Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX)
Информация о фонде
US3163456029
316345602
6 нояб. 1986 г.
Комиссия
Комиссия FBAKX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Balanced Fund Class K и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Fidelity Balanced Fund Class K показал доход в 15.27% с начала года и 15.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fidelity Balanced Fund Class K составила 9.80%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.
FBAKX
15.27%
-1.42%
4.38%
15.78%
10.54%
9.80%
^GSPC (Бенчмарк)
24.34%
0.23%
8.53%
24.95%
13.01%
11.06%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FBAKX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.30% | 3.26% | 2.45% | -3.22% | 3.70% | 2.43% | 0.99% | 1.99% | 1.72% | -1.24% | 4.28% | 15.27% | |
| 2023 | 6.28% | -2.13% | 3.40% | 1.47% | 0.36% | 4.04% | 2.11% | -1.06% | -3.78% | -2.91% | 7.52% | 4.13% | 20.40% |
| 2022 | -4.64% | -1.80% | 1.55% | -7.69% | -0.23% | -6.44% | 6.96% | -3.70% | -7.69% | 4.47% | 4.89% | -4.21% | -18.22% |
| 2021 | -0.60% | 2.49% | 2.60% | 3.77% | 0.65% | 1.85% | 1.10% | 1.86% | -3.10% | 5.00% | -1.36% | 3.02% | 18.40% |
| 2020 | 0.89% | -4.84% | -10.25% | 10.39% | 4.38% | 2.72% | 4.80% | 4.99% | -2.08% | -1.46% | 8.76% | 4.02% | 22.51% |
| 2019 | 6.59% | 2.32% | 1.51% | 3.28% | -4.38% | 4.98% | 0.97% | -0.72% | 0.85% | 1.98% | 2.71% | 4.65% | 27.18% |
| 2018 | 4.17% | -2.79% | -1.08% | 0.22% | 2.06% | 0.83% | 2.20% | 1.93% | -0.16% | -5.73% | 0.95% | -6.01% | -3.89% |
| 2017 | 2.00% | 3.07% | 0.39% | 1.19% | 1.54% | 0.17% | 1.72% | 0.58% | 1.24% | 1.38% | 1.56% | 0.67% | 16.62% |
| 2016 | -4.24% | -0.39% | 4.94% | 1.23% | 1.03% | 0.05% | 3.07% | 0.50% | 0.22% | -1.72% | 1.20% | 1.31% | 7.12% |
| 2015 | -0.77% | 3.91% | -0.47% | 0.27% | 1.16% | -1.28% | 1.01% | -4.41% | -2.60% | 6.38% | 0.51% | -1.75% | 1.54% |
| 2014 | -1.45% | 3.79% | -0.22% | -0.04% | 2.04% | 2.08% | -1.41% | 3.30% | -1.02% | 2.77% | 1.56% | 0.18% | 12.00% |
| 2013 | 2.97% | 0.67% | 2.20% | 1.24% | 1.30% | -1.56% | 3.99% | -1.84% | 2.98% | 3.96% | 2.02% | 2.30% | 21.99% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг FBAKX составляет 89, что ставит его в топ 11% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Balanced Fund Class K за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.41 | $0.48 | $0.36 | $0.29 | $0.38 | $0.44 | $0.40 | $0.39 | $0.38 | $1.80 | $2.44 | $1.70 |
Дивидендный доход | 1.39% | 1.77% | 1.56% | 0.96% | 1.36% | 1.77% | 1.96% | 1.66% | 1.70% | 8.48% | 10.70% | 7.47% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Balanced Fund Class K. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.41 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.14 | $0.48 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.11 | $0.36 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.08 | $0.29 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.08 | $0.38 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.11 | $0.44 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.11 | $0.40 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.10 | $0.39 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.10 | $0.38 |
| 2015 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $1.44 | $0.00 | $0.09 | $1.80 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $1.62 | $0.00 | $0.62 | $2.44 |
| 2013 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $1.08 | $0.00 | $0.45 | $1.70 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Fidelity Balanced Fund Class K показал максимальную просадку в 40.94%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 420 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity Balanced Fund Class K составляет 4.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -40.94% | 20 мая 2008 г. | 201 | 9 мар. 2009 г. | 420 | 4 нояб. 2010 г. | 621 |
| -26.68% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 102 |
| -22.84% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 322 | 29 янв. 2024 г. | 524 |
| -14.58% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 150 |
| -11.93% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 193 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Fidelity Balanced Fund Class K составляет 2.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.