- ISIN
- US0403371075
- CUSIP
- 040337107
- Эмитент
- Ariel Investments
- Дата выпуска
- 6 нояб. 1986 г.
- Категория
- Mid Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ARGFX
Ariel Fund (ARGFX) прибавил 7.7% с начала года. Текущая цена акции ARGFX — $79. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ARGFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,343.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Ariel Fund (ARGFX) показал доход в 7.67% с начала года и 27.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ARGFX составила 10.60%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Ariel Fund
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 4.66%
- С начала года
- 7.67%
- 6 месяцев
- 6.70%
- 1 год
- 27.64%
- 3 года*
- 14.57%
- 5 лет*
- 6.07%
- 10 лет*
- 10.60%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность ARGFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 сент. 1986 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +31.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -26.7%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ARGFX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 23 мар. 2009 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший день был 22 окт. 1987 г. с доходностью -13.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.22% | 3.00% | -9.09% | 6.35% | -0.21% | 2.97% | 7.67% | ||||||
| 2025 | 4.06% | -5.02% | -6.92% | -6.58% | 8.06% | 5.95% | 4.09% | 6.29% | 1.59% | -2.02% | 1.59% | 3.64% | 14.08% |
| 2024 | -3.13% | 5.80% | 3.83% | -7.75% | 4.95% | -2.54% | 11.91% | -1.47% | 1.64% | 1.69% | 5.39% | -7.50% | 11.56% |
| 2023 | 13.54% | -2.66% | -3.50% | -0.56% | -5.07% | 9.23% | 4.92% | -5.31% | -6.53% | -7.64% | 10.67% | 10.91% | 15.78% |
| 2022 | -4.54% | -2.50% | 1.94% | -7.13% | 2.61% | -13.50% | 9.26% | -4.59% | -11.23% | 10.97% | 6.60% | -5.01% | -18.68% |
| 2021 | 4.51% | 9.79% | 4.14% | 4.82% | 2.85% | -2.11% | 0.73% | 2.33% | -3.15% | 4.81% | -5.15% | 4.12% | 30.29% |
Метрики бенчмарка
Ariel Fund has an annualized alpha of 3.24%, beta of 0.87, and R2 of 0.64 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 29, 1986.
- This fund captured 108.74% of S&P 500 Index gains and 101.26% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 3.24% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.87 and R2 of 0.64, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 3.24%
- Бета
- 0.87
- R²
- 0.64
- Участие в росте
- 108.74%
- Участие в снижении
- 101.26%
Комиссия
Комиссия ARGFX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ARGFX имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 36% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ariel Fund (ARGFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARGFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.32 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 2.46 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.19 | 10.92 | -3.73 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Ariel Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $8.71 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $8.71 | $8.71 | $3.97 | $3.48 | $5.62 | $4.65 | $3.60 | $3.78 | $5.73 | $4.41 | $4.22 | $9.68 |
Дивидендный доход | 10.96% | 11.80% | 5.49% | 5.09% | 9.01% | 5.56% | 5.33% | 5.81% | 10.35% | 6.30% | 6.56% | 16.28% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ariel Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8.71 | $8.71 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.97 | $3.97 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.19 | $0.29 | $3.48 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.34 | $0.27 | $5.62 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.61 | $0.04 | $4.65 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Ariel Fund показал максимальную просадку в 71.02%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 522 торговые сессии.
Текущая просадка Ariel Fund составляет 1.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -71.02%март 2009 г. | 1y 7mo | 2y 23d | 3y 8moиюль 2007 г. - апр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -45.29%март 2020 г. | 2mo 2d | 8mo 6d | 10mo 8dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -34.70%окт. 2011 г. | 5mo 8d | 1y 3mo | 1y 8moапр. 2011 г. - янв. 2013 г. |
Медвежий рынок2022 | -33.00%сент. 2022 г. | 10mo 15d | 2y 17d | 2y 11moнояб. 2021 г. - окт. 2024 г. |
Black Monday1987 | -31.65%окт. 1987 г. | 22d | 7mo 14d | 8mo 6dокт. 1987 г. - июнь 1988 г. |
Показатели просадок
| ARGFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.02% | -56.78% | -14.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | -9.10% | -3.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.07% | -18.90% | -9.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.00% | -25.43% | -7.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.29% | -33.92% | -11.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -3.21% | +2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.45% | -10.71% | +2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 2.04% | +2.17% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ARGFX
Добавьте Ariel Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ARGFX