Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX)
Информация о фонде
| ISIN | US3163456029 |
|---|---|
| CUSIP | 316345602 |
| Эмитент | Fidelity |
| Дата выпуска | 6 нояб. 1986 г. |
| Категория | Diversified Portfolio |
| Домашняя страница | nb.fidelity.com |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Комиссия
Комиссия Fidelity Balanced Fund Class K составляет 0.45%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: FBAKX с FCTDX, FBAKX с FSKAX, FBAKX с BRK-B, FBAKX с ^GSPC, FBAKX с VIG, FBAKX с FXAIX, FBAKX с FNSHX, FBAKX с VOO, FBAKX с VFIAX, FBAKX с VWENX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Balanced Fund Class K и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Fidelity Balanced Fund Class K показал доход в 4.24% с начала года и 15.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fidelity Balanced Fund Class K составила 9.84%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.55%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 4.24% | 6.30% |
| 1 месяц | -2.43% | -3.13% |
| 6 месяцев | 15.58% | 19.37% |
| 1 год | 15.94% | 22.56% |
| 5 лет (среднегодовая) | 10.76% | 11.65% |
| 10 лет (среднегодовая) | 9.84% | 10.55% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.30% | 3.26% | 2.45% | |||||||||
| 2023 | -3.78% | -2.91% | 7.52% | 4.13% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Fidelity Balanced Fund Class K(FBAKX)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Balanced Fund Class K за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.67 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.67 | $0.63 | $1.87 | $2.96 | $1.69 | $1.57 | $2.29 | $1.89 | $0.70 | $1.80 | $2.44 | $1.70 |
Дивидендный доход | 2.38% | 2.35% | 8.15% | 9.74% | 5.97% | 6.39% | 11.09% | 7.98% | 3.16% | 8.48% | 10.70% | 7.47% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Balanced Fund Class K. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.30 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $1.61 | $0.00 | $0.11 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $2.47 | $0.00 | $0.36 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $1.09 | $0.00 | $0.40 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $1.13 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $1.76 | $0.00 | $0.35 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $1.26 | $0.00 | $0.45 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.22 |
| 2015 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $1.44 | $0.00 | $0.09 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $1.62 | $0.00 | $0.62 |
| 2013 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $1.08 | $0.00 | $0.45 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Fidelity Balanced Fund Class K показал максимальную просадку в 40.94%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 420 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity Balanced Fund Class K составляет 2.73%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -40.94% | 20 мая 2008 г. | 201 | 9 мар. 2009 г. | 420 | 4 нояб. 2010 г. | 621 |
| -26.68% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 102 |
| -22.84% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 322 | 29 янв. 2024 г. | 524 |
| -14.58% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 150 |
| -11.93% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 193 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Fidelity Balanced Fund Class K составляет 2.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.