- ISIN
- US5638216516
- CUSIP
- 563821651
- Эмитент
- Manning & Napier
- Дата выпуска
- 31 окт. 1995 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EXDAX
Manning & Napier Pro-Blend Conservative Term Series (EXDAX) прибавил 0.4% с начала года. Текущая цена акции EXDAX — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EXDAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,104.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Manning & Napier Pro-Blend Conservative Term Series (EXDAX) показал доход в 0.37% с начала года и 4.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EXDAX составила 4.38%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
Manning & Napier Pro-Blend Conservative Term Series
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 5.56%
- 5 лет*
- 2.00%
- 10 лет*
- 4.38%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность EXDAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 окт. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.1 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +5.0%, в то время как худший месяц был дек. 2001 г. с доходностью -6.2%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении EXDAX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +2.9%, в то время как худший день был 17 дек. 2001 г. с доходностью -6.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.67% | 0.52% | -2.94% | 1.89% | 0.82% | -0.52% | 0.37% | ||||||
| 2025 | 1.56% | 0.84% | -0.91% | 0.61% | 0.61% | 1.82% | -0.37% | 1.27% | 0.52% | 0.66% | 0.80% | 0.23% | 7.87% |
| 2024 | 0.16% | -0.47% | 1.10% | -2.03% | 1.75% | 1.25% | 1.93% | 1.74% | 1.04% | -1.99% | 1.35% | -1.54% | 4.26% |
| 2023 | 3.23% | -2.08% | 2.54% | 0.96% | -0.71% | 0.21% | 0.64% | -0.55% | -2.15% | -1.06% | 4.11% | 3.36% | 8.55% |
| 2022 | -1.93% | -1.68% | -1.04% | -3.00% | 0.00% | -2.16% | 2.45% | -2.39% | -4.27% | -0.08% | 3.22% | -0.58% | -11.11% |
| 2021 | -0.43% | 0.43% | 1.00% | 1.84% | 0.63% | 0.56% | 0.83% | 0.34% | -1.70% | 1.11% | -0.89% | 1.59% | 5.37% |
Метрики бенчмарка
Manning & Napier Pro-Blend Conservative Term Series has an annualized alpha of 1.98%, beta of 0.19, and R2 of 0.46 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 31, 1995.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (23.35%) than losses (21.97%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.19 may look defensive, but with R2 of 0.46 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.46 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.98%
- Бета
- 0.19
- R²
- 0.46
- Участие в росте
- 23.35%
- Участие в снижении
- 21.97%
Комиссия
Комиссия EXDAX составляет 0.88%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EXDAX имеет ранг 18 по соотношению доходности и риска — в нижних 18% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Manning & Napier Pro-Blend Conservative Term Series (EXDAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXDAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.30 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 2.29 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.65 | 10.15 | -5.50 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Manning & Napier Pro-Blend Conservative Term Series за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.42 | $0.42 | $0.43 | $0.38 | $0.34 | $0.77 | $1.40 | $0.59 | $0.48 | $0.61 | $0.08 | $0.19 |
Дивидендный доход | 3.11% | 3.12% | 3.35% | 3.01% | 2.81% | 5.48% | 9.99% | 4.25% | 3.76% | 4.44% | 0.60% | 1.52% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Manning & Napier Pro-Blend Conservative Term Series. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.42 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.43 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.38 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.34 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.77 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Manning & Napier Pro-Blend Conservative Term Series показал максимальную просадку в 14.62%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 446 торговых сессий.
Текущая просадка Manning & Napier Pro-Blend Conservative Term Series составляет 0.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -14.62%окт. 2022 г. | 1y 1mo | 1y 9mo | 2y 11moсент. 2021 г. - авг. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -12.85%март 2020 г. | 1mo 1d | 2mo 11d | 3mo 12dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -12.63%март 2009 г. | 1y 3mo | 4mo 24d | 1y 7moдек. 2007 г. - июль 2009 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -9.06%июль 2002 г. | 8mo 17d | 1y 4mo | 2y 1moнояб. 2001 г. - дек. 2003 г. |
Откат 2016 года2016 | -8.34%февр. 2016 г. | 9mo 18d | 5mo 2d | 1y 2moапр. 2015 г. - июль 2016 г. |
Показатели просадок
| EXDAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.62% | -56.78% | +42.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.19% | -9.10% | +4.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.57% | -18.90% | +14.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.62% | -25.43% | +10.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.62% | -33.92% | +19.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -3.31% | +2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.13% | -10.71% | +8.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 2.05% | -1.06% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EXDAX
Добавьте Manning & Napier Pro-Blend Conservative Term Series в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EXDAX