PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Manning & Napier Pro-Blend Conservative Term Serie...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Manning & Napier Pro-Blend Conservative Term Series (EXDAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US5638216516

CUSIP

563821651

Эмитент

Manning & Napier

Дата выпуска

31 окт. 1995 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$2,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия EXDAX составляет 0.88%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manning & Napier Pro-Blend Conservative Term Series

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Manning & Napier Pro-Blend Conservative Term Series (EXDAX) показал доход в 2.57% с начала года и 6.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EXDAX составила 1.50%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

EXDAX

С начала года

2.57%

1 месяц

0.53%

6 месяцев

0.99%

1 год

6.43%

3 года

3.19%

5 лет

0.49%

10 лет

1.50%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EXDAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.56%0.84%-0.91%0.61%0.46%2.57%
20240.16%-0.47%1.10%-2.03%1.75%1.25%1.93%1.74%1.04%-1.99%1.35%-1.54%4.26%
20233.23%-2.08%2.54%0.96%-0.71%0.21%0.64%-0.55%-2.15%-1.06%4.11%3.36%8.54%
2022-1.93%-1.68%-1.04%-3.00%0.00%-2.16%2.45%-2.39%-4.27%-0.08%3.22%-2.00%-12.37%
2021-0.43%0.43%1.00%1.84%0.62%0.57%0.83%0.34%-1.70%1.11%-0.89%-2.89%0.72%
20200.72%-1.14%-4.82%4.99%2.31%0.87%2.38%1.44%-1.01%-1.30%4.63%-6.60%1.82%
20192.95%0.91%1.72%0.81%-0.29%2.24%0.50%1.15%0.00%0.71%0.63%-1.55%10.14%
20180.66%-1.67%-0.15%-0.59%1.12%0.21%1.03%0.66%-0.15%-2.62%0.90%-3.59%-4.24%
20171.68%1.50%0.15%1.03%0.73%0.00%1.24%0.58%0.29%0.57%0.14%-2.39%5.58%
2016-1.18%-0.08%3.10%1.23%0.38%0.52%1.97%0.00%0.22%-0.96%-1.20%0.10%4.09%
2015-0.30%1.95%-0.81%0.67%-0.37%-1.11%0.15%-2.63%-1.39%2.90%-0.23%-1.84%-3.09%
2014-0.37%2.36%0.14%1.01%1.35%0.83%-0.77%1.20%-1.74%0.36%0.57%-5.26%-0.54%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг EXDAX составляет 79, что ставит его в топ 21% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности EXDAX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EXDAX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXDAX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXDAX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXDAX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXDAX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Manning & Napier Pro-Blend Conservative Term Series (EXDAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Manning & Napier Pro-Blend Conservative Term Series имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.46
  • За 5 лет: 0.07
  • За 10 лет: 0.24
  • За всё время: 0.43

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Manning & Napier Pro-Blend Conservative Term Series за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.20$1.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.43$0.43$0.38$0.34$0.77$1.40$0.59$0.48$0.61$0.18$0.19$0.81

Дивидендный доход

3.26%3.35%3.01%2.81%5.49%9.99%4.24%3.76%4.44%1.39%1.52%6.06%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Manning & Napier Pro-Blend Conservative Term Series. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$0.43
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.38
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.34
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.73$0.77
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.34$1.40
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51$0.59
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42$0.48
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.55$0.61
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.18
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.19
2014$0.08$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.73$0.81

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Manning & Napier Pro-Blend Conservative Term Series показал максимальную просадку в 20.09%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Manning & Napier Pro-Blend Conservative Term Series составляет 5.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-20.09%7 дек. 2020 г.47220 окт. 2022 г.———
-15.65%7 дек. 2007 г.3139 мар. 2009 г.1498 окт. 2009 г.462
-12.85%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.492 июн. 2020 г.71
-12.16%28 авг. 2014 г.36711 февр. 2016 г.3292 июн. 2017 г.696
-9.06%8 нояб. 2001 г.17523 июл. 2002 г.21429 мая 2003 г.389
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...