- ISIN
- US3160693012
- CUSIP
- 316069301
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 30 дек. 1991 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) прибавил 11.9% с начала года. Текущая цена акции FASGX — $34. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FASGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,502.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) показал доход в 11.93% с начала года и 26.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FASGX составила 10.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Fidelity Asset Manager 70% Fund
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 4.40%
- С начала года
- 11.93%
- 6 месяцев
- 12.90%
- 1 год
- 26.54%
- 3 года*
- 16.47%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- 10.01%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FASGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 дек. 1991 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.73%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.9 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +10.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.3%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FASGX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +8.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -8.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.02% | 1.71% | -5.23% | 8.20% | 3.34% | 0.81% | 11.93% | ||||||
| 2025 | 2.60% | -0.29% | -2.97% | 0.44% | 4.26% | 4.19% | 0.71% | 2.22% | 2.99% | 1.95% | 0.06% | 0.93% | 18.23% |
| 2024 | 0.16% | 2.98% | 2.37% | -3.09% | 3.03% | 1.44% | 1.67% | 1.89% | 1.89% | -2.34% | 3.45% | -2.84% | 10.81% |
| 2023 | 6.57% | -3.00% | 2.66% | 1.21% | -1.24% | 3.69% | 2.50% | -2.32% | -3.79% | -2.52% | 7.66% | 4.72% | 16.45% |
| 2022 | -4.29% | -2.31% | 0.89% | -6.53% | -0.59% | -6.64% | 6.22% | -3.11% | -7.85% | 3.88% | 6.57% | -3.19% | -16.83% |
| 2021 | -0.46% | 1.89% | 1.51% | 3.99% | 0.90% | 1.28% | 0.95% | 1.95% | -3.04% | 3.90% | -2.23% | 2.77% | 13.98% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Asset Manager 70% Fund has an annualized alpha of 1.80%, beta of 0.70, and R2 of 0.93 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 31, 1991.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (77.62%) than losses (77.46%) - typical of diversified or defensive assets.
- Альфа
- 1.80%
- Бета
- 0.70
- R²
- 0.93
- Участие в росте
- 77.62%
- Участие в снижении
- 77.46%
Комиссия
Комиссия FASGX составляет 0.67%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FASGX имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FASGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.41 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 2.93 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.98 | 13.52 | +1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Asset Manager 70% Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.21 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.21 | $2.21 | $1.26 | $0.44 | $1.51 | $0.79 | $0.57 | $1.18 | $1.23 | $0.62 | $0.04 | $1.04 |
Дивидендный доход | 6.55% | 7.33% | 4.60% | 1.72% | 6.69% | 2.73% | 2.20% | 5.19% | 6.31% | 2.75% | 0.20% | 5.58% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Asset Manager 70% Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.21 | $2.21 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.26 | $1.26 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.44 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.51 | $1.51 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.79 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Asset Manager 70% Fund показал максимальную просадку в 47.35%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 469 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -47.35%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 10mo | 3y 3moокт. 2007 г. - янв. 2011 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -36.93%окт. 2002 г. | 2y 1mo | 3y 5mo | 5y 6moсент. 2000 г. - март 2006 г. |
Обвал COVID2020 | -27.20%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 13d | 5mo 15dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -23.54%окт. 2022 г. | 11mo 8d | 1y 4mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - март 2024 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -17.64%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 11mo 9d | 1y 4moмай 2011 г. - сент. 2012 г. |
Показатели просадок
| FASGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.35% | -56.78% | +9.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.95% | -9.10% | +1.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.80% | -18.90% | +6.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.54% | -25.43% | +1.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.20% | -33.92% | +6.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.71% | -10.72% | +4.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 1.97% | -0.18% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FASGX
Добавьте Fidelity Asset Manager 70% Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FASGX