PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3160693012

CUSIP

316069301

Эмитент

Blackrock

Дата выпуска

30 дек. 1991 г.

Категория

Diversified Portfolio

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия FASGX составляет 0.67%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Asset Manager 70% Fund

Популярные сравнения:
FASGX с FTRNX FASGX с FXAIX FASGX с VASGX FASGX с FBALX FASGX с VZ FASGX с FCNTX FASGX с FBGRX FASGX с BAC FASGX с SPY FASGX с VLXVX
Популярные сравнения:
FASGX с FTRNX FASGX с FXAIX FASGX с VASGX FASGX с FBALX FASGX с VZ FASGX с FCNTX FASGX с FBGRX FASGX с BAC FASGX с SPY FASGX с VLXVX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) показал доход в 4.28% с начала года и 8.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FASGX составила 7.38%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.

FASGX

С начала года

4.28%

1 месяц

5.21%

6 месяцев

1.81%

1 год

8.80%

3 года

8.31%

5 лет

9.35%

10 лет

7.38%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.68%

1 месяц

7.17%

6 месяцев

-1.66%

1 год

11.63%

3 года

12.51%

5 лет

14.34%

10 лет

10.88%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FASGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.60%-0.29%-2.97%0.44%4.59%4.28%
20240.16%2.98%2.37%-3.09%3.03%1.44%1.67%1.89%1.89%-2.34%3.45%-2.84%10.81%
20236.57%-3.00%2.66%1.21%-1.24%3.68%2.50%-2.32%-3.79%-2.52%7.66%4.72%16.45%
2022-4.29%-2.31%0.89%-6.53%-0.59%-6.64%6.22%-3.11%-7.85%3.88%6.57%-3.19%-16.83%
2021-0.46%1.89%1.51%3.99%0.90%1.28%0.95%1.95%-3.04%3.90%-2.23%2.77%13.98%
2020-0.22%-5.08%-11.53%9.20%4.76%2.85%4.29%3.94%-2.18%-1.47%8.94%4.45%17.19%
20196.68%1.98%1.32%2.66%-4.18%5.03%0.41%-0.81%0.95%1.84%2.43%2.82%22.81%
20184.02%-3.26%-0.71%0.13%1.29%-0.18%1.77%1.26%-0.09%-6.64%0.83%-5.80%-7.65%
20172.50%2.29%0.83%1.59%1.47%0.42%2.00%0.69%1.32%1.66%1.45%1.07%18.70%
2016-4.25%-0.62%5.37%1.23%0.79%-0.05%3.10%0.66%0.56%-1.66%0.67%1.35%7.08%
2015-0.56%4.07%-0.39%0.98%0.92%-1.78%0.64%-5.12%-2.93%5.51%0.25%-1.77%-0.63%
2014-1.85%4.22%-0.33%-0.05%2.01%1.83%-1.93%2.44%-2.38%1.46%1.20%0.04%6.62%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FASGX составляет 65, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FASGX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FASGX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASGX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASGX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASGX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASGX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Asset Manager 70% Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 28 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.67
  • За 5 лет: 0.75
  • За 10 лет: 0.58
  • За всё время: 0.52

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Asset Manager 70% Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.26 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.26$1.26$0.44$1.51$0.79$0.57$1.18$1.23$0.88$0.30$1.04$1.89

Дивидендный доход

4.41%4.60%1.72%6.69%2.73%2.20%5.19%6.31%3.91%1.51%5.58%9.55%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Asset Manager 70% Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.26$1.26
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$0.44
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.51$1.51
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.79$0.79
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.57$0.57
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.18$1.18
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.23$1.23
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.88$0.88
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.30
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.04$1.04
2014$1.89$1.89

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Asset Manager 70% Fund показал максимальную просадку в 47.29%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 469 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Asset Manager 70% Fund составляет 0.14%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-47.29%15 окт. 2007 г.3519 мар. 2009 г.46914 янв. 2011 г.820
-34.73%5 сент. 2000 г.5249 окт. 2002 г.80113 дек. 2005 г.1325
-27.2%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.923 авг. 2020 г.115
-23.54%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.3497 мар. 2024 г.583
-17.64%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.2336 сент. 2012 г.341
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...