- ISIN
- US5638216516
- CUSIP
- 563821651
- Эмитент
- Manning & Napier
- Дата выпуска
- 31 окт. 1995 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EXDAX
Manning & Napier Pro-Blend Conservative Term Series (EXDAX) прибавил 0.8% с начала года. Текущая цена акции EXDAX — $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EXDAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,114.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Manning & Napier Pro-Blend Conservative Term Series (EXDAX) показал доход в 0.82% с начала года и 5.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EXDAX составила 4.32%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Manning & Napier Pro-Blend Conservative Term Series
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 5.95%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- 4.32%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность EXDAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 окт. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.1 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +5.0%, в то время как худший месяц был дек. 2001 г. с доходностью -6.2%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении EXDAX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +2.9%, в то время как худший день был 17 дек. 2001 г. с доходностью -6.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.67% | 0.52% | -2.94% | 1.89% | 0.82% | -0.07% | 0.82% | ||||||
| 2025 | 1.56% | 0.84% | -0.91% | 0.61% | 0.61% | 1.82% | -0.37% | 1.27% | 0.52% | 0.66% | 0.80% | 0.23% | 7.87% |
| 2024 | 0.16% | -0.47% | 1.10% | -2.03% | 1.75% | 1.25% | 1.93% | 1.74% | 1.04% | -1.99% | 1.35% | -1.54% | 4.26% |
| 2023 | 3.23% | -2.08% | 2.54% | 0.96% | -0.71% | 0.21% | 0.64% | -0.55% | -2.15% | -1.06% | 4.11% | 3.36% | 8.55% |
| 2022 | -1.93% | -1.68% | -1.04% | -3.00% | 0.00% | -2.16% | 2.45% | -2.39% | -4.27% | -0.08% | 3.22% | -0.58% | -11.11% |
| 2021 | -0.43% | 0.43% | 1.00% | 1.84% | 0.63% | 0.56% | 0.83% | 0.34% | -1.70% | 1.11% | -0.89% | 1.59% | 5.37% |
Метрики бенчмарка
Manning & Napier Pro-Blend Conservative Term Series has an annualized alpha of 1.98%, beta of 0.19, and R2 of 0.46 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 01, 1995.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (23.35%) than losses (22.02%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.19 may look defensive, but with R2 of 0.46 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.46 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.98%
- Бета
- 0.19
- R²
- 0.46
- Участие в росте
- 23.35%
- Участие в снижении
- 22.02%
Комиссия
Комиссия EXDAX составляет 0.88%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EXDAX имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 21% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Manning & Napier Pro-Blend Conservative Term Series (EXDAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EXDAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.41 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 2.93 | -1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.06 | 13.52 | -7.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Manning & Napier Pro-Blend Conservative Term Series за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.42 | $0.42 | $0.43 | $0.38 | $0.34 | $0.77 | $1.40 | $0.59 | $0.48 | $0.61 | $0.08 | $0.19 |
Дивидендный доход | 3.10% | 3.12% | 3.35% | 3.01% | 2.81% | 5.48% | 9.99% | 4.25% | 3.76% | 4.44% | 0.60% | 1.52% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Manning & Napier Pro-Blend Conservative Term Series. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.42 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.43 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.38 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.34 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.77 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Manning & Napier Pro-Blend Conservative Term Series показал максимальную просадку в 14.62%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 446 торговых сессий.
Текущая просадка Manning & Napier Pro-Blend Conservative Term Series составляет 0.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -14.62%окт. 2022 г. | 1y 1mo | 1y 9mo | 2y 11moсент. 2021 г. - авг. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -12.85%март 2020 г. | 1mo 1d | 2mo 11d | 3mo 12dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -12.63%март 2009 г. | 1y 3mo | 4mo 24d | 1y 7moдек. 2007 г. - июль 2009 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -9.06%июль 2002 г. | 8mo 17d | 1y 4mo | 2y 1moнояб. 2001 г. - дек. 2003 г. |
Откат 2016 года2016 | -8.34%февр. 2016 г. | 9mo 18d | 5mo 2d | 1y 2moапр. 2015 г. - июль 2016 г. |
Показатели просадок
| EXDAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.62% | -56.78% | +42.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.19% | -9.10% | +4.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.57% | -18.90% | +14.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.62% | -25.43% | +10.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.62% | -33.92% | +19.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -0.74% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.14% | -10.72% | +8.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 1.97% | -0.98% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EXDAX
Добавьте Manning & Napier Pro-Blend Conservative Term Series в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EXDAX