PortfoliosLab logo
Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund (BBVSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US10803R5046

Эмитент

Bridge Builder

Дата выпуска

27 апр. 2015 г.

Категория

Mid Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия BBVSX составляет 0.41%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


50.00%100.00%150.00%200.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
54.33%
168.57%
BBVSX (Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund (BBVSX) показал доход в -4.23% с начала года и -4.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BBVSX составила 4.52%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.43%.


BBVSX

С начала года

-4.23%

1 месяц

13.71%

6 месяцев

-14.83%

1 год

-4.16%

5 лет

8.99%

10 лет

4.52%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.70%

1 месяц

13.67%

6 месяцев

-5.18%

1 год

9.18%

5 лет

14.14%

10 лет

10.43%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BBVSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.59%-3.20%-4.35%-3.23%3.19%-4.23%
2024-2.04%4.99%5.18%-5.53%3.14%-1.66%7.18%0.46%0.98%-1.10%8.51%-13.16%5.03%
20238.25%-1.72%-4.94%-0.64%-3.46%8.58%3.91%-3.03%-4.27%-4.61%9.01%6.29%12.31%
2022-3.80%1.27%0.21%-5.63%2.50%-9.77%8.04%-3.10%-9.28%11.23%5.65%-10.71%-15.07%
20210.08%8.82%5.74%4.68%2.27%-1.46%-0.77%1.94%-2.80%4.25%-3.07%-3.58%16.39%
2020-3.07%-9.77%-22.57%13.02%4.12%0.71%3.33%4.59%-3.64%1.94%16.14%5.93%4.81%
201910.98%4.20%-1.24%4.75%-6.49%6.85%1.30%-3.16%3.53%0.94%3.12%2.56%29.59%
20182.50%-4.56%0.17%-0.00%2.13%-0.25%2.59%2.28%-1.43%-8.89%1.95%-13.75%-17.27%
20171.11%2.11%-0.45%-0.18%-0.72%1.64%1.35%-2.04%5.06%1.03%2.81%0.37%12.58%
2016-7.87%0.12%8.76%1.29%2.12%-1.35%4.74%1.61%0.10%-3.26%8.78%1.96%17.01%
2015-1.40%1.32%-1.20%0.20%-4.55%-3.71%5.72%1.25%-4.05%-6.64%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BBVSX составляет 11, что хуже, чем результаты 89% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности BBVSX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBVSX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBVSX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBVSX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBVSX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBVSX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund (BBVSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.20. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.20
0.48
BBVSX (Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.19 на акцию.


1.00%1.50%2.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.302015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.19$0.19$0.19$0.15$0.16$0.15$0.30$0.14$0.14$0.09$0.06

Дивидендный доход

1.41%1.35%1.42%1.20%1.05%1.19%2.39%1.41%1.13%0.83%0.60%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.15
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.15
2019$0.03$0.03$0.03$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.30
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.14
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.14
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.09
2015$0.06$0.06

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-17.13%
-7.82%
BBVSX (Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund показал максимальную просадку в 43.42%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.

Текущая просадка Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund составляет 17.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-43.42%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.216
-27.32%17 нояб. 2021 г.21930 сент. 2022 г.5286 нояб. 2024 г.747
-27.12%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.
-25.54%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.23427 нояб. 2019 г.314
-21.61%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.13930 авг. 2016 г.300

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund составляет 9.85%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.85%
11.21%
BBVSX (Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)