Список лучших фондов в категории Large Cap Value Equities

See Documentation

В таблице ниже сравниваются доходность и другие важные показатели, такие как дивиденды и комиссия взаимных фондов в категории Large Cap Value Equities.

Количество фондов: 333
Ср. комиссия: 0.82%
Ср. доходность: 8.56%
Ср. доходность за 1 год: 19.35%
Медианная оценка доходности на риск: 65 / 100

329 результатов

Тикер	Full Name	Категория	Дата создания	Комиссия	Доход с начала года	Доход за 10 лет (в годовом исчислении)	Дивидендный доход	Ранг риск-доходности
NQCRX	Nuveen Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	15 дек. 2006 г.	0.74%	18.43%	14.58%	6.17%	91
NQVAX	Nuveen Multi-Cap Value Fund Class A	Large Cap Value Equities	9 дек. 2002 г.	1.15%	15.44%	13.28%	1.44%	83
NSEIX	Nicholas Equity Income Fund	Large Cap Value Equities	23 нояб. 1993 г.	0.70%	7.02%	10.14%	3.64%	25
OAKLX	Oakmark Select Fund	Large Cap Value Equities	1 нояб. 1996 г.	0.98%	3.08%	11.26%	0.37%	15
OAKMX	Oakmark Fund Investor Class	Large Cap Value Equities	5 авг. 1991 г.	0.89%	1.31%	13.79%	0.91%	12
OANMX	Oakmark Fund Institutional Class	Large Cap Value Equities	30 нояб. 2016 г.	0.68%	1.42%	—	1.13%	12
OAYMX	Oakmark Fund Advisor Class	Large Cap Value Equities	30 нояб. 2016 г.	0.70%	1.39%	—	1.11%	13
OAZMX	Oakmark Fund R6 Class	Large Cap Value Equities	15 дек. 2020 г.	0.62%	1.45%	—	1.18%	13
OFALX	Olstein All Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	21 сент. 1995 г.	2.15%	7.06%	9.08%	7.99%	28
OFVIX	O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund	Large Cap Value Equities	26 февр. 2016 г.	0.56%	10.36%	—	16.79%	51
OIEJX	JPMorgan Equity Income Fund R6	Large Cap Value Equities, Dividend	2 июл. 1987 г.	0.45%	13.68%	12.60%	9.76%	75
OILVX	Optimum Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	1 авг. 2003 г.	0.92%	9.12%	10.94%	7.11%	52
OLVAX	JPMorgan Large Cap Value Fund Class A	Large Cap Value Equities	18 февр. 1992 г.	0.93%	9.83%	13.92%	6.80%	46
PARWX	Parnassus Endeavor Fund	Large Cap Value Equities	29 апр. 2005 г.	0.88%	15.68%	15.37%	10.50%	87
PBEAX	PGIM Jennison Value Fund	Large Cap Value Equities	22 янв. 1990 г.	1.09%	16.17%	14.16%	8.71%	87
PCLVX	PACE Large Co Value Equity Investments	Large Cap Value Equities	24 авг. 1995 г.	1.07%	10.79%	10.84%	12.12%	76
PDGIX	T. Rowe Price Dividend Growth Fund	Large Cap Value Equities, Dividend	17 дек. 2015 г.	0.51%	9.47%	13.08%	7.54%	50
PEIYX	Putnam Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	10 янв. 1998 г.	0.65%	10.71%	14.02%	5.02%	79
PEQIX	Pioneer Equity Income Fund	Large Cap Value Equities	25 июл. 1990 г.	1.02%	9.78%	9.20%	8.32%	33
PEQSX	Putnam Large Cap Value Fund Class R6	Large Cap Value Equities	2 июл. 2012 г.	0.54%	10.75%	14.17%	5.08%	79

График отношения риска к доходности

График отношения риска к доходности позволяет быстро сравнивать фонды, акции и ETF в одном представлении. Он отображает доходность инструмента в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой.

Загрузка графика...

Период

Лучшие Large Cap Value Equities Фонды по доходности на риск

Лучшие Large Cap Value Equities Фонды по оценке PortfoliosLab Ранг доходности на риск: FGIPX (95) и FGINX (94). Оценка измеряет риск-доходность за прошлый год, учитывая волатильность, просадку и стабильность доходности.

