Ariel Appreciation Fund (CAAPX)
Информация о фонде
US0403372065
040337206
1 дек. 1989 г.
$1,000
Средняя
Стоимость
Комиссия
Комиссия CAAPX составляет 1.12%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Ariel Appreciation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Ariel Appreciation Fund показал доход в -0.74% с начала года и 3.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Ariel Appreciation Fund составила -2.12%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
CAAPX
-0.74%
-10.13%
-5.50%
3.54%
-2.45%
-2.12%
^GSPC (Бенчмарк)
-0.66%
-3.44%
3.10%
22.14%
12.04%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CAAPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.42% | 2.99% | 4.62% | -6.92% | 3.09% | -2.61% | 11.04% | -1.16% | 0.14% | 0.36% | 7.43% | -12.73% | 0.55% |
| 2023 | 9.14% | -2.28% | -4.63% | -0.52% | -3.58% | 9.50% | 4.72% | -5.38% | -5.62% | -8.01% | 3.36% | 9.74% | 4.26% |
| 2022 | -3.19% | -1.45% | 0.02% | -7.69% | 4.00% | -11.92% | 9.19% | -4.00% | -10.01% | 11.34% | -2.13% | -3.72% | -20.13% |
| 2021 | 3.07% | 6.14% | 5.72% | 5.47% | 1.91% | -2.54% | -0.06% | 1.56% | -4.39% | 5.67% | -15.81% | 5.79% | 10.65% |
| 2020 | -3.14% | -9.00% | -22.20% | 13.11% | 5.17% | 0.80% | 3.93% | 3.78% | -2.02% | 1.11% | 4.72% | 6.16% | -2.33% |
| 2019 | 10.57% | 4.50% | 0.04% | 5.09% | -9.98% | 6.96% | 1.66% | -7.10% | 4.17% | 1.55% | -2.26% | 2.11% | 16.63% |
| 2018 | 5.66% | -3.30% | -2.58% | -0.27% | -0.19% | 1.52% | 2.95% | -0.95% | 0.75% | -8.23% | -2.60% | -11.73% | -18.46% |
| 2017 | 2.85% | 3.29% | 1.06% | -0.40% | -1.63% | 2.81% | 0.12% | -3.36% | 3.43% | 0.35% | -6.38% | 0.92% | 2.61% |
| 2016 | -5.97% | -1.23% | 8.84% | 3.58% | -0.32% | -2.87% | 5.34% | 1.95% | -0.37% | -3.93% | 0.00% | 0.77% | 5.02% |
| 2015 | -3.23% | 7.71% | 0.11% | 0.20% | 0.96% | -1.89% | -0.76% | -7.38% | -5.97% | 9.73% | -8.85% | -5.09% | -15.04% |
| 2014 | -4.65% | 4.99% | -1.06% | -1.67% | 2.45% | 4.03% | -2.07% | 3.41% | -4.18% | 3.85% | -8.13% | 0.88% | -3.07% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг CAAPX составляет 23, что хуже, чем результаты 77% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ariel Appreciation Fund (CAAPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Ariel Appreciation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.17 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.17 | $0.17 | $0.32 | $0.25 | $0.21 | $0.25 | $0.42 | $0.42 | $0.39 | $0.30 | $0.50 | $0.37 |
Дивидендный доход | 0.44% | 0.44% | 0.81% | 0.66% | 0.44% | 0.57% | 0.94% | 1.10% | 0.81% | 0.64% | 1.11% | 0.70% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ariel Appreciation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.32 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.42 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.42 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.39 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.50 |
| 2014 | $0.37 | $0.37 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Ariel Appreciation Fund показал максимальную просадку в 70.69%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1107 торговых сессий.
Текущая просадка Ariel Appreciation Fund составляет 28.65%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -70.69% | 17 июл. 2007 г. | 414 | 9 мар. 2009 г. | 1107 | 1 авг. 2013 г. | 1521 |
| -53.49% | 19 нояб. 2014 г. | 1343 | 23 мар. 2020 г. | — | — | — |
| -34.56% | 19 июл. 1999 г. | 165 | 7 мар. 2000 г. | 492 | 27 февр. 2002 г. | 657 |
| -30.5% | 11 апр. 2002 г. | 230 | 11 мар. 2003 г. | 149 | 13 окт. 2003 г. | 379 |
| -21.34% | 17 июл. 1998 г. | 60 | 8 окт. 1998 г. | 41 | 4 дек. 1998 г. | 101 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Ariel Appreciation Fund составляет 9.67%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.