График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Balanced Fund Class K и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) показал доход в -3.70% с начала года и 14.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FBAKX составила 10.60%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Fidelity Balanced Fund Class K
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -3.70%
- 6 месяцев
- -0.90%
- 1 год
- 14.05%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 10.60%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 мая 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.73%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.9 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -13.5%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FBAKX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +7.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -8.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.84% | 0.40% | -5.81% | -3.70% | |||||||||
| 2025 | 1.89% | -0.50% | -4.07% | -0.20% | 4.17% | 4.17% | 1.66% | 1.59% | 2.89% | 2.17% | 0.65% | 0.08% | 15.19% |
| 2024 | 1.30% | 3.26% | 2.45% | -3.22% | 3.70% | 2.43% | 0.99% | 1.99% | 1.72% | -1.24% | 4.28% | -2.27% | 16.17% |
| 2023 | 6.28% | -2.13% | 3.40% | 1.47% | 0.36% | 4.04% | 2.11% | -1.06% | -3.78% | -2.91% | 7.52% | 4.13% | 20.40% |
| 2022 | -4.64% | -1.80% | 1.55% | -7.69% | -0.23% | -6.44% | 6.96% | -3.70% | -7.69% | 4.47% | 4.89% | -4.21% | -18.22% |
| 2021 | -0.60% | 2.49% | 2.60% | 3.77% | 0.65% | 1.85% | 1.10% | 1.86% | -3.10% | 5.00% | -1.36% | 3.02% | 18.40% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Balanced Fund Class K: годовая альфа составляет 2.19%, бета — 0.66, а R² — 0.96 относительно S&P 500 Index с 16.05.2008.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (74.79%) было выше, чем в снижении (74.47%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Этот фонд показал годовую альфу 2.19% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Бета 0.66 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 2.19%
- Бета
- 0.66
- R²
- 0.96
- Участие в росте
- 74.79%
- Участие в снижении
- 74.47%
Комиссия
Комиссия FBAKX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FBAKX имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FBAKX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.90 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.39 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.40 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.42 | 6.61 | +0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для FBAKX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Balanced Fund Class K за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.84 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.84 | $1.84 | $1.70 | $0.63 | $1.87 | $2.96 | $1.69 | $1.06 | $2.29 | $1.89 | $0.70 | $1.65 |
Дивидендный доход | 5.94% | 5.72% | 5.74% | 2.35% | 8.15% | 9.74% | 5.97% | 4.31% | 11.09% | 7.98% | 3.16% | 7.79% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Balanced Fund Class K. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $1.09 | $0.00 | $0.47 | $1.84 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.43 | $1.70 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.30 | $0.63 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $1.61 | $0.00 | $0.11 | $1.87 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $2.47 | $0.00 | $0.36 | $2.96 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Fidelity Balanced Fund Class K показал максимальную просадку в 41.40%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 453 торговые сессии.
Текущая просадка Fidelity Balanced Fund Class K составляет 6.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -41.4% | 20 мая 2008 г. | 202 | 9 мар. 2009 г. | 453 | 22 дек. 2010 г. | 655 |
| -26.68% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 102 |
| -22.84% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 322 | 29 янв. 2024 г. | 524 |
| -14.58% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 150 |
| -12.85% | 9 дек. 2024 г. | 82 | 8 апр. 2025 г. | 52 | 24 июн. 2025 г. | 134 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...