Ariel Fund (ARGFX)
Информация о фонде
| ISIN | US0403371075 |
|---|---|
| CUSIP | 040337107 |
| Эмитент | Ariel Investments |
| Дата выпуска | 6 нояб. 1986 г. |
| Категория | Mid Cap Value Equities |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Средняя |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия ARGFX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: ARGFX с SDVGX, ARGFX с VOO, ARGFX с QQQ, ARGFX с VIMCX, ARGFX с ^SP400, ARGFX с VIIIX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Ariel Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Ariel Fund показал доход в 21.00% с начала года и 35.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Ariel Fund составила 0.90%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.33%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 21.00% | 24.30% |
| 1 месяц | 8.87% | 4.09% |
| 6 месяцев | 18.36% | 14.29% |
| 1 год | 35.25% | 35.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 4.59% | 13.95% |
| 10 лет (среднегодовая) | 0.90% | 11.33% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ARGFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.13% | 5.80% | 3.83% | -7.75% | 4.95% | -2.54% | 11.91% | -1.47% | 1.64% | 1.69% | 21.00% | ||
| 2023 | 13.54% | -2.66% | -3.50% | -0.56% | -5.07% | 9.23% | 4.92% | -5.31% | -6.53% | -7.64% | 5.19% | 10.91% | 10.04% |
| 2022 | -4.54% | -2.50% | 1.94% | -7.13% | 2.61% | -13.50% | 9.26% | -4.59% | -11.23% | 10.97% | -1.76% | -5.01% | -25.06% |
| 2021 | 4.51% | 9.79% | 4.14% | 4.82% | 2.85% | -2.11% | 0.73% | 2.33% | -3.15% | 4.81% | -9.99% | 4.12% | 23.64% |
| 2020 | -2.43% | -11.08% | -25.25% | 14.81% | 6.40% | 0.95% | 3.79% | 4.13% | -3.25% | 2.35% | 12.00% | 8.74% | 4.24% |
| 2019 | 11.32% | 4.95% | 0.65% | 4.38% | -10.50% | 7.87% | 1.14% | -7.63% | 3.53% | 1.97% | -1.44% | 2.95% | 18.58% |
| 2018 | 6.60% | -3.31% | -2.20% | -1.84% | 1.43% | 2.68% | 2.73% | 0.09% | 0.59% | -9.83% | -4.36% | -13.08% | -20.10% |
| 2017 | 2.75% | 2.27% | 1.41% | 0.13% | -2.10% | 2.07% | 0.15% | -3.00% | 3.72% | 0.51% | 1.14% | 0.29% | 9.52% |
| 2016 | -7.89% | -0.53% | 8.80% | 0.91% | 1.02% | -3.84% | 6.35% | 3.46% | -0.25% | -3.89% | 3.04% | 2.21% | 8.55% |
| 2015 | -2.33% | 7.70% | 1.40% | -1.27% | 0.20% | -1.20% | -1.01% | -7.66% | -6.59% | 10.95% | -11.98% | -4.15% | -16.68% |
| 2014 | -4.90% | 4.98% | -0.83% | -1.45% | 2.07% | 5.79% | -3.17% | 5.04% | -4.60% | 4.99% | -9.80% | 1.22% | -1.99% |
| 2013 | 8.40% | 2.23% | 4.46% | 0.25% | 1.48% | -0.05% | 7.10% | -3.76% | 5.54% | 5.54% | 3.14% | 3.81% | 44.68% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ARGFX среди mutual funds на нашем сайте составляет 35, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ariel Fund (ARGFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Ariel Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.29 | $0.29 | $0.27 | $0.04 | $0.20 | $0.55 | $0.59 | $0.48 | $0.18 | $0.41 | $0.40 | $0.41 |
Дивидендный доход | 0.35% | 0.42% | 0.43% | 0.04% | 0.30% | 0.84% | 1.07% | 0.68% | 0.29% | 0.69% | 0.55% | 0.56% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ariel Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.55 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.59 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.48 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.41 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.40 |
| 2013 | $0.41 | $0.41 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Ariel Fund показал максимальную просадку в 73.49%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 991 торговую сессию.
Текущая просадка Ariel Fund составляет 9.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -73.49% | 16 июл. 2007 г. | 415 | 9 мар. 2009 г. | 991 | 14 февр. 2013 г. | 1406 |
| -52.92% | 19 нояб. 2014 г. | 1343 | 23 мар. 2020 г. | 231 | 22 февр. 2021 г. | 1574 |
| -42.46% | 23 апр. 1998 г. | 479 | 24 февр. 2000 г. | 942 | 1 дек. 2003 г. | 1421 |
| -36.64% | 10 нояб. 2021 г. | 494 | 27 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -31.66% | 6 окт. 1987 г. | 17 | 28 окт. 1987 г. | 158 | 6 июн. 1988 г. | 175 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Ariel Fund составляет 5.29%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.