График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Chartwell Mid Cap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX) показал доход в -1.38% с начала года и 12.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BERCX составила 8.17%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Chartwell Mid Cap Value Fund
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -11.09%
- С начала года
- -1.38%
- 6 месяцев
- 4.15%
- 1 год
- 12.24%
- 3 года*
- 9.03%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- 8.17%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 мая 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.66%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.8 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -22.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении BERCX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +9.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.04% | 5.60% | -11.09% | -1.38% | |||||||||
| 2025 | 2.62% | -1.57% | -2.77% | -3.58% | 4.78% | 4.20% | 0.86% | 2.68% | -1.17% | -1.52% | 5.66% | 1.50% | 11.77% |
| 2024 | -1.70% | 3.57% | 4.71% | -4.50% | 0.29% | -1.66% | 7.87% | 2.27% | 0.26% | -0.63% | 7.90% | -6.49% | 11.35% |
| 2023 | 6.91% | -1.19% | -4.13% | 0.42% | -4.47% | 7.42% | 2.67% | -4.69% | -5.99% | -5.24% | 9.53% | 7.32% | 6.93% |
| 2022 | -3.34% | 0.82% | 1.90% | -5.23% | 1.13% | -9.07% | 6.92% | -4.46% | -6.83% | 8.23% | 4.04% | -4.70% | -11.61% |
| 2021 | -1.47% | 4.97% | 7.00% | 4.60% | 0.93% | -2.41% | 1.41% | 0.81% | -2.47% | 3.95% | -0.51% | 8.29% | 27.30% |
Метрики бенчмарка
Chartwell Mid Cap Value Fund: годовая альфа составляет 0.50%, бета — 0.84, а R² — 0.78 относительно S&P 500 Index с 14.05.2002.
- Этот фонд участвовал в 92.51% снижения S&P 500 Index, но только в 88.47% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Альфа
- 0.50%
- Бета
- 0.84
- R²
- 0.78
- Участие в росте
- 88.47%
- Участие в снижении
- 92.51%
Комиссия
Комиссия BERCX составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BERCX имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BERCX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.90 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 1.39 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.21 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 1.40 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.00 | 6.61 | -3.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для BERCX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Chartwell Mid Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.12 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.12 | $2.12 | $2.25 | $0.55 | $0.19 | $0.11 | $0.17 | $0.33 | $1.04 | $3.62 | $0.55 | $0.12 |
Дивидендный доход | 12.89% | 12.71% | 13.39% | 3.20% | 1.12% | 0.60% | 1.12% | 2.08% | 8.03% | 23.00% | 3.32% | 0.92% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Chartwell Mid Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.12 | $2.12 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.25 | $2.25 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.55 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.11 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Chartwell Mid Cap Value Fund показал максимальную просадку в 52.71%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 760 торговых сессий.
Текущая просадка Chartwell Mid Cap Value Fund составляет 11.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -52.71% | 16 июл. 2007 г. | 416 | 9 мар. 2009 г. | 760 | 13 мар. 2012 г. | 1176 |
| -42.41% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 233 | 24 февр. 2021 г. | 255 |
| -28.16% | 7 июл. 2014 г. | 389 | 20 янв. 2016 г. | 208 | 14 нояб. 2016 г. | 597 |
| -22.04% | 21 апр. 2022 г. | 383 | 27 окт. 2023 г. | 188 | 30 июл. 2024 г. | 571 |
| -19.57% | 26 нояб. 2024 г. | 90 | 8 апр. 2025 г. | 87 | 13 авг. 2025 г. | 177 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...