E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund (EVFTX)
Информация о фонде
US26929K8760
25 мая 2016 г.
$10,000
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия EVFTX составляет 1.19%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund показал доход в 2.56% с начала года и 9.13% за последние 12 месяцев.
EVFTX
2.56%
1.69%
2.96%
9.13%
1.72%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
4.22%
2.22%
9.51%
22.46%
12.74%
11.29%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью EVFTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.61% | 2.56% | |||||||||||
| 2024 | -0.20% | 1.40% | 1.97% | -2.22% | 2.17% | 0.48% | 2.05% | 1.33% | 1.41% | -1.58% | 2.54% | -2.56% | 6.84% |
| 2023 | 3.16% | -1.63% | 1.24% | 0.51% | -1.22% | 2.58% | 1.63% | -1.40% | -2.74% | -1.88% | 4.68% | 3.78% | 8.70% |
| 2022 | -3.21% | -1.14% | 0.29% | -4.30% | 0.00% | -5.00% | 4.04% | -2.03% | -4.87% | 2.72% | 3.39% | -1.38% | -11.39% |
| 2021 | 2.12% | -1.08% | -1.34% | 1.79% | 0.25% | 0.75% | 0.41% | 0.83% | -2.05% | 2.11% | -1.15% | -8.05% | -5.69% |
| 2020 | 0.76% | -2.83% | -12.63% | 7.56% | 4.03% | 1.99% | 3.90% | 3.10% | -1.73% | -0.93% | 7.37% | 3.30% | 12.92% |
| 2019 | 4.84% | 1.78% | 1.24% | 1.93% | -2.40% | 3.58% | 0.49% | 0.49% | 0.00% | 0.88% | 1.56% | 1.45% | 16.84% |
| 2018 | 3.75% | -3.25% | -0.84% | 0.19% | -0.09% | -1.03% | 1.80% | 0.09% | -0.28% | -5.23% | 0.49% | -9.98% | -14.11% |
| 2017 | 0.98% | 1.46% | 0.29% | 0.67% | 1.14% | -0.00% | 1.69% | 0.55% | 1.10% | 1.18% | 1.07% | -2.68% | 7.63% |
| 2016 | -0.10% | 2.28% | -0.19% | -0.19% | -1.17% | -0.49% | 1.56% | 1.66% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг EVFTX составляет 74, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund (EVFTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.17 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.17 | $0.17 | $0.29 | $0.16 | $0.23 | $0.08 | $0.12 | $0.08 | $0.31 | $0.05 |
Дивидендный доход | 1.61% | 1.65% | 2.84% | 1.66% | 2.12% | 0.71% | 1.14% | 0.85% | 2.89% | 0.46% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.17 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.29 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.16 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.19 | $0.23 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.01 | $0.08 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.12 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.31 |
| 2016 | $0.05 | $0.05 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund показал максимальную просадку в 25.38%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 113 торговых сессий.
Текущая просадка E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund составляет 5.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.38% | 29 янв. 2018 г. | 541 | 23 мар. 2020 г. | 113 | 1 сент. 2020 г. | 654 |
| -23.97% | 10 нояб. 2021 г. | 224 | 30 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -4.59% | 3 сент. 2020 г. | 15 | 24 сент. 2020 г. | 30 | 5 нояб. 2020 г. | 45 |
| -3.66% | 8 сент. 2016 г. | 48 | 14 нояб. 2016 г. | 58 | 8 февр. 2017 г. | 106 |
| -3.62% | 29 дек. 2017 г. | 1 | 29 дек. 2017 г. | 14 | 22 янв. 2018 г. | 15 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund составляет 1.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.