- ISIN
- US3159208848
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 3 июл. 1995 г.
- Категория
- Mid Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FASOX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I (FASOX) прибавил 31.7% с начала года. Текущая цена акции FASOX — $65. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FASOX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,683.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I (FASOX) показал доход в 31.70% с начала года и 44.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FASOX составила 11.74%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 3.82%
- 6 месяцев
- 17.87%
- С начала года
- 31.70%
- 1 год
- 44.21%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- 10.97%
- 10 лет*
- 11.74%
- Всё время*
- 9.55%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность FASOX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 дек. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.1 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +24.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -28.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FASOX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +12.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.26% | 4.91% | -6.34% | 11.33% | 1.68% | 4.45% | 2.36% | 2.30% | 31.70% | ||||
| 2025 | 2.18% | -4.34% | -5.74% | -4.38% | 4.83% | 5.42% | 1.33% | 5.07% | -0.10% | 0.39% | 2.29% | 1.83% | 8.28% |
| 2024 | -2.73% | 5.04% | 6.17% | -5.74% | 4.56% | -4.03% | 6.11% | 0.53% | 1.23% | -1.68% | 8.69% | -17.23% | -2.00% |
| 2023 | 10.48% | -3.23% | -5.29% | 0.64% | -3.35% | 9.14% | 6.77% | -2.08% | -4.11% | -5.14% | 8.42% | 8.74% | 20.51% |
| 2022 | -3.34% | 0.69% | 3.36% | -5.28% | 3.52% | -11.34% | 8.81% | -3.68% | -11.31% | 13.01% | 6.37% | -5.23% | -7.38% |
| 2021 | 1.14% | 8.15% | 6.85% | 5.17% | 3.08% | -1.98% | -0.73% | 2.65% | -3.83% | 5.66% | -3.91% | 7.90% | 33.31% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I has an annualized alpha of 0.88%, beta of 1.03, and R2 of 0.76 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 31, 1993.
- This fund captured 118.98% of S&P 500 Index gains and 115.22% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 1.03 and R2 of 0.76, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.88%
- Бета
- 1.03
- R²
- 0.76
- Участие в росте
- 118.98%
- Участие в снижении
- 115.22%
Комиссия
Комиссия FASOX составляет 0.88%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FASOX имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 94% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I (FASOX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FASOX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.32 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.66 | 2.50 | +2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.98 | 10.58 | +7.40 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.45 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.45 | $4.45 | $0.00 | $1.39 | $1.01 | $3.80 | $0.35 | $1.88 | $4.41 | $2.77 | $7.52 | $0.49 |
Дивидендный доход | 6.86% | 9.03% | 0.00% | 2.74% | 2.34% | 7.97% | 0.91% | 5.21% | 15.65% | 7.00% | 20.89% | 1.24% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.45 | $4.45 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.39 | $1.39 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $1.01 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.80 | $3.80 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I показал максимальную просадку в 69.86%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 953 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-69.86%март 2009 г. | 1y 7mo | 3y 9mo | 5y 5moиюль 2007 г. - дек. 2012 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-47.97%март 2020 г. | 2mo 2d | 8mo 5d | 10mo 7dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-43.06%окт. 2002 г. | 1y 4mo | 10mo 29d | 2y 2moиюнь 2001 г. - сент. 2003 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-35.46%окт. 1998 г. | 6mo 17d | 7mo 6d | 1y 1moмарт 1998 г. - май 1999 г. | — |
-34.34%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 10mo 4d | 1y 2moнояб. 2024 г. - февр. 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| FASOX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.86% | -56.78% | -13.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.79% | -9.10% | -0.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.34% | -18.90% | -15.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.34% | -25.43% | -8.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.97% | -33.92% | -14.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.66% | -10.69% | +1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.14% | +0.39% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FASOX
Добавьте Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FASOX