Ariel Appreciation Fund (CAAPX)
Информация о фонде
| ISIN | US0403372065 |
|---|---|
| CUSIP | 040337206 |
| Эмитент | Ariel Investments |
| Дата выпуска | 1 дек. 1989 г. |
| Категория | Mid Cap Value Equities |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Средняя |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия CAAPX составляет 1.12%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Ariel Appreciation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Ariel Appreciation Fund показал доход в -2.50% с начала года и 7.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Ariel Appreciation Fund составила 6.23%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.41%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | -2.50% | 6.17% |
| 1 месяц | -4.41% | -2.72% |
| 6 месяцев | 12.55% | 17.29% |
| 1 год | 7.27% | 23.80% |
| 5 лет (среднегодовая) | 5.51% | 11.47% |
| 10 лет (среднегодовая) | 6.23% | 10.41% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.42% | 2.99% | 4.62% | -6.92% | ||||||||
| 2023 | -8.01% | 9.63% | 8.84% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг CAAPX составляет 20, что означает, что он находится в нижних 20% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Ariel Appreciation Fund(CAAPX)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ariel Appreciation Fund (CAAPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Ariel Appreciation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.47 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.47 | $2.47 | $3.98 | $6.78 | $4.27 | $3.38 | $2.85 | $6.00 | $3.71 | $5.43 | $6.54 | $4.06 |
Дивидендный доход | 6.48% | 6.31% | 10.51% | 14.21% | 9.85% | 7.58% | 7.37% | 12.53% | 7.88% | 12.05% | 12.18% | 7.29% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ariel Appreciation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.15 | $0.32 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.73 | $0.25 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.57 | $0.21 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.02 | $0.24 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.96 | $0.42 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.42 | $0.42 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.61 | $0.39 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.41 | $0.30 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.93 | $0.50 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.16 | $0.37 |
| 2013 | $3.64 | $0.42 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Ariel Appreciation Fund показал максимальную просадку в 61.92%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 444 торговые сессии.
Текущая просадка Ariel Appreciation Fund составляет 8.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -61.92% | 17 июл. 2007 г. | 414 | 9 мар. 2009 г. | 444 | 9 дек. 2010 г. | 858 |
| -42.58% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 172 | 24 нояб. 2020 г. | 216 |
| -34.56% | 19 июл. 1999 г. | 165 | 7 мар. 2000 г. | 252 | 8 мар. 2001 г. | 417 |
| -30.24% | 11 апр. 2002 г. | 230 | 11 мар. 2003 г. | 145 | 7 окт. 2003 г. | 375 |
| -29.27% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 303 | 18 дек. 2012 г. | 364 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Ariel Appreciation Fund составляет 5.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.