Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX)
Информация о фонде
US3160693012
316069301
30 дек. 1991 г.
Высокая
Рост
Комиссия
Комиссия FASGX составляет 0.67%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Asset Manager 70% Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Fidelity Asset Manager 70% Fund показал доход в 12.42% с начала года и 13.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fidelity Asset Manager 70% Fund составила 7.14%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.23%.
FASGX
12.42%
-0.38%
4.93%
13.12%
7.78%
7.14%
^GSPC (Бенчмарк)
26.63%
1.18%
10.44%
27.03%
13.30%
11.23%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FASGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.16% | 2.98% | 2.37% | -3.09% | 3.03% | 1.44% | 1.67% | 1.89% | 1.89% | -2.34% | 3.45% | 12.42% | |
| 2023 | 6.57% | -3.00% | 2.66% | 1.21% | -1.24% | 3.68% | 2.50% | -2.32% | -3.79% | -2.52% | 7.66% | 4.72% | 16.45% |
| 2022 | -4.29% | -2.31% | 0.89% | -6.53% | -0.59% | -6.64% | 6.22% | -3.11% | -7.85% | 3.88% | 6.57% | -3.19% | -16.83% |
| 2021 | -0.46% | 1.89% | 1.51% | 3.99% | 0.90% | 1.28% | 0.95% | 1.95% | -3.04% | 3.90% | -2.23% | 2.77% | 13.98% |
| 2020 | -0.22% | -5.07% | -11.53% | 9.20% | 4.76% | 2.85% | 4.29% | 3.94% | -2.18% | -1.47% | 8.94% | 4.45% | 17.19% |
| 2019 | 6.68% | 1.98% | 1.32% | 2.66% | -4.18% | 5.03% | 0.41% | -0.81% | 0.95% | 1.84% | 2.43% | 2.82% | 22.81% |
| 2018 | 4.02% | -3.26% | -0.71% | 0.13% | 1.29% | -0.18% | 1.77% | 1.26% | -0.09% | -6.64% | 0.83% | -5.79% | -7.65% |
| 2017 | 2.50% | 2.29% | 0.83% | 1.59% | 1.47% | 0.42% | 2.00% | 0.68% | 1.32% | 1.66% | 1.45% | 1.07% | 18.70% |
| 2016 | -4.25% | -0.62% | 5.37% | 1.23% | 0.79% | -0.05% | 3.10% | 0.66% | 0.56% | -1.66% | 0.67% | 1.35% | 7.08% |
| 2015 | -0.56% | 4.07% | -0.39% | 0.98% | 0.92% | -1.78% | 0.64% | -5.12% | -2.93% | 5.51% | 0.25% | -5.46% | -4.36% |
| 2014 | -1.85% | 4.22% | -0.33% | -0.05% | 2.01% | 1.83% | -1.93% | 2.44% | -2.38% | 1.46% | 1.20% | 1.37% | 8.03% |
| 2013 | 3.52% | 0.22% | 1.78% | 1.86% | 0.59% | -2.03% | 4.41% | -1.72% | 4.19% | 2.49% | 1.49% | 3.08% | 21.51% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг FASGX составляет 78, что ставит его в топ 22% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Asset Manager 70% Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.44 | $0.44 | $0.48 | $0.39 | $0.26 | $0.35 | $0.31 | $0.26 | $0.26 | $0.31 | $2.17 | $0.52 |
Дивидендный доход | 1.53% | 1.72% | 2.15% | 1.35% | 0.98% | 1.53% | 1.61% | 1.16% | 1.31% | 1.68% | 10.98% | 2.55% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Asset Manager 70% Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.44 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.48 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.39 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.26 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.35 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.31 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.26 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.26 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.31 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.17 | $2.17 |
| 2013 | $0.52 | $0.52 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Fidelity Asset Manager 70% Fund показал максимальную просадку в 47.29%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 460 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity Asset Manager 70% Fund составляет 2.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -47.29% | 15 окт. 2007 г. | 351 | 9 мар. 2009 г. | 460 | 3 янв. 2011 г. | 811 |
| -33.08% | 5 сент. 2000 г. | 524 | 9 окт. 2002 г. | 699 | 20 июл. 2005 г. | 1223 |
| -27.2% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 92 | 3 авг. 2020 г. | 115 |
| -23.54% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | 349 | 7 мар. 2024 г. | 583 |
| -18% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 251 | 9 февр. 2017 г. | 434 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Fidelity Asset Manager 70% Fund составляет 2.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.