- ISIN
- US16140T3014
- CUSIP
- 16140T301
- Эмитент
- Carillon Family of Funds
- Дата выпуска
- 1 мая 2002 г.
- Категория
- Mid Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BERCX
Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX) прибавил 15.4% с начала года. Текущая цена акции BERCX — $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BERCX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,496.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX) показал доход в 15.36% с начала года и 24.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BERCX составила 8.70%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Chartwell Mid Cap Value Fund
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 2.45%
- 6 месяцев
- 6.66%
- С начала года
- 15.36%
- 1 год
- 24.20%
- 3 года*
- 14.02%
- 5 лет*
- 8.39%
- 10 лет*
- 8.70%
- Всё время*
- 7.44%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность BERCX по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 мая 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.70%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.3 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -22.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении BERCX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +9.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.04% | 5.60% | -8.71% | 6.69% | 1.39% | 2.79% | 0.21% | 2.23% | 15.36% | ||||
| 2025 | 2.62% | -1.57% | -2.77% | -3.58% | 4.78% | 4.20% | 0.86% | 2.68% | -1.17% | -1.52% | 5.66% | 1.50% | 11.77% |
| 2024 | -1.70% | 3.57% | 4.71% | -4.50% | 0.29% | -1.66% | 7.87% | 2.27% | 0.26% | -0.63% | 7.90% | -6.49% | 11.35% |
| 2023 | 6.91% | -1.19% | -4.13% | 0.42% | -4.47% | 7.42% | 2.67% | -4.69% | -5.99% | -5.24% | 9.53% | 7.32% | 6.93% |
| 2022 | -3.34% | 0.82% | 1.90% | -5.23% | 1.13% | -9.07% | 6.92% | -4.46% | -6.83% | 8.23% | 4.04% | -4.70% | -11.61% |
| 2021 | -1.47% | 4.97% | 7.00% | 4.60% | 0.93% | -2.41% | 1.41% | 0.81% | -2.47% | 3.95% | -0.51% | 8.29% | 27.30% |
Метрики бенчмарка
Chartwell Mid Cap Value Fund has an annualized alpha of 0.40%, beta of 0.84, and R2 of 0.77 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 13, 2002.
- This fund participated in 91.51% of S&P 500 Index downside but only 86.79% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 0.40%
- Бета
- 0.84
- R²
- 0.77
- Участие в росте
- 86.79%
- Участие в снижении
- 91.51%
Комиссия
Комиссия BERCX составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BERCX имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 44% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BERCX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.32 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 2.50 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.28 | 10.58 | -3.31 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Chartwell Mid Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.12 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.12 | $2.12 | $2.25 | $0.55 | $0.19 | $0.11 | $0.17 | $0.33 | $1.04 | $3.62 | $0.55 | $0.12 |
Дивидендный доход | 11.02% | 12.71% | 13.39% | 3.20% | 1.12% | 0.60% | 1.12% | 2.08% | 8.03% | 23.00% | 3.32% | 0.92% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Chartwell Mid Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.12 | $2.12 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.25 | $2.25 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.55 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.11 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Chartwell Mid Cap Value Fund показал максимальную просадку в 52.71%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 760 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-52.71%март 2009 г. | 1y 7mo | 3y 5d | 4y 8moиюль 2007 г. - март 2012 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-42.41%март 2020 г. | 1mo 1d | 11mo 8d | 1y 4dфевр. 2020 г. - февр. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-28.16%янв. 2016 г. | 1y 6mo | 9mo 29d | 2y 4moиюль 2014 г. - нояб. 2016 г. | — |
-22.04%окт. 2023 г. | 1y 6mo | 9mo 7d | 2y 3moапр. 2022 г. - июль 2024 г. | — |
-19.57%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 4mo 7d | 8mo 20dнояб. 2024 г. - авг. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| BERCX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.71% | -56.78% | +4.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.45% | -9.10% | -2.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.57% | -18.90% | -0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.04% | -25.43% | +3.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.41% | -33.92% | -8.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.49% | -10.69% | +3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 2.14% | +1.21% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BERCX
Добавьте Chartwell Mid Cap Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BERCX