PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Fidelity Balanced Fund (FBALX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US3163452069

CUSIP

316345206

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

6 нояб. 1986 г.

Категория

Diversified Portfolio

Домашняя страница

fundresearch.fidelity.com

Комиссия

Комиссия FBALX составляет 0.51%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии FBALX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.51%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
FBALX с FPURX FBALX с VWELX FBALX с VBIAX FBALX с FXAIX FBALX с FAGIX FBALX с ABALX FBALX с JEPI FBALX с SCHD FBALX с FFNOX FBALX с SNXFX
Популярные сравнения:
FBALX с FPURX FBALX с VWELX FBALX с VBIAX FBALX с FXAIX FBALX с FAGIX FBALX с ABALX FBALX с JEPI FBALX с SCHD FBALX с FFNOX FBALX с SNXFX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Balanced Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.34%
8.53%
FBALX (Fidelity Balanced Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fidelity Balanced Fund показал доход в 15.17% с начала года и 15.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fidelity Balanced Fund составила 9.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


FBALX

С начала года

15.17%

1 месяц

-1.46%

6 месяцев

4.34%

1 год

15.69%

5 лет

10.45%

10 лет

9.43%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FBALX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.30%3.26%2.41%-3.20%3.70%2.43%0.97%1.99%1.72%-1.26%4.28%15.17%
20236.28%-2.13%3.40%1.46%0.36%4.04%2.05%-1.02%-3.82%-2.89%7.52%4.11%20.32%
2022-4.64%-1.80%1.51%-7.67%-0.26%-6.41%6.94%-3.70%-7.73%4.49%4.89%-4.23%-18.29%
2021-0.64%2.46%2.64%3.75%0.65%1.85%1.08%1.83%-3.10%5.01%-1.39%3.03%18.27%
20200.89%-4.83%-10.25%10.37%4.38%2.68%4.83%4.99%-2.08%-1.48%8.72%4.07%22.45%
20196.59%2.32%1.47%3.30%-4.38%4.98%0.95%-0.72%0.85%1.96%2.71%2.42%24.40%
20184.17%-2.83%-1.08%0.24%2.06%0.83%2.18%1.89%-0.16%-5.72%0.90%-5.99%-3.98%
20172.00%3.07%0.35%1.21%1.54%0.17%1.70%0.58%1.24%1.37%1.56%0.65%16.52%
2016-4.24%-0.39%4.94%1.21%1.03%0.05%3.04%0.50%0.18%-1.70%1.20%1.29%7.02%
2015-1.14%3.91%-0.47%0.29%1.12%-1.28%0.99%-4.41%-2.60%6.32%0.51%-1.77%1.04%
2014-1.49%3.79%-0.21%-0.06%2.04%2.08%-1.44%3.30%-1.07%2.75%1.56%0.13%11.79%
20132.92%0.67%2.20%1.21%1.30%-1.56%3.96%-1.84%2.98%3.89%2.02%2.30%21.78%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FBALX составляет 89, что ставит его в топ 11% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности FBALX, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBALX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBALX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBALX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBALX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBALX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Balanced Fund (FBALX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FBALX, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.862.10
Коэффициент Сортино FBALX, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.592.80
Коэффициент Омега FBALX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.341.39
Коэффициент Кальмара FBALX, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.003.113.09
Коэффициент Мартина FBALX, с текущим значением в 11.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0011.9413.49
FBALX
^GSPC

Fidelity Balanced Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.86. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.86
2.10
FBALX (Fidelity Balanced Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Balanced Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.40$0.46$0.34$0.27$0.36$0.42$0.38$0.37$0.35$1.69$2.40$1.66

Дивидендный доход

1.34%1.70%1.47%0.88%1.29%1.70%1.85%1.58%1.61%7.96%10.55%7.31%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Balanced Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.40
2023$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.13$0.46
2022$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.11$0.34
2021$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.08$0.00$0.07$0.27
2020$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.00$0.07$0.36
2019$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.00$0.10$0.42
2018$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.10$0.38
2017$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.09$0.37
2016$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.09$0.35
2015$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$1.43$0.00$0.09$1.69
2014$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$1.61$0.00$0.61$2.40
2013$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$1.07$0.00$0.44$1.66

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.06%
-2.62%
FBALX (Fidelity Balanced Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity Balanced Fund показал максимальную просадку в 42.81%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 467 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Balanced Fund составляет 4.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-42.81%15 окт. 2007 г.3519 мар. 2009 г.46712 янв. 2011 г.818
-26.69%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.7915 июл. 2020 г.102
-22.89%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.3251 февр. 2024 г.527
-21.67%20 мар. 2002 г.1449 окт. 2002 г.1622 июн. 2003 г.306
-18.11%20 июл. 1998 г.354 сент. 1998 г.456 нояб. 1998 г.80

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity Balanced Fund составляет 2.88%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.88%
3.79%
FBALX (Fidelity Balanced Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab