PortfoliosLab logo

Ariel Fund (ARGFX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 21 мар. 2023 г.

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ariel Fund в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $140,420 при доходности около 1,304.20%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
11.32%
7.43%
ARGFX (Ariel Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с ARGFX

Ariel Fund

Доходность

Ariel Fund показал доход в 1.93% с начала года и -13.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Ariel Fund составила 8.76%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.86%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-11.84%-3.13%
С начала года1.93%2.92%
6 месяцев3.47%2.02%
1 год-13.36%-11.46%
5 лет (среднегодовая)4.31%7.79%
10 лет (среднегодовая)8.76%9.86%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
202313.54%-2.66%
2022-11.23%10.97%6.60%-5.01%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Ariel Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.48. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.000.20NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.48
-0.45
ARGFX (Ariel Fund)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность Ariel Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.62 на акцию.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012
Дивиденд$5.62$5.62$4.65$3.60$3.78$5.73$4.41$4.22$9.68$9.83$0.41$0.49

Дивидендный доход

8.84%9.01%6.06%6.12%7.07%13.35%8.88%9.86%26.15%25.48%1.18%2.02%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ariel Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.34$0.27
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.61$0.04
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.40$0.20
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.23$0.55
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.14$0.59
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.93$0.48
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.04$0.18
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$9.26$0.41
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$9.43$0.40
2013$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.41
2012$0.49

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-20.46%
-17.62%
ARGFX (Ariel Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Ariel Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 71.02%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 493 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-71.02%16 июл. 2007 г.4159 мар. 2009 г.49318 февр. 2011 г.908
-45.29%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.216
-42.46%23 апр. 1998 г.47924 февр. 2000 г.90813 окт. 2003 г.1387
-34.7%28 апр. 2011 г.1103 окт. 2011 г.3144 янв. 2013 г.424
-31.66%6 окт. 1987 г.1728 окт. 1987 г.1586 июн. 1988 г.175
-30.55%10 нояб. 2021 г.22430 сент. 2022 г.
-28.77%5 июл. 1990 г.8531 окт. 1990 г.1103 апр. 1991 г.195
-26.3%16 апр. 2015 г.20911 февр. 2016 г.19822 нояб. 2016 г.407
-24.62%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.26615 янв. 2020 г.495
-15.33%28 дек. 1995 г.1416 янв. 1996 г.19414 окт. 1996 г.208

График волатильности

На текущий момент Ariel Fund показывает волатильность на уровне 30.79%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
30.79%
20.82%
ARGFX (Ariel Fund)
Benchmark (^GSPC)