.59%2.32%1.47%3.30%-4.38%4.98%0.95%-0.72%0.85%1.47%2.71%0.30%21.24%
20184.17%-2.83%-1.08%0.24%2.06%0.83%2.18%1.89%-0.16%-12.19%0.90%-7.02%-11.55%
20172.00%3.07%0.35%1.21%1.54%0.17%1.70%0.58%1.24%-3.37%1.56%-0.82%9.47%
2016-4.24%-0.39%4.94%1.21%1.03%0.05%3.04%0.50%0.18%-2.60%1.20%0.74%5.47%
2015-1.14%3.91%-0.47%0.29%1.12%-1.28%0.99%-4.41%-2.60%6.32%0.51%-1.77%1.04%
2014-1.49%3.79%-0.22%-0.06%2.04%2.08%-1.44%3.30%-1.07%2.75%1.56%0.13%11.79%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FBALX составляет 35, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности FBALX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBALX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBALX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBALX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBALX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBALX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Balanced Fund (FBALX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Balanced Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.23
  • За 5 лет: 0.41
  • За 10 лет: 0.31
  • За всё время: 0.67

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.23
0.48
FBALX (Fidelity Balanced Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Balanced Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.54 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.54$0.53$0.46$0.34$0.27$0.36$0.42$0.38$0.37$0.35$1.69$2.40

Дивидендный доход

1.88%1.81%1.70%1.47%0.88%1.29%1.70%1.85%1.58%1.61%7.96%10.55%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Balanced Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.13
2024$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.14$0.53
2023$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.13$0.46
2022$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.11$0.34
2021$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.08$0.00$0.07$0.27
2020$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.00$0.07$0.36
2019$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.00$0.10$0.42
2018$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.10$0.38
2017$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.09$0.37
2016$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.09$0.35
2015$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$1.43$0.00$0.09$1.69
2014$0.11$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$1.61$0.00$0.61$2.40

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-6.28%
-7.82%
FBALX (Fidelity Balanced Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity Balanced Fund показал максимальную просадку в 42.81%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 467 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Balanced Fund составляет 6.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-42.81%15 окт. 2007 г.3519 мар. 2009 г.46712 янв. 2011 г.818
-31.64%3 сент. 2021 г.28114 окт. 2022 г.5374 дек. 2024 г.818
-26.68%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.7915 июл. 2020 г.102
-21.67%20 мар. 2002 г.1449 окт. 2002 г.1622 июн. 2003 г.306
-21.35%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.2572 янв. 2020 г.337

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity Balanced Fund составляет 6.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
6.94%
11.21%
FBALX (Fidelity Balanced Fund)
Benchmark (^GSPC)