Clarkston Partners Fund (CISMX)
Информация о фонде
| ISIN | US02110A6881 |
|---|---|
| CUSIP | 02110A688 |
| Эмитент | Clarkston Funds |
| Дата выпуска | 15 сент. 2015 г. |
| Категория | Mid Cap Value Equities |
| Минимальные инвестиции | $25,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Средняя |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия CISMX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: CISMX с CGJIX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Clarkston Partners Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Clarkston Partners Fund показал доход в 6.40% с начала года и 18.54% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 6.40% | 24.30% |
| 1 месяц | 3.64% | 4.09% |
| 6 месяцев | 8.90% | 14.29% |
| 1 год | 18.54% | 35.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 7.88% | 13.95% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 11.33% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CISMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.22% | 2.51% | 1.47% | -7.24% | 2.68% | -1.52% | 4.12% | 0.56% | 2.25% | 0.48% | 6.40% | ||
| 2023 | 10.01% | -4.28% | -5.03% | 1.69% | -3.91% | 8.29% | -0.21% | -4.39% | -3.14% | -4.97% | 6.02% | 8.00% | 6.41% |
| 2022 | -4.39% | 1.25% | 6.61% | -3.83% | 2.66% | -6.16% | 7.48% | -2.14% | -9.36% | 9.92% | 5.20% | -5.51% | -0.40% |
| 2021 | 2.42% | 4.92% | 5.38% | 4.81% | 0.85% | -4.88% | -2.77% | 0.12% | -5.15% | 1.34% | -4.23% | 5.81% | 7.94% |
| 2020 | -0.30% | -7.17% | -15.45% | 9.82% | 3.98% | 2.21% | 3.83% | 4.25% | -3.46% | -2.07% | 16.68% | 7.68% | 17.42% |
| 2019 | 7.08% | 2.80% | 0.58% | 4.68% | -5.41% | 4.14% | 0.48% | -2.45% | 3.57% | 1.18% | 3.56% | 2.09% | 23.98% |
| 2018 | 2.91% | -1.76% | -0.39% | -0.16% | 1.88% | 0.69% | 0.99% | 0.38% | -0.53% | -5.74% | 2.08% | -7.33% | -7.25% |
| 2017 | 0.26% | 2.01% | 0.60% | 0.85% | -0.59% | 0.34% | 1.94% | -0.17% | 2.66% | 1.05% | 2.32% | 0.92% | 12.84% |
| 2016 | -4.89% | 1.58% | 7.44% | 1.06% | 2.86% | -2.59% | 4.66% | 2.00% | -1.25% | -2.62% | 6.85% | 0.20% | 15.51% |
| 2015 | -3.00% | 6.29% | 0.78% | -3.54% | 0.22% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг CISMX среди mutual funds на нашем сайте составляет 20, что соответствует нижним 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Clarkston Partners Fund (CISMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Clarkston Partners Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.05 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.05 | $0.05 | $0.16 | $0.05 | $0.06 | $0.12 | $0.09 | $0.04 | $0.05 | $0.01 |
Дивидендный доход | 0.30% | 0.32% | 1.20% | 0.33% | 0.37% | 0.93% | 0.82% | 0.28% | 0.47% | 0.12% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Clarkston Partners Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2015 | $0.01 | $0.01 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Clarkston Partners Fund показал максимальную просадку в 33.80%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.
Текущая просадка Clarkston Partners Fund составляет 0.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.8% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 183 |
| -19.51% | 10 мая 2021 г. | 209 | 7 мар. 2022 г. | — | — | — |
| -15.92% | 26 июл. 2018 г. | 105 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 175 |
| -11.95% | 4 нояб. 2015 г. | 68 | 11 февр. 2016 г. | 42 | 13 апр. 2016 г. | 110 |
| -7.39% | 9 июн. 2016 г. | 13 | 27 июн. 2016 г. | 10 | 12 июл. 2016 г. | 23 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Clarkston Partners Fund составляет 2.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.