PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Ariel Appreciation Fund (CAAPX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Ariel Appreciation Fund (CAAPX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US0403372065

CUSIP

040337206

Эмитент

Ariel Investments

Дата выпуска

1 дек. 1989 г.

Категория

Mid Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия CAAPX составляет 1.12%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
CAAPX с SPY
Популярные сравнения:
CAAPX с SPY

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Ariel Appreciation Fund (CAAPX) показал доход в -9.57% с начала года и -9.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CAAPX составила -3.88%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.

CAAPX

С начала года

-9.57%

1 месяц

10.02%

6 месяцев

-19.75%

1 год

-9.67%

5 лет

1.23%

10 лет

-3.88%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CAAPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.11%-4.31%-6.58%-7.26%4.79%-9.57%
2024-3.42%2.99%4.62%-6.92%3.09%-2.61%11.04%-1.16%0.14%0.36%7.43%-12.73%0.55%
20239.14%-2.28%-4.63%-0.52%-3.58%9.50%4.72%-5.38%-5.62%-8.01%3.36%9.74%4.26%
2022-3.19%-1.45%0.02%-7.69%4.00%-11.92%9.19%-4.00%-10.01%11.34%-2.13%-3.72%-20.13%
20213.07%6.14%5.72%5.47%1.91%-2.54%-0.06%1.56%-4.39%5.67%-15.81%5.79%10.65%
2020-3.14%-9.00%-22.20%13.11%5.17%0.80%3.93%3.78%-2.02%1.11%4.72%6.16%-2.33%
201910.57%4.50%0.04%5.09%-9.98%6.96%1.66%-7.10%4.17%1.55%-2.26%2.11%16.63%
20185.66%-3.30%-2.58%-0.27%-0.19%1.52%2.95%-0.95%0.75%-8.23%-2.60%-11.73%-18.46%
20172.85%3.29%1.06%-0.40%-1.63%2.81%0.12%-3.36%3.43%0.35%-6.38%0.92%2.61%
2016-5.97%-1.23%8.84%3.58%-0.32%-2.87%5.34%1.95%-0.37%-3.93%0.00%0.77%5.02%
2015-3.23%7.71%0.11%0.20%0.96%-1.89%-0.76%-7.38%-5.97%9.73%-8.85%-5.09%-15.04%
2014-4.65%4.99%-1.06%-1.67%2.45%4.03%-2.07%3.41%-4.18%3.85%-8.13%0.88%-3.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CAAPX составляет 7, что хуже, чем результаты 93% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности CAAPX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAAPX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAAPX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAAPX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAAPX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAAPX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ariel Appreciation Fund (CAAPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Ariel Appreciation Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.39
  • За 5 лет: 0.04
  • За 10 лет: -0.17
  • За всё время: 0.18

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Ariel Appreciation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.17 на акцию.

0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.17$0.17$0.32$0.25$0.21$0.25$0.42$0.42$0.39$0.30$0.50$0.37

Дивидендный доход

0.48%0.44%0.81%0.66%0.44%0.57%0.94%1.10%0.81%0.64%1.11%0.70%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ariel Appreciation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.17
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.32
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.25
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.21
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.25
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42$0.42
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42$0.42
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.39
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.30
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.50$0.50
2014$0.37$0.37

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Ariel Appreciation Fund показал максимальную просадку в 70.69%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1107 торговых сессий.

Текущая просадка Ariel Appreciation Fund составляет 35.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-70.69%17 июл. 2007 г.4149 мар. 2009 г.11071 авг. 2013 г.1521
-53.49%19 нояб. 2014 г.134323 мар. 2020 г.———
-34.56%19 июл. 1999 г.1657 мар. 2000 г.49227 февр. 2002 г.657
-30.5%11 апр. 2002 г.23011 мар. 2003 г.14913 окт. 2003 г.379
-21.34%17 июл. 1998 г.608 окт. 1998 г.414 дек. 1998 г.101

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...