Инструмент	Название	Доходность на риск	AUM	Дата запуска
FGIPX	Nomura Growth and Income Fund Institutional Class	95	—	окт. 1993 г.
FGINX	Delaware Growth and Income Fund	94	—	окт. 1993 г.
IDIVX	Integrity Dividend Harvest Fund	94	—	май 2012 г.
MALVX	BlackRock Advantage Large Cap Value Fund	94	—	дек. 1999 г.
AVLVX	Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl...	94	—	июнь 2022 г.

Лучшие Large Cap Value Equities Фонды за последние 5 лет

Лучший Large Cap Value Equities Фонды - FGIPX (16.72%). В линии Large Cap Value Equities Фонды средняя доходность за 1 год составляет 19.35% и средняя доходность за 5 лет составляет 10.30%, что предоставляет более четкий обзор производительности на разных инвестиционных горизонтах.

Инструмент	Название	Доходность за 5 лет	AUM	Дата запуска
FGIPX	Nomura Growth and Income Fund Institutional Class	16.72%	—	окт. 1993 г.
FGINX	Delaware Growth and Income Fund	16.40%	—	окт. 1993 г.
FCLKX	Fidelity Large Cap Stock K6 Fund	16.30%	—	май 2017 г.
FDETX	Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O	16.24%	—	дек. 1985 г.
PJGZX	PGIM Jennison Focused Value Fund	16.16%	—	нояб. 1996 г.

Наименьшая комиссия у Large Cap Value Equities Фонды

Лучший Large Cap Value Equities Фонды - FBLEX (0.01%). С средней комиссией 0.82%, Large Cap Value Equities Фонды остаются низкозатратным вариантом для инвесторов, стремящихся к широкому рыночному покрытию, секторным распределениям и строителю блоков портфеля.

Инструмент	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FBLEX	Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fun...	0.01%	—	дек. 2012 г.
SWLVX	Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund	0.04%	—	дек. 2017 г.
FLCOX	Fidelity Large Cap Value Index Fund	0.04%	13.00B	июнь 2016 г.
VIVIX	Vanguard Value Index Fund Institutional Shares	0.04%	—	июль 1998 г.
TILVX	TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund	0.05%	—	окт. 2002 г.

Наибольшая дивидендная доходность у Large Cap Value Equities Фонды

Лучший Large Cap Value Equities Фонды - SHXPX (108.18%). В линии Large Cap Value Equities Фонды средняя дивидендная доходность составляет 8.56%, что предлагает инвесторам стабильный поток дохода через регулярные выплаты дивидендов, делая их привлекательными для портфелей, ориентированных на доход.

Инструмент	Название	Дивидендный доход	AUM	Дата запуска
SHXPX	American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund	108.18%	—	сент. 2017 г.
GWILX	Glenmede Women in Leadership U.S. Equity Portfolio	90.66%	—	дек. 2015 г.
SVYAX	SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed V...	87.88%	—	дек. 2008 г.
PZFVX	John Hancock Classic Value Fund	33.61%	—	июнь 1996 г.
TORYX	Torray Fund	30.44%	—	дек. 1990 г.

Top Фонды Категории

Target Retirement Date · 675 Фонды Diversified Portfolio · 558 Фонды Municipal Bonds · 501 Фонды Foreign Large Cap Equities · 447 Фонды Large Cap Growth Equities · 429 Фонды Large Cap Blend Equities · 414 Фонды Global Equities · 260 Фонды High Yield Bonds · 208 Фонды Small Cap Blend Equities · 178 Фонды Small Cap Growth Equities · 174 Фонды Emerging Markets Diversified · 173 Фонды Mid Cap Growth Equities · 168 Фонды Short-Term Bond · 139 Фонды Intermediate Core-Plus Bond · 135 Фонды Mid Cap Blend Equities · 131 Фонды Small Cap Value Equities · 130 Фонды Mid Cap Value Equities · 115 Фонды REIT · 114 Фонды Intermediate Core Bond · 110 Фонды Multisector Bonds · 104 Фонды Foreign Small & Mid Cap Equities · 101 Фонды Government Bonds · 99 Фонды Total Bond Market · 97 Фонды Energy Equities · 89 Фонды Global Allocation · 86 Фонды Emerging Markets Bonds · 83 Фонды Tactical Allocation · 82 Фонды Technology Equities · 80 Фонды Global Bonds · 75 Фонды Nontraditional Bonds · 75 Фонды

Лучшие сравнения Фонды

Сравните лучшие Фонды символы на основе данных использования PortfoliosLab.