PortfoliosLab logo

Ariel Focus Fund (ARFFX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 21 мар. 2023 г.

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ariel Focus Fund в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $24,723 при доходности около 147.23%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
4.51%
7.43%
ARFFX (Ariel Focus Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с ARFFX

Ariel Focus Fund

Доходность

Ariel Focus Fund показал доход в -3.82% с начала года и -15.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Ariel Focus Fund составила 7.10%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.86%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-10.87%-3.13%
С начала года-3.82%2.92%
6 месяцев-2.15%2.02%
1 год-15.89%-11.46%
5 лет (среднегодовая)4.03%7.79%
10 лет (среднегодовая)7.10%9.86%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20237.42%-1.58%
2022-10.71%12.95%2.78%-3.46%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Ariel Focus Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.66. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-0.80-0.60-0.40-0.200.00NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.66
-0.45
ARFFX (Ariel Focus Fund)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность Ariel Focus Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.17 на акцию.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012
Дивиденд$1.17$1.17$0.56$0.35$0.14$0.84$0.79$0.13$1.46$1.56$0.80$0.13

Дивидендный доход

8.63%8.30%3.57%2.69%1.19%8.82%7.14%1.37%18.48%16.69%9.34%2.13%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ariel Focus Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.01$0.16
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42$0.14
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.12
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.71$0.13
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.67$0.11
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.33$0.13
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.46$0.11
2013$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.70$0.09
2012$0.13

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-18.45%
-17.62%
ARFFX (Ariel Focus Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Ariel Focus Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 57.66%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 976 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57.66%5 июн. 2007 г.4429 мар. 2009 г.97624 янв. 2013 г.1418
-43.22%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.1794 дек. 2020 г.223
-26.97%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.2065 дек. 2016 г.389
-24.39%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.25326 дек. 2019 г.317
-24.35%21 апр. 2022 г.11330 сент. 2022 г.
-10.88%7 июн. 2021 г.1251 дек. 2021 г.8129 мар. 2022 г.206
-9.8%29 янв. 2018 г.442 апр. 2018 г.12020 сент. 2018 г.164
-9.73%9 мая 2006 г.4818 июл. 2006 г.5910 окт. 2006 г.107
-9.21%2 сент. 2014 г.3215 окт. 2014 г.4722 дек. 2014 г.79
-6.61%21 февр. 2007 г.1513 мар. 2007 г.3025 апр. 2007 г.45

График волатильности

На текущий момент Ariel Focus Fund показывает волатильность на уровне 26.74%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
26.74%
20.82%
ARFFX (Ariel Focus Fund)
Benchmark (^GSPC)