График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Ariel Appreciation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Ariel Appreciation Fund (CAAPX) показал доход в -1.97% с начала года и 16.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CAAPX составила 7.58%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Ariel Appreciation Fund
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -11.01%
- С начала года
- -1.97%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 16.97%
- 3 года*
- 7.87%
- 5 лет*
- 4.02%
- 10 лет*
- 7.58%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 нояб. 1989 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.3 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +24.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -25.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CAAPX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 18 нояб. 2021 г. с доходностью +13.6%, в то время как худший день был 19 нояб. 2021 г. с доходностью -13.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.94% | 3.99% | -11.01% | -1.97% | |||||||||
| 2025 | 4.11% | -4.31% | -6.58% | -7.26% | 6.27% | 7.37% | 4.51% | 5.01% | -0.21% | -1.37% | 1.06% | 3.32% | 11.04% |
| 2024 | -3.42% | 2.99% | 4.62% | -6.92% | 3.09% | -2.61% | 11.04% | -1.16% | 0.14% | 0.36% | 7.43% | -7.94% | 6.07% |
| 2023 | 9.14% | -2.28% | -4.63% | -0.52% | -3.58% | 9.50% | 4.72% | -5.38% | -5.62% | -8.01% | 9.63% | 9.74% | 10.58% |
| 2022 | -3.19% | -1.45% | 0.02% | -7.69% | 4.00% | -11.92% | 9.19% | -4.00% | -10.01% | 11.34% | 7.50% | -3.72% | -12.27% |
| 2021 | 3.07% | 6.14% | 5.72% | 5.47% | 1.91% | -2.54% | -0.06% | 1.56% | -4.39% | 5.67% | -4.35% | 5.79% | 25.72% |
Метрики бенчмарка
Ariel Appreciation Fund: годовая альфа составляет 2.14%, бета — 0.95, а R² — 0.75 относительно S&P 500 Index с 01.12.1989.
- Этот фонд участвовал в 107.51% роста S&P 500 Index и в 100.89% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- Этот фонд показал годовую альфу 2.14% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- При бете 0.95 и R² 0.75 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 2.14%
- Бета
- 0.95
- R²
- 0.75
- Участие в росте
- 107.51%
- Участие в снижении
- 100.89%
Комиссия
Комиссия CAAPX составляет 1.12%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CAAPX имеет ранг 29 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 29% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ariel Appreciation Fund (CAAPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CAAPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.90 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.39 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 1.40 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.11 | 6.61 | -3.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для CAAPX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Ariel Appreciation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.96 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.96 | $4.96 | $2.40 | $2.47 | $3.98 | $6.78 | $4.27 | $3.38 | $2.85 | $6.00 | $3.71 | $5.43 |
Дивидендный доход | 13.12% | 12.86% | 6.11% | 6.31% | 10.51% | 14.21% | 9.85% | 7.58% | 7.37% | 12.53% | 7.88% | 12.05% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ariel Appreciation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.96 | $4.96 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.40 | $2.40 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.15 | $0.32 | $2.47 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.73 | $0.25 | $3.98 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.57 | $0.21 | $6.78 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Ariel Appreciation Fund показал максимальную просадку в 61.92%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 444 торговые сессии.
Текущая просадка Ariel Appreciation Fund составляет 11.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -61.92% | 17 июл. 2007 г. | 415 | 9 мар. 2009 г. | 444 | 9 дек. 2010 г. | 859 |
| -42.58% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 172 | 24 нояб. 2020 г. | 216 |
| -33.4% | 19 нояб. 2021 г. | 217 | 30 сент. 2022 г. | 801 | 10 дек. 2025 г. | 1018 |
| -30.45% | 11 апр. 2002 г. | 231 | 11 мар. 2003 г. | 146 | 7 окт. 2003 г. | 377 |
| -29.27% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 304 | 18 дек. 2012 г. | 365 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...