Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX)
Информация о фонде
US3163456029
316345602
6 нояб. 1986 г.
Комиссия
Комиссия FBAKX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Balanced Fund Class K и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Fidelity Balanced Fund Class K показал доход в 1.39% с начала года и 12.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fidelity Balanced Fund Class K составила 5.28%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.36%.
FBAKX
1.39%
0.71%
1.66%
12.71%
5.09%
5.28%
^GSPC (Бенчмарк)
1.96%
1.11%
7.77%
23.90%
12.59%
11.36%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FBAKX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.30% | 3.26% | 2.45% | -3.22% | 3.70% | 2.43% | 0.99% | 1.99% | 1.72% | -3.99% | 4.28% | -3.23% | 11.83% |
| 2023 | 6.28% | -2.13% | 3.40% | 1.47% | 0.36% | 4.04% | 2.11% | -1.06% | -3.78% | -2.91% | 7.52% | 3.52% | 19.69% |
| 2022 | -4.64% | -1.80% | 1.55% | -7.69% | -0.23% | -6.44% | 6.96% | -3.70% | -7.69% | -2.19% | 4.89% | -4.21% | -23.43% |
| 2021 | -0.60% | 2.49% | 2.60% | 3.77% | 0.65% | 1.85% | 1.10% | 1.86% | -3.10% | -2.92% | -1.36% | 2.05% | 8.45% |
| 2020 | 0.89% | -4.83% | -10.25% | 10.39% | 4.38% | 2.72% | 4.80% | 4.99% | -2.08% | -5.01% | 8.76% | 2.82% | 16.73% |
| 2019 | 6.59% | 2.32% | 1.51% | 3.28% | -4.38% | 4.98% | 0.97% | -0.72% | 0.85% | 1.49% | 2.71% | 0.32% | 21.33% |
| 2018 | 4.17% | -2.79% | -1.08% | 0.22% | 2.06% | 0.83% | 2.20% | 1.93% | -0.16% | -12.20% | 0.95% | -7.04% | -11.47% |
| 2017 | 2.00% | 3.07% | 0.39% | 1.19% | 1.54% | 0.17% | 1.72% | 0.58% | 1.24% | -3.35% | 1.56% | -0.80% | 9.56% |
| 2016 | -4.24% | -0.39% | 4.94% | 1.23% | 1.03% | 0.05% | 3.07% | 0.50% | 0.22% | -2.62% | 1.20% | 0.76% | 5.57% |
| 2015 | -0.77% | 3.91% | -0.47% | 0.71% | 1.16% | -1.28% | 1.38% | -4.41% | -2.60% | 6.38% | 0.51% | -1.75% | 2.35% |
| 2014 | -1.45% | 3.79% | -0.21% | 0.43% | 2.04% | 2.08% | -1.04% | 3.30% | -1.02% | 2.77% | 1.56% | 0.18% | 12.96% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг FBAKX составляет 70, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Balanced Fund Class K за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.55 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.55 | $0.55 | $0.48 | $0.36 | $0.29 | $0.38 | $0.44 | $0.40 | $0.39 | $0.38 | $1.99 | $2.64 |
Дивидендный доход | 1.85% | 1.87% | 1.77% | 1.56% | 0.96% | 1.36% | 1.77% | 1.96% | 1.66% | 1.70% | 9.36% | 11.59% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Balanced Fund Class K. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.14 | $0.55 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.14 | $0.48 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.11 | $0.36 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.08 | $0.29 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.08 | $0.38 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.11 | $0.44 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.11 | $0.40 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.10 | $0.39 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.10 | $0.38 |
| 2015 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $1.44 | $0.00 | $0.09 | $1.99 |
| 2014 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $1.62 | $0.00 | $0.62 | $2.64 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Fidelity Balanced Fund Class K показал максимальную просадку в 40.15%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 399 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity Balanced Fund Class K составляет 2.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -40.15% | 20 мая 2008 г. | 201 | 9 мар. 2009 г. | 399 | 6 окт. 2010 г. | 600 |
| -31.57% | 3 сент. 2021 г. | 281 | 14 окт. 2022 г. | 535 | 2 дек. 2024 г. | 816 |
| -26.68% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 102 |
| -21.32% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 257 | 2 янв. 2020 г. | 337 |
| -11.65% | 25 июл. 2011 г. | 50 | 3 окт. 2011 г. | 78 | 25 янв. 2012 г. | 128 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Fidelity Balanced Fund Class K составляет 3.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.