Nuveen Mid Cap Value Fund (FASEX)
Информация о фонде
US6706788535
670678853
22 дек. 1987 г.
$3,000
Средняя
Стоимость
Комиссия
Комиссия FASEX составляет 1.16%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Nuveen Mid Cap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Nuveen Mid Cap Value Fund показал доход в -6.90% с начала года и -4.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Nuveen Mid Cap Value Fund составила 4.10%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.05%.
FASEX
-6.90%
-5.74%
-12.22%
-4.82%
11.19%
4.10%
^GSPC (Бенчмарк)
-6.75%
-5.05%
-5.60%
8.15%
14.14%
10.05%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FASEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.65% | -1.60% | -5.74% | -3.16% | -6.90% | ||||||||
| 2024 | -1.61% | 3.56% | 5.85% | -5.22% | 4.88% | -1.46% | 4.54% | 1.42% | 0.59% | -1.75% | 8.07% | -11.36% | 6.03% |
| 2023 | 7.22% | -1.80% | -3.50% | 0.40% | -3.25% | 9.05% | 3.66% | -2.78% | -3.87% | -3.74% | 7.83% | 3.31% | 11.81% |
| 2022 | -3.64% | 1.48% | 1.55% | -5.24% | 2.89% | -11.05% | 9.43% | -2.58% | -10.20% | 9.50% | 4.13% | -9.56% | -14.98% |
| 2021 | 0.30% | 7.67% | 7.88% | 5.36% | 2.13% | -1.69% | 0.89% | 1.97% | -2.56% | 6.42% | -3.12% | 2.30% | 30.31% |
| 2020 | -1.19% | -12.38% | -22.09% | 13.08% | 4.01% | 1.27% | 2.91% | 3.81% | -2.39% | 1.81% | 13.88% | 4.18% | 1.19% |
| 2019 | 9.76% | 2.35% | -0.05% | 3.84% | -6.34% | 6.26% | 2.07% | -1.83% | 3.03% | 0.51% | 3.09% | 2.06% | 26.68% |
| 2018 | 3.67% | -5.85% | 0.23% | 1.70% | 3.10% | -0.50% | 3.04% | 1.81% | -0.85% | -10.37% | 2.24% | -14.03% | -16.36% |
| 2017 | 3.24% | 2.25% | -0.64% | -0.00% | 0.28% | 1.87% | 1.38% | -0.35% | 3.74% | 1.63% | 3.36% | -5.93% | 10.97% |
| 2016 | -6.18% | -0.39% | 9.22% | 1.83% | 2.58% | -1.72% | 3.65% | 1.72% | 0.08% | -4.01% | 6.84% | -0.64% | 12.68% |
| 2015 | -4.15% | 6.41% | 0.52% | -1.42% | 2.58% | -1.95% | -0.14% | -4.87% | -4.16% | 7.34% | -0.45% | -5.53% | -6.56% |
| 2014 | -3.99% | 5.74% | 0.78% | -0.86% | 1.83% | 2.83% | -3.13% | 5.30% | -3.46% | 3.03% | 1.53% | 0.01% | 9.43% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг FASEX составляет 15, что хуже, чем результаты 85% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nuveen Mid Cap Value Fund (FASEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Nuveen Mid Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.52 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.52 | $0.52 | $0.50 | $0.53 | $0.35 | $0.45 | $0.38 | $0.09 | $0.26 | $0.32 | $0.09 | $0.30 |
Дивидендный доход | 1.03% | 0.96% | 0.96% | 1.13% | 0.63% | 1.05% | 0.89% | 0.26% | 0.63% | 0.86% | 0.28% | 0.84% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nuveen Mid Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.52 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.50 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.53 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.35 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.45 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.38 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.26 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.32 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2014 | $0.30 | $0.30 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Nuveen Mid Cap Value Fund показал максимальную просадку в 58.65%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1048 торговых сессий.
Текущая просадка Nuveen Mid Cap Value Fund составляет 17.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -58.65% | 16 июл. 2007 г. | 415 | 9 мар. 2009 г. | 1048 | 8 мая 2013 г. | 1463 |
| -51.32% | 16 окт. 1997 г. | 615 | 25 февр. 2000 г. | 1257 | 4 мар. 2005 г. | 1872 |
| -44.56% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 200 | 6 янв. 2021 г. | 244 |
| -26.65% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 267 | 16 янв. 2020 г. | 331 |
| -25.34% | 26 нояб. 2024 г. | 90 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Nuveen Mid Cap Value Fund составляет 13.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.