PortfoliosLab logo

Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 21 мар. 2023 г.

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Chartwell Mid Cap Value Fund в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $25,003 при доходности около 150.03%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
2.09%
7.42%
BERCX (Chartwell Mid Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с BERCX

Chartwell Mid Cap Value Fund

Доходность

Chartwell Mid Cap Value Fund показал доход в -1.94% с начала года и -12.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Chartwell Mid Cap Value Fund составила 4.39%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.86%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-9.51%-3.13%
С начала года-1.94%2.92%
6 месяцев-1.12%2.02%
1 год-12.30%-11.46%
5 лет (среднегодовая)3.87%7.79%
10 лет (среднегодовая)4.39%9.86%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20236.91%-1.19%
2022-6.83%8.23%4.04%-4.70%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Chartwell Mid Cap Value Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.58. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-0.80-0.60-0.40-0.200.00NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.58
-0.45
BERCX (Chartwell Mid Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность Chartwell Mid Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.19 на акцию.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012
Дивиденд$0.19$0.19$0.11$0.17$0.33$1.04$3.62$0.25$0.12$0.12$0.14$0.17

Дивидендный доход

1.14%1.12%0.61%1.14%2.14%8.44%26.11%2.10%1.30%1.11%1.14%1.76%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Chartwell Mid Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.04
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.62
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12
2013$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14
2012$0.17

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-14.95%
-17.62%
BERCX (Chartwell Mid Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Chartwell Mid Cap Value Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 56.02%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 1011 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.02%16 июл. 2007 г.4159 мар. 2009 г.101115 мар. 2013 г.1426
-42.41%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.23324 февр. 2021 г.255
-36.67%30 дек. 2013 г.51820 янв. 2016 г.4511 нояб. 2017 г.969
-19.59%21 апр. 2022 г.11027 сент. 2022 г.
-18.23%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.8630 апр. 2019 г.150
-10.3%29 янв. 2018 г.3923 мар. 2018 г.12520 сент. 2018 г.164
-8.7%13 мая 2002 г.1049 окт. 2002 г.1436 мая 2003 г.247
-8.08%4 авг. 2005 г.6027 окт. 2005 г.8227 февр. 2006 г.142
-7.26%8 мая 2006 г.2613 июн. 2006 г.6212 сент. 2006 г.88
-7.09%5 янв. 2022 г.427 мар. 2022 г.1629 мар. 2022 г.58

График волатильности

На текущий момент Chartwell Mid Cap Value Fund показывает волатильность на уровне 28.30%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
28.30%
20.82%
BERCX (Chartwell Mid Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)