- ISIN
- US3163452069
- CUSIP
- 316345206
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 6 нояб. 1986 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $0
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FBALX
Fidelity Balanced Fund (FBALX) прибавил 10.3% с начала года. Текущая цена акции FBALX — $35. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FBALX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,575.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Balanced Fund (FBALX) показал доход в 10.30% с начала года и 24.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FBALX составила 11.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Fidelity Balanced Fund
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 4.04%
- С начала года
- 10.30%
- 6 месяцев
- 10.50%
- 1 год
- 24.95%
- 3 года*
- 16.79%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- 11.77%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FBALX по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 нояб. 1986 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.4 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -13.5%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FBALX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +7.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -8.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.81% | 0.43% | -3.90% | 7.93% | 3.59% | 0.40% | 10.30% | ||||||
| 2025 | 1.89% | -0.50% | -4.07% | -0.25% | 4.17% | 4.17% | 1.67% | 1.56% | 2.89% | 2.18% | 0.65% | 0.06% | 15.11% |
| 2024 | 1.30% | 3.26% | 2.41% | -3.20% | 3.70% | 2.43% | 0.97% | 1.99% | 1.72% | -1.26% | 4.28% | -2.29% | 16.09% |
| 2023 | 6.28% | -2.13% | 3.40% | 1.46% | 0.36% | 4.04% | 2.05% | -1.02% | -3.82% | -2.89% | 7.52% | 4.11% | 20.31% |
| 2022 | -4.64% | -1.80% | 1.51% | -7.67% | -0.26% | -6.41% | 6.94% | -3.70% | -7.73% | 4.49% | 4.89% | -4.23% | -18.29% |
| 2021 | -0.64% | 2.46% | 2.64% | 3.76% | 0.65% | 1.85% | 1.08% | 1.83% | -3.10% | 5.01% | -1.39% | 3.03% | 18.27% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Balanced Fund has an annualized alpha of 3.57%, beta of 0.57, and R2 of 0.86 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 07, 1986.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (68.02%) than losses (61.98%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 3.57% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.57 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 3.57%
- Бета
- 0.57
- R²
- 0.86
- Участие в росте
- 68.02%
- Участие в снижении
- 61.98%
Комиссия
Комиссия FBALX составляет 0.46%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FBALX имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Balanced Fund (FBALX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FBALX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.41 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.94 | 2.93 | +1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.87 | 13.52 | +5.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Balanced Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.82 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.82 | $1.83 | $1.68 | $0.62 | $1.85 | $2.94 | $1.67 | $1.04 | $2.27 | $1.87 | $0.68 | $1.63 |
Дивидендный доход | 5.14% | 5.69% | 5.67% | 2.28% | 8.06% | 9.66% | 5.90% | 4.24% | 10.99% | 7.90% | 3.07% | 7.70% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Balanced Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $1.09 | $0.00 | $0.47 | $1.83 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.99 | $0.00 | $0.43 | $1.68 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.29 | $0.62 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $1.61 | $0.00 | $0.11 | $1.85 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $2.46 | $0.00 | $0.36 | $2.94 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Balanced Fund показал максимальную просадку в 43.57%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 491 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -43.57%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 11mo | 3y 4moокт. 2007 г. - февр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -26.68%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 24d | 4mo 26dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -22.89%окт. 2022 г. | 9mo 20d | 1y 3mo | 2y 1moдек. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -22.09%окт. 2002 г. | 6mo 23d | 7mo 28d | 1y 2moмарт 2002 г. - июнь 2003 г. |
Black Monday1987 | -15.84%дек. 1987 г. | 3mo 10d | 1y 5mo | 1y 8moавг. 1987 г. - май 1989 г. |
Показатели просадок
| FBALX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.57% | -56.78% | +13.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.47% | -9.10% | +2.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.88% | -18.90% | +6.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.89% | -25.43% | +2.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.68% | -33.92% | +7.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.37% | -10.72% | +6.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 1.97% | -0.62% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FBALX
Добавьте Fidelity Balanced Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FBALX