- ISIN
- US3163456029
- CUSIP
- 316345602
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 6 нояб. 1986 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FBAKX
Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) прибавил 9.8% с начала года. Текущая цена акции FBAKX — $35. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FBAKX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,561.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) показал доход в 9.84% с начала года и 24.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FBAKX составила 11.76%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Fidelity Balanced Fund Class K
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 2.93%
- С начала года
- 9.84%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 24.09%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 9.32%
- 10 лет*
- 11.76%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность FBAKX по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 мая 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.4 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -13.5%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FBAKX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +7.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -8.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.84% | 0.40% | -3.90% | 7.94% | 3.59% | -0.03% | 9.84% | ||||||
| 2025 | 1.89% | -0.50% | -4.07% | -0.20% | 4.17% | 4.17% | 1.66% | 1.59% | 2.89% | 2.17% | 0.65% | 0.08% | 15.19% |
| 2024 | 1.30% | 3.26% | 2.45% | -3.22% | 3.70% | 2.43% | 0.99% | 1.99% | 1.72% | -1.24% | 4.28% | -2.27% | 16.17% |
| 2023 | 6.28% | -2.13% | 3.40% | 1.47% | 0.36% | 4.04% | 2.11% | -1.06% | -3.78% | -2.91% | 7.52% | 4.13% | 20.40% |
| 2022 | -4.64% | -1.80% | 1.55% | -7.69% | -0.23% | -6.44% | 6.96% | -3.70% | -7.69% | 4.47% | 4.89% | -4.21% | -18.22% |
| 2021 | -0.60% | 2.49% | 2.60% | 3.77% | 0.65% | 1.85% | 1.10% | 1.86% | -3.10% | 5.00% | -1.36% | 3.02% | 18.40% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Balanced Fund Class K has an annualized alpha of 2.23%, beta of 0.66, and R2 of 0.96 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 16, 2008.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (74.50%) than losses (74.30%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 2.23% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.66 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.23%
- Бета
- 0.66
- R²
- 0.96
- Участие в росте
- 74.50%
- Участие в снижении
- 74.30%
Комиссия
Комиссия FBAKX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FBAKX имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FBAKX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.41 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | 2.98 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.32 | 13.78 | +4.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Balanced Fund Class K за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.83 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.83 | $1.84 | $1.70 | $0.63 | $1.87 | $2.96 | $1.69 | $0.95 | $2.29 | $1.89 | $0.70 | $1.65 |
Дивидендный доход | 5.19% | 5.72% | 5.74% | 2.35% | 8.15% | 9.74% | 5.97% | 3.87% | 11.09% | 7.98% | 3.16% | 7.79% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Balanced Fund Class K. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $1.09 | $0.00 | $0.47 | $1.84 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.43 | $1.70 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.30 | $0.63 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $1.61 | $0.00 | $0.11 | $1.87 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $2.47 | $0.00 | $0.36 | $2.96 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Balanced Fund Class K показал максимальную просадку в 41.40%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 453 торговые сессии.
Текущая просадка Fidelity Balanced Fund Class K составляет 0.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -41.40%март 2009 г. | 9mo 23d | 1y 9mo | 2y 7moмай 2008 г. - дек. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -26.68%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 24d | 4mo 26dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -22.84%окт. 2022 г. | 9mo 20d | 1y 3mo | 2y 1moдек. 2021 г. - янв. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -14.58%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 3mo 12d | 7mo 8dавг. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -12.85%апр. 2025 г. | 4mo | 2mo 17d | 6mo 17dдек. 2024 г. - июнь 2025 г. |
Показатели просадок
| FBAKX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.40% | -56.78% | +15.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.47% | -9.10% | +2.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.85% | -18.90% | +6.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.84% | -25.43% | +2.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.68% | -33.92% | +7.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -0.33% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.14% | -10.72% | +5.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 1.97% | -0.63% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FBAKX
Добавьте Fidelity Balanced Fund Class K в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FBAKX