PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Ariel Fund (ARGFX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Ariel Fund (ARGFX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US0403371075

CUSIP

040337107

Эмитент

Ariel Investments

Дата выпуска

6 нояб. 1986 г.

Категория

Mid Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия ARGFX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
ARGFX с SDVGX ARGFX с VOO ARGFX с VIMCX ARGFX с QQQ ARGFX с VIIIX ARGFX с ^SP400 ARGFX с FLEU
Популярные сравнения:
ARGFX с SDVGX ARGFX с VOO ARGFX с VIMCX ARGFX с QQQ ARGFX с VIIIX ARGFX с ^SP400 ARGFX с FLEU

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Ariel Fund (ARGFX) показал доход в -4.15% с начала года и -0.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ARGFX составила -0.48%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.69%.

ARGFX

С начала года

-4.15%

1 месяц

15.83%

6 месяцев

-16.29%

1 год

-0.86%

5 лет

9.53%

10 лет

-0.48%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-0.64%

1 месяц

8.97%

6 месяцев

-2.62%

1 год

11.90%

5 лет

15.76%

10 лет

10.69%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ARGFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.06%-5.02%-6.92%-6.58%11.53%-4.15%
2024-3.13%5.80%3.83%-7.75%4.95%-2.54%11.91%-1.47%1.64%1.69%5.39%-12.07%6.05%
202313.54%-2.66%-3.50%-0.56%-5.07%9.23%4.92%-5.31%-6.53%-7.64%5.19%10.91%10.04%
2022-4.54%-2.50%1.94%-7.13%2.61%-13.50%9.26%-4.59%-11.23%10.97%-1.76%-5.01%-25.06%
20214.51%9.79%4.14%4.82%2.85%-2.11%0.73%2.33%-3.15%4.81%-9.99%4.12%23.64%
2020-2.43%-11.08%-25.25%14.81%6.40%0.95%3.79%4.13%-3.25%2.35%12.00%8.74%4.24%
201911.32%4.95%0.65%4.38%-10.50%7.87%1.14%-7.63%3.53%1.97%-1.44%2.95%18.58%
20186.60%-3.31%-2.20%-1.84%1.43%2.68%2.73%0.09%0.59%-9.83%-4.36%-13.08%-20.10%
20172.75%2.27%1.41%0.13%-2.10%2.07%0.15%-3.00%3.72%0.51%1.14%0.29%9.52%
2016-7.89%-0.53%8.80%0.91%1.02%-3.84%6.35%3.47%-0.25%-3.89%3.04%2.21%8.55%
2015-2.33%7.70%1.40%-1.27%0.20%-1.20%-1.01%-7.66%-6.59%10.95%-11.98%-4.15%-16.68%
2014-4.90%4.98%-0.83%-1.45%2.07%5.79%-3.17%5.04%-4.60%4.99%-9.80%1.22%-1.99%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ARGFX составляет 23, что хуже, чем результаты 77% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ARGFX, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARGFX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARGFX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARGFX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARGFX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARGFX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ariel Fund (ARGFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Ariel Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 13 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.03
  • За 5 лет: 0.40
  • За 10 лет: -0.02
  • За всё время: 0.22

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Ariel Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.09 на акцию.

0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.09$0.09$0.29$0.27$0.04$0.20$0.55$0.59$0.48$0.18$0.41$0.40

Дивидендный доход

0.13%0.12%0.42%0.43%0.04%0.30%0.84%1.07%0.68%0.29%0.69%0.55%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ariel Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.09
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.29
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.27
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.04
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.20
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.55$0.55
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.59$0.59
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$0.48
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.41$0.41
2014$0.40$0.40

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Ariel Fund показал максимальную просадку в 73.49%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 991 торговую сессию.

Текущая просадка Ariel Fund составляет 23.66%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-73.49%16 июл. 2007 г.4159 мар. 2009 г.99114 февр. 2013 г.1406
-52.92%19 нояб. 2014 г.134323 мар. 2020 г.23122 февр. 2021 г.1574
-42.46%23 апр. 1998 г.47924 февр. 2000 г.9421 дек. 2003 г.1421
-37%10 нояб. 2021 г.8558 апр. 2025 г.———
-31.66%6 окт. 1987 г.1728 окт. 1987 г.1586 июн. 1988 г.175

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...