PortfoliosLab logo

Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund (BBVSX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 18 мар. 2023 г.

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $15,946 при доходности около 59.46%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
4.39%
6.48%
BBVSX (Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с BBVSX

Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund

Доходность

Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund показал доход в -3.64% с начала года и -10.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund составила 6.10%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 8.17%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-11.57%-5.31%
С начала года-3.64%2.01%
6 месяцев-1.92%0.39%
1 год-10.04%-10.12%
5 лет (среднегодовая)5.13%7.32%
10 лет (среднегодовая)6.10%8.17%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20238.25%-1.72%
2022-9.28%11.23%5.65%-5.11%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.44. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-0.80-0.60-0.40-0.200.000.20NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.44
-0.43
BBVSX (Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.94 на акцию.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.94$0.94$1.61$0.15$0.30$0.49$0.14$0.09$0.06

Дивидендный доход

7.85%7.57%11.75%1.42%2.90%6.24%1.54%1.08%0.91%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.94
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.61
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15
2019$0.03$0.03$0.03$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09
2015$0.06

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-14.48%
-18.34%
BBVSX (Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 43.42%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 172 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-43.42%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.216
-23.01%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.21228 окт. 2019 г.292
-21.55%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.13930 авг. 2016 г.300
-20.41%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.
-9.48%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.13827 авг. 2018 г.147
-8.36%9 июн. 2021 г.2819 июл. 2021 г.6620 окт. 2021 г.94
-8.08%17 нояб. 2021 г.101 дек. 2021 г.234 янв. 2022 г.33
-5.98%16 мар. 2021 г.724 мар. 2021 г.1616 апр. 2021 г.23
-5.97%8 сент. 2016 г.402 нояб. 2016 г.711 нояб. 2016 г.47
-5.74%15 янв. 2021 г.1029 янв. 2021 г.68 февр. 2021 г.16

График волатильности

На текущий момент Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund показывает волатильность на уровне 29.00%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
29.00%
21.17%
BBVSX (Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)