PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Balanced Fund (FBALX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Balanced Fund (FBALX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 29 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3163452069

CUSIP

316345206

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

6 нояб. 1986 г.

Категория

Diversified Portfolio

Домашняя страница

fundresearch.fidelity.com

Класс актива

Смешанные инвестиции

Комиссия

Комиссия FBALX составляет 0.51%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Balanced Fund

Популярные сравнения:
FBALX с FPURX FBALX с VWELX FBALX с VBIAX FBALX с FXAIX FBALX с ABALX FBALX с FAGIX FBALX с FFNOX FBALX с SCHD FBALX с VBINX FBALX с SWOBX
Популярные сравнения:
FBALX с FPURX FBALX с VWELX FBALX с VBIAX FBALX с FXAIX FBALX с ABALX FBALX с FAGIX FBALX с FFNOX FBALX с SCHD FBALX с VBINX FBALX с SWOBX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Balanced Fund (FBALX) показал доход в 0.62% с начала года и 8.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FBALX составила 9.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.82%.

FBALX

С начала года

0.62%

1 месяц

4.26%

6 месяцев

-1.19%

1 год

8.17%

3 года

9.64%

5 лет

11.11%

10 лет

9.30%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.12%

1 месяц

6.51%

6 месяцев

-1.84%

1 год

10.98%

3 года

12.30%

5 лет

14.10%

10 лет

10.82%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FBALX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.89%-0.50%-4.07%-0.25%3.71%0.62%
20241.30%3.26%2.41%-3.20%3.70%2.43%0.97%1.99%1.72%-1.26%4.28%-2.29%16.09%
20236.28%-2.13%3.40%1.46%0.36%4.04%2.05%-1.02%-3.82%-1.85%7.52%4.11%21.60%
2022-4.64%-1.80%1.51%-7.67%-0.26%-6.41%6.94%-3.70%-7.73%4.49%4.89%-4.23%-18.29%
2021-0.64%2.46%2.64%3.75%0.65%1.85%1.08%1.83%-3.10%5.01%-1.39%3.03%18.27%
20200.89%-4.83%-10.25%10.37%4.38%2.68%4.83%4.99%-2.08%-1.48%8.72%4.07%22.45%
20196.59%2.32%1.46%3.30%-4.38%4.98%0.95%-0.72%0.85%1.96%2.71%2.42%24.40%
20184.17%-2.83%-1.08%0.24%2.06%0.83%2.18%1.89%-0.16%-5.72%0.90%-5.99%-3.98%
20172.00%3.07%0.35%1.21%1.54%0.17%1.70%0.58%1.24%1.36%1.56%0.65%16.52%
2016-4.24%-0.39%4.94%1.21%1.03%0.05%3.04%0.50%0.18%-1.70%1.20%1.28%7.02%
2015-1.14%3.91%-0.47%0.29%1.12%-1.28%0.99%-4.41%-2.60%5.82%0.51%-1.54%0.79%
2014-1.49%3.79%-0.22%-0.06%2.04%2.08%-1.44%3.30%-1.07%2.35%1.56%-0.23%10.96%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FBALX составляет 56, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FBALX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBALX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBALX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBALX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBALX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBALX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Balanced Fund (FBALX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Balanced Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 29 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.64
  • За 5 лет: 0.87
  • За 10 лет: 0.70
  • За всё время: 0.74

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Balanced Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.69 на акцию.

4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.69$1.68$0.88$1.85$2.94$1.67$1.04$2.27$1.87$0.68$1.63$2.23

Дивидендный доход

5.69%5.67%3.28%8.06%9.66%5.90%4.24%10.99%7.90%3.07%7.70%9.78%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Balanced Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.13
2024$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.99$0.00$0.43$1.68
2023$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.38$0.00$0.29$0.88
2022$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$1.61$0.00$0.11$1.85
2021$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$2.46$0.00$0.36$2.94
2020$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$1.08$0.00$0.39$1.67
2019$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.23$0.00$0.62$1.04
2018$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$1.75$0.00$0.34$2.27
2017$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$1.25$0.00$0.44$1.87
2016$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.29$0.00$0.21$0.68
2015$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$1.32$0.00$0.14$1.63
2014$0.11$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$1.51$0.00$0.52$2.23

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Balanced Fund показал максимальную просадку в 43.55%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 491 торговую сессию.

Текущая просадка Fidelity Balanced Fund составляет 2.69%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-43.55%15 окт. 2007 г.3519 мар. 2009 г.49116 февр. 2011 г.842
-26.69%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.7915 июл. 2020 г.102
-22.89%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.32025 янв. 2024 г.522
-21.67%20 мар. 2002 г.1449 окт. 2002 г.1622 июн. 2003 г.306
-18.65%20 июл. 1998 г.354 сент. 1998 г.5419 нояб. 1998 г.89
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...