Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX)
График цены за акцию
Загрузка...
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Chartwell Mid Cap Value Fund в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $25,003 при доходности около 150.03%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Сравнение с другими инструментами
Доходность
Chartwell Mid Cap Value Fund показал доход в -1.94% с начала года и -12.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Chartwell Mid Cap Value Fund составила 4.39%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.86%.
Период | Доходность | Бенчмарк |
---|---|---|
1 месяц | -9.51% | -3.13% |
С начала года | -1.94% | 2.92% |
6 месяцев | -1.12% | 2.02% |
1 год | -12.30% | -11.46% |
5 лет (среднегодовая) | 3.87% | 7.79% |
10 лет (среднегодовая) | 4.39% | 9.86% |
Доходность по месяцам
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 6.91% | -1.19% | ||||||||||
2022 | -6.83% | 8.23% | 4.04% | -4.70% |
История дивидендов
Дивидендная доходность Chartwell Mid Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.19 на акцию.
Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивиденд | $0.19 | $0.19 | $0.11 | $0.17 | $0.33 | $1.04 | $3.62 | $0.25 | $0.12 | $0.12 | $0.14 | $0.17 |
Дивидендный доход | 1.14% | 1.12% | 0.61% | 1.14% | 2.14% | 8.44% | 26.11% | 2.10% | 1.30% | 1.11% | 1.14% | 1.76% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Chartwell Mid Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 |
2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 |
2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 |
2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 |
2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.04 |
2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.62 |
2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 |
2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 |
2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 |
2013 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 |
2012 | $0.17 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Chartwell Mid Cap Value Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 56.02%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 1011 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-56.02% | 16 июл. 2007 г. | 415 | 9 мар. 2009 г. | 1011 | 15 мар. 2013 г. | 1426 |
-42.41% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 233 | 24 февр. 2021 г. | 255 |
-36.67% | 30 дек. 2013 г. | 518 | 20 янв. 2016 г. | 451 | 1 нояб. 2017 г. | 969 |
-19.59% | 21 апр. 2022 г. | 110 | 27 сент. 2022 г. | — | — | — |
-18.23% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 86 | 30 апр. 2019 г. | 150 |
-10.3% | 29 янв. 2018 г. | 39 | 23 мар. 2018 г. | 125 | 20 сент. 2018 г. | 164 |
-8.7% | 13 мая 2002 г. | 104 | 9 окт. 2002 г. | 143 | 6 мая 2003 г. | 247 |
-8.08% | 4 авг. 2005 г. | 60 | 27 окт. 2005 г. | 82 | 27 февр. 2006 г. | 142 |
-7.26% | 8 мая 2006 г. | 26 | 13 июн. 2006 г. | 62 | 12 сент. 2006 г. | 88 |
-7.09% | 5 янв. 2022 г. | 42 | 7 мар. 2022 г. | 16 | 29 мар. 2022 г. | 58 |
График волатильности
На текущий момент Chartwell Mid Cap Value Fund показывает волатильность на уровне 28.30%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.