Ariel Focus Fund (ARFFX)
Информация о фонде
| ISIN | US04035F1075 |
|---|---|
| CUSIP | 04035F107 |
| Эмитент | Ariel Investments |
| Дата выпуска | 30 июн. 2005 г. |
| Категория | Mid Cap Value Equities |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Средняя |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия ARFFX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Ariel Focus Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Ariel Focus Fund показал доход в 10.94% с начала года и 16.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Ariel Focus Fund составила 5.95%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.55%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 10.94% | 13.39% |
| 1 месяц | 4.65% | 4.02% |
| 6 месяцев | 8.57% | 5.56% |
| 1 год | 16.63% | 21.51% |
| 5 лет (среднегодовая) | 8.58% | 12.69% |
| 10 лет (среднегодовая) | 5.95% | 10.55% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ARFFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.74% | 3.52% | 6.73% | -5.35% | 3.50% | -1.36% | 10.87% | -1.01% | 10.94% | ||||
| 2023 | 7.42% | -1.58% | -5.08% | 0.35% | -5.68% | 7.74% | 5.11% | -4.67% | -6.06% | -6.16% | 8.10% | 7.82% | 5.35% |
| 2022 | -0.77% | 0.18% | 4.59% | -6.05% | 3.28% | -13.17% | 8.39% | -4.37% | -10.71% | 12.95% | 2.78% | -3.46% | -9.13% |
| 2021 | 2.09% | 8.52% | 5.15% | 4.90% | 3.13% | -3.86% | -1.03% | 0.58% | -4.27% | 4.76% | -5.08% | 5.54% | 21.14% |
| 2020 | -2.54% | -10.56% | -23.03% | 16.41% | 3.52% | 2.51% | 4.72% | 5.34% | -3.88% | -1.57% | 14.56% | 7.85% | 6.90% |
| 2019 | 11.26% | 1.94% | 0.08% | 4.44% | -8.51% | 7.97% | 0.77% | -5.11% | 3.70% | 2.17% | 3.72% | 2.08% | 25.62% |
| 2018 | 6.44% | -4.74% | -2.16% | 1.33% | 0.80% | 0.65% | 3.16% | 0.35% | 2.43% | -9.00% | 0.81% | -12.52% | -13.23% |
| 2017 | 2.85% | 3.93% | 0.07% | -1.63% | -1.51% | 2.68% | 1.57% | -2.42% | 3.08% | 1.17% | 2.86% | 1.65% | 15.01% |
| 2016 | -6.46% | -0.61% | 9.30% | 5.52% | -0.89% | -0.90% | 5.60% | 1.71% | -0.59% | -2.45% | 8.23% | 2.01% | 21.11% |
| 2015 | -4.19% | 4.67% | -2.48% | 0.80% | 0.58% | -2.15% | -2.34% | -5.77% | -7.00% | 7.35% | -0.29% | -4.84% | -15.42% |
| 2014 | -4.07% | 4.76% | 1.61% | 0.34% | 1.17% | 3.38% | 0.33% | 2.81% | -4.00% | 0.59% | 1.46% | 1.54% | 9.96% |
| 2013 | 7.86% | 1.37% | 4.23% | 1.70% | 5.19% | -1.75% | 5.33% | -2.13% | 3.74% | 3.39% | 2.92% | 2.24% | 39.39% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ARFFX среди mutual funds на нашем сайте составляет 19, что соответствует нижним 19% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ariel Focus Fund (ARFFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Ariel Focus Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.49 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.49 | $0.49 | $1.17 | $0.56 | $0.35 | $0.14 | $0.84 | $0.79 | $0.13 | $1.46 | $1.56 | $0.80 |
Дивидендный доход | 3.00% | 3.33% | 8.30% | 3.30% | 2.41% | 1.03% | 7.61% | 5.76% | 1.04% | 13.91% | 11.09% | 5.58% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ariel Focus Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.22 | $0.49 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $0.16 | $1.17 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.14 | $0.56 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.12 | $0.35 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.13 | $0.84 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.11 | $0.79 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.33 | $0.13 | $1.46 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.46 | $0.11 | $1.56 |
| 2013 | $0.70 | $0.09 | $0.80 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Ariel Focus Fund показал максимальную просадку в 57.66%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 977 торговых сессий.
Текущая просадка Ariel Focus Fund составляет 3.62%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -57.66% | 5 июн. 2007 г. | 444 | 9 мар. 2009 г. | 977 | 24 янв. 2013 г. | 1421 |
| -43.22% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 179 | 4 дек. 2020 г. | 223 |
| -26.97% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 206 | 5 дек. 2016 г. | 389 |
| -24.5% | 21 апр. 2022 г. | 380 | 27 окт. 2023 г. | 178 | 16 июл. 2024 г. | 558 |
| -24.39% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 253 | 26 дек. 2019 г. | 317 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Ariel Focus Fund составляет 4.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.