- ISIN
- US25264S7751
- CUSIP
- 25264S775
- Эмитент
- Diamond Hill
- Дата выпуска
- 30 дек. 2005 г.
- Категория
- Mid Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DHTAX
Diamond Hill All Cap Select Fund (DHTAX) прибавил 6.1% с начала года. Текущая цена акции DHTAX — $26. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DHTAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,620.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Diamond Hill All Cap Select Fund (DHTAX) показал доход в 6.11% с начала года и 15.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DHTAX составила 12.96%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Diamond Hill All Cap Select Fund
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 3.95%
- 6 месяцев
- 2.68%
- С начала года
- 6.11%
- 1 год
- 15.71%
- 3 года*
- 14.06%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 12.96%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность DHTAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +16.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -25.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении DHTAX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.00% | 3.39% | -5.76% | 3.48% | -0.87% | 2.36% | 1.68% | 6.11% | |||||
| 2025 | 3.41% | -2.68% | -4.07% | -4.07% | 5.71% | 5.75% | 2.43% | 4.67% | -2.15% | -0.79% | 2.53% | 2.52% | 13.28% |
| 2024 | 0.32% | 6.22% | 5.43% | -6.52% | 3.01% | -1.38% | 6.78% | 3.14% | -2.27% | -1.42% | 5.79% | -5.85% | 12.75% |
| 2023 | 12.33% | -0.52% | -4.68% | 2.32% | -2.48% | 10.55% | 4.50% | -5.45% | -4.91% | -3.88% | 11.51% | 10.03% | 30.19% |
| 2022 | -3.08% | 1.01% | 0.29% | -8.27% | 0.16% | -10.60% | 11.16% | -3.59% | -10.09% | 8.88% | 5.51% | -7.55% | -17.47% |
| 2021 | -0.71% | 10.16% | 5.21% | 5.52% | 2.50% | -1.74% | 0.75% | 3.57% | -3.23% | 5.54% | -4.45% | 6.72% | 32.89% |
Метрики бенчмарка
Diamond Hill All Cap Select Fund has an annualized alpha of 0.46%, beta of 0.99, and R2 of 0.81 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2006.
- With beta of 0.99 and R2 of 0.81, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.46%
- Бета
- 0.99
- R²
- 0.81
- Участие в росте
- 104.78%
- Участие в снижении
- 104.94%
Комиссия
Комиссия DHTAX составляет 1.16%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DHTAX имеет ранг 29 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 29% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Diamond Hill All Cap Select Fund (DHTAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DHTAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.29 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 2.24 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.22 | 9.71 | -4.49 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Diamond Hill All Cap Select Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.01 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.01 | $2.01 | $1.56 | $0.06 | $0.69 | $2.94 | $0.05 | $0.31 | $1.46 | $0.00 | $0.17 | $0.41 |
Дивидендный доход | 7.73% | 8.20% | 6.66% | 0.28% | 4.08% | 13.72% | 0.28% | 1.93% | 11.56% | 0.00% | 1.27% | 3.32% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Diamond Hill All Cap Select Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.01 | $2.01 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.56 | $1.56 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.69 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.94 | $2.94 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Diamond Hill All Cap Select Fund показал максимальную просадку в 51.42%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 538 торговых сессий.
Текущая просадка Diamond Hill All Cap Select Fund составляет 0.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-51.42%март 2009 г. | 1y 5mo | 2y 1mo | 3y 6moокт. 2007 г. - апр. 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-44.28%март 2020 г. | 2mo 2d | 7mo 21d | 9mo 23dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-24.31%сент. 2022 г. | 8mo 19d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-22.65%янв. 2016 г. | 1y 1mo | 1y 6d | 2y 1moдек. 2014 г. - янв. 2017 г. | — |
-22.40%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 10mo 1d | 1y 1moавг. 2018 г. - окт. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| DHTAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.42% | -56.78% | +5.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.80% | -9.10% | +1.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.90% | -18.90% | -2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.31% | -25.43% | +1.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.28% | -33.92% | -10.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -1.00% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.73% | -10.70% | +2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 2.09% | +1.01% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DHTAX
Добавьте Diamond Hill All Cap Select Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DHTAX