Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX)
Информация о фонде
US16140T3014
16140T301
1 мая 2002 г.
$1,000
Средняя
Стоимость
Комиссия
Комиссия BERCX составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Chartwell Mid Cap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Chartwell Mid Cap Value Fund показал доход в 2.98% с начала года и 1.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Chartwell Mid Cap Value Fund составила 1.84%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.29%.
BERCX
2.98%
1.23%
-5.21%
1.99%
2.58%
1.84%
^GSPC (Бенчмарк)
4.22%
2.22%
9.51%
22.46%
12.74%
11.29%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью BERCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.62% | 2.98% | |||||||||||
| 2024 | -1.70% | 3.57% | 4.71% | -4.50% | 0.29% | -1.66% | 7.87% | 2.27% | 0.26% | -0.63% | 7.90% | -16.68% | -0.78% |
| 2023 | 6.91% | -1.19% | -4.13% | 0.42% | -4.47% | 7.42% | 2.67% | -4.69% | -5.99% | -5.24% | 9.53% | 4.74% | 4.35% |
| 2022 | -3.34% | 0.82% | 1.90% | -5.23% | 1.13% | -9.07% | 6.92% | -4.46% | -6.83% | 8.23% | 4.04% | -4.75% | -11.66% |
| 2021 | -1.47% | 4.97% | 7.00% | 4.60% | 0.93% | -2.41% | 1.41% | 0.81% | -2.47% | 3.95% | -0.51% | 8.29% | 27.31% |
| 2020 | -2.49% | -8.50% | -22.43% | 12.98% | 1.87% | 0.96% | 2.22% | 0.85% | -1.61% | 2.50% | 9.99% | 4.57% | -3.83% |
| 2019 | 8.85% | 3.04% | -0.07% | 4.05% | -5.55% | 6.43% | 0.53% | -2.68% | 4.03% | 0.26% | 0.58% | 1.53% | 22.17% |
| 2018 | 1.40% | -5.95% | -0.27% | 0.80% | 3.37% | 0.26% | 1.72% | 1.82% | -0.49% | -6.63% | 1.99% | -14.78% | -16.89% |
| 2017 | 3.50% | 3.21% | -2.32% | -0.12% | -3.59% | 2.34% | 2.70% | 0.40% | 3.07% | 2.37% | 4.15% | -17.82% | -4.24% |
| 2016 | -5.33% | 3.10% | 10.32% | 2.58% | 0.14% | 0.75% | 6.88% | -0.38% | 0.00% | -2.09% | 10.16% | -1.22% | 26.39% |
| 2015 | -3.85% | 3.74% | -3.48% | 1.84% | -0.71% | -5.19% | -2.81% | -2.96% | -5.52% | 6.38% | -0.07% | -2.96% | -15.16% |
| 2014 | -3.80% | 2.48% | 2.99% | 0.34% | -0.11% | 2.34% | -2.40% | 2.85% | -5.75% | 0.35% | 0.40% | -8.86% | -9.53% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг BERCX составляет 9, что хуже, чем результаты 91% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Chartwell Mid Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.19 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.19 | $0.19 | $0.13 | $0.18 | $0.11 | $0.17 | $0.18 | $0.12 | $0.14 | $0.25 | $0.12 | $0.12 |
Дивидендный доход | 1.08% | 1.11% | 0.76% | 1.07% | 0.60% | 1.12% | 1.15% | 0.89% | 0.91% | 1.50% | 0.92% | 0.78% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Chartwell Mid Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.11 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 |
| 2014 | $0.12 | $0.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Chartwell Mid Cap Value Fund показал максимальную просадку в 56.02%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1011 торговых сессий.
Текущая просадка Chartwell Mid Cap Value Fund составляет 14.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -56.02% | 16 июл. 2007 г. | 415 | 9 мар. 2009 г. | 1011 | 15 мар. 2013 г. | 1426 |
| -51.48% | 11 дек. 2017 г. | 573 | 23 мар. 2020 г. | 445 | 27 дек. 2021 г. | 1018 |
| -36.67% | 30 дек. 2013 г. | 518 | 20 янв. 2016 г. | 451 | 1 нояб. 2017 г. | 969 |
| -22.09% | 21 апр. 2022 г. | 383 | 27 окт. 2023 г. | 211 | 30 авг. 2024 г. | 594 |
| -18.48% | 26 нояб. 2024 г. | 30 | 10 янв. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Chartwell Mid Cap Value Fund составляет 2.73%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.