PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US16140T3014

CUSIP

16140T301

Эмитент

Carillon Family of Funds

Дата выпуска

1 мая 2002 г.

Категория

Mid Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия BERCX составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX) показал доход в -2.86% с начала года и -7.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BERCX составила 1.44%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.

BERCX

С начала года

-2.86%

1 месяц

8.23%

6 месяцев

-16.77%

1 год

-7.41%

5 лет

7.65%

10 лет

1.44%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BERCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.62%-1.57%-2.77%-3.58%2.58%-2.86%
2024-1.70%3.57%4.71%-4.50%0.29%-1.66%7.87%2.27%0.26%-0.63%7.90%-16.68%-0.78%
20236.91%-1.19%-4.13%0.42%-4.47%7.42%2.67%-4.69%-5.99%-5.24%9.53%4.74%4.35%
2022-3.34%0.82%1.90%-5.23%1.13%-9.07%6.92%-4.46%-6.83%8.23%4.04%-4.75%-11.66%
2021-1.47%4.97%7.00%4.60%0.93%-2.41%1.41%0.81%-2.47%3.95%-0.51%8.29%27.31%
2020-2.49%-8.50%-22.43%12.98%1.87%0.96%2.22%0.85%-1.61%2.50%9.99%4.57%-3.83%
20198.85%3.04%-0.07%4.05%-5.55%6.43%0.53%-2.68%4.03%0.26%0.58%1.53%22.17%
20181.40%-5.95%-0.27%0.80%3.37%0.26%1.72%1.82%-0.49%-6.63%1.99%-14.78%-16.89%
20173.50%3.21%-2.32%-0.12%-3.59%2.34%2.70%0.40%3.07%2.37%4.15%-17.82%-4.24%
2016-5.33%3.10%10.32%2.58%0.14%0.75%6.88%-0.38%0.00%-2.09%10.16%-1.22%26.39%
2015-3.85%3.74%-3.48%1.84%-0.71%-5.19%-2.81%-2.96%-5.52%6.38%-0.07%-2.96%-15.16%
2014-3.80%2.48%2.99%0.34%-0.11%2.34%-2.40%2.85%-5.75%0.35%0.40%-8.86%-9.53%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BERCX составляет 8, что хуже, чем результаты 92% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности BERCX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BERCX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERCX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERCX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERCX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERCX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Chartwell Mid Cap Value Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.34
  • За 5 лет: 0.38
  • За 10 лет: 0.07
  • За всё время: 0.15

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Chartwell Mid Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.19 на акцию.

0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.2520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.19$0.19$0.13$0.18$0.11$0.17$0.18$0.12$0.14$0.25$0.12$0.12

Дивидендный доход

1.15%1.11%0.76%1.07%0.60%1.12%1.15%0.89%0.91%1.50%0.92%0.78%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Chartwell Mid Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.13
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.11
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.17
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.12
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.14
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.25
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.12
2014$0.12$0.12

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Chartwell Mid Cap Value Fund показал максимальную просадку в 56.02%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1011 торговых сессий.

Текущая просадка Chartwell Mid Cap Value Fund составляет 19.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.02%16 июл. 2007 г.4159 мар. 2009 г.101115 мар. 2013 г.1426
-51.48%11 дек. 2017 г.57323 мар. 2020 г.44527 дек. 2021 г.1018
-36.67%30 дек. 2013 г.51820 янв. 2016 г.4511 нояб. 2017 г.969
-28.33%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.———
-22.09%21 апр. 2022 г.38327 окт. 2023 г.21130 авг. 2024 г.594

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...