PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US3160693012

CUSIP

316069301

Эмитент

Blackrock

Дата выпуска

30 дек. 1991 г.

Категория

Diversified Portfolio

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия FASGX составляет 0.67%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии FASGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FASGX: 0.67%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
FASGX с FXAIX FASGX с FTRNX FASGX с FBALX FASGX с VASGX FASGX с VZ FASGX с FCNTX FASGX с FBGRX FASGX с BAC FASGX с VLXVX FASGX с SPY
Популярные сравнения:
FASGX с FXAIX FASGX с FTRNX FASGX с FBALX FASGX с VASGX FASGX с VZ FASGX с FCNTX FASGX с FBGRX FASGX с BAC FASGX с VLXVX FASGX с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Asset Manager 70% Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,000.00%1,100.00%1,200.00%1,300.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
964.00%
1,257.79%
FASGX (Fidelity Asset Manager 70% Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fidelity Asset Manager 70% Fund показал доход в -0.29% с начала года и 2.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fidelity Asset Manager 70% Fund составила 4.46%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.57%.


FASGX

С начала года

-0.29%

1 месяц

-2.54%

6 месяцев

-4.32%

1 год

2.28%

5 лет

9.58%

10 лет

4.46%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-4.23%

1 месяц

-5.40%

6 месяцев

-1.33%

1 год

7.42%

5 лет

17.47%

10 лет

10.57%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FASGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.60%-0.29%-2.97%0.44%-0.29%
20240.16%2.98%2.37%-3.09%3.03%1.44%1.67%1.89%1.89%-2.34%3.45%-5.38%7.91%
20236.57%-3.00%2.66%1.21%-1.24%3.68%2.50%-2.32%-3.79%-2.52%7.66%4.72%16.45%
2022-4.29%-2.31%0.89%-6.53%-0.59%-6.64%6.22%-3.11%-7.85%3.88%6.57%-7.42%-20.47%
2021-0.46%1.89%1.51%3.99%0.90%1.28%0.95%1.95%-3.04%3.90%-2.23%1.36%12.42%
2020-0.22%-5.07%-11.53%9.20%4.76%2.85%4.29%3.94%-2.18%-1.47%8.94%3.20%15.78%
20196.68%1.98%1.32%2.66%-4.18%5.03%0.41%-0.81%0.95%1.84%2.43%-0.80%18.48%
20184.02%-3.26%-0.71%0.13%1.29%-0.18%1.77%1.26%-0.09%-6.64%0.83%-10.05%-11.82%
20172.50%2.29%0.83%1.59%1.47%0.42%2.00%0.69%1.32%1.66%1.45%-1.63%15.52%
2016-4.25%-0.62%5.37%1.23%0.79%-0.05%3.10%0.66%0.56%-1.66%0.67%1.15%6.87%
2015-0.56%4.07%-0.39%0.98%0.92%-1.78%0.64%-5.12%-2.93%5.51%0.25%-5.46%-4.36%
2014-1.85%4.22%-0.33%-0.05%2.01%1.83%-1.93%2.44%-2.38%1.46%1.20%1.37%8.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FASGX составляет 42, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности FASGX, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FASGX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASGX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASGX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASGX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASGX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FASGX, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FASGX: 0.18
^GSPC: 0.52
Коэффициент Сортино FASGX, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00
FASGX: 0.30
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега FASGX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
FASGX: 1.04
^GSPC: 1.10
Коэффициент Кальмара FASGX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FASGX: 0.22
^GSPC: 0.71
Коэффициент Мартина FASGX, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.00
FASGX: 0.64
^GSPC: 2.33

Fidelity Asset Manager 70% Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.18. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.18
0.52
FASGX (Fidelity Asset Manager 70% Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Asset Manager 70% Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.52 на акцию.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.52$0.52$0.44$0.48$0.39$0.26$0.35$0.31$0.26$0.26$0.31$2.17

Дивидендный доход

1.90%1.89%1.72%2.15%1.35%0.98%1.53%1.61%1.16%1.31%1.68%10.98%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Asset Manager 70% Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.52$0.52
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$0.44
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$0.48
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.39
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.26
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.35
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.31
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.26
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.26
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.31
2014$2.17$2.17

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.70%
-8.32%
FASGX (Fidelity Asset Manager 70% Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity Asset Manager 70% Fund показал максимальную просадку в 47.29%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 460 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Asset Manager 70% Fund составляет 6.70%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-47.29%15 окт. 2007 г.3519 мар. 2009 г.4603 янв. 2011 г.811
-33.08%5 сент. 2000 г.5249 окт. 2002 г.69920 июл. 2005 г.1223
-27.58%30 дек. 2019 г.5823 мар. 2020 г.945 авг. 2020 г.152
-24.59%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.46623 авг. 2024 г.700
-18%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.2519 февр. 2017 г.434

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity Asset Manager 70% Fund составляет 4.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.14%
5.79%
FASGX (Fidelity Asset Manager 70% Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab