График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Manning & Napier Pro-Blend Conservative Term Series и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Manning & Napier Pro-Blend Conservative Term Series (EXDAX) показал доход в -2.60% с начала года и 3.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EXDAX составила 4.15%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Manning & Napier Pro-Blend Conservative Term Series
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -2.60%
- 6 месяцев
- -0.95%
- 1 год
- 3.53%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 1.97%
- 10 лет*
- 4.15%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 окт. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.1 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +5.0%, в то время как худший месяц был дек. 2001 г. с доходностью -6.2%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении EXDAX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +2.9%, в то время как худший день был 17 дек. 2001 г. с доходностью -6.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.67% | 0.52% | -3.75% | -2.60% | |||||||||
| 2025 | 1.56% | 0.84% | -0.91% | 0.61% | 0.61% | 1.82% | -0.37% | 1.27% | 0.52% | 0.66% | 0.80% | 0.23% | 7.87% |
| 2024 | 0.16% | -0.47% | 1.10% | -2.03% | 1.75% | 1.25% | 1.93% | 1.74% | 1.04% | -1.99% | 1.35% | -1.54% | 4.26% |
| 2023 | 3.23% | -2.08% | 2.54% | 0.96% | -0.71% | 0.21% | 0.64% | -0.55% | -2.15% | -1.06% | 4.11% | 3.36% | 8.55% |
| 2022 | -1.93% | -1.68% | -1.04% | -3.00% | 0.00% | -2.16% | 2.45% | -2.39% | -4.27% | -0.08% | 3.22% | -0.58% | -11.11% |
| 2021 | -0.43% | 0.43% | 1.00% | 1.84% | 0.63% | 0.56% | 0.83% | 0.34% | -1.70% | 1.11% | -0.89% | 1.59% | 5.37% |
Метрики бенчмарка
Manning & Napier Pro-Blend Conservative Term Series: годовая альфа составляет 2.00%, бета — 0.19, а R² — 0.45 относительно S&P 500 Index с 01.11.1995.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (23.56%) было выше, чем в снижении (22.11%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.19 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.45 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.45 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого фонда — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 2.00%
- Бета
- 0.19
- R²
- 0.45
- Участие в росте
- 23.56%
- Участие в снижении
- 22.11%
Комиссия
Комиссия EXDAX составляет 0.88%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EXDAX имеет ранг 29 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 29% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Manning & Napier Pro-Blend Conservative Term Series (EXDAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EXDAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.90 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 1.39 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.21 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 1.40 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | 6.61 | -2.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для EXDAX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Manning & Napier Pro-Blend Conservative Term Series за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.42 | $0.42 | $0.43 | $0.38 | $0.34 | $0.77 | $1.40 | $0.59 | $0.48 | $0.61 | $0.08 | $0.19 |
Дивидендный доход | 3.21% | 3.12% | 3.35% | 3.01% | 2.81% | 5.48% | 9.99% | 4.25% | 3.76% | 4.44% | 0.60% | 1.52% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Manning & Napier Pro-Blend Conservative Term Series. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.42 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.43 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.38 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.34 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.77 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Manning & Napier Pro-Blend Conservative Term Series показал максимальную просадку в 14.62%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 446 торговых сессий.
Текущая просадка Manning & Napier Pro-Blend Conservative Term Series составляет 3.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -14.62% | 3 сент. 2021 г. | 285 | 20 окт. 2022 г. | 446 | 1 авг. 2024 г. | 731 |
| -12.85% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 49 | 2 июн. 2020 г. | 71 |
| -12.63% | 7 дек. 2007 г. | 314 | 9 мар. 2009 г. | 101 | 31 июл. 2009 г. | 415 |
| -9.06% | 8 нояб. 2001 г. | 176 | 23 июл. 2002 г. | 352 | 12 дек. 2003 г. | 528 |
| -8.34% | 29 апр. 2015 г. | 200 | 11 февр. 2016 г. | 104 | 12 июл. 2016 г. | 304 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...