Ariel Fund (ARGFX)
Информация о фонде
| ISIN | US0403371075 |
|---|---|
| CUSIP | 040337107 |
| Эмитент | Ariel Investments |
| Дата выпуска | 6 нояб. 1986 г. |
| Категория | Mid Cap Value Equities |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Средняя |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия Ariel Fund составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: ARGFX с SDVGX, ARGFX с QQQ, ARGFX с VOO
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Ariel Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Ariel Fund показал доход в -0.79% с начала года и 12.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Ariel Fund составила 7.87%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | -0.79% | 5.84% |
| 1 месяц | -4.28% | -2.98% |
| 6 месяцев | 22.45% | 22.02% |
| 1 год | 12.11% | 24.47% |
| 5 лет (среднегодовая) | 6.22% | 11.44% |
| 10 лет (среднегодовая) | 7.87% | 10.46% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.13% | 5.80% | 3.83% | |||||||||
| 2023 | -6.53% | -7.64% | 10.67% | 10.45% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Ariel Fund(ARGFX)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ariel Fund (ARGFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Ariel Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.48 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.48 | $3.48 | $5.62 | $4.65 | $3.60 | $3.78 | $5.73 | $4.41 | $4.22 | $9.68 | $9.83 | $0.41 |
Дивидендный доход | 5.13% | 5.09% | 9.01% | 5.56% | 5.33% | 5.81% | 10.35% | 6.30% | 6.56% | 16.28% | 13.68% | 0.55% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ariel Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.19 | $0.29 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.34 | $0.27 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.61 | $0.04 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.40 | $0.20 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.23 | $0.55 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.14 | $0.59 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.93 | $0.48 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.04 | $0.18 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $9.26 | $0.41 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $9.43 | $0.40 |
| 2013 | $0.41 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Ariel Fund показал максимальную просадку в 71.02%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 493 торговые сессии.
Текущая просадка Ariel Fund составляет 10.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -71.02% | 16 июл. 2007 г. | 415 | 9 мар. 2009 г. | 493 | 18 февр. 2011 г. | 908 |
| -45.29% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 172 | 24 нояб. 2020 г. | 216 |
| -42.46% | 23 апр. 1998 г. | 479 | 24 февр. 2000 г. | 908 | 13 окт. 2003 г. | 1387 |
| -34.69% | 28 апр. 2011 г. | 110 | 3 окт. 2011 г. | 314 | 4 янв. 2013 г. | 424 |
| -31.66% | 6 окт. 1987 г. | 17 | 28 окт. 1987 г. | 158 | 6 июн. 1988 г. | 175 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Ariel Fund составляет 6.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.